الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٠٬٧٨٠٬٠٢٣ |
| المواقع الحالية | ٨٧٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة GLTAX - صندوق العوائد المستهدفة Invesco Global الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٬٧٨٠٬٠٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGLTAX - Invesco Global Targeted Returns Fund Class A هي Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000H9) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) . تشمل مواقع GLTAX - Invesco Global Targeted Returns Fund Class A الجديدة Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000H9) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , BARCLAYS PLC JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR (GB:XS1274156097) , and South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2032) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٨ | ٠٫٦١٠٦ | ٠٫٥٩٢٦ | ||
| ٠٫٠٨ | ٠٫٦١٠٦ | ٠٫٥٩٢٦ | ||
| ٠٫٠٧ | ٠٫٥٣٧٩ | ٠٫٥١٩٩ | ||
| ٠٫٢٤ | ١٫٩٣٧٤ | ٠٫٥٠٩٥ | ||
| ٠٫٠٦ | ٠٫٤٨٣٦ | ٠٫٤٦٥٦ | ||
| ٠٫٠٥ | ٠٫٣٨٤٧ | ٠٫٣٦٦٧ | ||
| ٠٫٠٤ | ٠٫٣٤١٨ | ٠٫٣٤١٨ | ||
| ٠٫٠٤ | ٠٫٣٤١٨ | ٠٫٣٤١٨ | ||
| ٠٫٧٤ | ٥٫٨٣٨٩ | ٠٫٣٣٩٧ | ||
| ٠٫٦٠ | ٤٫٧٦٣٧ | ٠٫٣٢٤٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٣٧ | ٢٫٩٤٨٢ | ٢٫٩٣٢٩ | ||
| ٠٫٣٧ | ٢٫٩٤٨٢ | ٢٫٩٣٢٩ | ||
| ١٫٧٩ | ١٫٧٩ | ١٤٫١٨١٣ | ٠٫٧٩٥٥ | |
| ١٫٥٧ | ١٫٥٧ | ١٢٫٤٠٨٦ | ٠٫٦٩٦٠ | |
| ٠٫٠٨ | ٠٫٦٢٢٤ | ٠٫٦٤٠٤ | ||
| ٠٫٠٨ | ٠٫٦٢٢٤ | ٠٫٦٤٠٤ | ||
| ٠٫٠٨ | ٠٫٦٠٧٣ | ٠٫٦٢٥٣ | ||
| ٠٫٠٨ | ٠٫٦٠٧٣ | ٠٫٦٢٥٣ | ||
| ٠٫٠٧ | ٠٫٥٢٥٤ | ٠٫٥٢٥٤ | ||
| ١٫١٤ | ١٫١٤ | ٩٫٠٣٥١ | ٠٫٤٤٦٦ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2022-09-28 لفترة التقرير 2022-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية | ١٫٧٩ | ٣٢٫٤٧ | ١٫٧٩ | ٣٢٫٤٨ | ١٤٫١٨١٣ | ٠٫٧٩٥٥ | |||
| US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية | ١٫٥٧ | ٣٢٫٤٧ | ١٫٥٧ | ٣٢٫٤٧ | ١٢٫٤٠٨٦ | ٠٫٦٩٦٠ | |||
| US8252527291 / محفظة الأصول السائلة إنفيسكو، الفئة المؤسسية | ١٫١٤ | ٣٢٫٠٥ | ١٫١٤ | ٣٢٫٠٢ | ٩٫٠٣٥١ | ٠٫٤٤٦٦ | |||
| MX0MGO0000H9 / بونوس المكسيكية | ٠٫٧٤ | ٢٤٫٢٣ | ٥٫٨٣٨٩ | ٠٫٣٣٩٧ | |||||
| MX0MGO0000P2 / بونوس المكسيكية | ٠٫٦٠ | ٢٣٫٤١ | ٤٫٧٦٣٧ | ٠٫٣٢٤٣ | |||||
| SAGB / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٢٦ | ٢٦٫٦٧ | ٢٫٠٨٩٢ | ٠٫٠٥٧٥ | |||||
| XS1274156097 / باركليز بي إل سي جي آر سوبوردينا ريجيس 12/49 فار | ٠٫٢٤ | ٣٫٥٦ | ١٫٩٣٧٤ | ٠٫٥٠٩٥ | |||||
| R2032 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات | ٠٫٢٣ | ٢٧٫٣٠ | ١٫٨١٣١ | ٠٫٠٣٥٢ | |||||
| IE0008040424 / Invesco STIC (السلسلة العالمية) PLC، محفظة السيولة بالدولار الأمريكي، الفئة المؤسسية | ٠٫١٦ | ٥٫٣٨ | ٠٫١٦ | ٥٫٢٩ | ١٫٢٧٥٧ | ٠٫٣١٤٢ | |||
| XS1319738537 / رل للتمويل رقم 3 | ٠٫١٣ | ٦٫٥٧ | ١٫٠١٧٣ | ٠٫٢٤٢٣ | |||||
| XS1410414954 / المجموعة التالية PLC | ٠٫١١ | ٩٫٦٠ | ٠٫٨٩٨٠ | ٠٫١٨٨٢ | |||||
| FR0011700293 / كهرباء فرنسا سا | ٠٫١١ | ١٠٫٠٨ | ٠٫٨٥٣٠ | ٠٫١٨١٣ | |||||
| XS1405136364 / بانكو دي ساباديل سا | ٠٫١٠ | ٧٫٢١ | ٠٫٨١٥٥ | ٠٫١٨٧٨ | |||||
| XS2364424460 / بيدكو ويل المحدودة | ٠٫١٠ | ١٢٫١٧ | ٠٫٨٠٤٥ | ٠٫١٥١٤ | |||||
| US097023CY98 / شركة بوينغ 5.15 5/30 | ٠٫١٠ | ٢٫٠٢ | ٠٫٧٩٩٣ | ٠٫٢٣٨٤ | |||||
| XS2354326410 / شركة كوتي | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٧٧٨١ | ٠٫٢١٩١ | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫١٠ | ٢٫٩٧ | ٠٫٧٧٥٩ | ٠٫٢٠٣٣ | |||||
| XS2435555821 / الأحلام الإلكترونية أوديجيو سا | ٠٫٠٩ | ١٢٫١٢ | ٠٫٦٩٣٢ | ٠٫١٣١٢ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٥٤١٫٦٧ | ٠٫٦١٠٦ | ٠٫٥٩٢٦ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٥٤١٫٦٧ | ٠٫٦١٠٦ | ٠٫٥٩٢٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٤٦٦٫٦٧ | ٠٫٥٣٧٩ | ٠٫٥١٩٩ | |||||
| NBS / جمعية البناء الوطنية | ٠٫٠٦ | ١٨٫٩٩ | ٠٫٥١٢٤ | ٠٫٠٦٣٦ | |||||
| Swaption / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٤٠٨٫٣٣ | ٠٫٤٨٣٦ | ٠٫٤٦٥٦ | |||||
| XS0347919028 / TESCO PROPERTY FIN 2 PLC SR مؤمنة REGS 10/39 6.0517 | ٠٫٠٥ | ٨٫٧٧ | ٠٫٤١٤٩ | ٠٫٠٩٣٠ | |||||
| IT0005402117 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات | ٠٫٠٥ | ٧٫٥٥ | ٠٫٣٩٤٣ | ٠٫٠٩٤٥ | |||||
| TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٢٣ | ٠٫٠٥ | ٢٤٫٦٢ | ٠٫٣٩١٩ | ٠٫٠٢٣٩ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٣٨٤٧ | ٠٫٣٦٦٧ | |||||
| US912828R366 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧٩٣ | ٠٫١١١٤ | |||||
| EUR 0f5Y Pay Fixed - 16/06/2021 / DIR (EZ4QCKCJWSG8) | ٠٫٠٤ | ٢٦٦٫٦٧ | ٠٫٣٥٤٧ | ٠٫٣٢٠٦ | |||||
| EUR 0f5Y Pay Fixed - 16/06/2021 / DIR (EZ4QCKCJWSG8) | ٠٫٠٤ | ٢٦٦٫٦٧ | ٠٫٣٥٤٧ | ٠٫٣٢٠٦ | |||||
| MSCI AC Asia ex Japan Index Future / DE (GB00HBBFYW41) | ٠٫٠٤ | ٠٫٣٤١٨ | ٠٫٣٤١٨ | ||||||
| MSCI AC Asia ex Japan Index Future / DE (GB00HBBFYW41) | ٠٫٠٤ | ٠٫٣٤١٨ | ٠٫٣٤١٨ | ||||||
| SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٢٩٫٠٩ | ٠٫٣١٢٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٣٢٫٢٣ | ٠٫٠٤ | ٣٢٫٧٦ | ٠٫٣١٢٠ | ٠٫٠١٥٣ | |||
| TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٠ | ٠٫٠٤ | ٣١٫٤٨ | ٠٫٢٩٧٤ | ٠٫٠٠٩٨ | |||
| USD 2f5Y Receive Fixed - 25/07/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٨٣٫٣٣ | ٠٫٢٧٤٨ | ٠٫٢٥٦٨ | |||||
| USD 2f5Y Receive Fixed - 25/07/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٨٣٫٣٣ | ٠٫٢٧٤٨ | ٠٫٢٥٦٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٨٣٫٣٣ | ٠٫٢٦٨٩ | ٠٫٢٥١٠ | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٧٥٫٠٠ | ٠٫٢٦٧٤ | ٠٫٢٤٩٥ | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٧٥٫٠٠ | ٠٫٢٦٧٤ | ٠٫٢٤٩٥ | |||||
| AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة | ٠٫٠٠ | ٣٤٫١٩ | ٠٫٠٣ | ٣٥٫٢٩ | ٠٫٢٦٦٢ | ٠٫٠٢٥٤ | |||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٥٨٫٣٣ | ٠٫٢٥١٩ | ٠٫٢٣٣٩ | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٥٨٫٣٣ | ٠٫٢٥١٩ | ٠٫٢٣٣٩ | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٥٨٫٣٣ | ٠٫٢٥١٩ | ٠٫٢٣٣٩ | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٥٨٫٣٣ | ٠٫٢٥١٠ | ٠٫٢٣٣١ | |||||
| ZAG000096173 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٠٣ | ٩٫٠٩ | ٠٫٢٤٥٠ | ٠٫٠٥٦٣ | |||||
| US92343VGN82 / شركة فيريزون للاتصالات | ٠٫٠٣ | ٣٫٤٥ | ٠٫٢٣٩٣ | ٠٫٠٧٣٤ | |||||
| NG. / شركة الشبكة الوطنية | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٦٢ | ٠٫٠٣ | ٣٥٫٥٦ | ٠٫٢٣٣٤ | ٠٫٠٢١٤ | |||
| SSEZY / SSE plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٧٠ | ٠٫٠٣ | ٣٥٫٥٦ | ٠٫٢٣٢٨ | ٠٫٠٢٢٩ | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٩٫٧٠ | ٠٫٠٣ | ٣٤٫٠٩ | ٠٫٢٣١٨ | ٠٫٠١٨٩ | |||
| BARC / باركليز بي ال سي | ٠٫٠١ | ٢٥٫٩٣ | ٠٫٠٣ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٢٢٢٨ | ٠٫٠١٩٠ | |||
| SHEL / شل بي ال سي | ٠٫٠٠ | ٣٦٫٦٨ | ٠٫٠٣ | ٣٨٫٦٤ | ٠٫٢٢١١ | ٠٫٠٣١٢ | |||
| Codere New Holdco S.A. / DBT (BS7655589) | ٠٫٠٣ | ٠٫٢١٩٩ | ٠٫٢١٩٩ | ||||||
| Codere New Holdco S.A. / DBT (BS7655589) | ٠٫٠٣ | ٠٫٢١٩٩ | ٠٫٢١٩٩ | ||||||
| GBP 10Y Pay Fixed / DIR (EZ9B011H29D8) | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٠٣١ | ٠٫٢٠٣١ | ||||||
| GBP 10Y Pay Fixed / DIR (EZ9B011H29D8) | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٠٣١ | ٠٫٢٠٣١ | ||||||
| XS1513765922 / Codere Finance 2 لوكسمبورغ SA | ٠٫٠٣ | ٧٫٤١ | ٠٫٢٠١٦ | ٠٫٠٤٧٧ | |||||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٧٩ | ٠٫٠٣ | ٢١٫٨٧ | ٠٫١٩٩٧ | ٠٫٠١٤٣ | |||
| 2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٬٣٠٦٫٤٥ | ٠٫٠٢ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫١٠٩٩ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫١٩٢٣ | ٠٫١٧٤٤ | |||||
| MX0MGO0000D8 / بونوس المكسيكية | ٠٫٠٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫١٨٤٨ | ٠٫٠٥٥١ | |||||
| NXGPY / NEXT plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٧٫٨٥ | ٠٫٠٢ | ٤٫٧٦ | ٠٫١٧٧٩ | ٠٫٠٥٣٩ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫١٧٦٠ | ٠٫١٥٨٠ | |||||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫١٧٤٠ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| US00810GAC87 / إيثون وان/إيثين وان فين 8.25% 15/02/2026 144A | ٠٫٠٢ | ١٦٫٠٠ | ٠٫١٧١٩ | ٠٫٠٢٦٤ | |||||
| 500010 / شركة تمويل تطوير الإسكان المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٥٫١١ | ٠٫٠٢ | ١٢٫٥٠ | ٠٫١٧١٣ | ٠٫٠٣٣٧ | |||
| JMHLY / جاردين ماثيسون القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٢٧٫١٧ | ٠٫٠٢ | ٤١٫٦٧ | ٠٫١٧٠٧ | ٠٫٠٣٣٠ | |||
| US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٠٢ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫١٧٠٧ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٤٦٤٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٠٫١٦٩٩ | ٠٫١٥٤٨ | |||
| AMZN / أمازون.كوم، إنك. | ٠٫٠٠ | ١٬٤٨٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ١٢٫٥٠ | ٠٫١٦٨٦ | ٠٫٠٢٨٤ | |||
| NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣١٫٩٤ | ٠٫٠٢ | ٣٢٫٢٦ | ٠٫١٦٧٧ | ٠٫٠١٢٥ | |||
| SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٧٠ | ٠٫٠٢ | ٣٢٫٢٦ | ٠٫١٦٧٦ | ٠٫٠١٢٣ | |||
| Solactive European Fiscal Infrastructure Select Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫١٦٤٦ | ٠٫١٤٦٦ | |||||
| Solactive European Fiscal Infrastructure Select Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫١٦٤٦ | ٠٫١٤٦٦ | |||||
| AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٠٨ | ٠٫٠٢ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫١٥٩٧ | ٠٫٠١٦٤ | |||
| AUD 1f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫١٥٩٥ | ٠٫١٤١٦ | |||||
| AUD 1f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫١٥٩٥ | ٠٫١٤١٦ | |||||
| 1 / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٣٢٫١٤ | ٠٫١٥٧٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 000810 / شركة سامسونج للتأمين ضد الحرائق والتأمين البحري المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٦٧ | ٠٫٠٢ | ٢٩٫٦٣ | ٠٫١٥٥٦ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| GLEN / جلينكور بي ال سي | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٩٩ | ٠٫٠٢ | ٤٥٫٧١ | ٠٫١٥٥٣ | ٠٫٠٤٢٧ | |||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠٢ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫١٤٩٠ | ٠٫١٣١١ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠٢ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫١٤٩٠ | ٠٫١٣١١ | |||||
| BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٤٦٫٨٨ | ٠٫٠٢ | ٤٧٫٠٦ | ٠٫١٤٨١ | ٠٫٠٤٨٩ | |||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫١٤٦٩ | ٠٫١٢٨٩ | |||||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫١٤٦٩ | ٠٫١٢٨٩ | |||||
| KBANK-R / شركة Kasikornbank العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٩٨ | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٤٦٥ | ٠٫٠١١٠ | |||
| RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٦٠ | ٠٫٠٢ | ٢٨٫٠٠ | ٠٫١٤٣٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| US29275YAB83 / EnerSys | ٠٫٠٢ | ٢١٫٧٤ | ٠٫١٤٢٥ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٢٢٫٧٣ | ٠٫١٤٠٧ | ٠٫٠١٦٤ | |||
| 1CK / سي كيه أسيت هولدنجز المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٢ | ٢٦٫٠٩ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫٠٠٦٣ | |||
| US808541AA42 / شفايتزر-مودويت INTL REGD 144A P/P 6.87500000 | ٠٫٠٢ | ٣٢٫٠٠ | ٠٫١٣٩٦ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| MA / ماستركارد إنكوربوريتد | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٢ | ٢٢٫٧٣ | ٠٫١٣٧١ | ٠٫٠٠٨٠ | |||
| US1248EPCN14 / سندات الشركات | ٠٫٠٢ | ١٥٫٠٠ | ٠٫١٣٧٠ | ٠٫٠٢٢٨ | |||||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٣٣٩ | ٠٫١١٥٩ | |||||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٣٣٩ | ٠٫١١٥٩ | |||||
| BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٧٥ | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٣٣٧ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٣٣١ | ٠٫١١٥١ | |||||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٣١٦ | ٠٫١١٣٧ | |||||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٣١٦ | ٠٫١١٣٧ | |||||
| US527298BT90 / شركة التمويل من المستوى الثالث 3.75% 15/07/2029 144أ | ٠٫٠٢ | ١٥٫٧٩ | ٠٫١٣١٣ | ٠٫٠٢١١ | |||||
| MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠٠ | ٢١٫٣٣ | ٠٫٠٢ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫١٣١٠ | ٠٫٠١٣٦ | |||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٢٩٨ | ٠٫١١١٩ | |||||
| GB0000777705 / بنك باركليز بي ال سي | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫١٢٩٢ | ٠٫٠٣١٧ | |||||
| US13323AAB61 / كاميلوت للتمويل سا | ٠٫٠٢ | ١٥٫٧٩ | ٠٫١٢٨٨ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| WTBDY / Whitbread plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٥ | ٠٫٠٢ | ١١٫١١ | ٠٫١٢٨٧ | ٠٫٠٢٥٦ | |||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٢٧٨ | ٠٫١٠٩٨ | |||||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٢٧٨ | ٠٫١٠٩٨ | |||||
| BTDPY / Barratt Redrow plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٣٤ | ٠٫٠٢ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫١٢٧١ | ٠٫٠١٠٤ | |||
| TSCDY / Tesco PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٦٢ | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٤٣ | ٠٫١٢٦٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٢٫٧٣ | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫١٢٦١ | ٠٫٠١١٢ | |||
| NGLOY / Anglo American plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٣٨ | ٠٫٠٢ | ٤٢٫٣١ | ٠٫١٢٦٠ | ٠٫٠٢٤٠ | |||
| 601615 / مجموعة مينغ يانغ للطاقة الذكية المحدودة | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٣٠ | ٠٫٠٢ | ٢١٫٠٥ | ٠٫١٢٥٢ | ٠٫٠١٣٧ | |||
| ATHM / شركة Autohome Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢١٫٢٥ | ٠٫٠٢ | ٦٫٢٥ | ٠٫١٢٤٥ | ٠٫٠٣٢٧ | |||
| Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫١٢٢٥ | ٠٫١٠٤٦ | |||||
| GBP 10Y Receive Fixed / DIR (EZ06LNZ0BXS3) | ٠٫٠٢ | ٠٫١٢١٨ | ٠٫١٢١٨ | ||||||
| GBP 10Y Receive Fixed / DIR (EZ06LNZ0BXS3) | ٠٫٠٢ | ٠٫١٢١٨ | ٠٫١٢١٨ | ||||||
| US398905AN98 / شركة المجموعة 1 للسيارات | ٠٫٠٢ | ١٦٫٦٧ | ٠٫١٢٠٥ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| US25470MAB54 / شركة ديش نتورك 3.375% سندات | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫١١٨٦ | ٠٫٠١٦٧ | |||||
| UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٨٫١٣ | ٠٫٠١ | ١٧٫٦٥ | ٠٫١١٨٣ | ٠٫٠٢٠٠ | |||
| US698813AA06 / شركة بابا جونز الدولية | ٠٫٠١ | ٢٦٫٣٢ | ٠٫١١٧٨ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| US143905AP21 / CSV 4 1/4 05/15/29 | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫١١٧٢ | ٠٫٠١٣٩ | |||||
| Swap / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫١١٤٩ | ٠٫٠٩٧٠ | |||||
| 000651 / Gree Electric Appliances, Inc. في تشوهاى | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٦٨ | ٠٫٠١ | ١٧٫٦٥ | ٠٫١١٣٥ | ٠٫٠١٢٦ | |||
| CRH / شركة سي آر إتش | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٠١ | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫١١٣٠ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| US345370DA55 / شركة فورد موتور | ٠٫٠١ | ١٧٫٦٥ | ٠٫١١٢٥ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| QBIEY / QBE Insurance Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٩٥ | ٠٫٠١ | ٣٦٫٣٦ | ٠٫١١٢٢ | ٠٫٠١٤١ | |||
| DE000F4ZCJ80 / توزيعات أرباح SX5E في 23 ديسمبر | ٠٫٠١ | ٠٫١١٠٥ | ٠٫١١٠٥ | ||||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٠٩٢٥ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٠٩٢٥ | |||||
| US674599EF81 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم | ٠٫٠١ | ١٨٫٧٥ | ٠٫١١٠٣ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| VFQS / فودافون قطر ش.م.ق.ع | ٠٫٠١ | ٥٢٫٥٤ | ٠٫٠١ | ٥٥٫١٧ | ٠٫١٠٨٢ | ٠٫٠٥٨٦ | |||
| NCM / نيوكريست للتعدين المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٣١ | ٠٫٠١ | ٤٥٫٨٣ | ٠٫١٠٧٩ | ٠٫٠٢٨٦ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫١٠٥٩ | ٠٫٠٨٨٠ | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫١٠٥٩ | ٠٫٠٨٧٩ | |||||
| SRTRANSFIN / شركة شريرام لتمويل النقل المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٤٦ | ٠٫٠١ | ١٣٫٣٣ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠١٧٨ | |||
| 322 / شركة تينجي (جزر كايمان) القابضة | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠١ | ٣٨٫١٠ | ٠٫١٠٤٣ | ٠٫٠١٨٦ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫١٠٤٣ | ٠٫٠٨٦٣ | |||||
| US78454LAP58 / شركة إس إم للطاقة | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫١٠٢٦ | ٠٫٠٦٣٣ | |||||
| LTOUF / شركة لارسن آند توبرو المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫١٣ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٨٨ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٢٢ | ٠٫٠٨٤٣ | |||||
| US74112BAM72 / شركة برستيج للعلامات التجارية | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫١٠٢٢ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| US67421QAA04 / شركة أواسيس ميدستريم بارتنرز إل بي / أو إم بي فاينانس كورب | ٠٫٠١ | ٢٩٫٤١ | ٠٫١٠١٨ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US78466CAC01 / شركة إس إس آند سي تكنولوجيز هولدينجز | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫١٠١٥ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| US45031UCF66 / اي ستار، وشركة | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫١٠١٥ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية | ٠٫٠١ | ٦٧٫٥٧ | ٠٫١٠١٣ | ٠٫١١١٥ | |||||
| US62929RAC25 / شركة NMG Holding Inc / مجموعة نيمان ماركوس ذ.م.م | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫١٠٠٧ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| META / ميتا بلاتفورمز، Inc. | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٦١ | ٠٫٠١ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫١٠٠٧ | ٠٫٠٢٢٦ | |||
| US431318AS36 / هيلكورب للطاقة I LP / شركة هيلكورب للتمويل | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٢٦ | ٠٫٠١ | ٢٩٫٤١ | ٠٫٠٩٩٤ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| US364760AP35 / شركة جاب/ ذا | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٨٨ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| AWCMY / ألومينا المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٠٫٤٤ | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٩٨٥ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| US78410GAD60 / شركة اس بي ايه للاتصالات | ٠٫٠١ | ٣٦٫٨٤ | ٠٫٠٩٨٢ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| HNHPF / شركة Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٧٣ | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٨١ | ٠٫٠١٣٢ | |||
| BZLFY / Bunzl plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣١٫٩٦ | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٩٧٩ | ٠٫٠٠٨٠ | |||
| TGOPY / 3i Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٧٥ | ٠٫٠٢٦٠ | |||
| HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٩٧٥ | ٠٫٠١٤٢ | |||
| US024747AF43 / الشركة الأمريكية لتوريدات البناء والمقاولين | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٩٦٤ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| US019736AG29 / شركة أليسون للنقل | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٥٨ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| PRX / بروسوس نيفادا | ٠٫٠٠ | ٣٦٫١١ | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٩٥٦ | ٠٫٠١٧٢ | |||
| US29355XAG25 / ENPRO INDUSTRIES INC تسجيل رقم SER WI 5.75000000 | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٩٤٢ | ٠٫٠٤٣٣ | |||||
| US624758AF53 / شركة مولر WTR PRODS INC 4% 15/06/2029 144A | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٣٩ | ٠٫٠٢٨١ | |||||
| PNGAY / شركة Ping An للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٣٥ | ٠٫٠٣٣٥ | |||
| 1216 / شركة يوني-رئيس الشركات | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠١ | ٣١٫٢٥ | ٠٫٠٩٣٣ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫٠٠ | ١٬٣٢٨٫٥٧ | ٠٫٠١ | ٢٦٫٦٧ | ٠٫٠٩٢٠ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| US12543DBC39 / CHS/Community Health Systems Inc | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٩١٠ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| SCBFY / Standard Chartered PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٥١ | ٠٫٠١ | ٢٦٫٦٧ | ٠٫٠٩٠٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| VODPF / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٨٩٩ | ٠٫٠٢١٥ | |||||
| SCHYY / Sands China Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٥٫٣٨ | ٠٫٠٨٩٦ | ٠٫٠١٥٣ | |||
| US25525PAB31 / صندوق الرعاية الصحية المتنوعة | ٠٫٠١ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٠٨٨٠ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | ٠٫٠١ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٠٨٧٩ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| US77340RAT41 / روكيز اكسبريس بايبلاين ذ.م.م | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٨٦٥ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| 005387 / شركة هيونداي موتور - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٦٣ | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٨٥١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠٦٦٢ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠٦٦٢ | |||||
| US366651AC11 / شركة جارتنر | ٠٫٠١ | ٢٣٫٠٨ | ٠٫٠٨٣٩ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| B / شركة باريك للتعدين | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٣٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| B / شركة باريك للتعدين | ٠٫٠٠ | ١٬٢١٩٫٦١ | ٠٫٠١ | ٩٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٣٨ | ٠٫٠٧٧٤ | |||
| 002572 / شركة الصوفية هوم كوليكشن المحدودة | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٤٨ | ٠٫٠١ | ٤٧٫٣٧ | ٠٫٠٨٣٧ | ٠٫٠٢٤١ | |||
| ARBP / أوروبيندو فارما المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٣٥ | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٨٣٣ | ٠٫٠١١١ | |||
| US143658BG61 / شركة كرنفال | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٨٣٢ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US69888XAA72 / بار فارماسيوتيكال، وشركة | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٨٣١ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US57665RAN61 / شركة ماتش جروب | ٠٫٠١ | ٢٣٫٠٨ | ٠٫٠٨٢٥ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٨١٤ | ٠٫٠٦٣٤ | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٨١٢ | ٠٫٠٦٣٣ | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٨١٢ | ٠٫٠٦٣٣ | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٨١٢ | ٠٫٠٦٣٣ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٨٠٦ | ٠٫٠٦٢٧ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٨٠٦ | ٠٫٠٦٢٧ | |||||
| US109696AB05 / شركة برينك / ذا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٩٩ | ٠٫٠٢٣٣ | |||||
| US92933BAT17 / شركة WMG للاستحواذ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٩٨ | ٠٫٠٢٩٢ | |||||
| Swaption / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٦١٦ | |||||
| US81725WAG87 / سينساتا تكنولوجيز بي في | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٧٩٢ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٨٫٩٧ | ٠٫٠١ | ٢٣٫٠٨ | ٠٫٠٧٩١ | ٠٫٠٠٣٥ | |||
| US30034TAA16 / شركة ايفري القابضة | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٨٤ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| US88033GCY44 / شركة تينيت للرعاية الصحية 4.875% 01/01/2026 144A | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٧٨٠ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| US15135BAR24 / شركة سينتين | ٠٫٠١ | ٣٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٧٩ | ٠٫٠٦١٤ | |||||
| US131347CR51 / شركة كالبين | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٧٧٤ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| US730481AJ74 / جي بي بويندكستر وشركاه، وشركة | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٧٣ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣١٫٤٠ | ٠٫٠١ | ٣٠٫٧٧ | ٠٫٠٧٧٢ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٧٠ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| CAOVY / شركة China Overseas Land & Investment Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٤٦٫١٥ | ٠٫٠١ | ٥٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٦٨ | ٠٫٠٣٦٢ | |||
| DTEGF / دويتشه تليكوم ايه جي | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٠٨ | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٧٤٨ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| US82967NBL10 / شركة راديو سيريوس XM | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٧٤٨ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| 003550 / شركة إل جي | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٨٨ | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٧٤٧ | ٠٫٠٠٩٣ | |||
| US31944TAA88 / شركة فيرست كاش | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٤٤ | ٠٫٠٣٧٦ | |||||
| UU. / مجموعة المرافق المتحدة بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٣٥٫٧١ | ٠٫٠٧٤٢ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٤٢ | ٠٫٠٥٦٣ | |||||
| US85172FAR01 / سبرينجليف فاينانس كورب 5.375% 15/11/2029 | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٤٢ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US83545GBD34 / شركة سونيك للسيارات | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٤١ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| PUK / Prudential plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٠ | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٧٤٠ | ٠٫٠٢٤١ | |||
| US86722AAD54 / شركة صن كوك للطاقة | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٤٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US92840VAH50 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م 4.375% 05/01/2029 144أ | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٧٣٧ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| 24W5 / فيرغسون بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٣٧ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| US37185LAK89 / جينيسيس إنيرجي إل بي / جينيسيس إنيرجي فاينانس كورب | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٣٥ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| JD. / جي دي للأزياء الرياضية | ٠٫٠١ | ١٤٫٧٩ | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٧٣٤ | ٠٫٠٠٩٣ | |||
| US29261AAA88 / شركة إنكومباس هيلث كورب GUAR 02/28 4.5 | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٧٣٤ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| BRSTNCNTF170 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٨ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| PHNX / مجموعة فينيكس القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٤٠ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٧ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٣ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US59833DAB64 / الغرب الأوسط للألعاب المقترض LLC | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٧٢٣ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| CMPGY / Compass Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٧٩ | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٧٢٠ | ٠٫٠٠٩١ | |||
| KO / شركة كوكا كولا | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٣٧ | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٧١٦ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| Volatility Swap EUR 13/11/2023 Receive EURUSD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٧١٤ | ٠٫٠٥٣٥ | |||||
| Volatility Swap EUR 13/11/2023 Receive EURUSD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٧١٤ | ٠٫٠٥٣٥ | |||||
| ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٧١٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| US80874DAA46 / شركة Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٧١٢ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٧١١ | ٠٫٠٥٣٢ | |||||
| CAP / سيطر على نفسك | ٠٫٠٠ | ١٢٫٩٦ | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٠٩ | ٠٫٠٠٩٠ | |||
| ASHTF / مجموعة أشتيد بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٠٦ | ٠٫٠١ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٧٠٩ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| US536797AG85 / ليثيا موتورز إنك 3.875% 01/06/2029 144A | ٠٫٠١ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٧٠٦ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US18064PAD15 / شركة كلاريفيت ساينس القابضة | ٠٫٠١ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٧٠٢ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٦٢ | ٠٫٠١ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٠٩٨ | |||
| US043436AW48 / مجموعة أسبوري للسيارات | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| US389286AA34 / شركة غراي إسكرو II | ٠٫٠١ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| CRWD / شركة كراود سترايك القابضة | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٣٩ | ٠٫٠١ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٦٩٧ | ٠٫٠٠٩٩ | |||
| US513075BZ34 / شركة لامار ميديا | ٠٫٠١ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٦٩٧ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| SNN / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٩٣ | ٠٫٠١ | ٤٦٫٦٧ | ٠٫٠٦٩٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| DHR / شركة داناهر | ٠٫٠٠ | ١١٫٧٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٩٢ | ٠٫٠٢١٠ | |||
| QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٨٩ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| US64083YAA91 / شركة نيسكو القابضة الثانية | ٠٫٠١ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٦٨٨ | ٠٫٠١١١ | |||||
| US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 15/04/29 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦٨٧ | ٠٫٠٦٨٧ | ||||||
| US442722AA25 / هوارد ميدستريم شركاء الطاقة ذ.م.م | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠٦٨٦ | ٠٫٠١٣٩ | |||||
| US02156LAH42 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٨١ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| EXPGF / شركة اكسبريان المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٧٣ | ٠٫٠١ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٦٧٦ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٦٦٤ | ٠٫٠٤٨٥ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٦٦٣ | ٠٫٠٤٨٣ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٦٦٣ | ٠٫٠٤٨٣ | |||||
| M&M / ماهيندرا وماهيندرا المحدودة | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٤٠ | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠٢٦٠ | |||
| 489 / شركة دونغفنغ موتور جروب المحدودة | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠١ | ٣٨٫٤٦ | ٠٫٠٦٥٧ | ٠٫٠٠٨٤ | |||
| CRM / شركة سيلزفورس | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠١ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٦٥٥ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| US404119BS74 / بوند شركة Hca | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٥٥ | ٠٫٠١٨٧ | |||||
| US62922LAA61 / NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٥٢ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| ILMN / شركة إلومينا | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٣٠ | ٠٫٠١ | ٤٦٫٦٧ | ٠٫٠٦٥١ | ٠٫٠٢٣٦ | |||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٤٧٠ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٤٧٠ | |||||
| 011170 / شركة لوتي للكيماويات | ٠٫٠٠ | ١١٫٧٦ | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٤٨ | ٠٫٠٠٥٦ | |||
| AMT / شركة البرج الأمريكية | ٠٫٠٠ | ١٨٫٩٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٤٣ | ٠٫٠١٤٠ | |||
| US156700AM80 / ملاحظات كبار شركة Centurytel Inc-p 7.6% 09/15/39 | ٠٫٠١ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٦٤٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US75508EAB48 / شركة رايونير إيه إم برودكتس إنك | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٣٩ | ٠٫٠١٥٦ | |||||
| LGGNF / المجموعة القانونية والعامة ش | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٨٣ | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٠٣٢ | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٣٫٩٠ | ٠٫٠١ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٢٧ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٦٢٦ | ٠٫٠٤٤٧ | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٦٢٦ | ٠٫٠٤٤٧ | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٦٢٦ | ٠٫٠٤٤٧ | |||||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٢٢ | ٠٫٠١٧٢ | |||
| 005490 / شركة بوسكو القابضة | ٠٫٠٠ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠١ | ٣٦٫٣٦ | ٠٫٠٦٢٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Long Vol USD/JPY / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٦٢٠ | ٠٫٠٤٤١ | |||||
| NEM / شركة نيومونت | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٣٣ | ٠٫٠١ | ٥٨٫٨٢ | ٠٫٠٦١٦ | ٠٫٠٣٧٠ | |||
| JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٠٠ | ١٢٫٩٩ | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٠٩٣ | |||
| HSX / هيسكوكس المحدودة | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٩٣ | ٠٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٦٠٩ | ٠٫٠٠٧٥ | |||
| US03746AAA88 / Apache Finance Can 7.75% ملاحظات 15/12/2029 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦٠٨ | ٠٫٠٦٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٤٢٨ | |||||
| US42239PAA75 / شركة هادريان ميرجر سوب | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٠٢ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| BESIY / BE Semiconductor Industries NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٦٠٢ | ٠٫٠٢٦٠ | |||
| GU81 / أفيفا بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٥٩٩ | |||||
| Volatility Swap USD Pay 1/23/2023 Receive USD/JPY FX RATE SWAPVOL / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٥٩٦ | ٠٫٠٤١٦ | |||||
| Volatility Swap USD Pay 1/23/2023 Receive USD/JPY FX RATE SWAPVOL / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٥٩٦ | ٠٫٠٤١٦ | |||||
| VZ1 / شركة كومفورت ديلجرو المحدودة | ٠٫٠١ | ٢٧٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٩٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US82967NBJ63 / شركة راديو سيريوس XM | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٥٨٩ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| TLKM / الشركة (Persero) PT Telekomunikasi اندونيسيا Tbk | ٠٫٠٣ | ٢٩٫٥٤ | ٠٫٠١ | ٣٦٫٣٦ | ٠٫٠٥٨٨ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Long Vol USD/JPY / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٥٨٧ | ٠٫٠٤٠٨ | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Long Vol USD/JPY / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٥٨٧ | ٠٫٠٤٠٨ | |||||
| VRLA / شركة فيراليا المحدودة | ٠٫٠٠ | ٣٫٩٩ | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٥٨٥ | ٠٫٠١٢٢ | |||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٥٧٧ | ٠٫٠٣٩٨ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٥٧٧ | ٠٫٠٣٩٨ | |||||
| US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٥٧٦ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US775631AD66 / شركة المحامل الدوارة الأمريكية | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٥٧٤ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US34960PAD33 / شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٥٧٠ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٦٨ | ٠٫٠١٦١ | |||
| DPW / البريد الألماني AG | ٠٫٠٠ | ١٣٫٤٦ | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٥٦٧ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٥٦٥ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| US26885BAH33 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR غير مضمونة 144A 07/27 6.5 | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٥٥٦ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| GOOG / شركة الأبجدية | ٠٫٠٠ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٥٤ | ٠٫٠١٦٤ | |||
| US988498AR20 / يم! العلامات التجارية، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥٤٨ | ٠٫٠٥٤٨ | ||||||
| NVDA / شركة نفيديا | ٠٫٠٠ | ١٣٧٫٥٠ | ٠٫٠١ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٤٦ | ٠٫٠٣٧٩ | |||
| VAL / فالاريس المحدودة | ٠٫٠١ | ٥٣٫٨٥ | ٠٫٠٥٤٥ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| SPI / سابي المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٤٫٩٤ | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٥٤٣ | ٠٫٠١٢١ | |||
| Volatility Swap USD Pay 1/23/2023 Receive USD/JPY FX RATE SWAPVOL / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٤٠ | ٠٫٠٣٦١ | |||||
| Volatility Swap USD Pay 1/23/2023 Receive USD/JPY FX RATE SWAPVOL / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٤٠ | ٠٫٠٣٦١ | |||||
| US62913TAP75 / NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٥٣٩ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| US77340RAM97 / روكيز اكسبريس بايبلاين ذ.م.م | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US18539UAC99 / كليرواي لتشغيل الطاقة ذ.م.م | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٦ | ٠٫٠٣٥٦ | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٦ | ٠٫٠٣٥٦ | |||||
| IFNNF / انفينيون تكنولوجيز ايه جي | ٠٫٠٠ | ١٩٫٦٨ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٥ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| STLAP / ممتاز نيفادا | ٠٫٠٠ | ١٦٫٢٥ | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠١١١ | |||
| US019736AE70 / شركة أليسون للنقل 4.75% 10/01/2027 144A | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٢٧ | ٠٫٠٢٥٥ | |||||
| BCKIF / مجموعة بابكوك الدولية بي ال سي | ٠٫٠٠ | ٢٢٫١٥ | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٥٢٧ | ٠٫٠٠٨٧ | |||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٥٢٤ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| DRXGF / شركة دراكس جروب | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٣٧ | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٥٢٤ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft في ميونيخ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٧٫١٤ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٥١٩ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| KB / KB Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫١١ | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٥١٨ | ٠٫٠٠٩٤ | |||
| US87264ABV61 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٥١٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| US26483EAL48 / شركة دون آند برادستريت/ ذا | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٥١٧ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| AXAHY / AXA SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٨٫٢٦ | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٥١٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US670001AE60 / شركة نوفليس | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٥١٣ | ٠٫٠٢٥٨ | |||||
| CAIXY / CaixaBank, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٤٠ | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٥١٢ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| US47077WAA62 / مجموعة جين ستريت / JSG Finance, Inc. | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٥١٢ | ٠٫٠١٦٩ | |||||
| US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٥٠٧ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| EZPSQX5TFCM8 / سي دي اكس IG38 5Y آيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٠٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15/02/2029 | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٥٠٧ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| EZPSQX5TFCM8 / سي دي اكس IG38 5Y آيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥٠٤ | ٠٫٠٥٢٨ | ||||||
| WFRD / ويذرفورد انترناشيونال بي إل سي | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥٠٢ | ٠٫٠٥٠٢ | ||||||
| PGR / الشركة التقدمية | ٠٫٠٠ | ٥٣٫٧٨ | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٠١ | ٠٫٠٢٢٠ | |||
| US608328BH21 / ألعاب موهيجان 8 2/26 | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٤٩٧ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US15135BAW19 / شركة سينتين | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٤٩٥ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٩٤ | ٠٫٠٣١٥ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٩٤ | ٠٫٠٣١٥ | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٩٣ | ٠٫٠٣١٣ | |||||
| US674599DJ13 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٤٨٧ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٦٫٨٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٨٤ | ٠٫٠١٢٧ | |||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٨٤ | ٠٫٠٣٠٥ | |||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 2029/01/10 144أ | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٤٨٤ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٩٦٫٨٨ | ٠٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٤٨١ | ٠٫١٤٦٧ | |||
| MKS / مجموعة ماركس آند سبنسر المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٦٩ | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| MT / ArcelorMittal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٤٫٦٣ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US816196AT67 / الأربعاء 6 1/4 08/15/26 | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٧٥ | ٠٫٠٤٧٥ | ||||||
| US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٤٧٤ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٥٨٫٣٣ | ٠٫٠٤٧٢ | ٠٫٠٢٩٣ | |||||
| US29365BAB99 / شركة إنتجريس إسكرو | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٧٢ | ٠٫٠٤٧٢ | ||||||
| CBGB / كارلسبرغ ايه/اس | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٣٣ | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٤٧١ | ٠٫٠٠٤٣ | |||
| US435765AJ10 / Holly Energy Partners LP / شركة Holly Energy Finance Corp | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٤٧١ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| USD 0f30Y Receive Fixed - 01/07/2022 / DIR (EZQH73LB0F74) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٧١ | ٠٫٠٤٧١ | ||||||
| USD 0f30Y Receive Fixed - 01/07/2022 / DIR (EZQH73LB0F74) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٧١ | ٠٫٠٤٧١ | ||||||
| GBP 10Y Receive Fixed / DIR (EZG7XG90MW06) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٦٦ | ٠٫٠٤٦٦ | ||||||
| GBP 10Y Receive Fixed / DIR (EZG7XG90MW06) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٦٦ | ٠٫٠٤٦٦ | ||||||
| US25470XBD66 / ملاحظة: | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٦٦ | ٠٫٠٤٦٦ | ||||||
| AVGO / شركة برودكوم | ٠٫٠٠ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٤٦٦ | ٠٫٠٠٩١ | |||
| US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR غير مضمونة 144A 01/31 5.375 | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٤٦٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٥٨٫٣٣ | ٠٫٠٤٦٠ | ٠٫٠٢٨٠ | |||||
| US37185LAL62 / جينيسيس إنيرجي إل بي | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٤٥٩ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي | ٠٫٠٠ | ٢٠٫١٦ | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٤٥٨ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| GOB / شركة سان جوبان SA | ٠٫٠٠ | ١٥٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٤٥٨ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| SBMO / إس بي إم أوفشور إن في | ٠٫٠٠ | ١٦٫٥٧ | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٤٥٧ | ٠٫٠٠٥٢ | |||
| US13123XBF87 / شركة كالون للبترول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٥٦ | ٠٫٠٤٥٦ | ||||||
| US27034RAA14 / إيرثستون للطاقة القابضة ذ.م.م | ٠٫٠١ | ٦٨٫٧٥ | ٠٫٠٤٥٥ | ٠٫٠٥٠٢ | |||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٠ | ٩٫٠٢ | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
| ITV / شركة آي تي في | ٠٫٠١ | ٩٤٫٠٥ | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٢٨٣ | |||
| TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد | ٠٫٠٠ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٥٣ | ٠٫٠١٢٦ | |||
| WF9 / وورلي المحدودة | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٧٣ | ٠٫٠١ | ٤٤٫٤٤ | ٠٫٠٤٥٢ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| CRRFY / كارفور SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٧٩ | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٥٢ | ٠٫٠١٢٧ | |||
| SIEMENS / شركة سيمنز المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٤٨ | ٠٫٠٤٤٨ | |||||
| SDVKY / Sandvik AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٩٫٧٩ | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٤٤٣ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| SYK / شركة سترايكر | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٧٨ | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٤٤٢ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| SRP / شركة سيركو جروب | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٨٣ | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٤٤١ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٥٨٫٣٣ | ٠٫٠٤٣٨ | ٠٫٠٢٥٨ | |||||
| EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٢١ | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| SVTRF / سيفيرن ترينت بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٩٢ | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٤٣٢ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٠١ | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٤٢٩ | ٠٫٠٠٣٢ | |||
| IBP / شركة منتجات البناء المثبتة | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٤ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٤٢٥ | ٠٫٠١٧٥ | |||
| 425 / مجموعة مينث المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠١٥٨ | |||
| CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٦٫٠٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠٠٩٠ | |||
| NOW / سيرفيس ناو، وشركة | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٤١ | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠٠٣٥ | |||
| HRI / شركة هيرك القابضة | ٠٫٠٠ | ٥٩٫٢٦ | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٤٢٢ | ٠٫٠٢٢٧ | |||
| CRD.B / كروفورد وشركاه | ٠٫٠٠ | ١٧٫٨٣ | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٤١٦ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| SEOAY / Stora Enso Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٩٫٦٧ | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٤١٤ | ٠٫٠٠٥٢ | |||
| BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٤٫٧١ | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٤٠٧ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| ENGIY / Engie SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٩٫٧٧ | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٤٠٦ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠١٣٣ | |||
| US50050NAA19 / مكتب العلامات التجارية، وشركة | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٤٠١ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| TWLO / شركة تويليو | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٥٩ | ٠٫٠١ | ٤٤٫٤٤ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫٠١٤٠ | |||
| UNP / شركة يونيون باسيفيك | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| MLSPF / شركة ميلروز للصناعات المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٩٥ | ٠٫٠١٣٦ | |||
| TECN / مجموعة تيكان ايه جي | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٩٤ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
| 42BB / مجموعة بيركلي القابضة بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠١٠٦ | |||
| US62957HAJ41 / شركة نابورس للصناعات | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٨٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٨٩ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| US91889FAA93 / VALARIS LTD SR مؤمنة 144A 04/28 8.25 | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٨٩ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| 601098 / شركة جنوب الصين للنشر والإعلام المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٨٦ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٨٠ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٨٠ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٥٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٨٠ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٣٧٨ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٧٧ | ٠٫٠١٩٨ | |||||
| YARIY / Yara International ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٣٧٧ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٧٧ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| TPK / ترافيس بيركينز بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٧٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٧٦ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| NTOIY / Neste Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٩٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٧٤ | ٠٫٠١٧٠ | |||
| BB2 / شركة بربري جروب | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٧٣ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٧٣ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| PUB / طاقة عموم القارة NL | ٠٫٠٠ | ١٩٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٧٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US443628AH54 / شركة هدباي للمعادن | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٣٧٠ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| BHC / شركة بوش الصحية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠٣٦٧ | ||||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٦٥ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٦٥ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| NWG / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٥ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| SMSMY / Sims Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٤ | ٠٫٠٢٢٦ | |||
| GBP 0f1Y Receive Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٣٦٣ | ||||||
| GBP 0f1Y Receive Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٣٦٣ | ||||||
| US81721MAK53 / صندوق عقارات الإسكان العليا | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٢ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US740212AM74 / شركة الحفر الدقيقة | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٥٥ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| 1199 / كوسكو لموانئ الشحن المحدودة | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٣٥٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| UBER / شركة أوبر تكنولوجيز | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠١٢٥ | |||
| US55617LAP76 / ميسي التجزئة القابضة ذ.م.م | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٤٨ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٤١ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٤١ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
| PCFBF / شركة حوض المحيط الهادئ للشحن المحدودة | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٤٠ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| TJX / شركات TJX، وشركة | ٠٫٠٠ | ٣٦٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٣٩ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| REPYY / Repsol, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣١٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٣٣٧ | ٠٫٠٠٨٧ | |||
| THLLY / Thales SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٦٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٣٤ | ٠٫٠١٥٤ | |||
| COIHY / Croda International Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٨٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٣٢ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| 823 / لينك للاستثمار العقاري | ٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| UNVGY / Universal Music Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣١٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠١٤٨ | |||
| LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٢٩ | ٠٫٠١٢٣ | |||
| US345370CQ17 / شركة فورد للسيارات 4.75% 15/01/43 | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٢٧ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه | ٠٫٠٠ | ١٢٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٢٥ | ٠٫٠٠٨٠ | |||
| SSABB / ساب أب | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| V / شركة فيزا | ٠٫٠٠ | ٣٢٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| HD / شركة هوم ديبوت | ٠٫٠٠ | ٣١٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٠٩ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| CPRT / شركة كوبارت | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٠٤ | ٠٫٠١٠٥ | |||
| MBPFF / شركة ميتشل آند بتلر المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٤٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٠٤ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| HAS / شركة هاسبرو | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| BIH / شركة بلفور بيتي | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٣٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| KNYJY / KONE Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٤٣٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٩٩ | ٠٫٠١٤٢ | |||
| US44106MAY84 / ثقة خصائص الخدمة | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٩٠ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة | ٠٫٠٠ | ٣١٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٩٠ | ٠٫٠١٠٤ | |||
| US366651AG25 / شركة جارتنر | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٩ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US55616XAM92 / شركة ميسيز ريتيل هولدنجز | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٧ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| APH / شركة امفينول | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٧ | ٠٫٠٠٨٥ | |||
| FTSE Taiwan RIC Capped Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| US62482BAA08 / موزارت Debt Merger Sub Inc | ٠٫٠٠ | ٧٦٫٩٢ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٢٤٨ | |||||
| FTSE Taiwan RIC Capped Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| US958254AD64 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٤ | ٠٫٠٢٨٤ | ||||||
| FRC / بنك الجمهورية الأولى | ٠٫٠٠ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٣ | ٠٫٠٠٨١ | |||
| EADSF / إيرباص إس إي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٢ | ٠٫٠٢٨٢ | |||||
| POFCF / بتروفاك المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٩٩٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٢٠١ | |||
| ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٦٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| ARKAF / أركيما سا | ٠٫٠٠ | ١٣٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| US644274AH54 / شركة المشاريع الجديدة للحجر والجير | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٦ | ٠٫٠٢٧٦ | ||||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٦ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| CSU / شركة الكوكبة للبرمجيات | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US682691AC47 / شركة وان مين للتمويل | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| VWSYF / فيستاس لأنظمة الرياح A/S | ٠٫٠٠ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٠٥٢ | |||
| US404119BW86 / شركة HCA 5.875% 02/01/2029 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٩ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٠٩٧ | |||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٤ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| VONOY / Vonovia SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٥٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US23918KAT51 / شركة دافيتا | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| US13123XBD30 / شركة كالون للبترول | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٧١ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٩٨٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٠ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US18060TAA34 / كلاريوس العالمية إل بي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٩ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US19240CAE30 / شركة مجموعة كوجنت للاتصالات | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٨ | ٠٫٠٢٣٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| SM / شركة إس إم للطاقة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| U.S. Treasury Long Bonds Future / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| U.S. Treasury Long Bonds Future / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| US15135BAT89 / سندات الشركات | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٤ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US45031UCJ88 / شركة اي ستار | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| SE0017486566 / AKER BP ASA SDS الأسهم المشتركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠٢٣٢ | |||||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| OTE1V / ميتسو أوتوتيك أويج | ٠٫٠٠ | ١٩٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٢٣٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٨ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| ADBE / شركة أدوبي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٧ | ٠٫٠٠٧١ | |||
| ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٧ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| PNN / شركة مجموعة بينون | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| US775109CD18 / شركة روجرز للاتصالات | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٣ | ٠٫٠٢٢٣ | ||||||
| AAPL / شركة أبل | ٠٫٠٠ | ١٠٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٩ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| US043436AU81 / مجموعة أسبوري للسيارات | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٨ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| Receive GBP UK RPI ALL ITEMS NSA UK RPI ALL ITEMS NSA / DIR (EZKLZ68TLM99) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٢١٧ | ||||||
| Receive GBP UK RPI ALL ITEMS NSA UK RPI ALL ITEMS NSA / DIR (EZKLZ68TLM99) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٢١٧ | ||||||
| INTU / شركة إنتويت | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٢١٦ | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين | ٠٫٠٠ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| KSP / مجموعة كينغسبان بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٠ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| INTP / PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| MKL / شركة مجموعة ماركيل | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٥ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٦٨٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٢٨٤ | |||
| US55617LAQ59 / ميسي التجزئة القابضة ذ.م.م | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| CNA / سنتريكا بي ال سي | ٠٫٠٠ | ٧٣٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٢٤١ | |||
| ABNB / شركة إير بي إن بي | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠١١٨ | |||
| ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| NKE / نايكي، Inc. | ٠٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٠٥٢ | |||
| BGNE / BeiGene, Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US443628AJ11 / شركة هدباي للمعادن | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠١٩٧ | ||||||
| AXP / شركة امريكان اكسبريس | ٠٫٠٠ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| EURO STOXX 50 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠١٩٤ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| EURO STOXX 50 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠١٩٤ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٩٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BHC / شركة بوش الصحية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠١٩٠ | ||||||
| PEP / شركة بيبسيكو | ٠٫٠٠ | ٥٣٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠١٨٠ | ٠٫٠٠٩١ | |||
| MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| 500247 / بنك كوتاك ماهيندرا المحدود | ٠٫٠٠ | ٦٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| DLMAY / دولاراما المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) | ٠٫٠٠ | ٤٦٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠١٦٣ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| US44988MAC91 / شركة أي آر بي القابضة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٢ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US92840VAB80 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م 5.625% 15/02/2027 144أ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| 05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٨٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٦٣٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠١٧١ | |||
| 9618 / جي دي.كوم، إنك. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 9618 / جي دي.كوم، إنك. | ٠٫٠٠ | ٨٤٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫١٥ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫١٣٢١ | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٢٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠٣٥ | |||
| US92840MAC64 / شركة فيسترا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| US81728UAA25 / شركة سينساتا تكنولوجيز | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| ACN / شركة أكسنتشر المحدودة | ٠٫٠٠ | ٧١٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠٢١٠ | |||
| US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | ||||||
| DE000C6JGFD4 / مؤشر ميني داكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | ||||||
| US77340RAR84 / روكيز اكسبريس بايبلاين ذ.م.م | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠١٣٩ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| US81728UAB08 / شركة سينساتا تكنولوجيز | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠١٣٣ | ||||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 15/02/2031 144A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | ||||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| MCO / شركة موديز | ٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| US44106MBB72 / خصائص الضيافة مذكرة الثقة M / w Clbl Bond | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| GBP 0f1Y Receive Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠١١٥ | ||||||
| GBP 0f1Y Receive Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠١١٥ | ||||||
| PQX1 / بيوتاج AB (نشر) | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| VW-V / فولكس فاجن AG - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| Volatility Swap USD 07/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| Volatility Swap USD 07/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| Volatility Swap USD 07/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| ANE / شركة Acciona للطاقات المتجددة، SA | ٠٫٠٠ | ٦٩٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠١٠٢ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| Volatility Swap USD 07/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| ABMD / شركة أبيوميد | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| US817609AB66 / سندات شركة Servicemaster المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| US674599DZ54 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| US040114HX11 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Pay USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Pay USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| Swap / DCR (EZR45YDVNY75) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٣٣٧ | |||||
| EFX / شركة إيكويفاكس | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| COST / شركة كوستكو بالجملة | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| Volatility Swap EUR 13/11/2023 Pay EURUSD / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| Volatility Swap EUR 13/11/2023 Pay EURUSD / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠١٥٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠١٥٨ | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠١٥٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠١٥٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠١٥٨ | |||||
| TWST / شركة تويست للعلوم البيولوجية | ٠٫٠٠ | ٨٤٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٤٣ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| B / شركة باريك للتعدين | ٠٫٠٠ | ٩٧٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٨١٨ | |||
| EZXW2BZFPXQ6 / سي دي اكس HY38 5Y آيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| ARC / أكير بي بي آسا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Long Vol USD/JPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Long Vol USD/JPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Long Vol USD/JPY / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠١٦٨ | |||||
| CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA | ٠٫٠٠ | ٨٧٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠١٦٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| Swap / DCR (EZTNSMVR5NW1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫١٤٠٦ | |||||
| Swap / DCR (EZTNSMVR5NW1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫١٤٠٦ | |||||
| Swap / DCR (EZTNSMVR5NW1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫١٤٠٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠١٧١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠١٧٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠١٧٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| Helix Holdco S.A. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||
| SBER / سبيربنك في روسيا | ٠٫٠٠ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| Helix Holdco S.A. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| RU000A103901 / السندات الفيدرالية الروسية - OFZ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 944BCZ906 / كودير نيو توبكو سا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| RU000A0ZYUB7 / السندات الفيدرالية الروسية - OFZ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| 2357 / شركة ASUSTeK للكمبيوتر | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٨٠ | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٨١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠١٨١ | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠١٨١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| Swap / DCR (EZTNSMVR5NW1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫١٤١٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠١٨٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠١٨٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠١٨٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠١٨٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠١٨٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠١٨٥ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠١٨٥ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠١٨٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠١٨٧ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠١٩٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠١٩٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠١٩١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠١٩١ | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| Variance Swap SX5E / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠١٩٣ | |||||
| Variance Swap SX5E / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠١٩٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠١٩٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠١٩٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠١٩٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠١٩٦ | |||||
| GB00JSZRJX95 / مستقبل طويل مذهب 22 سبتمبر | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| EUR 0f4Y Pay Fixed - 27/06/2022 / DIR (EZ89G169T5S0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| EUR 0f4Y Pay Fixed - 27/06/2022 / DIR (EZ89G169T5S0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠١٩٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٢٠٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٢٠٣ | |||||
| EZPSQX5TFCM8 / سي دي اكس IG38 5Y آيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٢٠٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٢٠٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٢٠٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٢٠٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٢١١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٢١٢ | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٢١٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٢١٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٢١٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٢١٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٢٢٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٢٢٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٢٢٧ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٢٢٧ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٢٣٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٢٣٥ | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٢٣٥ | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٢٣٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٢٤٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٢٤٩ | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٢٥١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٢٥٣ | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٢٥٥ | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٢٥٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٢٥٩ | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٢٦٥ | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٢٦٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٢٦٧ | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٢٧١ | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٢٧١ | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٨٫٣٣ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠٢٩٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٨٫٣٣ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠٣١٤ | |||||
| E-MINI S&P 500 Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٨٫٣٣ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠٣٢٠ | |||||
| E-MINI S&P 500 Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٠٨٫٣٣ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠٣٢٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٦٥ | ٠٫٠٣٤٤ | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠٣٤٨ | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠٣٤٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠٣٥٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠٣٥٤ | |||||
| GBP 0f10Y Pay Fixed - 01/07/2022 / DIR (EZT91NBDRKF6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||||||
| GBP 0f10Y Pay Fixed - 01/07/2022 / DIR (EZT91NBDRKF6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||||||
| GBP 0f10Y Pay Fixed - 01/07/2022 / DIR (EZT91NBDRKF6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠٣٥٧ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠٣٥٧ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠٣٦٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠٣٦٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠٣٧٥ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠٣٧٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٢٠١ | ٠٫٠٣٨١ | |||||
| USD 5Y Pay Fixed / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٣٨٨ | |||||
| USD 5Y Pay Fixed / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٣٨٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٣٨٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٣٨٨ | |||||
| Swap / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٤١٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٤٢٠ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Short Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٤ | ٠٫٠٤٢٣ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Short Vol EUR/USD / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٤ | ٠٫٠٤٢٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٧ | ٠٫٠٤٢٧ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٤٣٠ | |||||
| GBP 0f10Y Pay Fixed - 23/06/2022 / DIR (EZLK4VXWH9G1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٢٦٩ | ||||||
| GBP 0f10Y Pay Fixed - 23/06/2022 / DIR (EZLK4VXWH9G1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٢٦٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٢ | ٠٫٠٤٥٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٢ | ٠٫٠٤٥٢ | |||||
| Swap / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٢ | ٠٫٠٤٦١ | |||||
| Swap / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٣ | ٠٫٠٤٦٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٤٦٤ | |||||
| Swap / DCR (EZR45YDVNY75) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠٤٩٠ | |||||
| Swap / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣١٨ | ٠٫٠٤٩٧ | |||||
| Swap / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣١٨ | ٠٫٠٤٩٧ | |||||
| Swap / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٣٥ | ٠٫٠٥١٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٤١٫٦٧ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٥٨١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٤١٫٦٧ | ٠٫٠٤٠٣ | ٠٫٠٥٨٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٤١٫٦٧ | ٠٫٠٤٠٣ | ٠٫٠٥٨٣ | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٤١٫٦٧ | ٠٫٠٤١٢ | ٠٫٠٥٩١ | |||||
| FTSE UK Mid Cap Tradable Plus Index Future / DE (GB00JH72KT88) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤١٢ | ٠٫٠٤١٢ | ||||||
| FTSE UK Mid Cap Tradable Plus Index Future / DE (GB00JH72KT88) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤١٢ | ٠٫٠٤١٢ | ||||||
| Russell 2000 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٤١٫٦٧ | ٠٫٠٤٥٩ | ٠٫٠٦٣٨ | |||||
| Russell 2000 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٤١٫٦٧ | ٠٫٠٤٥٩ | ٠٫٠٦٣٨ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٤١٫٦٧ | ٠٫٠٤٧٤ | ٠٫٠٦٥٣ | |||||
| GBP 0f1Y Pay Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٤٧٩ | ||||||
| GBP 0f1Y Pay Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٤٧٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٦٥٨ | |||||
| AUD 1f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZXYF38RBJ57) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٨٢ | ٠٫٠٤٨٢ | ||||||
| AUD 1f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZXYF38RBJ57) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٨٢ | ٠٫٠٤٨٢ | ||||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٦٦٣ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٦٦٣ | |||||
| GBP 0f10Y Pay Fixed - 01/07/2022 / DIR (EZT91NBDRKF6) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٩١ | ٠٫٠٤٩١ | ||||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Pay EURUSD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٠٧٠٢ | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Pay EURUSD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٠٧٠٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٦ | ٠٫٠٧١٦ | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٩ | ٠٫٠٧١٨ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٥٨٫٣٣ | ٠٫٠٦٠٦ | ٠٫٠٧٨٥ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٥٨٫٣٣ | ٠٫٠٦٠٦ | ٠٫٠٧٨٥ | |||||
| USD 2f30Y Pay Fixed - 25/07/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ١٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٨١٢ | |||||
| USD 2f30Y Pay Fixed - 25/07/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ١٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٨١٢ | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٣٧ | ٠٫٠٩١٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٧٣٨ | ٠٫٠٩١٧ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ١٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٨٣٥ | ٠٫١٠١٤ | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Pay USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ١٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٨٥٧ | ٠٫١٠٣٦ | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Pay USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ١٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٨٥٧ | ٠٫١٠٣٦ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٧٤ | ٠٫١١٥٣ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫١٠١٩ | ٠٫١١٩٩ | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫١٠١٩ | ٠٫١١٩٩ | |||||
| Swaption / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٠٨٫٣٣ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫١٢٢٦ | |||||
| Volatility Swap EUR 13/11/2023 Pay EURUSD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٠٨٫٣٣ | ٠٫١٠٥١ | ٠٫١٢٣١ | |||||
| Volatility Swap EUR 13/11/2023 Pay EURUSD / DO (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٠٨٫٣٣ | ٠٫١٠٥١ | ٠٫١٢٣١ | |||||
| USD 1f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٢١٦٫٦٧ | ٠٫١١١٨ | ٠٫١٢٩٨ | |||||
| USD 1f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٢١٦٫٦٧ | ٠٫١١١٨ | ٠٫١٢٩٨ | |||||
| Swaption / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٢٢٥٫٠٠ | ٠٫١١٩٨ | ٠٫١٣٧٧ | |||||
| Swaption / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٢٢٥٫٠٠ | ٠٫١١٩٨ | ٠٫١٣٧٧ | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٢ | ٢٣٣٫٣٣ | ٠٫١٣٢٤ | ٠٫١٥٠٣ | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | ٠٫٠٢ | ٢٣٣٫٣٣ | ٠٫١٣٢٤ | ٠٫١٥٠٣ | |||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZWSWGG5NMZ0) | ٠٫٠٢ | ٠٫١٣٣٨ | ٠٫١٣٧٩ | ||||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZWSWGG5NMZ0) | ٠٫٠٢ | ٠٫١٣٣٨ | ٠٫١٣٧٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٢٤١٫٦٧ | ٠٫١٣٥١ | ٠٫١٥٣٠ | |||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٢٤١٫٦٧ | ٠٫١٣٨٦ | ٠٫١٥٦٥ | |||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٢٤١٫٦٧ | ٠٫١٣٨٦ | ٠٫١٥٦٥ | |||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZDX7MZ7LRH5) | ٠٫٠٢ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ٠٫١٤٥٠ | ٠٫١٥٣٧ | |||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZDX7MZ7LRH5) | ٠٫٠٢ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ٠٫١٤٥٠ | ٠٫١٥٣٧ | |||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZDX7MZ7LRH5) | ٠٫٠٢ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ٠٫١٤٥٠ | ٠٫١٥٣٧ | |||||
| DE000C6JGCX9 / ستوكس أوروبا 600 سبتمبر 22 XEUR 20220916 | ٠٫٠٢ | ٠٫١٤٩٨ | ٠٫١٤٩٨ | ||||||
| GB00JLVR7414 / مؤشر فوتسي 100 | ٠٫٠٢ | ٠٫١٥٢٧ | ٠٫١٥٢٧ | ||||||
| SGXDB0835643 / مؤشر سغس نيفتي 50 | ٠٫٠٢ | ٠٫١٦٧٥ | ٠٫١٦٧٥ | ||||||
| GBP 0f1Y Pay Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | ٠٫٠٢ | ٠٫١٧٨٩ | ٠٫١٧٨٩ | ||||||
| GBP 0f1Y Pay Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | ٠٫٠٢ | ٠٫١٧٨٩ | ٠٫١٧٨٩ | ||||||
| MSCI World Index Future / DE (DE000C4GFZC7) | ٠٫٠٢ | ٠٫١٩٢٣ | ٠٫١٩٢٣ | ||||||
| MSCI World Index Future / DE (DE000C4GFZC7) | ٠٫٠٢ | ٠٫١٩٢٣ | ٠٫١٩٢٣ | ||||||
| GBP 1f1Y Receive Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٠٩٣ | ٠٫٢٠٩٣ | ||||||
| GBP 1f1Y Receive Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٠٩٣ | ٠٫٢٠٩٣ | ||||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZDX7MZ7LRH5) | ٠٫٠٣ | ٢٬٩٠٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٨٣ | ٠٫٢٣٧١ | |||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZ4KYYL0KQY6) | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٤٢٥ | ٠٫٢٤١٤ | ||||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZ4KYYL0KQY6) | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٤٢٥ | ٠٫٢٤١٤ | ||||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٣٧٥٫٠٠ | ٠٫٢٦٣٢ | ٠٫٢٨١٢ | |||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٣٧٥٫٠٠ | ٠٫٢٦٣٢ | ٠٫٢٨١٢ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٣٨٣٫٣٣ | ٠٫٢٧٠١ | ٠٫٢٨٨١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٣٨٣٫٣٣ | ٠٫٢٧٣٧ | ٠٫٢٩١٧ | |||||
| DE000C5SKSC4 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٠٤ | ٠٫٣٢٧٨ | ٠٫٣٢٧٨ | ||||||
| Swaption / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٥١٦٫٦٧ | ٠٫٣٩٦٧ | ٠٫٤١٤٦ | |||||
| FREN05957013 / CAC40 10 يورو فوت 22 أغسطس | ٠٫٠٧ | ٠٫٥٢٥٤ | ٠٫٥٢٥٤ | ||||||
| E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٧٣٣٫٣٣ | ٠٫٦٠٧٣ | ٠٫٦٢٥٣ | |||||
| E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٧٣٣٫٣٣ | ٠٫٦٠٧٣ | ٠٫٦٢٥٣ | |||||
| USD 30Y Receive Fixed / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٧٥٠٫٠٠ | ٠٫٦٢٢٤ | ٠٫٦٤٠٤ | |||||
| USD 30Y Receive Fixed / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٧٥٠٫٠٠ | ٠٫٦٢٢٤ | ٠٫٦٤٠٤ | |||||
| USD 5Y Receive Fixed / DIR (EZDMZWBPMYM4) | ٠٫١٠ | ٢٤٫٠٠ | ٠٫٧٥٨٠ | ٠٫٠٤٩٣ | |||||
| USD 5Y Receive Fixed / DIR (EZDMZWBPMYM4) | ٠٫١٠ | ٢٤٫٠٠ | ٠٫٧٥٨٠ | ٠٫٠٤٩٣ | |||||
| Pay GBP UK RPI ALL ITEMS NSA UK RPI ALL ITEMS NSA / DIR (EZV4Z808ZFS8) | ٠٫٣٧ | ٧٬٣٤٠٫٠٠ | ٢٫٩٤٨٢ | ٢٫٩٣٢٩ | |||||
| Pay GBP UK RPI ALL ITEMS NSA UK RPI ALL ITEMS NSA / DIR (EZV4Z808ZFS8) | ٠٫٣٧ | ٧٬٣٤٠٫٠٠ | ٢٫٩٤٨٢ | ٢٫٩٣٢٩ |
