الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٨٬١٠٤٬٩٢٦
المواقع الحالية ٨٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ATDAX - صندوق INVESCO Endeavor من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٨٬١٠٤٬٩٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتATDAX - INVESCO Endeavor Fund Class A هي Keysight Technologies, Inc. (US:KEYS) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , CACI International Inc (US:CACI) , and Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) . تشمل مواقع ATDAX - INVESCO Endeavor Fund Class A الجديدة Eastman Chemical Company (US:EMN) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , KBR, Inc. (US:KBR) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٦٨ ١٫٥٤٤٩ ١٫٥٤٤٩
٠٫٠٠ ١٫٦٨ ١٫٥٤٤٥ ١٫٥٤٤٥
٠٫٠١ ١٫٤٧ ١٫٣٤٩٤ ١٫٣٤٩٤
٠٫٠٥ ١٫٤٢ ١٫٣٠٥٣ ١٫٣٠٥٣
٠٫٠١ ١٫٣٥ ١٫٢٣٧٧ ١٫٢٣٧٧
٠٫٠٣ ١٫٣٣ ١٫٢٢٥١ ١٫٢٢٥١
٠٫٠٢ ١٫٢٦ ١٫١٦٣٢ ١٫١٦٣٢
٠٫٠٠ ١٫١٥ ١٫٠٥٥٢ ١٫٠٥٥٢
٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٠٫٩٠١٣ ٠٫٩٠١٣
٠٫٠٤ ٠٫٩٥ ٠٫٨٧٨٥ ٠٫٨٧٨٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫١٠٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٥١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٢٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨١٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٦٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٤٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦٦٦
٠٫٠١ ١٫٠٤ ٠٫٩٥٢٧ ؜٠٫٨١٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫٧٩١٢ ؜٠٫٦٦٥٩
٠٫٠٢ ١٫٨٥ ١٫٧٠١٦ ؜٠٫٦٠٨٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-04-01 لفترة التقرير 2021-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٢ ٣٫٠٠ ٢٩٫٩٩ ٢٫٧٦٣٧ ٠٫٥٠٨١
FISV / شركة فيسيرف ٠٫٠٣ ٤٫٩٣ ٢٫٦٣ ١٢٫٨٥ ٢٫٤١٦٥ ٠٫١٤٥١
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠١ ٤٫٣٣ ٢٫٤٣ ٢٤٫٦٢ ٢٫٢٣٦٠ ٠٫٣٣٢٥
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠١ ٧٫٠٩ ٢٫٤٢ ٢٣٫٨٧ ٢٫٢٢٥٢ ٠٫٣١٩٥
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠١ ٣٨٫٨٧ ٢٫٣٥ ٤٤٫٩٥ ٢٫١٦٦٠ ٠٫٥٨٠٨
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠١ ٥٫٨٠ ٢٫٢٦ ١٦٫٦٨ ٢٫٠٧٩٢ ٠٫١٨٨٧
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٣ ٦٫٨٣ ٢٫٢٠ ٣٩٫٣٠ ٢٫٠٢٥٤ ٠٫٤٨٢٧
LBRDK / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠١ ؜١٫٩٢ ٢٫٠٩ ١٫٠٧ ١٫٩١٩٢ ؜٠٫٠٩٥١
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ٧٫٤٢ ٢٫٠٣ ٣٧٫٨٠ ١٫٨٧١٥ ٠٫٤٣٠٦
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠١ ٤٫٧٣ ٢٫٠٢ ١٣٫١٠ ١٫٨٥٨٨ ٠٫١١٥١
CTLT / كاتالنت، وشركة ٠٫٠٢ ٥٫٠٨ ١٫٩٩ ٣٧٫٨٢ ١٫٨٢٧٢ ٠٫٤١٩٩
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ؜٩٫٤٥ ١٫٨٧ ٢٨٫٦٢ ١٫٧١٦٢ ٠٫٣٠٠٦
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٩٠ ١٫٨٥ ؜٢١٫٨٨ ١٫٧٠١٦ ؜٠٫٦٠٨٩
LHCG / شركة مجموعة LHC ٠٫٠١ ١٨٫٥٩ ١٫٨٥ ٩٫١٥ ١٫٧٠١١ ٠٫٠٤٦٩
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠١ ٤٫٨٥ ١٫٨٤ ٣٣٫٨٢ ١٫٦٨٩٩ ٠٫٣٥٠٥
TFX / تيليفليكس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٥٫٦٨ ١٫٨٢ ٢٥٫٣٦ ١٫٦٧٤١ ٠٫٢٥٧٨
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٢ ٤٫٤٢ ١٫٧٨ ١٦٫٢١ ١٫٦٣٥٧ ٠٫١٤٢٣
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠١ ٤٫٨٨ ١٫٧٧ ٨٫٠١ ١٫٦٢٦١ ٠٫٠٢٨٦
MKSI / شركة MKS ٠٫٠١ ؜٧٫٢١ ١٫٧٢ ٣٥٫٣٥ ١٫٥٨٥٦ ٠٫٣٤٢٥
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ٤٫٩١ ١٫٧١ ٣٠٫٤٣ ١٫٥٦٩٧ ٠٫٢٩٢٦
KMX / شركة كارماكس ٠٫٠١ ؜٢٧٫١٣ ١٫٧٠ ؜٠٫٧٦ ١٫٥٦٢٩ ؜٠٫١٠٧١
MANH / مانهاتن أسوشيتس، وشركة ٠٫٠١ ٥٫١٧ ١٫٦٨ ٣٩٫٢٢ ١٫٥٤٥٥ ٠٫٣٦٨٣
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٠٢ ١٫٦٨ ١٫٥٤٤٩ ١٫٥٤٤٩
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ١٫٥٤٤٥ ١٫٥٤٤٥
MMP / ماجلان ميدستريم بارتنرز إل بي ٠٫٠٤ ٦٫٧٥ ١٫٦٥ ٣٣٫٥٢ ١٫٥١٤١ ٠٫٣١١٣
ZNGA / شركة Zynga - الفئة أ ٠٫١٦ ١٫٨٥ ١٫٦٢ ١٢٫٢٧ ١٫٤٩٠٦ ٠٫٠٨٢٠
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠١ ؜٢١٫٤٣ ١٫٥٢ ٢٫٩٩ ١٫٣٩٤٨ ؜٠٫٠٤١٨
HRC / شركة هيل روم القابضة ٠٫٠٢ ٤٫٩٥ ١٫٤٩ ١٠٫٦٧ ١٫٣٧٤٤ ٠٫٠٥٦٩
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠٢ ٩٫٣٥ ١٫٤٨ ٣٥٫٠٧ ١٫٣٥٦٩ ٠٫٢٩٠٧
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠١ ١٫٤٧ ١٫٣٤٩٤ ١٫٣٤٩٤
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٣ ؜١٣٫٧٣ ١٫٤٦ ؜٥٫٢١ ١٫٣٣٩٩ ؜٠٫١٥٩٨
VC / شركة فيستون ٠٫٠١ ؜٣٤٫١٣ ١٫٤٣ ؜٦٫٣٤ ١٫٣١٩٥ ؜٠٫١٧٥١
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٣ ٢٣٫٤٤ ١٫٤٣ ١٠٫٨٧ ١٫٣١٤٤ ٠٫٠٥٦٦
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٫٩٠ ١٫٤٢ ٨٫٨٧ ١٫٣١٠٤ ٠٫٠٣٣١
KBR / شركة كي بي آر ٠٫٠٥ ١٫٤٢ ١٫٣٠٥٣ ١٫٣٠٥٣
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٨٫٢٩ ١٫٤٠ ؜٦٫٣٠ ١٫٢٨٥٤ ؜٠٫١٧٠٠
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠١ ١٫٣٥ ١٫٢٣٧٧ ١٫٢٣٧٧
DRE / شركة ديوك العقارية - الأمن المفضل ٠٫٠٣ ١٫٣٣ ١٫٢٢٥١ ١٫٢٢٥١
SIVB / المجموعة المالية SVB ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٧١ ١٫٢٩ ؜١٩٫٧٣ ١٫١٨٣٢ ؜٠٫٣٨٠٩
XS2181577268 / شركة سيلجان القابضة ٠٫٠٣ ٦٫٠٧ ١٫٢٧ ١٢٫٢٠ ١٫١٦٨١ ٠٫٠٦٣٣
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٨٫٠١ ١٫٢٧ ؜١٠٫٧٧ ١٫١٦٦١ ؜٠٫٢١٩٨
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٢ ؜٩٫١٠ ١٫٢٧ ٣٢٫٨١ ١٫١٦٦١ ٠٫٢٣٤٩
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٠٢ ١٫٢٦ ١٫١٦٣٢ ١٫١٦٣٢
AQUA / شركة إيفوكوا لتكنولوجيا المياه ٠٫٠٥ ٥٫١٨ ١٫٢٦ ٢٥٫٠٢ ١٫١٥٨٦ ٠٫١٧٥٢
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٢ ٦٫٩٩ ١٫٢٦ ١٩٫٤١ ١٫١٥٤٦ ٠٫١٢٨٥
US02666AAA60 / أمريكان هومز 4 إيجار 2015-SFR1 ٠٫٠٤ ٥٫٧٥ ١٫٢٥ ١٣٫١٥ ١٫١٤٨٢ ٠٫٠٧١٠
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٦٫٨٤ ١٫٢٢ ٢٥٫٠٠ ١٫١١٨١ ٠٫١٦٨٧
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٣ ٣٫٢٩ ١٫٢١ ٦٫٨٣ ١٫١٠٩١ ٠٫٠٠٧٥
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠١ ٤٠٫٥٠ ١٫١٨ ٣٦٫٣٨ ١٫٠٨٣٣ ٠٫٢٤٠٨
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ١٫١٥ ١٫٠٥٥٢ ١٫٠٥٥٢
SGEN / شركة سيجين ٠٫٠١ ٣٫١٥ ١٫١١ ١٫٦٥ ١٫٠٢٣٠ ؜٠٫٠٤٥٣
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠١ ٤٫٢٠ ١٫٠٨ ١٩٫٧٨ ٠٫٩٩٧٣ ٠٫١١٤٠
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٢ ؜١٢٫٣٧ ١٫٠٨ ؜٧٫٥٦ ٠٫٩٩٠٠ ؜٠٫١٤٦٥
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠١ ؜٤٩٫٨١ ١٫٠٤ ؜٤٢٫٨٢ ٠٫٩٥٢٧ ؜٠٫٨١٤٥
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠١ ٢٫٨٥ ١٫٠١ ٩٫٥١ ٠٫٩٣١٩ ٠٫٠٢٨٥
KFY / كورن فيري ٠٫٠٢ ؜٩٫١٤ ١٫٠٠ ٣٧٫١٩ ٠٫٩١٦٧ ٠٫٢٠٨٠
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٠٫٩٠١٣ ٠٫٩٠١٣
SNAP / شركة سناب ٠٫٠٢ ؜٩٫٩٧ ٠٫٩٧ ٢١٫٠٥ ٠٫٨٩٤٩ ٠٫١١٠٣
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ٧٫٥٥ ٠٫٩٧ ؜١٫٩٣ ٠٫٨٩١٢ ؜٠٫٠٧٢٤
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٧٣ ٠٫٩٦ ؜٢٤٫٧٧ ٠٫٨٨٦٣ ؜٠٫٣٦٣٩
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ؜٦٫٧١ ٠٫٨٨٢٤ ؜٠٫١٢١٦
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٩٥ ٠٫٨٧٨٥ ٠٫٨٧٨٥
SHLX / Shell Midstream Partners LP - الوحدة ٠٫٠٨ ٠٫٩٤ ٠٫٨٦٢٣ ٠٫٨٦٢٣
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠١ ؜٢٫٦٧ ٠٫٩٣ ؜٢٫٤٢ ٠٫٨٥٥١ ؜٠٫٠٧٤٥
ASGN / ASGN إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٨٩ ٠٫٨١٥٠ ٠٫٨١٥٠
WBA / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٨٨ ٠٫٨١١٤ ٠٫٨١١٤
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠١ ؜٣١٫١٩ ٠٫٨٨ ؜٢٧٫٠٥ ٠٫٨٠٩٠ ؜٠٫٣٦٧٦
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٧٨ ٠٫٨٦ ١٠٫٦٣ ٠٫٧٩٥٤ ٠٫٠٣٢٨
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٧٥ ٠٫٨٦ ؜٤٢٫٣٦ ٠٫٧٩١٢ ؜٠٫٦٦٥٩
PCTY / شركة بايلوسيتي القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٠٫٧٥٢٠ ٠٫٧٥٢٠
RKT / شركات الصواريخ، وشركة ٠٫٠٤ ٥٫٤١ ٠٫٧٧ ٢٣٫٦٣ ٠٫٧٠٧٦ ٠٫٠٩٩٨
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٠٫٦٩٧٨ ٠٫٦٩٧٨
QTWO / Q2 القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٧٢ ٠٫٦٦٣٠ ٠٫٦٦٣٠
WEN / شركة ويندي ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٢٤ ٠٫٦٩ ؜٢٥٫٥٧ ٠٫٦٣٥٣ ؜٠٫٢٦٩٧
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٠٫٥٩٢٢ ٠٫٥٩٢٢
GH / شركة جارديان هيلث ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٥١٢٣ ٠٫٥١٢٣
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٠ ١٨٫٠٠ ٠٫٥٥ ٣٫٢١ ٠٫٥٠٣٦ ؜٠٫٠١٤٥
CRI / كارترز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٢٩٩٥ ٠٫٢٩٩٥
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٠٫٠٨ ؜٨٧٫٢٨ ٠٫٠٨ ؜٨٧٫٣٨ ٠٫٠٧٢٤ ؜٠٫٥٣١٣
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٠٧ ؜٨٧٫٢٨ ٠٫٠٧ ؜٨٧٫٤٣ ٠٫٠٦٣٣ ؜٠٫٤٦٤٨
US8252527291 / محفظة الأصول السائلة إنفيسكو، الفئة المؤسسية ٠٫٠٥ ؜٨٧٫٢٨ ٠٫٠٥ ؜٨٧٫٣١ ٠٫٠٤٥٢ ؜٠٫٣٣٢٠
SAFM / شركة ساندرسون فارمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٤٠١
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٦٣٥
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫١٠٦٥
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٤٨٧
AMG / مجموعة المديرين التابعة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨١٥٦
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢٢٥٢
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٣٥١٣
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦٦٦