الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٬٥٧٧٬٢٥٠
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IEMAX - إنفيسكو الأسواق الناشئة حدد صندوق الأسهم الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٬٥٧٧٬٢٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIEMAX - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Kotak Mahindra Bank Limited (IN:500247) , and Pernod Ricard - ADR (US:PDRDY) . تشمل مواقع IEMAX - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Class A الجديدة Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZLAB) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫١٣ ٢٫١٣ ٦٫٠١٤٨ ٤٫٦٤٢٨
٠٫٠٣ ١٫٤٣ ٤٫٠٤٤٠ ٤٫٠١٥١
٠٫٠٨ ٢٫٠٢ ٥٫٦٩٣٦ ٢٫٢٥٩٠
٠٫٠٨ ٢٫٦٠ ٧٫٣٣٢٧ ١٫٩٥٨١
٠٫٠٤ ٢٫٣٦ ٦٫٦٥٢٩ ١٫٢٢٠١
٠٫٠١ ١٫٩٦ ٥٫٥٢٢٨ ١٫٠٥٤٧
٠٫٠٣ ١٫٢٢ ٣٫٤٣٢٧ ٠٫٩٩٥٤
٠٫٣٧ ١٫٨١ ٥٫٠٩٩١ ٠٫٩٩٠٣
٠٫٨٣ ٠٫٨٣ ٢٫٣٣٩١ ٠٫٩٦٧١
٠٫٠٥ ١٫٤٥ ٤٫٠٨٧٢ ٠٫٧٥٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٩ ؜٤٫٠٣٤٠
٠٫٠٨ ٠٫٠٨ ٠٫٢٢٨٢ ؜٢٫٧٧٧٤
٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٠٫١٩٩٦ ؜٢٫٤٣٠٢
٠٫٠٥ ٠٫٠٥ ٠٫١٤٢٦ ؜١٫٧٣٣١
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٤٢٣٤ ؜١٫٤٦١٤
٠٫٠٢ ٠٫٣٠ ٠٫٨٥٥٠ ؜١٫٣٩٥٠
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ١٫٧٤٦٧ ؜١٫٣٨٧٧
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٤٢٩٣ ؜١٫٠٥٧٩
٠٫٠٥ ٠٫٥١ ١٫٤٤١٢ ؜٠٫٨٨٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٢٢٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-06-29 لفترة التقرير 2023-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٥٫٩١ ٢٫٨٧ ؜١٢٫٥٦ ٨٫٠٩٨١ ٠٫٦٣٩٥
500010 / شركة تمويل تطوير الإسكان المحدودة ٠٫٠٨ ٣٫٧١ ٢٫٦٠ ٩٫٩٠ ٧٫٣٣٢٧ ١٫٩٥٨١
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ؜٠٫٦٧ ٢٫٣٦ ؜١٫٣٨ ٦٫٦٥٢٩ ١٫٢٢٠١
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٢٫١٣ ؜٦٩٫٥١ ٢٫١٣ ١٢١٫٠٦ ٦٫٠١٤٨ ٤٫٦٤٢٨
500247 / بنك كوتاك ماهيندرا المحدود ٠٫٠٨ ١٨٫٩٤ ٢٫٠٢ ٣٣٫٤٩ ٥٫٦٩٣٦ ٢٫٢٥٩٠
PDRDY / بيرنود ريكارد - ADR ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٢ ١٫٩٦ ؜٠٫٤١ ٥٫٥٢٢٨ ١٫٠٥٤٧
4GE / مجموعة المكسيك، SAB de CV ٠٫٣٧ ؜٩٫٥٩ ١٫٨١ ٠٫٠٠ ٥٫٠٩٩١ ٠٫٩٩٠٣
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٢٤ ١٫٤٥ ؜١٫٠٩ ٤٫٠٨٧٢ ٠٫٧٥٧٤
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٬٢٨٩٫٠٠ ١٫٤٣ ١٤٬٢٣٠٫٠٠ ٤٫٠٤٤٠ ٤٫٠١٥١
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٨٫٩٠ ١٫٤٢ ؜٢٢٫٣٢ ٤٫٠٠٩١ ؜٠٫١٤٧٤
YAGOY / شركة ياجيو - جمهورية ألمانيا الديمقراطية - Reg S ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٤ ١٫٣٠ ؜٤٫٤٢ ٣٫٦٦٠٢ ٠٫٥٧٤٨
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٥٫٠٠ ١٫٢٢ ١٣٫٤٣ ٣٫٤٣٢٧ ٠٫٩٩٥٤
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫١٠ ١٫١٨ ٢٫٧١ ٣٫٣٢٢٨ ٠٫٧١٦٦
051910 / إل جي كيم المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٥٩ ١٫١٦ ؜١٧٫٧٤ ٣٫٢٦٠٣ ٠٫٠٦٨٩
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٠٫٨٣ ؜٨٨٫١٤ ٠٫٨٣ ؜١٤٫١١ ٢٫٣٣٩١ ٠٫٩٦٧١
AHBIF / أنهيزر-بوش إنبيف إس إيه ٠٫٢٧ ٠٫٩٦ ٠٫٧٧ ٦٫٤٧ ٢٫١٨٢١ ٠٫٥٣١٩
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ٠٫١٩ ؜١٫٩٨ ٠٫٧٦ ٠٫٨٠ ٢٫١٤٤٥ ٠٫٤٣٢٤
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٨٫١٩ ٠٫٧٠ ١١٫٠٨ ١٫٩٨٣٦ ٠٫٥٤٥٢
1913 / برادا سبا ٠٫٠٩ ؜١٨٫٩٧ ٠٫٦٣ ؜٦٫٦٣ ١٫٧٩٠٠ ٠٫٢٤٥٠
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٤٫٤٦ ٠٫٦٢ ؜٥٥٫١١ ١٫٧٤٦٧ ؜١٫٣٨٧٧
XBBDC / بانكو براديسكو SA - الأسهم المفضلة ٠٫٢١ ؜٢٫٢٥ ٠٫٥٩ ؜١٫٦٦ ١٫٦٧١٣ ٠٫٣٠١٥
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٧٨٫٠٣ ٠٫٥١ ؜٧٤٫٠٣ ١٫٤٤١٢ ؜٠٫٨٨٣٤
207940 / شركة سامسونج بيولوجيكس المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٩٠ ٠٫٥٠ ؜٢٦٫٧٣ ١٫٤١٠٥ ؜٠٫١٣٨١
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٣٨ ٠٫٤٤ ٤٫٠٧ ١٫٢٢٨٩ ٠٫٢٧٧٣
OBEROI / شركة أوبروي العقارية المحدودة ٠٫٠٤ ١٫٤٩ ٠٫٤٣ ١٣٫١٦ ١٫٢١٥٠ ٠٫٣٤٩٤
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٤٤٫٢٩ ٠٫٤٣ ؜٤٦٫٢٠ ١٫٢٠٠٧ ؜٠٫٥٩٦٠
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠٨ ٣٣٫٦٧ ٠٫٤٠ ٤٨٫٥٢ ١٫١٣٢٣ ٠٫٥١٧٤
SM / شركة إس إم للاستثمارات ٠٫٠٢ ؜٤٫٦٦ ٠٫٣٩ ؜٨٫٨٨ ١٫١٠١٤ ٠٫١٢٧٤
HKLD / هونغ كونغ لاند القابضة المحدودة ٠٫٠٩ ؜٥٫٨٦ ٠٫٣٩ ؜١٤٫٤٤ ١٫٠٨٦٦ ٠٫٠٦٣٦
GLEN / جلينكور بي ال سي ٠٫٠٦ ١٫٣٦ ٠٫٣٧ ؜١١٫٠٣ ١٫٠٤٨٣ ٠٫١٠٠٣
BGNE / BeiGene, Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٦ ٠٫٣٧ ؜١١٫١١ ١٫٠٣٩٦ ٠٫٠٩٦٤
WEGE3 / طريقة SA ٠٫٠٤ ٠٫٩٤ ٠٫٣٥ ١٠٫٣١ ٠٫٩٩٨٠ ٠٫٢٧٠٣
BAP / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٠ ١٧٫٢٧ ٠٫٣٤ ١٨٫٣١ ٠٫٩٥٠٠ ٠٫٣٠٣١
2313 / مجموعة شنتشو الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٦٫٢٥ ٠٫٣٢ ؜٢٨٫٣٤ ٠٫٨٩٣٥ ؜٠٫١٠٩٠
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٣٢ ٠٫٣٠ ؜٦٩٫٤٦ ٠٫٨٥٥٠ ؜١٫٣٩٥٠
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٤٣ ٠٫٢٨ ؜٥٢٫٩٣ ٠٫٧٩٤٦ ؜٠٫٥٦٢٥
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٥٣ ٠٫٢٧ ؜٤٩٫٦٣ ٠٫٧٦٠٤ ؜٠٫٤٥٤٧
AEE01135A222 / مطاعم امريكانا العالمية ش.م.ع ٠٫٢٥ ١٧٫٠٨ ٠٫٢٧ ٣٤٫١٧ ٠٫٧٥٦١ ٠٫٣٠٢٣
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٣٧٫١٤ ٠٫٢٦ ؜٥٤٫٨١ ٠٫٧٤٢٧ ؜٠٫٥٨١٨
517354 / هافيلز الهند المحدودة ٠٫٠١ ١٫٣٩ ٠٫٢٢ ٥٫٢٩ ٠٫٦٢٠٧ ٠٫١٤٥٧
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ؜٢٩٫٧٨ ٠٫٢٢ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٦١٨٤ ؜٠٫٠٣٢١
BSAN / بانكو سانتاندير شيلي ٤٫٣٨ ٥٨٫٣٨ ٠٫٢١ ٨٠٫١٧ ٠٫٥٩١٥ ٠٫٣٢٧٠
FSRA / فيرست راند المحدودة ٠٫٠٦ ؜٤٢٫٠٥ ٠٫٢١ ؜٤٤٫٩٢ ٠٫٥٨٢٠ ؜٠٫٢٦٩٩
ZLAB / Zai Lab Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٤٧٦٧ ٠٫٤٧٦٧
6415 / شركة سيليرجي ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٦٠٫٩٣ ٠٫٤٤٩٤ ؜٠٫٤٧٧١
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠١ ؜٧٤٫٠٧ ٠٫١٥ ؜٧٦٫٧٦ ٠٫٤٢٩٣ ؜١٫٠٥٧٩
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ٠٫٠٦ ٠٫١٥ ٠٫٤٢٦٩ ٠٫٤٢٦٩
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٨٫٠٦ ٠٫١٥ ؜٨١٫٩١ ٠٫٤٢٣٤ ؜١٫٤٦١٤
DSKYF / شركة دايتشي سانكيو المحدودة ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٦ ٠٫١٣ ؜٣٫٦٢ ٠٫٣٧٧٤ ٠٫٠٦٣١
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤١٫٩٢ ٠٫١١ ١٧٦٫٣٢ ٠٫٢٩٦٩ ٠٫٢٠٨٦
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٠٫٠٨ ؜٩٣٫٨٩ ٠٫٠٨ ؜٩٣٫٩٥ ٠٫٢٢٨٢ ؜٢٫٧٧٧٤
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٠٧ ؜٩٣٫٨٩ ٠٫٠٧ ؜٩٣٫٩٥ ٠٫١٩٩٦ ؜٢٫٤٣٠٢
US8252527291 / محفظة الأصول السائلة إنفيسكو، الفئة المؤسسية ٠٫٠٥ ؜٩٣٫٨٧ ٠٫٠٥ ؜٩٣٫٩٤ ٠٫١٤٢٦ ؜١٫٧٣٣١
6606 / نيو هورايزون هيلث المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٥٤ ٠٫١٤١٩ ؜٠٫٠١٦٧
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٨٫٣١ ٠٫٠٣ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠٧٨١ ٠٫٠١١٤
1179 / مجموعة اتش العالمية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٤٫١٦ ٠٫٠١ ؜٩٩٫٤٤ ٠٫٠٢٨٩ ؜٤٫٠٣٤٠
600887 / شركة منغوليا الداخلية Yili Industrial Group Co., Ltd. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٢٢٩
CNE100004QQ9 / شركة بكين إيردوك للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٩٩
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٢٦
ZEEL / شركة زي للترفيه المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٣٧
2137 / بري ساينسز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩٣٢
SBER / سبيربنك في روسيا ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩٩٤