الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٠١٢٬٣١٣٬٤٢٨ |
| المواقع الحالية | ٤٤٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صناديق الاستثمار AIM (صناديق الاستثمار INVESCO) - صندوق السندات الدولية Invesco Oppenheimer فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠١٢٬٣١٣٬٤٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer International Bond Fund Class R6 هي Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , UK TSY GILT (GB:GB00BPCJD880) , Australia Government Bond (AU:AU000XCLWAI8) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2032) . تشمل مواقع AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer International Bond Fund Class R6 الجديدة UK TSY GILT (GB:GB00BPCJD880) , Australia Government Bond (AU:AU000XCLWAI8) , South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2032) , Colombian TES (CO:COL17CT03342) , and SPANISH GOV'T (ES:ES0000012L29) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٧٤٫٢٢ | ٧٤٫٢٢ | ٦٫٨٢٥٩ | ٤٫٥٨٤٣ | |
| ٣٩٫٩٧ | ٣٩٫٩٧ | ٣٫٦٧٥٥ | ٢٫٤٦٨٤ | |
| ٢٣٫٠٩ | ٢٫١٢٣٧ | ٢٫١٢٣٧ | ||
| ٨٠٫٨٩ | ٧٫٤٣٩٢ | ١٫٧٥٤٦ | ||
| ١٦٫٥٠ | ١٫٥١٧٠ | ١٫٥١٧٠ | ||
| ١١٫٣٣ | ١٫٠٤١٩ | ١٫٠٤١٩ | ||
| ١٠٫٣٠ | ١٠٫٣٠ | ٠٫٩٤٧٥ | ٠٫٩٤٧٥ | |
| ١٠٫٢٧ | ٠٫٩٤٤٨ | ٠٫٩٤٤٨ | ||
| ٧٫٣٧ | ٠٫٦٧٨٢ | ٠٫٦٧٨٢ | ||
| ٦٫٤٥ | ٠٫٥٩٣٥ | ٠٫٥٩٣٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٩٫٨٢ | ١٫٨٢٣٠ | ٢٫٢٠٢١ | ||
| ١١٫٣٩ | ١٫٠٤٧٩ | ٠٫٨٦٣٤ | ||
| ٠٫٥٥ | ١٦٫٦٢ | ١٫٥٢٨٥ | ٠٫٨١٦٠ | |
| ٨٫٥٦ | ٠٫٧٨٧٤ | ٠٫٧٨٧٤ | ||
| ٣٫٥٨ | ٠٫٣٢٩٥ | ٠٫٤٦٤٣ | ||
| ٤٫٩٦ | ٠٫٤٥٥٧ | ٠٫٤٥٥٧ | ||
| ٤٫٨٥ | ٠٫٤٤٦١ | ٠٫٤٤٦١ | ||
| ٢٫٢٦ | ١٣٫٩١ | ١٫٢٧٩٦ | ٠٫٣٧٥٤ | |
| ٤٫٠٠ | ٠٫٣٦٧٦ | ٠٫٣٦٧٦ | ||
| ٣٫٩٦ | ٠٫٣٦٤١ | ٠٫٣٦٤١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NN35) | ٨٠٫٨٩ | ٣٥٫٨٩ | ٧٫٤٣٩٢ | ١٫٧٥٤٦ | |||||
| US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية | ٧٤٫٢٢ | ٢١٦٫٢٠ | ٧٤٫٢٢ | ٢١٦٫٢٠ | ٦٫٨٢٥٩ | ٤٫٥٨٤٣ | |||
| GB00BPCJD880 / المملكة المتحدة غير مذهبة | ٥٧٫١٣ | ٧٫٨٣ | ٥٫٢٥٣٨ | ٠٫١٩٤٤ | |||||
| AU000XCLWAI8 / سندات الحكومة الأسترالية | ٥٣٫٨٩ | ٣٫٣٣ | ٤٫٩٥٥٧ | ٠٫٠٢٤٣ | |||||
| US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية | ٣٩٫٩٧ | ٢١٦٫٢٠ | ٣٩٫٩٧ | ٢١٦٫٢٠ | ٣٫٦٧٥٥ | ٢٫٤٦٨٤ | |||
| R2032 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات | ٣٩٫٠٩ | ٠٫٧٩ | ٣٫٥٩٥٢ | ٠٫١٠٨٦ | |||||
| COL17CT03342 / تي إي إس الكولومبية | ٣٦٫٠٦ | ١٫٧٥ | ٣٫٣١٦٧ | ٠٫١٨٨٧ | |||||
| ES0000012L29 / الحكومة الاسبانية | ٢٩٫٧٣ | ٩٫٥٠ | ٢٫٧٣٤٦ | ٠٫١٤١٤ | |||||
| JP1400131L54 / سندات الحكومة اليابانية لمدة أربعين سنة | ٢٣٫٠٩ | ٢٫١٢٣٧ | ٢٫١٢٣٧ | ||||||
| CA74814ZDE03 / مقاطعة كيبيك | ٢١٫٠٨ | ٤٫٨١ | ١٫٩٣٨٧ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| ZAG000125980 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ١٩٫٨٢ | ٥٢٫٩٧ | ١٫٨٢٣٠ | ٢٫٢٠٢١ | |||||
| BRSTNCNTB4Q4 / سندات الخزانة الوطنية 55/05 6 | ١٩٫٤١ | ٩٫٠٧ | ١٫٧٨٥٢ | ٠٫٠٨٥٦ | |||||
| CA68309ZB639 / قسيمة خصم شركة أونتاريو هيدرو كورب | ١٩٫٣١ | ٣٫٩٧ | ١٫٧٧٦١ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| MX0MGO0001E4 / بونوس المكسيكية | ١٧٫١٣ | ١١٫٣٨ | ١٫٥٧٥٥ | ٠٫١٠٦٧ | |||||
| ARP9897X1319 / واي بي إف سا | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٦٢ | ٣٢٫٣١ | ١٫٥٢٨٥ | ٠٫٨١٦٠ | |||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ١٦٫٥٠ | ١٫٥١٧٠ | ١٫٥١٧٠ | ||||||
| CA68309ZB639 / قسيمة خصم شركة أونتاريو هيدرو كورب | ١٤٫٨٦ | ٤٫٠٩ | ١٫٣٦٦٨ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| ARP495251018 / مجموعة غاليسيا المالية SA | ٢٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٩١ | ١٩٫٧١ | ١٫٢٧٩٦ | ٠٫٣٧٥٤ | |||
| India Government Bond / DBT (IN0020240118) | ١١٫٧٥ | ٦٫٢٠ | ١٫٠٨٠٩ | ٠٫٠٢٤٠ | |||||
| COL17CT03813 / تي إي إس الكولومبية | ١١٫٣٩ | ٤٣٫٠٧ | ١٫٠٤٧٩ | ٠٫٨٦٣٤ | |||||
| FR001400AKP6 / بي إن بي باريبا سا | ١١٫٣٣ | ١٫٠٤١٩ | ١٫٠٤١٩ | ||||||
| ES0000012H58 / السندات والالتزامات الحكومية غير المضمونة 144A REGS 10/71 1 | ١١٫٢١ | ٣٫٤٠ | ١٫٠٣١٠ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| COL17CT02914 / تي إي إس الكولومبية | ١٠٫٩٥ | ٠٫٢٩ | ١٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٣٥٦ | |||||
| XS2587310421 / شركة الأنديز للتنمية | ١٠٫٨٦ | ١٢٫٥٩ | ٠٫٩٩٨٨ | ٠٫٠٧٧٦ | |||||
| TCV / شركة الخزينة في فيكتوريا - سندات/سندات الشركات | ١٠٫٥٦ | ٣٫٤٤ | ٠٫٩٧١٢ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | ١٠٫٣٠ | ١٠٫٣٠ | ٠٫٩٤٧٥ | ٠٫٩٤٧٥ | |||||
| AREQUI600WO5 / دوريغو وليبرتادور تراست | ١٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٤٧٤ | ٠٫٠٣٦٤ | |||||
| US225401BC11 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ١٠٫٢٧ | ٠٫٩٤٤٨ | ٠٫٩٤٤٨ | ||||||
| BMA / Banco Macro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٨٫٥١ | ٢٠٫٩٢ | ٠٫٧٨٢٢ | ٠٫٢٤٤٩ | |||
| Mortgage Funding 2008-1 PLC, Series 2008-1, Class B2 / ABS-MBS (XS0350047691) | ٨٫٣٣ | ٦٫٤٧ | ٠٫٧٦٥٩ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| XS2056371334 / تليفونيكا أوروبا بي في | ٨٫٢٣ | ٩٫٤٤ | ٠٫٧٥٧٣ | ٠٫٠٣٨٧ | |||||
| FR0014001NN8 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT | ٨٫٠٧ | ٠٫٨٦ | ٠٫٧٤٢٣ | ٠٫٠٣٥٢ | |||||
| US28504KAA51 / كهرباء فرنسا سا | ٧٫٨٥ | ١٫٥٣ | ٠٫٧٢١٦ | ٠٫٠٣٩٣ | |||||
| AT0000A2QQB6 / جمهورية النمسا | ٧٫٣٧ | ٠٫٦٧٨٢ | ٠٫٦٧٨٢ | ||||||
| US833636AN33 / سوسيداد كيميكا إي مينيرا دي شيلي إس إيه | ٦٫٥٧ | ١٫٦٧ | ٠٫٦٠٤٢ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ٦٫٤٥ | ٠٫٥٩٣٥ | ٠٫٥٩٣٥ | ||||||
| XS2462605671 / تليفونيكا أوروبا بي في | ٦٫٢٧ | ٩٫٣٧ | ٠٫٥٧٦٣ | ٠٫٠٢٩١ | |||||
| XS2329602135 / جاتويك إيربورت فاينانس بي إل سي | ٦٫١٦ | ٧٫٢٣ | ٠٫٥٦٦٤ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| XS0277453691 / RMAC Securities PLC، السلسلة 2006-NS4X، الفئة B1C | ٥٫٨٧ | ٤٫٥٤ | ٠٫٥٤٠١ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US46115HAU14 / انتيسا سان باولو سبا | ٥٫٨٣ | ٠٫٥٣٦٤ | ٠٫٥٣٦٤ | ||||||
| US03217KAB44 / أمريكا موفيل SAB دي السيرة الذاتية | ٥٫٧٠ | ١٫٦٤ | ٠٫٥٢٤٦ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| XS1739839998 / يونيكريديت إس بي إيه | ٥٫٦٨ | ٨٫٩٢ | ٠٫٥٢٢١ | ٠٫٠٢٤٣ | |||||
| XS1793329225 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٥٫٣١ | ٧٫٠٨ | ٠٫٤٨٨٢ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| US279158AT64 / ايكوبترول اس ايه | ٥٫٢٣ | ١٫٤١ | ٠٫٤٨١١ | ٠٫٠٢٥٦ | |||||
| U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) | ٥٫٢١ | ٠٫٤٧٩٠ | ٠٫٤٧٩٠ | ||||||
| XS0290419380 / يوروهوم المملكة المتحدة للرهن العقاري 2007 -1 PLC EHMU 2007-1 M2 | ٥٫٠٥ | ٧٫٢٠ | ٠٫٤٦٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٥٫٠٠ | ١٫٩٦ | ٠٫٤٦٠٠ | ٠٫٠٢٧١ | |||||
| IT0003937510 / Sestante Finance Srl، السلسلة 2005، الفئة C1 | ٤٫٩٧ | ٢٥٫٤٢ | ٠٫٤٥٧٢ | ٠٫١٧٩٣ | |||||
| MUTHOOTFIN / موثوت للتمويل المحدودة | ٤٫٩٧ | ٢٫٤٥ | ٠٫٤٥٧٠ | ٠٫٠٢٩٥ | |||||
| XS0311713001 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 4X D1A REGS | ٤٫٩٢ | ٦٫٣٥ | ٠٫٤٥٢٩ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| IHS / شركة آي إتش إس القابضة المحدودة | ٤٫٨٣ | ١٫٩٣ | ٠٫٤٤٣٩ | ٠٫٠٢٦٢ | |||||
| XS0311697394 / Eurohome UK Mortgages PLC، السلسلة 2007-2، الفئة B2 | ٤٫٧٤ | ٦٫٧٦ | ٠٫٤٣٥٨ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| US69313QAA76 / طريق نهر با ماجدالينا السريع | ٤٫٦٩ | ١٫٩٥ | ٠٫٤٣٠٩ | ٠٫٠٢٥٤ | |||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٤٫٦٤ | ٠٫٤٢٦٥ | ٠٫٤٢٦٥ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٤٫٦٢ | ٠٫٤٢٥٢ | ٠٫٤٢٥٢ | ||||||
| XS2131567138 / بنك ايه بي ان أمرو إن في | ٤٫٥٤ | ٩٫١١ | ٠٫٤١٧٥ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٤٫٤٣ | ٤٫١٣ | ٠٫٤٠٧٩ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| XS2416978190 / زيورخ فاينانس (أيرلندا) DAC 3.5%/VAR 05/02/2052 REGS | ٤٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٩٥٥ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| US11102AAF84 / شركة الاتصالات البريطانية | ٤٫٢٧ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٩٣٠ | ٠٫٠١٦٤ | |||||
| VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٢٥ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٩٠٩ | ٠٫٠١٦٨ | |||||
| US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٤٫٢٤ | ٤٫٥٩ | ٠٫٣٩٠١ | ٠٫٠٣٤٥ | |||||
| PPENF / بامبا إنيرجيا إس إيه | ١٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٤٫٢٠ | ٢٧٫٩٠ | ٠٫٣٨٦٦ | ٠٫١٧٠١ | |||
| US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٤٫٠٥ | ١٫٣٥ | ٠٫٣٧٢٧ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| XS0272303693 / Mansard Mortgages PLC MANSD 2006 1X B2 REGS | ٤٫٠٤ | ٦٫١٧ | ٠٫٣٧١٨ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| XS1221106641 / Willow No 2 Ireland PLC لصالح شركة Zurich Insurance Co Ltd | ٣٫٩٨ | ٠٫١٨ | ٠٫٣٦٥٨ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | ٣٫٩٦ | ٣٫٩٦ | ٠٫٣٦٤١ | ٠٫٣٦٤١ | |||||
| FR001400EFQ6 / كهرباء فرنسا سا | ٣٫٧٥ | ٠٫٣٤٤٨ | ٠٫٣٤٤٨ | ||||||
| XS1390069091 / بنك التنمية الأفريقي | ٣٫٦٣ | ١٫١٤ | ٠٫٣٣٣٨ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٣٫٥٨ | ٥٦٫٨٩ | ٠٫٣٢٩٥ | ٠٫٤٦٤٣ | |||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٣٫٥٥ | ٠٫٣٢٦٩ | ٠٫٣٢٦٩ | ||||||
| MGMCHI / إم جي إم الصين القابضة المحدودة | ٣٫٥١ | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٢٢٤ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٣٫٤٧ | ٠٫٣١٩٦ | ٠٫٣١٩٦ | ||||||
| XS0301708813 / ألبا 2007-1 بي إل سي ألبا 2007-1 ف | ٣٫٤٤ | ١٫١٥ | ٠٫٣١٦٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٣٫٤٣ | ٠٫٣١٥٨ | ٠٫٣١٥٨ | ||||||
| XS0307615962 / Ludgate Funding PLC | ٣٫٤٣ | ١٧٫١٩ | ٠٫٣١٥٤ | ٠٫٠٣٥٩ | |||||
| XBBAR / بنك BBVA الأرجنتين SA | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٤٢ | ١٨٫٠٥ | ٠٫٣١٤١ | ٠٫٠٨٤٠ | |||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٣٫٤١ | ٠٫٣١٣٦ | ٠٫٣١٣٦ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٣٫٣٧ | ٠٫٣٠٩٩ | ٠٫٣٠٩٩ | ||||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٣٫٣٣ | ٤٫١١ | ٠٫٣٠٦٧ | ٠٫٠٢٥٤ | |||||
| XS2529511722 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي | ٣٫١٥ | ٥٫٧٠ | ٠٫٢٩٠٠ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| Hera Financing 2024-1 DAC, Series 2024-1A, Class B / ABS-MBS (XS2891740529) | ٣٫١٠ | ٦٫٧٠ | ٠٫٢٨٥٥ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| Eurobank S.A. / DBT (XS2724510792) | ٣٫٠٧ | ٩٫٢٠ | ٠٫٢٨٢٦ | ٠٫٠١٣٩ | |||||
| ES0347854012 / IM القس 4 اتفاقية التجارة الحرة | ٣٫٠٥ | ٨٫١٣ | ٠٫٢٨٠١ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. / DBT (US007866AE69) | ٣٫٠٢ | ٠٫٥٧ | ٠٫٢٧٨١ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| US64045DAC83 / نيماك ساب دي السيرة الذاتية | ٣٫٠٢ | ٤٫٨٢ | ٠٫٢٧٨٠ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US151290CA97 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية | ٣٫٠١ | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٧٦٥ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) | ٢٫٩٨ | ٢٫٠٩ | ٠٫٢٧٤٠ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| Jupiter Mortgage No.1 PLC / ABS-MBS (XS2737623616) | ٢٫٩٢ | ٠٫٢٦٨٤ | ٠٫٢٦٨٤ | ||||||
| BUENAVI1 / شركة بوينافينتورا للتعدين SAA | ٢٫٨٧ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٦٤٠ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| XS0284950994 / Eurosail-UK 2007-1nc PLC، السلسلة 2007-1X، الفئة D1C | ٢٫٨٥ | ٥٫٩٩ | ٠٫٢٦٢٢ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| USP1850NAA92 / براسكيم ايديسا سابي | ٢٫٧٢ | ٧٫٨٨ | ٠٫٢٥٠٣ | ٠٫٠٣١٩ | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) | ٢٫٧٢ | ٠٫٢٥٠٠ | ٠٫٢٥٠٠ | ||||||
| Jupiter Mortgage No.1 PLC / ABS-MBS (XS2737623707) | ٢٫٦٥ | ٠٫٢٤٤٠ | ٠٫٢٤٤٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٢٫٦٢ | ٠٫٢٤١٠ | ٠٫٢٤١٠ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٢٫٦١ | ٠٫٢٤٠١ | ٠٫٢٤٠١ | ||||||
| Banco de Credito e Inversiones S.A. / DBT (US05890MAC73) | ٢٫٥٩ | ١٫٢٦ | ٠٫٢٣٨٥ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| ARCFAM490118 / سلسلة بروتين إنفيرنيا SME 2 | ٢٫٥٦ | ١٫٨٠ | ٠٫٢٣٥٤ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٥٦ | ٣٫٠٠ | ٠٫٢٣٥٢ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| US05971PAC23 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان | ٢٫٥٣ | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٣٢٧ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| CH0286864027 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٢٫٥٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٣٠٢ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| US71654QCB68 / النفط المكسيكي | ٢٫٤٧ | ٠٫٤١ | ٠٫٢٢٧١ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| XS2533145756 / BB التمويل الأزرق DAC، السلسلة A1 | ٢٫٤٥ | ٢٫١٧ | ٠٫٢٢٥٦ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| XS2592027523 / البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير | ٢٫٤١ | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٢٢٠ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٢٫٣٩ | ٠٫٢٢٠٢ | ٠٫٢٢٠٢ | ||||||
| Vista Energy Argentina S.A.U / DBT (US92841RAA86) | ٢٫٣٩ | ٢٫٦١ | ٠٫٢٢٠٠ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٢٫٣٨ | ٠٫٢١٨٩ | ٠٫٢١٨٩ | ||||||
| XS0293446711 / Mansard Mortgages PLC، السلسلة 2007-1X، الفئة B2 | ٢٫٣٥ | ٦٫٢٠ | ٠٫٢١٥٧ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| Arcos Dorados B.V. / DBT (US03965TAC71) | ٢٫٣٢ | ١٫٦٢ | ٠٫٢١٣٨ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DFE (N/A) | ٢٫٢٨ | ٠٫٢٠٩٨ | ٠٫٢٠٩٨ | ||||||
| Hera Financing 2024-1 DAC, Series 2024-1A, Class A / ABS-MBS (XS2891740362) | ٢٫٢٢ | ٧٫٠٤ | ٠٫٢٠٤٣ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US71654QDF63 / النفط المكسيكي | ٢٫٢٠ | ٦٢٫٩٦ | ٠٫٢٠٢٤ | ٠٫٠٧٥٤ | |||||
| US58547DAA72 / إم سي إي فاينانس المحدودة 4.875% 06/06/2025 144أ | ٢٫٢٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٠٢٠ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| US74365PAG37 / بروسوس نيفادا | ٢٫١٥ | ٢٫١٩ | ٠٫١٩٧٤ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| National Bank of Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) | ٢٫١١ | ٠٫١٤ | ٠٫١٩٤٤ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| Chile Electricity Lux MPC II S.a.r.l. / DBT (US16882LAA08) | ٢٫١١ | ١٫١٧ | ٠٫١٩٣٦ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٩ | ٢٤٫٤٨ | ٠٫١٩١٨ | ٠٫٠٧٢٠ | |||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٢٫٠٥ | ٠٫١٨٨٨ | ٠٫١٨٨٨ | ||||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) | ٢٫٠٤ | ١٫٥٩ | ٠٫١٨٧٨ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US780097BQ34 / مجموعة ناتويست بي إل سي | ١٫٩٩ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٨٣٣ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| Senegal Government International Bond / DBT (XS2838363476) | ١٫٩٦ | ١٤٫٣٥ | ٠٫١٨٠٧ | ٠٫٠٣٨٣ | |||||
| XS1698906259 / ستاندرد لايف أبردين بي إل سي | ١٫٩٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٧٦١ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC, Series 2024-GR6X, Class E / ABS-MBS (XS2799790444) | ١٫٩١ | ٧٫٢٩ | ٠٫١٧٦٠ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ١٫٩٠ | ٠٫١٧٤٧ | ٠٫١٧٤٧ | ||||||
| Hera Financing 2024-1 DAC, Series 2024-1A, Class C / ABS-MBS (XS2891740792) | ١٫٧٧ | ٦٫٣١ | ٠٫١٦٢٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US81720TAC99 / السندات الحكومية الدولية السنغالية | ١٫٧٤ | ١٥٫٥٤ | ٠٫١٦٠٤ | ٠٫٠٣٦٩ | |||||
| Telecommunications Co. Telekom Srbija Akcionarsko drustvo, Belgrade / DBT (US87945BAA89) | ١٫٦٧ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٥٣٧ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| XS0304285959 / تمويل نيوجيت PLC NGATE 2007-2X CB | ١٫٦٦ | ٨٫٧٦ | ٠٫١٥٣٠ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ١٫٦٣ | ٠٫١٥٠١ | ٠٫١٥٠١ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ١٫٥٨ | ٠٫١٤٥٢ | ٠٫١٤٥٢ | ||||||
| US90376PEX50 / مؤسسة تمويل التنمية الدولية بالولايات المتحدة، السلسلة 4 | ١٫٥٧ | ١٫٧٥ | ٠٫١٤٤٢ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٥٦ | ٠٫١٤٣١ | ٠٫١٤٣١ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ١٫٥٥ | ٠٫١٤٢٦ | ٠٫١٤٢٦ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ١٫٥٤ | ٠٫١٤١٦ | ٠٫١٤١٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٥٣ | ٠٫١٤٠٦ | ٠٫١٤٠٦ | ||||||
| Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) | ١٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٣٨٣ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 7 PLC, Series 2024-GR7X, Class E / ABS-MBS (XS2950571815) | ١٫٥٠ | ٧٫٣٠ | ٠٫١٣٨٠ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| XS0257994888 / Newgate Funding PLC، السلسلة 2006-2، الفئة CB | ١٫٤٤ | ٧٫١٤ | ٠٫١٣٢٦ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US05565QDV77 / ضمان الشركة 12/99 فار | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ٠٫١٣١٤ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٤٢ | ٠٫١٣٠٩ | ٠٫١٣٠٩ | ||||||
| US31574HAA14 / طريق PA إلى صندوق الامتياز البحري | ١٫٤٠ | ٠٫١٤ | ٠٫١٢٩١ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ١٫٣٦ | ٠٫١٢٥١ | ٠٫١٢٥١ | ||||||
| Auburn 15 PLC, Series F / ABS-MBS (XS2813765869) | ١٫٣٤ | ٧٫٢١ | ٠٫١٢٣١ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| XS2102154171 / بنك التنمية الأفريقي | ١٫٣٣ | ١٫٦٢ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC, Series 2024-GR6X, Class F / ABS-MBS (XS2799790527) | ١٫٣٣ | ٧٫٢٤ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ١٫٣٣ | ٠٫١٢٢١ | ٠٫١٢٢١ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ١٫٣٣ | ٠٫١٢٢١ | ٠٫١٢٢١ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ١٫٣١ | ٠٫١٢٠١ | ٠٫١٢٠١ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ١٫٢٩ | ٠٫١١٨٦ | ٠٫١١٨٦ | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | ١٫٢٢ | ٠٫١١٢١ | ٠٫١١٢١ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ١٫٢١ | ٠٫١١٠٩ | ٠٫١١٠٩ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ١٫١٨ | ٠٫١٠٨٨ | ٠٫١٠٨٨ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ١٫١٦ | ٠٫١٠٦٣ | ٠٫١٠٦٣ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ١٫١٤ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫١٠٤٧ | ||||||
| Auburn 15 PLC, Series E / ABS-MBS (XS2813765786) | ١٫١٢ | ٧٫٣٥ | ٠٫١٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ١٫١١ | ٠٫١٠١٩ | ٠٫١٠١٩ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ١٫٠٩ | ٠٫١٠٠٥ | ٠٫١٠٠٥ | ||||||
| XS0272877514 / ألبا PLC، سلسلة 2006-2، الفئة F | ١٫٠٧ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٩٨٦ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| XS0329656523 / تمويل نيوجيت PLC NGATE 2007 3X CB REGS | ١٫٠٧ | ٠٫٠٩٨٢ | ٠٫٠٩٨٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٠٦ | ٠٫٠٩٧٦ | ٠٫٠٩٧٦ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ١٫٠٣ | ٠٫٠٩٥١ | ٠٫٠٩٥١ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ١٫٠١ | ٠٫٠٩٣٢ | ٠٫٠٩٣٢ | ||||||
| XS0287759624 / Newgate Funding PLC، السلسلة 2007-1X، الفئة CB | ١٫٠١ | ٨٫٦٤ | ٠٫٠٩٢٦ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٩٣ | ٠٫٠٨٥١ | ٠٫٠٨٥١ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٩١ | ٠٫٠٨٣٩ | ٠٫٠٨٣٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٨٢٦ | ٠٫٠٨٢٦ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٨٢٠ | ٠٫٠٨٢٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٨١٩ | ٠٫٠٨١٩ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٧٩٣ | ٠٫٠٧٩٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٧٧٧ | ٠٫٠٧٧٧ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٧٦٩ | ٠٫٠٧٦٩ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٧٥٠ | ٠٫٠٧٥٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٧٢٥ | ٠٫٠٧٢٥ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٦٧٥ | ٠٫٠٦٧٥ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٦٦٦ | ٠٫٠٦٦٦ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٦٦٣ | ٠٫٠٦٦٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٦٤٦ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٦٤٥ | ٠٫٠٦٤٥ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٦٠٤ | ٠٫٠٦٠٤ | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٥٩٠ | ٠٫٠٥٩٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٥٨٠ | ٠٫٠٥٨٠ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٥٧١ | ٠٫٠٥٧١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٥٦٧ | ٠٫٠٥٦٧ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٥٥١ | ٠٫٠٥٥١ | ||||||
| US225436AA21 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٤١ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠٥٣٣ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٤٩٥ | ٠٫٠٤٩٥ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٤٨٨ | ٠٫٠٤٨٨ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٤٨٤ | ٠٫٠٤٨٤ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٤٧٥ | ٠٫٠٤٧٥ | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٠٤٧٠ | ٠٫٠٤٧٠ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٤٥٨ | ٠٫٠٤٥٨ | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٤٥٦ | ٠٫٠٤٥٦ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٤٥٤ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٤٤٤ | ٠٫٠٤٤٤ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٤٤٢ | ٠٫٠٤٤٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٤٤٠ | ٠٫٠٤٤٠ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٤٣٠ | ٠٫٠٤٣٠ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٤٢٩ | ٠٫٠٤٢٩ | ||||||
| TMF Trust Co. (Argentina) S.A. / DBT (N/A) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٤٢٩ | ٠٫٠٤٢٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٤٢٨ | ٠٫٠٤٢٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٤٢٧ | ٠٫٠٤٢٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٤٢٥ | ٠٫٠٤٢٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٣٩٨ | ٠٫٠٣٩٨ | ||||||
| UBS AG / DFE (N/A) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٣٩٧ | ٠٫٠٣٩٧ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٣٩٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٣٧٧ | ٠٫٠٣٧٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٣٧٢ | ٠٫٠٣٧٢ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠٣٦٧ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٣٥٠ | ٠٫٠٣٥٠ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٣٤٩ | ٠٫٠٣٤٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٣٢٥ | ٠٫٠٣٢٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٣٢٣ | ٠٫٠٣٢٣ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٣١٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٣١٥ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٣١٢ | ٠٫٠٣١٢ | ||||||
| TMF Trust Co. (Argentina) S.A. / DBT (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٣١٠ | ٠٫٠٣١٠ | ||||||
| XS1423777215 / Argentum هولندا BV لصالح شركة Swiss Re Ltd | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٠٥ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٢٩٧ | ٠٫٠٢٩٧ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٢٩٢ | ٠٫٠٢٩٢ | ||||||
| GRR000000010 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ٠٫٣٢ | ٦٫٨٠ | ٠٫٠٢٩٠ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٢٨٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٢٧٠ | ٠٫٠٢٧٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٢٦٥ | ٠٫٠٢٦٥ | ||||||
| TMF Trust Co. (Argentina) S.A. / DBT (N/A) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٢٦٢ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٢٦٢ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٢٦٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٢٥٦ | ٠٫٠٢٥٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٢٥٦ | ٠٫٠٢٥٦ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٢٤٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٢٤٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٢٤٥ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٢٢١ | ٠٫٠٢٢١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٢٠٨ | ||||||
| UBS AG / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٢٠٤ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠١٩٨ | ||||||
| TMF Trust Co. (Argentina) S.A. / DBT (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫٠١٩١ | ٠٫٠١٩١ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠١٨٩ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠١٦١ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠١٥٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠١٥٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠١٥٦ | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠١٣٧ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠١٠٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| AREQUI490WP8 / دوريغو وليبرتادور تراست | ٠٫٠٩ | ١٠٫٤٨ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| QZ8845385 / سندات الخزانة الأرجنتينية | ٠٫٠٩ | ١٨٫٩٧ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٧٧ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٦٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Future / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٠٢ | ٠٫٠١٠٢ | ||||||
| BNPP Securities Corp / DCR (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠١٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠١٢١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠١٢٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠١٣٢ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠١٣٦ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠١٣٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠١٤٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠١٥٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠١٥٩ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠١٦١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠١٧٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٧٥ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٧٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٩٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٢١١ | ٠٫٠٢١١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠٢١٣ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٢١٦ | ||||||
| Barclays Bank PLC / DIR (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٢٢٢ | ٠٫٠٢٢٢ | ||||||
| Barclays Bank PLC / DIR (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٢٢٢ | ٠٫٠٢٢٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠٢٣٢ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠٢٣٢ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٢٣٥ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٢٣٥ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٢٤٧ | ٠٫٠٢٤٧ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٢٤٩ | ٠٫٠٢٤٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٢٥٠ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٢٥١ | ٠٫٠٢٥١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٢٥٣ | ٠٫٠٢٥٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٢٥٤ | ٠٫٠٢٥٤ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٢٦٧ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٢٨٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٢٨٩ | ٠٫٠٢٨٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٢٩٧ | ٠٫٠٢٩٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||||||
| EURO-BTP Future / DIR (DE000F1B2NF9) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٣٠٨ | ٠٫٠٣٠٨ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠٣١١ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٣١٧ | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٣٢٦ | ٠٫٠٣٢٦ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٣٣٢ | ٠٫٠٣٣٢ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٣٣٣ | ٠٫٠٣٣٣ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٣٤٢ | ٠٫٠٣٤٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٣٥٤ | ٠٫٠٣٥٤ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٣٥٥ | ٠٫٠٣٥٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٣٥٥ | ٠٫٠٣٥٥ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٣٧٧ | ٠٫٠٣٧٧ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٣٩٤ | ٠٫٠٣٩٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٤٠٢ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٤٠٤ | ٠٫٠٤٠٤ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٤١١ | ٠٫٠٤١١ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DFE (N/A) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٤١٨ | ٠٫٠٤١٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٤٢١ | ٠٫٠٤٢١ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٤٤٣ | ٠٫٠٤٤٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٥٢٦ | ٠٫٠٥٢٦ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٥٢٧ | ٠٫٠٥٢٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠٥٣١ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٥٤٥ | ٠٫٠٥٤٥ | ||||||
| Bank of America, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٥٦٦ | ٠٫٠٥٦٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٥٦٧ | ٠٫٠٥٦٧ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٥٦٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٥٨٠ | ٠٫٠٥٨٠ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٥٨٠ | ٠٫٠٥٨٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٦١٣ | ٠٫٠٦١٣ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٦٢٠ | ٠٫٠٦٢٠ | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٦٢١ | ٠٫٠٦٢١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٧١ | ٠٫٠٦٥١ | ٠٫٠٦٥١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٦٧٥ | ٠٫٠٦٧٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٦٩٣ | ٠٫٠٦٩٣ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٧٠٣ | ٠٫٠٧٠٣ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٧١١ | ٠٫٠٧١١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٧٥٣ | ٠٫٠٧٥٣ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٧٧٧ | ٠٫٠٧٧٧ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٧٨٠ | ٠٫٠٧٨٠ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٧٨٩ | ٠٫٠٧٨٩ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٧٩٢ | ٠٫٠٧٩٢ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٠٫٨٧ | ٠٫٠٧٩٨ | ٠٫٠٧٩٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٨٠٩ | ٠٫٠٨٠٩ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٩١ | ٠٫٠٨٣٥ | ٠٫٠٨٣٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٩١ | ٠٫٠٨٣٦ | ٠٫٠٨٣٦ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٨٧١ | ٠٫٠٨٧١ | ||||||
| BNPP Securities Corp / DIR (N/A) | ١٫٠١ | ٠٫٠٩٢٨ | ٠٫٠٩٢٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٠٢ | ٠٫٠٩٤١ | ٠٫٠٩٤١ | ||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC / DIR (N/A) | ١٫٠٦ | ٠٫٠٩٧٨ | ٠٫٠٩٧٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫١٣ | ٠٫١٠٤١ | ٠٫١٠٤١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫١٥ | ٠٫١٠٥٧ | ٠٫١٠٥٧ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ١٫١٧ | ٠٫١٠٧٣ | ٠٫١٠٧٣ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ١٫١٧ | ٠٫١٠٧٤ | ٠٫١٠٧٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٢١ | ٠٫١١١٠ | ٠٫١١١٠ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ١٫٢٦ | ٠٫١١٦١ | ٠٫١١٦١ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ١٫٢٦ | ٠٫١١٦٣ | ٠٫١١٦٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٣٢ | ٠٫١٢١٢ | ٠٫١٢١٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٣٦ | ٠٫١٢٤٧ | ٠٫١٢٤٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٤٩ | ٠٫١٣٦٨ | ٠٫١٣٦٨ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | ١٫٥٢ | ٠٫١٤٠٢ | ٠٫١٤٠٢ | ||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC / DIR (N/A) | ١٫٥٣ | ٠٫١٤٠٧ | ٠٫١٤٠٧ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ١٫٥٦ | ٠٫١٤٣٤ | ٠٫١٤٣٤ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ١٫٥٦ | ٠٫١٤٣٤ | ٠٫١٤٣٤ | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | ١٫٦٤ | ٠٫١٥٠٩ | ٠٫١٥٠٩ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ١٫٧٧ | ٠٫١٦٣٠ | ٠٫١٦٣٠ | ||||||
| Goldman Sachs International / DCR (N/A) | ١٫٨٨ | ٠٫١٧٢٨ | ٠٫١٧٢٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٩١ | ٠٫١٧٥٦ | ٠٫١٧٥٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٩١ | ٠٫١٧٥٦ | ٠٫١٧٥٦ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ١٫٩٤ | ٠٫١٧٨٢ | ٠٫١٧٨٢ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ١٫٩٤ | ٠٫١٧٨٦ | ٠٫١٧٨٦ | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) | ١٫٩٥ | ٠٫١٧٩١ | ٠٫١٧٩١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٢٫٠٤ | ٠٫١٨٧٤ | ٠٫١٨٧٤ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٢٫١٠ | ٠٫١٩٢٧ | ٠٫١٩٢٧ | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | ٢٫١٩ | ٠٫٢٠١٦ | ٠٫٢٠١٦ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | ٢٫٣٠ | ٠٫٢١١٢ | ٠٫٢١١٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٢٫٣٩ | ٠٫٢١٩٤ | ٠٫٢١٩٤ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٢٫٣٩ | ٠٫٢١٩٥ | ٠٫٢١٩٥ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٢٫٤١ | ٠٫٢٢١٢ | ٠٫٢٢١٢ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٢٫٤٣ | ٠٫٢٢٣٩ | ٠٫٢٢٣٩ | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | ٢٫٤٤ | ٠٫٢٢٣٩ | ٠٫٢٢٣٩ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٢٫٥٤ | ٠٫٢٣٣٦ | ٠٫٢٣٣٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٢٫٧٦ | ٠٫٢٥٤٢ | ٠٫٢٥٤٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٢٫٨٤ | ٠٫٢٦١٤ | ٠٫٢٦١٤ | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | ٢٫٨٩ | ٠٫٢٦٥٧ | ٠٫٢٦٥٧ | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | ٢٫٩٩ | ٠٫٢٧٤٩ | ٠٫٢٧٤٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٣٫٠٢ | ٠٫٢٧٧٣ | ٠٫٢٧٧٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٣٫٠٣ | ٠٫٢٧٨٨ | ٠٫٢٧٨٨ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٣٫١٤ | ٠٫٢٨٩٢ | ٠٫٢٨٩٢ | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | ٣٫٩٦ | ٠٫٣٦٤١ | ٠٫٣٦٤١ | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | ٤٫٠٠ | ٠٫٣٦٧٦ | ٠٫٣٦٧٦ | ||||||
| J.P. Morgan Securities LLC / DIR (N/A) | ٤٫٨٥ | ٠٫٤٤٦١ | ٠٫٤٤٦١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٤٫٩٦ | ٠٫٤٥٥٧ | ٠٫٤٥٥٧ | ||||||
| Goldman Sachs International / DIR (N/A) | ٨٫٥٦ | ٠٫٧٨٧٤ | ٠٫٧٨٧٤ |
