الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٨٨٬٩٤١٬٤٠٣
المواقع الحالية ٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AGGAX - صندوق النمو العالمي INVESCO الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٨٨٬٩٤١٬٤٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAGGAX - INVESCO Global Growth Fund Class A هي Alphabet Inc. (US:GOOGL) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , and Intuit Inc. (US:INTU) . تشمل مواقع AGGAX - INVESCO Global Growth Fund Class A الجديدة NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , Autoliv, Inc. (US:ALV) , Canadian Pacific Railway Ltd (BG:PC8) , .

AGGAX - صندوق النمو العالمي INVESCO الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ١٩٫٢٤ ٣٫٩٣٧٩ ١٫٤٧٩٢
٠٫٣٨ ٢٢٫٧٢ ٤٫٦٥١٤ ١٫٤٢١٦
٠٫٠٤ ٣١٫٥٥ ٦٫٤٥٨٨ ٠٫٧١٢١
٠٫١٣ ١٨٫١٥ ٣٫٧١٤٦ ٠٫٥٠١٦
٠٫٠٧ ٣٫٢٨ ٠٫٦٧١٥ ٠٫٤٦٨١
٠٫١٥ ٢٥٫٣٤ ٥٫١٨٦٩ ٠٫٣٦٨٨
٠٫١٩ ٤٫٢٥ ٠٫٨٧٠٩ ٠٫٣٦٢٤
٠٫٠١ ١٫٧٥ ٠٫٣٥٩٢ ٠٫٣٥٩٢
٠٫٠١ ١٫٥٥ ٠٫٣١٦٦ ٠٫٣١٦٦
٠٫٠١ ٦٫٢١ ١٫٢٧٠٩ ٠٫٢٨٤٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٧٫٥٠ ١٫٥٣٦١ ؜١٫١٩٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٠٫١٥٣٦ ؜١٫٠٢٧٩
٠٫٥٠ ٤٩٫٥٣ ١٠٫١٣٩٢ ؜١٫٠٠٩٥
٠٫٠٦ ٢٣٫٣٦ ٤٫٧٨١٣ ؜٠٫٨٩٨٦
٣٫٤٤ ١٥٫٠١ ٣٫٠٧٣٦ ؜٠٫٨٣٣٥
٠٫٠٦ ١٠٫٢٦ ٢٫٠٩٩٤ ؜٠٫٧٦٣٠
٠٫٤٠ ٨٫٣٧ ١٫٧١٣٩ ؜٠٫٦٨٦٧
٠٫١١ ٢٫٦١ ٠٫٥٣٤١ ؜٠٫٣٥٨٥
٠٫٠٢ ١٢٫٣٠ ٢٫٥١٧٦ ؜٠٫٣٣٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩٩٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-03-31 لفترة التقرير 2023-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٥٠ ؜٦٫٧٣ ٤٩٫٥٣ ؜٢٫٤٦ ١٠٫١٣٩٢ ؜١٫٠٠٩٥
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٤ ؜١٢٫٩٤ ٣١٫٥٥ ٢٠٫٥٥ ٦٫٤٥٨٨ ٠٫٧١٢١
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫١٥ ؜٣٫٩٦ ٢٥٫٣٤ ١٥٫٤٧ ٥٫١٨٦٩ ٠٫٣٦٨٨
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٧ ؜٩٫٠٤ ٢٥٫١١ ٦٫١٥ ٥٫١٤١٠ ؜٠٫٠٥٣٣
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٦ ؜٨٫٦٨ ٢٣٫٣٦ ؜٩٫٧١ ٤٫٧٨١٣ ؜٠٫٨٩٨٦
EADSF / إيرباص إس إي ٠٫١٨ ؜٣٫٢٤ ٢٢٫٨٩ ١١٫٩٥ ٤٫٦٨٦٩ ٠٫١٩٦٧
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ؜٣٫٢٤ ٢٢٫٧٢ ٥٤٫٤٧ ٤٫٦٥١٤ ١٫٤٢١٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٣ ٧٫٤٣ ١٩٫٢٤ ٧١٫٧٩ ٣٫٩٣٧٩ ١٫٤٧٩٢
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜٢٫٦٩ ١٨٫١٥ ٢٤٫٠٠ ٣٫٧١٤٦ ٠٫٥٠١٦
KYCCF / شركة كينس ٠٫٠٣ ؜٩٫٩٠ ١٥٫٩٨ ١٠٫٤٣ ٣٫٢٧١٩ ٠٫٠٩٤٢
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٤ ؜٢٫١٩ ١٥٫٥٤ ١٣٫٧٣ ٣٫١٨١٢ ٠٫١٨١٢
DLF / دي إل إف المحدودة ٣٫٤٤ ؜١٠٫١٥ ١٥٫٠١ ؜١٥٫٦٣ ٣٫٠٧٣٦ ؜٠٫٨٣٣٥
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٥٩ ١٢٫٣٠ ؜٥٫٣٣ ٢٫٥١٧٦ ؜٠٫٣٣٤٧
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٩١ ؜٣٫٤١ ١٠٫٧١ ٧٫٠٠ ٢٫١٩٣١ ؜٠٫٠٠٥٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٩ ١٠٫٥٤ ٦٫٦٩ ٢٫١٥٨٧ ؜٠٫٠١١٤
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٧٥ ١٠٫٢٦ ؜٢١٫٣٣ ٢٫٠٩٩٤ ؜٠٫٧٦٣٠
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٥ ؜١١٫١٢ ١٠٫٠٤ ١٦٫٤٨ ٢٫٠٥٦١ ٠٫١٦٢٩
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٫٢٨ ٩٫٥٥ ٨٫٥١ ١٫٩٥٤٥ ٠٫٠٢٢٦
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٫٥٢ ٨٫٨٨ ٢٣٫٧٦ ١٫٨١٨١ ٠٫٢٤٢٤
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ؜٤٫١٧ ٨٫٤٨ ١١٫٩٤ ١٫٧٣٥٢ ٠٫٠٧٢٦
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ؜١٨٫٩٧ ٨٫٣٧ ؜٢٣٫٤٢ ١٫٧١٣٩ ؜٠٫٦٨٦٧
MRAAF / شركة موراتا للتصنيع المحدودة ٠٫١٣ ؜٤٨٫٥٦ ٧٫٥٠ ؜٣٩٫٧٦ ١٫٥٣٦١ ؜١٫١٩٨٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ؜١٫٥٩ ٦٫٩٩ ٥٫٠٦ ١٫٤٣١٦ ؜٠٫٠٣٠٠
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫٦٠ ٦٫٢١ ٣٨٫٢٦ ١٫٢٧٠٩ ٠٫٢٨٤٨
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫١٤ ؜١٫٥٩ ٦٫٠٢ ٧٫٠١ ١٫٢٣١٧ ؜٠٫٠٠٢٨
TTDKF / شركة تي دي كيه ٠٫١٦ ؜١٨٫٢٨ ٥٫٨٠ ؜٦٫٢٣ ١٫١٨٧٠ ؜٠٫١٧٠٧
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٢ ؜١٫٨٠ ٥٫٣٣ ٧٫٤٤ ١٫٠٩٠٤ ٠٫٠٠١٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٤ ؜١٫٥٩ ٤٫٣٧ ؜٠٫٩٣ ٠٫٨٩٣٧ ؜٠٫٠٧٣٩
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٢٩٫٤٣ ٤٫٢٨ ٥٦٫٤٣ ٠٫٨٧٧٠ ٠٫٢٧٥٦
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫٨١ ٤٫٢٨ ٩٫٠٤ ٠٫٨٧٦٣ ٠٫٠١٤٣
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٣١٫١٥ ٤٫٢٥ ٨٣٫٦٨ ٠٫٨٧٠٩ ٠٫٣٦٢٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٥٩ ٣٫٧٣ ؜١٫٩٠ ٠٫٧٦٢٨ ؜٠٫٠٧١٢
BC / برونيلو كوتشينيللي سبا ٠٫٠٤ ؜١٫٥٩ ٣٫٧١ ٤١٫٠٢ ٠٫٧٥٨٨ ٠٫١٨١٧
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٢ ؜١٫٥٩ ٣٫٦٨ ؜٧٫٨٦ ٠٫٧٥٣٨ ؜٠٫١٢٣٨
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٢ ١٦٫٣٧ ٣٫٤٣ ٢٦٫٦١ ٠٫٧٠٢٤ ٠٫١٠٧٣
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٩٠٫٦٥ ٣٫٢٨ ٢٥٤٫٢١ ٠٫٦٧١٥ ٠٫٤٦٨١
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ؜١٫٦٠ ٢٫٨٨ ٤٢٫٤٧ ٠٫٥٨٨٦ ٠٫١٤٥٤
ESLOY / شركة EssilorLuxottica Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٧٫٥١ ٢٫٧٥ ٢٤٫١٩ ٠٫٥٦٣٦ ٠٫٠٧٦٩
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ؜١٫٥٩ ٢٫٦٩ ٣٫٣٨ ٠٫٥٥١٥ ؜٠٫٠٢٠٧
AVTR / شركة أفانتور ٠٫١١ ؜٤٥٫٨٤ ٢٫٦١ ؜٣٥٫٨٤ ٠٫٥٣٤١ ؜٠٫٣٥٨٥
LBRDA / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠١ ١٠٩٫٦٥ ٢٫٣٦ ١١٩٫٢٧ ٠٫٤٨٢١ ٠٫٢٤٦٢
SPLK / شركة سبلانك ٠٫٠٢ ؜١٢٫٨٤ ٢٫٠٨ ٠٫٤٣ ٠٫٤٢٥٦ ؜٠٫٠٢٨٩
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ١١٫٣٦ ٢٫٠٠ ٤٨٫٨٥ ٠٫٤٠٩٩ ٠٫١١٤٤
DASTY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٫٥٩ ١٫٩١ ٩٫٢٠ ٠٫٣٩١٤ ٠٫٠٠٧١
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ٠٫٠١ ؜١٢٫٣٢ ١٫٩١ ٠٫٤٧ ٠٫٣٩١٢ ؜٠٫٠٢٦٤
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٢ ؜١٣٫٣٨ ١٫٨٣ ؜٢١٫٧٠ ٠٫٣٧٣٩ ؜٠٫١٣٨٢
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٧٥ ٠٫٣٥٩٢ ٠٫٣٥٩٢
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠١ ١٫٥٥ ٠٫٣١٦٦ ٠٫٣١٦٦
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٫٥٤ ؜٩٫٣٩ ١٫٥٤ ؜٩٫٣٦ ٠٫٣١٥١ ؜٠٫٠٥٧٩
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠١ ١٦٫٦٩ ١٫٥٢ ١٥٫٠٢ ٠٫٣١٠٥ ٠٫٠٢١٠
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٣ ؜١٫٥٩ ١٫٤٨ ٥٫٥٦ ٠٫٣٠٣٤ ؜٠٫٠٠٤٨
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٫٣٥ ؜٩٫٣٩ ١٫٣٥ ؜٩٫٤٢ ٠٫٢٧٥٧ ؜٠٫٠٥٠٦
STNE / شركة ستونكو المحدودة ٠٫١١ ؜١٫٥٩ ١٫٢١ ٤٫٥٧ ٠٫٢٤٨٤ ؜٠٫٠٠٦٣
OMRNF / شركة اومرون ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٢٢ ١٫١٩ ؜١٦٫٦٩ ٠٫٢٤٣٣ ؜٠٫٠٧٠٠
PC8 / شركة كندا باسيفيك للسكك الحديدية المحدودة ٠٫٠١ ١٫١٨ ٠٫٢٤١٤ ٠٫٢٤١٤
XM / شركة Qualtrics International Inc - الفئة أ ٠٫٠٧ ؜٣٩٫٥٦ ١٫٠٩ ؜٢٠٫٣٤ ٠٫٢٢٣٠ ؜٠٫٠٧٧٤
US8252527291 / محفظة الأصول السائلة إنفيسكو، الفئة المؤسسية ٠٫٩٦ ؜٩٫٧٨ ٠٫٩٦ ؜٩٫٨٥ ٠٫١٩٦٩ ؜٠٫٠٣٧٢
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠١ ؜١٫٥٩ ٠٫٩٣ ؜٨٫٥٨ ٠٫١٨٩٩ ؜٠٫٠٣٢٩
DNB / شركة دون آند برادستريت القابضة ٠٫٠٦ ؜١٫٥٩ ٠٫٨٥ ١٢٫١٩ ٠٫١٧٣٥ ٠٫٠٠٧٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ؜٢٤٫٨٠ ٠٫٨١ ؜٢٣٫٣٩ ٠٫١٦٥٧ ؜٠٫٠٦٦٤
PHAT / شركة فاثوم للأدوية ٠٫٠٦ ؜١٫٥٩ ٠٫٧٧ ١٠٫٧٤ ٠٫١٥٨٣ ٠٫٠٠٥٠
PDRDY / بيرنود ريكارد - ADR ٠٫٠٠ ؜٨٨٫٠٨ ٠٫٧٥ ؜٨٥٫٧٩ ٠٫١٥٣٦ ؜١٫٠٢٧٩
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ؜١٫٥٠ ٠٫٥٩ ٢١٫٦٠ ٠٫١٢١١ ٠٫٠١٤٤
OMCL / شركة أومنيسيل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩٩٦