الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٨١٩٬٠١٥٬٤٣٣
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سلسلة AIM GROWTH (سلسلة INVESCO GROWTH) - سلسلة محفظة Invesco Oppenheimer: صندوق المستثمر المعتدل الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨١٩٬٠١٥٬٤٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Portfolio Series: Moderate Investor Fund Class C هي Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , and Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) . تشمل مواقع AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Portfolio Series: Moderate Investor Fund Class C الجديدة Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF (US:IMF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٤ ٧٦٫٠٧ ٤٫١٨١٧ ٤٫١٨١٧
٣٫٤٨ ٢٠١٫٠٥ ١١٫٠٥٢٢ ١٫٨٤٦٢
١٫٠٩ ١١٤٫٠٠ ٦٫٢٦٧٠ ٠٫٨٢٢٨
٤٫٠٣ ٩٠٫٩٩ ٥٫٠٠١٨ ٠٫٥٠٧٥
٢٫٦٦ ٩٥٫٥١ ٥٫٢٥٠٥ ٠٫٤٨٤٠
٠٫٧٨ ١٧٧٫٨٤ ٩٫٧٧٦١ ٠٫٤٦٠٠
١٫٤٦ ٦٢٫٨٧ ٣٫٤٥٦٢ ٠٫٣٦٩٠
١٢٫٠١ ٤٢٫٥٢ ٢٫٣٣٧٧ ٠٫٢٩٨٧
٣٫١٥ ٧١٫٦٧ ٣٫٩٣٩٦ ٠٫٢٥٨١
٠٫٣٩ ٤٫٢٢ ٠٫٢٣١٩ ٠٫٢٣١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨١ ٢٢٫٢٤ ١٫٢٢٢٦ ؜٣٫٣٣٦٢
٤٧٫٦٩ ٢٦٩٫٩٣ ١٤٫٨٣٨٦ ؜١٫٨٨٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٥٧٢
١٫٨٥ ٤٦٫٤٧ ٢٫٥٥٤٣ ؜١٫١٠٦٥
٠٫٢٠ ٨٫٥١ ٠٫٤٦٨٠ ؜٠٫٥٢١١
٤٫٣٨ ٢٨٫٦٧ ١٫٥٧٥٩ ؜٠٫٤٦٢٢
٠٫٥١ ١٠٫٥٢ ٠٫٥٧٨٣ ؜٠٫٤٥٩٣
٥٫٢٠ ٥٫٢٠ ٠٫٢٨٥٦ ؜٠٫٤١٣٠
١٥٫٦٢ ١٤٣٫٨٨ ٧٫٩٠٩٢ ؜٠٫٢٥٤٦
٢٫٩٢ ٢٫٩٢ ٠٫١٦٠٧ ؜٠٫٢٢٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US00143W6021 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر لسندات العائد الإجمالي، الفئة R6 ٤٧٫٦٩ ؜٦٫٧٥ ٢٦٩٫٩٣ ؜٦٫٧٥ ١٤٫٨٣٨٦ ؜١٫٨٨٥٠
OMFL / صندوق إنفيسكو الاستثماري ذاتي الفهرسة المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو راسل 1000 الديناميكي متعدد العوامل المتداول ٣٫٤٨ ١٦٫٤٢ ٢٠١٫٠٥ ٢٦٫١٨ ١١٫٠٥٢٢ ١٫٨٤٦٢
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٧٨ ؜٦٫٢٦ ١٧٧٫٨٤ ١٠٫٢٩ ٩٫٧٧٦١ ٠٫٤٦٠٠
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P 500 Revenue ETF ١٫٥١ ١٫٤٤ ١٥٧٫٠٧ ٦٫٥٠ ٨٫٦٣٤٣ ٠٫١١٣٣
US00141A4388 / صندوق إنفيسكو كور بلس بوند، فئة R6 ١٥٫٦٢ ١٫٨٢ ١٤٣٫٨٨ ١٫٨٢ ٧٫٩٠٩٢ ؜٠٫٢٥٤٦
US00900W3088 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر العالمي، الفئة R6 ١٫٠٩ ٥٫٧٠ ١١٤٫٠٠ ٢٠٫٩٨ ٦٫٢٦٧٠ ٠٫٨٢٢٨
US00143W7847 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر ديسكفري للنمو متوسط الحجم، فئة R6 ٢٫٦٦ ؜٢٫٥٠ ٩٥٫٥١ ١٥٫٧٧ ٥٫٢٥٠٥ ٠٫٤٨٤٠
US00900R4810 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر ماين ستريت ذو رأس مال صغير، فئة R6 ٤٫٠٣ ٨٫٨٤ ٩٠٫٩٩ ١٦٫٩٧ ٥٫٠٠١٨ ٠٫٥٠٧٥
IMF / صندوق إنفيسكو المُدار بنشاط والمتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو المُدار لاستراتيجية العقود الآجلة ١٫٧٤ ٧٦٫٠٧ ٤٫١٨١٧ ٤٫١٨١٧
US00143N8341 / صندوق إنفيسكو لفرص القيمة، الفئة R6 ٣٫١٥ ٣٫٠١ ٧١٫٦٧ ١٢٫٤٧ ٣٫٩٣٩٦ ٠٫٢٥٨١
US00900W5554 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة، الفئة R6 ١٫٤٦ ١٫٩٠ ٦٢٫٨٧ ١٧٫٦٦ ٣٫٤٥٦٢ ٠٫٣٦٩٠
PXF / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - صندوق Invesco RAFI للأسواق المتقدمة (باستثناء الولايات المتحدة) ٠٫٨٨ ١٫٥٥ ٥٠٫٧٦ ١٢٫١٥ ٢٫٧٩٠٥ ٠٫١٧٥٥
VRIG / صندوق Invesco المُدار بشكل فعال في البورصة - صندوق Invesco الاستثماري ذو المعدل المتغير ١٫٨٥ ؜٢٦٫٥٨ ٤٦٫٤٧ ؜٢٦٫٦٧ ٢٫٥٥٤٣ ؜١٫١٠٦٥
US00141A4123 / صندوق إنفيسكو العالمي للدخل العقاري، الفئة R6 ٥٫٦٢ ٢٫٥٤ ٤٥٫٦٠ ٦٫٠٧ ٢٫٥٠٦٥ ٠٫٠٢٢٩
IMFL / قامت شركة Invesco International بتطوير صندوق استثماري متداول ديناميكي متعدد العوامل ١٫٦٢ ٠٫٥٧ ٤٤٫٨١ ١٣٫١٢ ٢٫٤٦٣٠ ٠٫١٧٤٥
US0014215935 / صندوق إنفيسكو عالي العائد، الفئة R6 ١٢٫٠١ ١٩٫٤٨ ٤٢٫٥٢ ٢٠٫٥٠ ٢٫٣٣٧٧ ٠٫٢٩٨٧
US00141A4206 / صندوق إنفيسكو للسعر العائم، الفئة R6 ٤٫٣٨ ؜١٨٫٧٤ ٢٨٫٦٧ ؜١٨٫٧٤ ١٫٥٧٥٩ ؜٠٫٤٦٢٢
US00142R5211 / صندوق إنفيسكو للأسواق النامية، الفئة R6 ٠٫٦٧ ٨٫٩٨ ٢٤٫٣٧ ٢٠٫٠٩ ١٫٣٣٩٧ ٠٫١٦٧٢
GOVI / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - صندوق Invesco المتساوي للوزن من 0 إلى 30 عامًا للخزانة المتداولة ٠٫٨١ ؜٧١٫٤٥ ٢٢٫٢٤ ؜٧١٫٨١ ١٫٢٢٢٦ ؜٣٫٣٣٦٢
US00900W6214 / إنفيسكو أوبنهايمر إنترناشيونال Gr R6 ٠٫٥٦ ٤٫٣٦ ٢٠٫١١ ١٦٫٩٨ ١٫١٠٥٢ ٠٫١١٢٣
PCY / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو للديون السيادية المتداولة في الأسواق الناشئة ٠٫٥١ ؜٤٢٫١٧ ١٠٫٥٢ ؜٤١٫٤٢ ٠٫٥٧٨٣ ؜٠٫٤٥٩٣
US00143W8597 / إنفيسكو أوبنهايمر يقوم بتطوير Mkts R6 ٠٫٢٠ ؜٥٤٫١٤ ٨٫٥١ ؜٥٠٫٢٧ ٠٫٤٦٨٠ ؜٠٫٥٢١١
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٥٫٢٠ ؜٥٧٫٠٣ ٥٫٢٠ ؜٥٧٫٠٣ ٠٫٢٨٥٦ ؜٠٫٤١٣٠
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) ٠٫٣٩ ٤٫٢٢ ٠٫٢٣١٩ ٠٫٢٣١٩
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٢٫٩٢ ؜٥٥٫٩٥ ٢٫٩٢ ؜٥٥٫٩٥ ٠٫١٦٠٧ ؜٠٫٢٢٢٧
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٠٫٩٠ ٠٫٩٠ ٠٫٠٤٩٢ ٠٫٠٤٩٢
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٠٫٣٢ ٠٫٣٢ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠١٧٩
XLG / صندوق Invesco المتداول في البورصة - Invesco S&P 500 Top 50 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٥٧٢