الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٩٤٣٬٨٨٦٬٦٣٤ |
| المواقع الحالية | ٧٥ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة سلسلة AIM GROWTH (سلسلة INVESCO GROWTH) - سلسلة محفظة Invesco Oppenheimer: فئة صندوق التخصيص النشط R5 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٩٤٣٬٨٨٦٬٦٣٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Portfolio Series: Active Allocation Fund Class R5 هي Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , and Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 (US:US00900W3088) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٤٫٦٥ | ٢٦٨٫٥٠ | ١٣٫٨١٤٢ | ٢٫٠٢٣٢ | |
| ١٫١١ | ٢٥٢٫٩٩ | ١٣٫٠١٦١ | ١٫٥٩٣٢ | |
| ١٫٥٢ | ١٥٨٫٤٤ | ٨٫١٥١٨ | ١٫٢٠٠٠ | |
| ٣٫٦٤ | ١٣٠٫٥٠ | ٦٫٧١٤١ | ٠٫٨٨٧٨ | |
| ٤٫٥٣ | ١٠٢٫٨٣ | ٥٫٢٩٠٤ | ٠٫٨٢١٥ | |
| ٥٫٤٠ | ١٢٢٫١٠ | ٦٫٢٨١٩ | ٠٫٧٤٤٢ | |
| ٢٫١١ | ٢٢٠٫٢٤ | ١١٫٣٣١٤ | ٠٫٥٠٣٥ | |
| ١٫٩٦ | ٨٤٫٤٤ | ٤٫٣٤٤٤ | ٠٫٤١٩٥ | |
| ١٫٢٢ | ٦٩٫٨١ | ٣٫٥٩١٦ | ٠٫٣٧٧٢ | |
| ٢٫٢٣ | ٦١٫٦٠ | ٣٫١٦٩٣ | ٠٫٣٣٤٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٠١٧ | ||
| ٣٠٫٢٩ | ١٧١٫٤٣ | ٨٫٨١٩٩ | ١٫٥٦٣٢ | |
| ١٫١٧ | ٢٩٫٣١ | ١٫٥٠٨٠ | ٠٫٨٠٤٥ | |
| ٠٫٢٨ | ١١٫٦٤ | ٠٫٥٩٩١ | ٠٫٦٦١١ | |
| ٤٫٦٦ | ٣٧٫٨٥ | ١٫٩٤٧٣ | ٠٫٥٦٢٩ | |
| ٢٫٧٥ | ١٧٫٩٩ | ٠٫٩٢٥٨ | ٠٫٤١٩٠ | |
| ٠٫٣٢ | ٦٫٥٥ | ٠٫٣٣٧٠ | ٠٫٣٠٩٣ | |
| ٩٫٩٣ | ٩١٫٤٦ | ٤٫٧٠٥٨ | ٠٫٢٩٤٥ | |
| ٠٫٢٠ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||
| ٠٫٢٠ | ٠٫٠١٠٢ | ٠٫٠١٠٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMFL / صندوق إنفيسكو الاستثماري ذاتي الفهرسة المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو راسل 1000 الديناميكي متعدد العوامل المتداول | ٤٫٦٥ | ١٥٫٩٧ | ٢٦٨٫٥٠ | ٢٥٫٦٩ | ١٣٫٨١٤٢ | ٢٫٠٢٣٢ | |||
| QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول | ١٫١١ | ٣٫٩٠ | ٢٥٢٫٩٩ | ٢٢٫٢٥ | ١٣٫٠١٦١ | ١٫٥٩٣٢ | |||
| RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P 500 Revenue ETF | ٢٫١١ | ٦٫٩٤ | ٢٢٠٫٢٤ | ١٢٫٢٧ | ١١٫٣٣١٤ | ٠٫٥٠٣٥ | |||
| US00143W6021 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر لسندات العائد الإجمالي، الفئة R6 | ٣٠٫٢٩ | ٨٫٨٧ | ١٧١٫٤٣ | ٨٫٨٧ | ٨٫٨١٩٩ | ١٫٥٦٣٢ | |||
| US00900W3088 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر العالمي، الفئة R6 | ١٫٥٢ | ٩٫٩١ | ١٥٨٫٤٤ | ٢٥٫٨٠ | ٨٫١٥١٨ | ١٫٢٠٠٠ | |||
| US00143W7847 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر ديسكفري للنمو متوسط الحجم، فئة R6 | ٣٫٦٤ | ٤٫١٢ | ١٣٠٫٥٠ | ٢٣٫٦٣ | ٦٫٧١٤١ | ٠٫٨٨٧٨ | |||
| US00900R4810 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر ماين ستريت ذو رأس مال صغير، فئة R6 | ٥٫٤٠ | ١٣٫٢٤ | ١٢٢٫١٠ | ٢١٫٧٠ | ٦٫٢٨١٩ | ٠٫٧٤٤٢ | |||
| US00143N8341 / صندوق إنفيسكو لفرص القيمة، الفئة R6 | ٤٫٥٣ | ١٦٫٣٣ | ١٠٢٫٨٣ | ٢٧٫٠١ | ٥٫٢٩٠٤ | ٠٫٨٢١٥ | |||
| US00141A4388 / صندوق إنفيسكو كور بلس بوند، فئة R6 | ٩٫٩٣ | ٠٫٩٧ | ٩١٫٤٦ | ٠٫٩٦ | ٤٫٧٠٥٨ | ٠٫٢٩٤٥ | |||
| US00900W5554 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة، الفئة R6 | ١٫٩٦ | ٢٫٨٥ | ٨٤٫٤٤ | ١٨٫٧٥ | ٤٫٣٤٤٤ | ٠٫٤١٩٥ | |||
| PXF / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - صندوق Invesco RAFI للأسواق المتقدمة (باستثناء الولايات المتحدة) | ١٫٢٢ | ٨٫٥٤ | ٦٩٫٨١ | ١٩٫٨٨ | ٣٫٥٩١٦ | ٠٫٣٧٧٢ | |||
| IMFL / قامت شركة Invesco International بتطوير صندوق استثماري متداول ديناميكي متعدد العوامل | ٢٫٢٣ | ٦٫٦٤ | ٦١٫٦٠ | ١٩٫٩٤ | ٣٫١٦٩٣ | ٠٫٣٣٤٥ | |||
| US00141A4123 / صندوق إنفيسكو العالمي للدخل العقاري، الفئة R6 | ٤٫٦٦ | ١٩٫٥٤ | ٣٧٫٨٥ | ١٦٫٧٨ | ١٫٩٤٧٣ | ٠٫٥٦٢٩ | |||
| US00142R5211 / صندوق إنفيسكو للأسواق النامية، الفئة R6 | ٠٫٩١ | ١٠٫١٤ | ٣٣٫٢٥ | ٢١٫٣٦ | ١٫٧١٠٩ | ٠٫١٩٨٤ | |||
| VRIG / صندوق Invesco المُدار بشكل فعال في البورصة - صندوق Invesco الاستثماري ذو المعدل المتغير | ١٫١٧ | ٢٩٫٩٥ | ٢٩٫٣١ | ٣٠٫٠٤ | ١٫٥٠٨٠ | ٠٫٨٠٤٥ | |||
| US00900W6214 / إنفيسكو أوبنهايمر إنترناشيونال Gr R6 | ٠٫٧٧ | ٨٫٤٠ | ٢٧٫٤٢ | ٢١٫٥٢ | ١٫٤١٠٧ | ٠٫١٦٥٢ | |||
| US0014215935 / صندوق إنفيسكو عالي العائد، الفئة R6 | ٧٫٥٩ | ١١٫٠٨ | ٢٦٫٨٨ | ١٢٫٠٢ | ١٫٣٨٢٩ | ٠٫٠٥٨٦ | |||
| US00141A4206 / صندوق إنفيسكو للسعر العائم، الفئة R6 | ٢٫٧٥ | ٢٦٫١٤ | ١٧٫٩٩ | ٢٦٫١٤ | ٠٫٩٢٥٨ | ٠٫٤١٩٠ | |||
| US00143W8597 / إنفيسكو أوبنهايمر يقوم بتطوير Mkts R6 | ٠٫٢٨ | ٥٢٫٩٦ | ١١٫٦٤ | ٤٩٫٠٠ | ٠٫٥٩٩١ | ٠٫٦٦١١ | |||
| US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية | ٧٫١٢ | ٥٣٫٢١ | ٧٫١٢ | ٥٣٫٢٣ | ٠٫٣٦٦٤ | ٠٫١٠٩٨ | |||
| PCY / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو للديون السيادية المتداولة في الأسواق الناشئة | ٠٫٣٢ | ٤٤٫٧٧ | ٦٫٥٥ | ٤٤٫٠٧ | ٠٫٣٣٧٠ | ٠٫٣٠٩٣ | |||
| US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية | ٣٫٨٤ | ٥٣٫٢١ | ٣٫٨٤ | ٥٣٫٢٢ | ٠٫١٩٧٣ | ٠٫٠٥٩١ | |||
| Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) | ٠٫٢٤ | ٢٫٦٣ | ٠٫١٣٥١ | ٠٫١٣٥١ | |||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | ١٫٠٤ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠٥٣٣ | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | ١٫٠٤ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠٥٣٣ | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٥١٣ | ٠٫٠٥١٣ | ||||||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٣ | ٠٫٠٤٨٠ | ٠٫٠٤٨٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٢١٨ | ٠٫٠٢١٨ | ||||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| STOXX Europe 600 Index Future / DE (DE000C68D4P3) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SPI 200 Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| XLG / صندوق Invesco المتداول في البورصة - Invesco S&P 500 Top 50 ETF | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٫٠٠١٧ | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| S&P/TSX 60 Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Nikkei 225 Index Future / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١٠٢ | ٠٫٠١٠٢ | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ |
