الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٨٦٬٠٨٣٬٧٤٥
المواقع الحالية ٣٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AMKAX - صندوق INVESCO للتخصيص المعتدل الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٦٬٠٨٣٬٧٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAMKAX - INVESCO Moderate Allocation Fund Class A هي Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (US:RPG) , Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund, Class R6 (US:US00142J1319) , Invesco Diversified Dividend Fund, Class R6 (US:US00141B8404) , and Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF (US:US46138J7265) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٣٥ ٥٧٫٢٤ ٩٫٧٤٩٤ ٠٫٢٦٠١
٠٫٥١ ٥١٫٢٧ ٨٫٧٣٢٤ ٠٫١٧١٣
٢٫٥٥ ١٧٫٩٧ ٣٫٠٦٠٥ ٠٫١٣٤٣
٠٫٣٥ ١٣٫٧٦ ٢٫٣٤٤٠ ٠٫١٢١٣
٢٫١١ ١٤٫٨٦ ٢٫٥٣١٥ ٠٫١١٨٢
٠٫٥٧ ١٧٫٥٨ ٢٫٩٩٥٢ ٠٫٠٩٨٩
٢٫٣١ ١٩٫٠٥ ٣٫٢٤٤١ ٠٫٠٩٨٠
٠٫٣٨ ٩٫٠٨ ١٫٥٤٧٢ ٠٫٠٩٦٣
١٫٦٧ ٣١٫٣١ ٥٫٣٣٣٧ ٠٫٠٩٦١
٢٫٩١ ١٨٫٥٢ ٣٫١٥٤٣ ٠٫٠٤١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٧ ٢٨٫٠٢ ٤٫٧٧٣١ ؜٠٫٣٠٢٥
٠٫٤٩ ٠٫٤٩ ٠٫٠٨٣٢ ؜٠٫٢٣٤٨
٠٫٤٣ ٠٫٤٣ ٠٫٠٧٢٨ ؜٠٫٢٠٥٥
٢٫٧٣ ٢٥٫٤٣ ٤٫٣٣٢٤ ؜٠٫١٣٥٠
٠٫٦٣ ٥٫٣٣ ٠٫٩٠٧٩ ؜٠٫٠٩٠٨
١٫٧٧ ١٨٫٠٦ ٣٫٠٧٥٧ ؜٠٫٠٧٣٥
٠٫٥١ ٠٫٥١ ٠٫٠٨٦٢ ؜٠٫٠٧٣٤
١٫٠٦ ٥٠٫٠١ ٨٫٥١٨٨ ؜٠٫٠٧٠٥
١٫١٣ ١١٫٥٥ ١٫٩٦٦٧ ؜٠٫٠٥٧١
٠٫١٤ ٤٫١٠ ٠٫٦٩٩٠ ؜٠٫٠٥٦٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-06-01 لفترة التقرير 2020-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US00141A4388 / صندوق إنفيسكو كور بلس بوند، فئة R6 ٥٫٣٥ ؜١٥٫٦٧ ٥٧٫٢٤ ؜١٨٫٢٦ ٩٫٧٤٩٤ ٠٫٢٦٠١
RPG / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Pure Growth ETF ٠٫٥١ ٢٫٧٣ ٥١٫٢٧ ؜١٨٫٨٥ ٨٫٧٣٢٤ ٠٫١٧١٣
US00142J1319 / صندوق إنفيسكو المتساوي الوزن لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الفئة R6 ١٫٠٦ ٧٫٧٣ ٥٠٫٠١ ؜٢١٫١٠ ٨٫٥١٨٨ ؜٠٫٠٧٠٥
US00141B8404 / صندوق إنفيسكو للأرباح المتنوعة، الفئة R6 ٢٫٦٦ ٥٫٩٢ ٤١٫٤٧ ؜٢٠٫٤٥ ٧٫٠٦٣٣ ؜٠٫٠٠٠١
US46138J7265 / إنفيسكو RAFI تم تطويرها بشكل استراتيجي من قبل صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ١٫٦٧ ١٣٫٤٢ ٣١٫٣١ ؜١٨٫٩٩ ٥٫٣٣٣٧ ٠٫٠٩٦١
US00889A4004 / صندوق إنفيسكو الدولي للنمو، الفئة R6 ١٫١٠ ٢٫٤١ ٢٨٫٠٨ ؜٢٠٫٢٢ ٤٫٧٨٢٢ ٠٫٠١٣٥
US00143M3319 / صندوق إنفيسكو كومستوك، الفئة R6 ١٫٦٧ ١١٫٣٥ ٢٨٫٠٢ ؜٢٥٫١٨ ٤٫٧٧٣١ ؜٠٫٣٠٢٥
US0088823598 / صندوق إنفيسكو الدولي للأسهم المختارة، الفئة R6 ٢٫٧٧ ٠٫٣٣ ٢٦٫٤٨ ؜٢١٫٢٠ ٤٫٥٠٩٩ ؜٠٫٠٤٣٣
US00142R5393 / صندوق إنفيسكو لتخصيص المخاطر المتوازنة، الفئة R6 ٢٫٧٣ ؜١٢٫٢٥ ٢٥٫٤٣ ؜٢٢٫٨٥ ٤٫٣٣٢٤ ؜٠٫١٣٥٠
US00141A3968 / صندوق إنفيسكو للامتياز الأمريكي، الفئة R6 ١٫٢٩ ؜٦٫٦٩ ٢٥٫٢٦ ؜٢٠٫٥٠ ٤٫٣٠٢٥ ؜٠٫٠٠٣٠
US0014215778 / صندوق إنفيسكو للسندات قصيرة الأجل، الفئة R6 ٢٫٣١ ؜١٤٫٣٩ ١٩٫٠٥ ؜١٧٫٩٧ ٣٫٢٤٤١ ٠٫٠٩٨٠
US0014215935 / صندوق إنفيسكو عالي العائد، الفئة R6 ٥٫٤٨ ؜٥٫١٦ ١٨٫٥٣ ؜٢١٫٨١ ٣٫١٥٥٧ ؜٠٫٠٥٥٢
US00141A4206 / صندوق إنفيسكو للسعر العائم، الفئة R6 ٢٫٩١ ؜٧٫٢٣ ١٨٫٥٢ ؜١٩٫٣٨ ٣٫١٥٤٣ ٠٫٠٤١٦
US00888W5691 / صندوق إنفيسكو لدخل الجودة، الفئة R5 ١٫٥٧ ؜٢٠٫٤١ ١٨٫٤٣ ؜٢٠٫٦٨ ٣٫١٣٩٥ ؜٠٫٠٠٩٣
US0014215513 / صندوق إنفيسكو للحماية من التضخم قصير الأمد، الفئة R6 ١٫٧٧ ؜٢١٫٣٩ ١٨٫٠٦ ؜٢٢٫٣٠ ٣٫٠٧٥٧ ؜٠٫٠٧٣٥
US00141A4123 / صندوق إنفيسكو العالمي للدخل العقاري، الفئة R6 ٢٫٥٥ ٨٫٨٥ ١٧٫٩٧ ؜١٦٫٨٠ ٣٫٠٦٠٥ ٠٫١٣٤٣
US46138G8050 / صندوق الاستثمار المتداول في السندات البلدية الخاضعة للضريبة من إنفيسكو ٠٫٥٧ ؜١٥٫٦٨ ١٧٫٥٨ ؜١٧٫٧٣ ٢٫٩٩٥٢ ٠٫٠٩٨٩
US00888Y3421 / صندوق إنفيسكو أول كاب ماركت المحايد، فئة R6 ٢٫١١ ؜١٥٫٢٤ ١٤٫٨٦ ؜١٦٫٥٥ ٢٫٥٣١٥ ٠٫١١٨٢
/ صندوق INVESCO S&P MIDCAP منخفض التقلبات المتداول ٠٫٣٥ ١٣٫٣٧ ١٣٫٧٦ ؜١٦٫١٠ ٢٫٣٤٤٠ ٠٫١٢١٣
US00141L7230 / صندوق إنفيسكو للأسهم الصغيرة، الفئة R6 ١٫١٣ ٨٫٦٩ ١١٫٥٥ ؜٢٢٫٦٩ ١٫٩٦٦٧ ؜٠٫٠٥٧١
US00888Y2761 / صندوق إنفيسكو للأسهم الطويلة/القصيرة، الفئة R6 ١٫٦٩ ؜١٫٤٣ ١١٫٣٨ ؜١٩٫٥٧ ١٫٩٣٨٩ ٠٫٠٢١١
PCY / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو للديون السيادية المتداولة في الأسواق الناشئة ٠٫٣٨ ٤٫٩٥ ٩٫٠٨ ؜١٥٫١٧ ١٫٥٤٧٢ ٠٫٠٩٦٣
US46138G1022 / إنفيسكو إس آند بي سمول كاب، صندوق استثمار متداول منخفض التقلب ٠٫٢٧ ٢٤٫٣٢ ٨٫٨٧ ؜١٩٫٠٢ ١٫٥١١٢ ٠٫٠٢٦٥
US00143K8229 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر للديون المحلية للأسواق الناشئة، الفئة R6 ١٫٤٩ ؜٢٫٥١ ٨٫٧٧ ؜١٨٫٨٣ ١٫٤٩٤٣ ٠٫٠٢٩٨
US00143M3152 / صندوق إنفيسكو للقيمة ذات القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٦٣ ٣٠٫٣٦ ٥٫٣٣ ؜٢٧٫٦٨ ٠٫٩٠٧٩ ؜٠٫٠٩٠٨
US00888Y4171 / صندوق إنفيسكو للأسواق الناشئة منخفضة التقلب، الفئة R6 ٠٫٩٠ ٥٫٥٨ ٤٫٢٥ ؜٢٢٫١٠ ٠٫٧٢٣٦ ؜٠٫٠١٥٤
US00142R5211 / صندوق إنفيسكو للأسواق النامية، الفئة R6 ٠٫١٤ ؜١٫٢٥ ٤٫١٠ ؜٢٦٫٣٨ ٠٫٦٩٩٠ ؜٠٫٠٥٦٢
US8252527291 / محفظة الأصول السائلة إنفيسكو، الفئة المؤسسية ٠٫٥١ ؜٥٥٫١٤ ٠٫٥١ ؜٥٥٫٢٣ ٠٫٠٨٦٢ ؜٠٫٠٧٣٤
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٠٫٤٩ ؜٧٩٫١٩ ٠٫٤٩ ؜٧٩٫٢٠ ٠٫٠٨٣٢ ؜٠٫٢٣٤٨
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٤٣ ؜٧٩٫١٩ ٠٫٤٣ ؜٧٩٫٢٠ ٠٫٠٧٢٨ ؜٠٫٢٠٥٥