الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠١٠٬٠٣٥٬٤٢٩
المواقع الحالية ٢٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AADAX - صندوق تخصيص النمو INVESCO الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠١٠٬٠٣٥٬٤٢٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAADAX - INVESCO Growth Allocation Fund Class A هي Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , and Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 (US:US00900W3088) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤١ ١٣٩٫٠١ ١٣٫٧٨٧٥ ١٫٩٧٠٢
٠٫٥٩ ١٣٤٫٦٩ ١٣٫٣٥٨٧ ١٫٦٧٤٢
٠٫٧٩ ٨٢٫١٨ ٨٫١٥٠٣ ١٫١٣٣٧
١٫٩٠ ٦٨٫١٨ ٦٫٧٦١٩ ٠٫٦٨٥١
٢٫٨٤ ٦٤٫١٠ ٦٫٣٥٧٥ ٠٫٦٣٢٠
٢٫٣٤ ٥٣٫٢٤ ٥٫٢٨٠٢ ٠٫٥٨٢٥
١٫٠٢ ٤٤٫١٥ ٤٫٣٧٨٣ ٠٫٤٩٧٥
١٫٠٩ ١١٤٫٠٣ ١١٫٣٠٩٤ ٠٫٤٣١٠
١٫١٢ ٣١٫١٣ ٣٫٠٨٧٢ ٠٫٢٧٨٦
٠٫٦٢ ٣٥٫٨٣ ٣٫٥٥٤٠ ٠٫٢٤٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٫٨٩ ٨٩٫٩٦ ٨٫٩٢٢٤ ؜١٫٢١٠١
٠٫٦١ ١٥٫١٨ ١٫٥٠٥١ ؜٠٫٧٠٦١
٠٫١٤ ٦٫٠٣ ٠٫٥٩٨٠ ؜٠٫٦٩١٢
٢٫٤١ ١٩٫٦٠ ١٫٩٤٣٥ ؜٠٫٤٦١٣
٥٫١٥ ٤٧٫٤٧ ٤٫٧٠٨٤ ؜٠٫٣١٦٩
٠٫١٧ ٣٫٣٩ ٠٫٣٣٦٣ ؜٠٫٢٩٢٥
١٫٤٢ ٩٫٣١ ٠٫٩٢٣٧ ؜٠٫٢٨٧٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
OMFL / صندوق إنفيسكو الاستثماري ذاتي الفهرسة المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو راسل 1000 الديناميكي متعدد العوامل المتداول ٢٫٤١ ١٦٫٢١ ١٣٩٫٠١ ٢٥٫٩٦ ١٣٫٧٨٧٥ ١٫٩٧٠٢
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٥٩ ٤٫٩٠ ١٣٤٫٦٩ ٢٣٫٤٣ ١٣٫٣٥٨٧ ١٫٦٧٤٢
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P 500 Revenue ETF ١٫٠٩ ٦٫٩١ ١١٤٫٠٣ ١٢٫٢٣ ١١٫٣٠٩٤ ٠٫٤٣١٠
US00143W6021 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر لسندات العائد الإجمالي، الفئة R6 ١٥٫٨٩ ؜٤٫٩٤ ٨٩٫٩٦ ؜٤٫٩٣ ٨٫٩٢٢٤ ؜١٫٢١٠١
US00900W3088 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر العالمي، الفئة R6 ٠٫٧٩ ٩٫٥٦ ٨٢٫١٨ ٢٥٫٤٠ ٨٫١٥٠٣ ١٫١٣٣٧
US00143W7847 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر ديسكفري للنمو متوسط الحجم، فئة R6 ١٫٩٠ ١٫١٧ ٦٨٫١٨ ٢٠٫١٣ ٦٫٧٦١٩ ٠٫٦٨٥١
US00900R4810 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر ماين ستريت ذو رأس مال صغير، فئة R6 ٢٫٨٤ ١١٫٥٤ ٦٤٫١٠ ١٩٫٨٧ ٦٫٣٥٧٥ ٠٫٦٣٢٠
US00143N8341 / صندوق إنفيسكو لفرص القيمة، الفئة R6 ٢٫٣٤ ١١٫١٤ ٥٣٫٢٤ ٢١٫٣٤ ٥٫٢٨٠٢ ٠٫٥٨٢٥
US00141A4388 / صندوق إنفيسكو كور بلس بوند، فئة R6 ٥٫١٥ ١٫١٥ ٤٧٫٤٧ ١٫١٥ ٤٫٧٠٨٤ ؜٠٫٣١٦٩
US00900W5554 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة، الفئة R6 ١٫٠٢ ٥٫٤٨ ٤٤٫١٥ ٢١٫٨٠ ٤٫٣٧٨٣ ٠٫٤٩٧٥
PXF / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - صندوق Invesco RAFI للأسواق المتقدمة (باستثناء الولايات المتحدة) ٠٫٦٢ ٥٫٠٤ ٣٥٫٨٣ ١٦٫٠٢ ٣٫٥٥٤٠ ٠٫٢٤٦٨
IMFL / قامت شركة Invesco International بتطوير صندوق استثماري متداول ديناميكي متعدد العوامل ١٫١٢ ٥٫٥١ ٣١٫١٣ ١٨٫٦٦ ٣٫٠٨٧٢ ٠٫٢٧٨٦
US00141A4123 / صندوق إنفيسكو العالمي للدخل العقاري، الفئة R6 ٢٫٤١ ؜١٥٫٦٥ ١٩٫٦٠ ؜١٢٫٧٥ ١٫٩٤٣٥ ؜٠٫٤٦١٣
US00142R5211 / صندوق إنفيسكو للأسواق النامية، الفئة R6 ٠٫٤٧ ٤٫٤٨ ١٧٫٢٢ ١٥٫١٣ ١٫٧٠٧٦ ٠٫١٠٦٤
VRIG / صندوق Invesco المُدار بشكل فعال في البورصة - صندوق Invesco الاستثماري ذو المعدل المتغير ٠٫٦١ ؜٢٦٫٤٣ ١٥٫١٨ ؜٢٦٫٥٢ ١٫٥٠٥١ ؜٠٫٧٠٦١
US00900W6214 / إنفيسكو أوبنهايمر إنترناشيونال Gr R6 ٠٫٤٠ ٨٫٢٤ ١٤٫٢٠ ٢١٫٣٢ ١٫٤٠٧٩ ٠٫١٥٥٢
US0014215935 / صندوق إنفيسكو عالي العائد، الفئة R6 ٣٫٩٣ ٢١٫١٣ ١٣٫٩١ ٢٢٫١٦ ١٫٣٨٠٠ ٠٫١٦٠٥
US00141A4206 / صندوق إنفيسكو للسعر العائم، الفئة R6 ١٫٤٢ ؜١٧٫٦٨ ٩٫٣١ ؜١٧٫٦٩ ٠٫٩٢٣٧ ؜٠٫٢٨٧٧
US00143W8597 / إنفيسكو أوبنهايمر يقوم بتطوير Mkts R6 ٠٫١٤ ؜٥٣٫٨٢ ٦٫٠٣ ؜٤٩٫٩٣ ٠٫٥٩٨٠ ؜٠٫٦٩١٢
PCY / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو للديون السيادية المتداولة في الأسواق الناشئة ٠٫١٧ ؜٤٢٫٩٩ ٣٫٣٩ ؜٤٢٫٢٥ ٠٫٣٣٦٣ ؜٠٫٢٩٢٥
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٢٫٥٧ ١٩٫٩٠ ٢٫٥٧ ١٩٫٩٢ ٠٫٢٥٥٠ ٠٫٠٢٥٤
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ١٫٤٠ ١٫٤٠ ٠٫١٣٨٤ ٠٫١٣٨٤
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٫٣٧ ٢٠٫١٩ ١٫٣٧ ٢٠٫١٢ ٠٫١٣٥٧ ٠٫٠١٣٨
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) ٠٫١٣ ١٫٣٦ ٠٫١٣٤٨ ٠٫١٣٤٨
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٠٫٥٤ ٠٫٥٤ ٠٫٠٥٣٥ ٠٫٠٥٣٥