الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٬١٣٧٬٥٣٠
المواقع الحالية ٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IANAX - صندوق التقاعد الآن المتوازن المخاطر من الفئة أ من Invesco عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٬١٣٧٬٥٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIANAX - Invesco Balanced-risk Retirement Now Fund Class A هي Invesco Balanced-Risk Allocation Fund, Class R6 (US:US00142R5393) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٧ ١٠٫٠٢ ٦١٫٩٥٥٤ ٢٫٩٠٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٦٧ ٣٫٦٧ ٢٢٫٧٢١٤ ؜١٫٨١٤٣
٢٫٤٥ ٢٫٤٥ ١٥٫١٤٧٦ ؜١٫٢٠٩٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-03-01 لفترة التقرير 2020-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US00142R5393 / صندوق إنفيسكو لتخصيص المخاطر المتوازنة، الفئة R6 ٠٫٨٧ ؜١٠٫٨٦ ١٠٫٠٢ ؜٢٫٨٩ ٦١٫٩٥٥٤ ٢٫٩٠٠٠
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٣٫٦٧ ؜١٤٫٢٨ ٣٫٦٧ ؜١٤٫٢٦ ٢٢٫٧٢١٤ ؜١٫٨١٤٣
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٢٫٤٥ ؜١٤٫٢٨ ٢٫٤٥ ؜١٤٫٢٩ ١٥٫١٤٧٦ ؜١٫٢٠٩٥