الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٥٢٬٦٩٤٬٤٣٢
المواقع الحالية ٢٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سلسلة AIM GROWTH (سلسلة INVESCO GROWTH) - سلسلة محفظة Invesco Oppenheimer: صندوق مستثمر النمو فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٥٢٬٦٩٤٬٤٣٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Portfolio Series: Growth Investor Fund Class R6 هي Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 (US:US00900W3088) , and Invesco Oppenheimer Discovery Mid Cap Growth Fund, Class R6 (US:US00143W7847) .

سلسلة AIM GROWTH (سلسلة INVESCO GROWTH) - سلسلة محفظة Invesco Oppenheimer: صندوق مستثمر النمو فئة R6 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٣٨ ١٣٧٫٧٨ ١٦٫١٦٣٥ ٢٫٣٩٧٢
٠٫٥٣ ١٢١٫٤٧ ١٤٫٢٤٩٩ ١٫٠٠٤٤
٠٫٧٤ ٧٧٫٦٣ ٩٫١٠٦٨ ٠٫٩٨٠٣
١٫٧٧ ٦٣٫٦٤ ٧٫٤٦٥٥ ٠٫٧٠٩٣
٢٫٧٠ ٦١٫٠٤ ٧٫١٦١٢ ٠٫٦٨٢٢
٢٫٢٣ ٥٠٫٦٣ ٥٫٩٣٩٣ ٠٫٥٥٣٢
٠٫٩٩ ٤٢٫٨٠ ٥٫٠٢١٤ ٠٫٤٧٠٨
٠٫٦١ ٣٤٫٩٠ ٤٫٠٩٤٣ ٠٫٢٣٤٠
١٫٠٣ ١٠٧٫٢٥ ١٢٫٥٨٢١ ٠٫٢١٦١
١٫٠٧ ٢٩٫٦٢ ٣٫٤٧٤٧ ٠٫١٦٨٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٤ ١١٫٦٩ ١٫٣٧١١ ؜١٫١٢٩٢
٠٫١٤ ٥٫٧٦ ٠٫٦٧٦١ ؜٠٫٨٤٤٣
٦٫٦٠ ٣٧٫٣٤ ٤٫٣٨٠٢ ؜٠٫٧٩٥٨
٠٫٢٥ ٦٫١٩ ٠٫٧٢٥٦ ؜٠٫٤٤٨٣
٢٫٠٤ ١٨٫٧٨ ٢٫٢٠٢٩ ؜٠٫٣٢١٤
٠٫٥٨ ٣٫٨٠ ٠٫٤٤٥٥ ؜٠٫٢٣٢٨
٠٫٠٧ ١٫٤٢ ٠٫١٦٧١ ؜٠٫١٥١٤
١٫٦١ ٥٫٦٩ ٠٫٦٦٧٢ ؜٠٫٠٢٧٠
٢٫٩٦ ٢٫٩٦ ٠٫٣٤٧٣ ؜٠٫٠١٤٢
١٫٥٩ ١٫٥٩ ٠٫١٨٦٣ ؜٠٫٠٠٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
OMFL / صندوق إنفيسكو الاستثماري ذاتي الفهرسة المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو راسل 1000 الديناميكي متعدد العوامل المتداول ٢٫٣٨ ١٧٫٧٦ ١٣٧٫٧٨ ٢٧٫٦٣ ١٦٫١٦٣٥ ٢٫٣٩٧٢
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٥٣ ؜٠٫٦٠ ١٢١٫٤٧ ١٦٫٩٥ ١٤٫٢٤٩٩ ١٫٠٠٤٤
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P 500 Revenue ETF ١٫٠٣ ٥٫٣٥ ١٠٧٫٢٥ ١٠٫٦٠ ١٢٫٥٨٢١ ٠٫٢١٦١
US00900W3088 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر العالمي، الفئة R6 ٠٫٧٤ ٦٫٤٣ ٧٧٫٦٣ ٢١٫٨٢ ٩٫١٠٦٨ ٠٫٩٨٠٣
US00143W7847 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر ديسكفري للنمو متوسط الحجم، فئة R6 ١٫٧٧ ١٫١٦ ٦٣٫٦٤ ٢٠٫١٢ ٧٫٤٦٥٥ ٠٫٧٠٩٣
US00900R4810 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر ماين ستريت ذو رأس مال صغير، فئة R6 ٢٫٧٠ ١١٫٨٠ ٦١٫٠٤ ٢٠٫١٥ ٧٫١٦١٢ ٠٫٦٨٢٢
US00143N8341 / صندوق إنفيسكو لفرص القيمة، الفئة R6 ٢٫٢٣ ٩٫٧٩ ٥٠٫٦٣ ١٩٫٨٧ ٥٫٩٣٩٣ ٠٫٥٥٣٢
US00900W5554 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة، الفئة R6 ٠٫٩٩ ٣٫٨٩ ٤٢٫٨٠ ١٩٫٩٥ ٥٫٠٢١٤ ٠٫٤٧٠٨
US00143W6021 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر لسندات العائد الإجمالي، الفئة R6 ٦٫٦٠ ؜٨٫٠١ ٣٧٫٣٤ ؜٨٫٠١ ٤٫٣٨٠٢ ؜٠٫٧٩٥٨
PXF / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - صندوق Invesco RAFI للأسواق المتقدمة (باستثناء الولايات المتحدة) ٠٫٦١ ٤٫٣٩ ٣٤٫٩٠ ١٥٫٣٠ ٤٫٠٩٤٣ ٠٫٢٣٤٠
IMFL / قامت شركة Invesco International بتطوير صندوق استثماري متداول ديناميكي متعدد العوامل ١٫٠٧ ١٫٥٩ ٢٩٫٦٢ ١٤٫٢٦ ٣٫٤٧٤٧ ٠٫١٦٨٩
US00141A4388 / صندوق إنفيسكو كور بلس بوند، فئة R6 ٢٫٠٤ ؜٥٫١٤ ١٨٫٧٨ ؜٥٫١٤ ٢٫٢٠٢٩ ؜٠٫٣٢١٤
US00142R5211 / صندوق إنفيسكو للأسواق النامية، الفئة R6 ٠٫٤٥ ٢٫٥٠ ١٦٫٣٧ ١٢٫٩٥ ١٫٩٢٠٢ ٠٫٠٧٢١
US00900W6214 / إنفيسكو أوبنهايمر إنترناشيونال Gr R6 ٠٫٣٨ ٦٫٧٨ ١٣٫٥٧ ١٩٫٦٩ ١٫٥٩١٦ ٠٫١٤٦٢
US00141A4123 / صندوق إنفيسكو العالمي للدخل العقاري، الفئة R6 ١٫٤٤ ؜٤٢٫٣٧ ١١٫٦٩ ؜٤٠٫٣٩ ١٫٣٧١١ ؜١٫١٢٩٢
VRIG / صندوق Invesco المُدار بشكل فعال في البورصة - صندوق Invesco الاستثماري ذو المعدل المتغير ٠٫٢٥ ؜٣٢٫٧٣ ٦٫١٩ ؜٣٢٫٨١ ٠٫٧٢٥٦ ؜٠٫٤٤٨٣
US00143W8597 / إنفيسكو أوبنهايمر يقوم بتطوير Mkts R6 ٠٫١٤ ؜٥٥٫٤٢ ٥٫٧٦ ؜٥١٫٦٦ ٠٫٦٧٦١ ؜٠٫٨٤٤٣
US0014215935 / صندوق إنفيسكو عالي العائد، الفئة R6 ١٫٦١ ٣٫٥٩ ٥٫٦٩ ٤٫٤٦ ٠٫٦٦٧٢ ؜٠٫٠٢٧٠
US00141A4206 / صندوق إنفيسكو للسعر العائم، الفئة R6 ٠٫٥٨ ؜٢٨٫٦٠ ٣٫٨٠ ؜٢٨٫٦٠ ٠٫٤٤٥٥ ؜٠٫٢٣٢٨
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٢٫٩٦ ٤٫٤٤ ٢٫٩٦ ٤٫٤٥ ٠٫٣٤٧٣ ؜٠٫٠١٤٢
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٫٥٩ ٧٫٣٥ ١٫٥٩ ٧٫٣٧ ٠٫١٨٦٣ ؜٠٫٠٠٢٤
PCY / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو للديون السيادية المتداولة في الأسواق الناشئة ٠٫٠٧ ؜٤٣٫٧٠ ١٫٤٢ ؜٤٢٫٩٧ ٠٫١٦٧١ ؜٠٫١٥١٤
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) ٠٫٠٥ ٠٫٥٣ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٦٢٥
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٠٫١٩ ٠٫١٩ ٠٫٠٢٢١ ٠٫٠٢٢١
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٨٥