الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١٤٨٬٢٢٩٬٥٥٢
المواقع الحالية ٨٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SMEAX - صندوق إنفيسكو للأسهم الصغيرة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١٤٨٬٢٢٩٬٥٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSMEAX - INVESCO Small Cap Equity Fund Class A هي Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Piper Sandler Companies (US:PIPR) , ITT Inc. (US:ITT) , Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , and Encompass Health Corporation (US:EHC) . تشمل مواقع SMEAX - INVESCO Small Cap Equity Fund Class A الجديدة AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , Crane Company (US:CR) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , and DT Midstream, Inc. (US:DTM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٠٫١٦ ١٠٠٫١٦ ٩٫٩٢١٦ ٩٫٩٢١٦
٣٨٫٤٩ ٣٨٫٤٩ ٣٫٨١٢٢ ٣٫٨١٢٢
٠٫٠٦ ١٦٫٨٤ ١٫٦٦٨٤ ١٫٦٦٨٤
٠٫٠٦ ١٠٫٨٣ ١٫٠٧٢٤ ١٫٠٧٢٤
٠٫١٠ ١٠٫٦٥ ١٫٠٥٤٧ ١٫٠٥٤٧
٠٫١٣ ١٠٫٦٢ ١٫٠٥١٨ ١٫٠٥١٨
٠٫٠٩ ١٠٫١١ ١٫٠٠١٤ ١٫٠٠١٤
٠٫٠٥ ٩٫٤٥ ٠٫٩٣٥٧ ٠٫٩٣٥٧
٠٫٢٣ ٩٫٣٠ ٠٫٩٢٠٨ ٠٫٩٢٠٨
٠٫٢٣ ٩٫٢٦ ٠٫٩١٧٥ ٠٫٩١٧٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٩٫٥٣ ٠٫٩٤٤٤ ؜١٫١٠٢٤
٠٫٠٩ ١١٫٦٤ ١٫١٥٢٨ ؜٠٫٦٩٨١
٠٫٢٢ ١٠٫٤٣ ١٫٠٣٣٥ ؜٠٫٦١١٦
٠٫٢٣ ٩٫٨٢ ٠٫٩٧٢٧ ؜٠٫٤٤٣١
٠٫١٤ ١٠٫٠٦ ٠٫٩٩٧٠ ؜٠٫٣٩٥٨
٠٫٤٣ ٩٫٠١ ٠٫٨٩٢٠ ؜٠٫٣٢٥٠
٠٫١٠ ٨٫٢٦ ٠٫٨١٧٩ ؜٠٫٢٦١٩
٠٫٠٢ ٨٫٣٦ ٠٫٨٢٧٧ ؜٠٫٢٣٠٨
٠٫٢٤ ١١٫٠٠ ١٫٠٨٩٦ ؜٠٫٢٢٦٠
٠٫٥٥ ٩٫٩٥ ٠٫٩٨٦٠ ؜٠٫٢٠٣٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ١٠٠٫١٦ ١٠٠٫١٦ ٩٫٩٢١٦ ٩٫٩٢١٦
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٣٨٫٤٩ ٣٨٫٤٩ ٣٫٨١٢٢ ٣٫٨١٢٢
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٢٩٫٠٠ ٢٦٫٧٨ ٢٩٫٠٠ ٢٦٫٧٩ ٢٫٨٧٢٤ ٠٫٣٦٣٦
PIPR / شركات بايبر ساندلر ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٩٫٠٤ ١٢٫٢٣ ١٫٨٨٥٦ ٠٫٠٢٥١
ITT / شركة آي تي تي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٨٫٨٥ ٢١٫٤٢ ١٫٨٦٧٠ ٠٫١٦٤٣
AIT / التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٨٫٣١ ٣٫١٥ ١٫٨١٣٩ ؜٠٫١٣٣٣
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٧٫٤٢ ٢١٫٠٨ ١٫٧٢٥٦ ٠٫١٤٧٤
REVG / مجموعة REV، وشركة ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ١٧٫٢٠ ٥٠٫٦٠ ١٫٧٠٣٥ ٠٫٤٥١٠
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٧٫١٦ ٤٫١٢ ١٫٧٠٠٢ ؜٠٫١٠٨٠
AVAV / شركة ايروفيرمنت ٠٫٠٦ ١٦٫٨٤ ١٫٦٦٨٤ ١٫٦٦٨٤
TBBK / ذا بانكورب، Inc. ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ١٦٫٦٨ ٧٫٨٢ ١٫٦٥١٨ ؜٠٫٠٤٤٧
SKWD / مجموعة سكاي وارد للتأمين التخصصي، وشركة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٦٫٠٠ ٩٫٢٠ ١٫٥٨٥١ ؜٠٫٠٢٢٢
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ١٥٫٩٥ ٥٠٫٩٠ ١٫٥٧٩٩ ٠٫٤٢٠٦
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٥٫٦١ ٢٦٫٧٨ ١٥٫٦١ ٢٦٫٧٨ ١٫٥٤٦٦ ٠٫١٩٥٨
BTSG / شركة برايت سبرينج للخدمات الصحية ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ١٥٫٢٩ ٣٠٫٤١ ١٫٥١٤٥ ٠٫٢٢٨٤
CVLT / شركة كومفولت سيستمز ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٥٫١٨ ١٠٫٥١ ١٫٥٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣١
ATI / وشركة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٥٫١٢ ٦٥٫٩٤ ١٫٤٩٨١ ٠٫٤٩٨٤
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٤٫٦٢ ٤٥٫٦٤ ١٫٤٤٨١ ٠٫٣٤٧٠
XPO / شركة إكس بي أو ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٤٫٤٨ ١٧٫٣٩ ١٫٤٣٤٤ ٠٫٠٨١٣
MTSI / شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٤٫٠٦ ٤٢٫٧٥ ١٫٣٩٢٧ ٠٫٣١٢٣
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٣ ؜٣١٫٣٤ ١٣٫٠٠ ٢٣٫٨٠ ١٫٢٨٨١ ٠٫١٢٥٨
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٣٫٠٠ ٣٠٫٨٥ ١٫٢٨٧٧ ٠٫١٩٨٠
SANM / شركة سانمينا ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٢٫٨٥ ٢٨٫٤٢ ١٫٢٧٢٩ ٠٫١٧٥٣
BGC / مجموعة بي جي سي ١٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٢٫٧٥ ١١٫٥٦ ١٫٢٦٢٨ ٠٫٠٠٩٣
HURN / شركة مجموعة هورون الاستشارية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٢٫٦٦ ؜٤٫١٢ ١٫٢٥٤٥ ؜٠٫١٩٤٣
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٨ ١٫٤٩ ١٫٢٤٥٩ ؜٠٫١١٣٤
TNL / شركة السفر والترفيه ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ١١٫٤٩ ١٫٢٣٨٦ ٠٫٠٠٨٤
CAKE / شركة تشيز كيك فاكتوري إنكوربوريتد ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٢٫٣٥ ٢٨٫٧٨ ١٫٢٢٣٤ ٠٫١٧١٤
FTDR / فرونت دور، وشركة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١٢٫٢٩ ٥٣٫٤٢ ١٫٢١٧٣ ٠٫٣٣٨٦
CWST / شركة كاسيلا لأنظمة النفايات ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٢٫٢٦ ٣٫٤٧ ١٫٢١٤٥ ؜٠٫٠٨٥٣
STVN / مجموعة ستيفاناتو سبا ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ١٢٫٠٠ ١٩٫٦٤ ١٫١٨٨٧ ٠٫٠٨٨٥
MASI / شركة ماسيمو ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١١٫٩٩ ٠٫٩٨ ١٫١٨٧٧ ؜٠٫١١٤٨
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١١٫٩٤ ٢٤٫٩٢ ١٫١٨٢٧ ٠٫١٣٤٣
GFF / شركة غريفون ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١١٫٨١ ١٫٢٢ ١٫١٦٩٧ ؜٠٫١١٠٠
SLAB / شركة مختبرات السيليكون ٠٫٠٨ ٤٩٫٧٢ ١١٫٨٠ ٩٦٫٠٠ ١٫١٦٩٢ ٠٫٥٠٨٦
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ١١٫٧٥ ؜٠٫٤٠ ١٫١٦٣٥ ؜٠٫١٣٠٠
QTWO / Q2 القابضة، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١١٫٦٥ ١٦٫٩٧ ١٫١٥٤١ ٠٫٠٦١٦
OLLI / شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ٠٫٠٩ ؜٣٩٫١٠ ١١٫٦٤ ؜٣١٫٠٣ ١٫١٥٢٨ ؜٠٫٦٩٨١
VIRT / شركة فيرتو المالية ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١١٫٦١ ١٧٫٤٩ ١٫١٤٩٨ ٠٫٠٦٦٢
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١١٫٤٩ ؜٠٫٨٥ ١٫١٣٨٣ ؜٠٫١٣٣٠
BANC / بنك كاليفورنيا، وشركة ٠٫٨٢ ٠٫٠٠ ١١٫٤٥ ؜٠٫٩٩ ١٫١٣٤٣ ؜٠٫١٣٤٣
STEP / مجموعة ستيبستون المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١١٫٤١ ٦٫٢٦ ١٫١٣٠٧ ؜٠٫٠٤٧٦
IESC / IES القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ٦٠٫٦٨ ١١٫٣١ ١٨٨٫٣٠ ١٫١٢٠٠ ٠٫٦٨٩٨
POWL / شركة باول للصناعات ٠٫٠٥ ٩٣٫٨٢ ١١٫٢٩ ١٣٩٫٥٠ ١٫١١٨٤ ٠٫٦٠١٢
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١١٫٠٠ ؜٨٫٢٩ ١٫٠٨٩٦ ؜٠٫٢٢٦٠
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٨ ٧٫٨٦ ١٫٠٨٧٧ ؜٠٫٠٢٩٠
CR / شركة كرين ٠٫٠٦ ١٠٫٨٣ ١٫٠٧٢٤ ١٫٠٧٢٤
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ١٠٫٦٨ ٢٥٫٠٩ ١٫٠٥٨٣ ٠٫١٢١٥
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫١٠ ١٠٫٦٥ ١٫٠٥٤٧ ١٫٠٥٤٧
ANF / شركة أبركرومبي آند فيتش ٠٫١٣ ١٠٫٦٢ ١٫٠٥١٨ ١٫٠٥١٨
FOUR / Shift4 المدفوعات، وشركة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٥ ٢١٫٢٩ ١٫٠٣٤٩ ٠٫٠٩٠١
DRS / ليوناردو دي آر إس، وشركة ٠٫٢٢ ؜٥٠٫٧٩ ١٠٫٤٣ ؜٣٠٫٤٣ ١٫٠٣٣٥ ؜٠٫٦١١٦
CDNA / شركة كير دي اكس ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٢ ١٠٫٠٨ ١٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠٠٦١
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٢ ؜٥٫١٢ ١٫٠٢٢٧ ؜٠٫١٧١٠
DSGX / مجموعة أنظمة ديكارت ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٠٫١٨ ٠٫٨٠ ١٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٩٩٣
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٩ ١٠٫١١ ١٫٠٠١٤ ١٫٠٠١٤
GOLF / شركة اكوشنت القابضة ٠٫١٤ ؜٢٥٫٢٦ ١٠٫٠٦ ؜٢٠٫٧٤ ٠٫٩٩٧٠ ؜٠٫٣٩٥٨
CHEF / مستودع الطهاة، وشركة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٩٫٩٦ ١٧٫١٧ ٠٫٩٨٦٨ ٠٫٠٥٤٢
ADMA / شركة أدما بيولوجيكس ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٩٫٩٥ ؜٨٫٢٢ ٠٫٩٨٦٠ ؜٠٫٢٠٣٦
X / مجموعة TMX المحدودة ٠٫٢٣ ؜٣٤٫٤٧ ٩٫٨٢ ؜٢٣٫٩٢ ٠٫٩٧٢٧ ؜٠٫٤٤٣١
PATK / شركة باتريك للصناعات ٠٫١١ ؜١٥٫٠٧ ٩٫٧٩ ؜٧٫٣٣ ٠٫٩٧٠١ ؜٠٫١٨٩١
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٩٫٧٣ ١٩٫٢٦ ٠٫٩٦٣٦ ٠٫٠٦٨٨
KTB / مكتب العلامات التجارية، وشركة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٩٫٧٢ ٢٫٨٧ ٠٫٩٦٣١ ؜٠٫٠٧٣٦
VCEL / شركة فيريسيل ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٩٫٦٠ ؜٤٫٦٤ ٠٫٩٥٠٦ ؜٠٫١٥٣٢
APPF / شركة أبفوليو ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٩٫٥٩ ٤٫٧٣ ٠٫٩٥٠٠ ؜٠٫٠٥٤٦
COOP / شركة السيد كوبر جروب ٠٫٠٦ ؜٥٩٫٠٥ ٩٫٥٣ ؜٤٨٫٩١ ٠٫٩٤٤٤ ؜١٫١٠٢٤
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٩٫٥٣ ١٠٫٧٥ ٠٫٩٤٤٢ ٠٫٠٠٠١
LOPE / جراند كانيون للتعليم، وشركة ٠٫٠٥ ٩٫٤٥ ٠٫٩٣٥٧ ٠٫٩٣٥٧
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٩٫٣٤ ٠٫٤٤ ٠٫٩٢٥٦ ؜٠٫٠٩٤٨
RRC / شركة موارد المدى ٠٫٢٣ ٩٫٣٠ ٠٫٩٢٠٨ ٠٫٩٢٠٨
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫٢٣ ٩٫٢٦ ٠٫٩١٧٥ ٠٫٩١٧٥
BWIN / مجموعة بالدوين للتأمين، وشركة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٩٫١٧ ؜٤٫٢١ ٠٫٩٠٨٢ ؜٠٫١٤١٧
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٩٫٠١ ؜١٨٫٨٤ ٠٫٨٩٢٠ ؜٠٫٣٢٥٠
DFIN / شركة دونيلي للحلول المالية ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٨٫٩٤ ٤١٫٠٣ ٠٫٨٨٥٩ ٠٫١٩٠٤
RGEN / شركة ريبليجن ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٨٫٨٥ ؜٢٫٢٤ ٠٫٨٧٦٥ ؜٠٫١١٦٤
KNF / شركة نهر السكين ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٨٫٨٢ ؜٩٫٥٠ ٠٫٨٧٣٩ ؜٠٫١٩٥٤
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٨٫٨١ ؜٧٫١٢ ٠٫٨٧٣٢ ؜٠٫١٦٧٨
WDFC / شركة دبليو دي-40 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٨٫٦٧ ؜٦٫٥٢ ٠٫٨٥٩٢ ؜٠٫١٥٨٦
POWI / تكامل الطاقة، وشركة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٨٫٥٨ ١٠٫٧٠ ٠٫٨٤٩٩ ؜٠٫٠٠٠٣
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٣٦ ؜١٣٫٤١ ٠٫٨٢٧٧ ؜٠٫٢٣٠٨
EXLS / شركة إكسلسيرفيس القابضة ٠٫١٩ ٨٫٣١ ٠٫٨٢٣٥ ٠٫٨٢٣٥
LNTH / شركة لانثيوس القابضة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٨٫٢٦ ؜١٦٫١٣ ٠٫٨١٧٩ ؜٠٫٢٦١٩
SPXC / شركة اس بي اكس تكنولوجيز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٨٫٢٢ ٣٠٫٢١ ٠٫٨١٣٨ ٠٫١٢١٧
NMRK / مجموعة نيومارك، وشركة ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٧٫٧٩ ؜٠٫١٧ ٠٫٧٧١٥ ؜٠٫٠٨٤٢
MBIN / التجار بانكورب ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٧٫١٢ ؜١٠٫٦٣ ٠٫٧٠٥٤ ؜٠٫١٦٨٥
ENS / EnerSys ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٣٦ ؜٦٫٣٤ ٠٫٦٣٠٣ ؜٠٫١١٤٩
IOSP / شركة اينوسبك ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫١٧ ؜١١٫٢٦ ٠٫٦١٠٨ ؜٠٫١٥١٣
AXSM / شركة أكسوم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫١١ ؜١٠٫٥٠ ٠٫٦٠٤٨ ؜٠٫١٤٣٥
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٩ ٤٫٥٣ ٠٫٤٤٨٤ ٠٫٤٤٨٤