الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٣١٬٧٠٠٬٦٠٥
المواقع الحالية ٦٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AWSAX - صندوق INVESCO العالمي للأسهم الأساسية فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٣١٬٧٠٠٬٦٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , 3i Group plc (DE:IGQ5) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class A الجديدة Safran SA (FR:SAF) , Viking Holdings Ltd (US:VIK) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , and QXO, Inc. (US:QXO) .

AWSAX - صندوق INVESCO العالمي للأسهم الأساسية فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٫٨٢ ٨٫٨٢ ١٫٤٢٤٩ ١٫٤٢٤٩
٠٫٠٣ ٨٫٦٣ ١٫٣٩٣٩ ١٫٣٩٣٩
٠٫١٤ ٢١٫٦٢ ٣٫٤٩٤١ ١٫٢٢٣٦
٠٫٠٣ ٢١٫٤٩ ٣٫٤٧٢٨ ١٫١٨٧١
٠٫١٢ ٦٫٣٨ ١٫٠٣٠٨ ١٫٠٣٠٨
٠٫٠٩ ٤٢٫٨٠ ٦٫٩١٥٣ ٠٫٩٦٩٨
٠٫١١ ٢٣٫٧٩ ٣٫٨٤٣٢ ٠٫٨٠٧٧
٠٫٠٥ ١٢٫٤٨ ٢٫٠١٦٠ ٠٫٧٩١٥
٠٫١٤ ٩٫١٦ ١٫٤٧٩٥ ٠٫٧٧٣١
٠٫٠٢ ٩٫٠٠ ١٫٤٥٣٧ ٠٫٧٢٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٨٫٩٨ ١٫٤٥١٥ ؜٣٫٨٢٠٦
٠٫٠٦ ٩٫٣٤ ١٫٥٠٨٧ ؜٣٫٣٩٠٤
٠٫٠٢ ٩٫٧٦ ١٫٥٧٧٨ ؜١٫٣٦٠٨
٠٫١٧ ٩٫٣٧ ١٫٥١٤٦ ؜١٫١٤٥٩
٠٫٠٢ ١٣٫١٨ ٢٫١٢٩٤ ؜١٫٠٨٨٠
٠٫٠١ ٢٫٩٨ ٠٫٤٨٢٣ ؜١٫٠٦٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨٧٩
٠٫٠١ ٣٫١٦ ٠٫٥١٠٣ ؜٠٫٩١٩٤
٠٫٠٣ ٥٫٠٦ ٠٫٨١٧٤ ؜٠٫٧٤٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٩ ؜٤٫٨٢ ٤٢٫٨٠ ٢٦٫١٢ ٦٫٩١٥٣ ٠٫٩٦٩٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١١ ١٩٫٠٥ ٢٣٫٧٩ ٣٧٫٢٩ ٣٫٨٤٣٢ ٠٫٨٠٧٧
IGQ5 / 3i Group plc ٠٫٣٨ ؜٥٫١٩ ٢١٫٦٨ ١٤٫١١ ٣٫٥٠٣٢ ٠٫١٧٤٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٤ ١٤٫٤٧ ٢١٫٦٢ ٦٦٫٨٨ ٣٫٤٩٤١ ١٫٢٢٣٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ٢٨٫٦٥ ٢١٫٤٩ ٦٤٫٧٥ ٣٫٤٧٢٨ ١٫١٨٧١
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠١ ٥٫٣٥ ١٨٫٧٠ ٢١٫٩٨ ٣٫٠٢١٦ ٠٫٣٣٥٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٨ ٩٫٠٧ ١٦٫٤٥ ٠٫٧٥ ٢٫٦٥٧٣ ؜٠٫٢٠٢٧
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٢٠ ٤٫٩٩ ١٦٫٠٥ ١٨٫٨٥ ٢٫٥٩٣٨ ٠٫٢٢٧٤
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٥٫٦٩ ٣٧٫٣٠ ١٥٫٦٩ ٣٧٫٣١ ٢٫٥٣٦٠ ٠٫٥٣٣٣
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٤١ ١٠٫٩٣ ١٤٫٨٥ ٤٤٫٠٥ ٢٫٣٩٩٠ ٠٫٥٩٣١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٠٠ ١٣٫١٨ ؜٢٨٫٢٤ ٢٫١٢٩٤ ؜١٫٠٨٨٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٥ ٨٫٤٣ ١٢٫٤٨ ٧٨٫٥١ ٢٫٠١٦٠ ٠٫٧٩١٥
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ؜١٧٫١٤ ١٢٫٤١ ؜٤٫٢٧ ٢٫٠٠٥٣ ؜٠٫٢٦٦٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٧ ؜١٧٫١٠ ١١٫٧٥ ؜٥٫٥٣ ١٫٨٩٨٨ ؜٠٫٢٨٠٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ٨٫٩٧ ١١٫٦٩ ٢٨٫٧٩ ١٫٨٨٨٣ ٠٫٢٩٨٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٣ ٢٦٫٤١ ١١٫٤٣ ٢٦٫٤٦ ١٫٨٤٧٠ ٠٫٢٦٣٤
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٦ ١٢٫٥٧ ١٠٫٨٣ ١٨٫٣٤ ١٫٧٤٩٨ ٠٫١٤٦٤
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٠٫٤٦ ٣٧٫٣٠ ١٠٫٤٦ ٣٧٫٣١ ١٫٦٩٠٧ ٠٫٣٥٥٥
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF ٠٫١٤ ٠٫٦٥ ١٠٫٤٥ ١٠٫٠٦ ١٫٦٨٨٦ ٠٫٠٢٥٠
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٥ ؜٢٥٫٤٦ ١٠٫٣٤ ١٫٢٩ ١٫٦٧١٠ ؜٠٫١١٧٧
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٦ ٣٫٨٢ ١٠٫١٣ ١٫٨٥ ١٫٦٣٦١ ؜٠٫١٠٥٨
APH / شركة امفينول ٠٫١٠ ؜٣٥٫٨٤ ١٠٫١٢ ؜٣٫٤٠ ١٫٦٣٤٤ ؜٠٫٢٠٠٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٥٥ ٩٫٧٦ ؜٤١٫٧٨ ١٫٥٧٧٨ ؜١٫٣٦٠٨
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٨ ١٢٫٩٦ ٩٫٦٨ ٥٫٣٧ ١٫٥٦٤٠ ؜٠٫٠٤٥٦
HYB / شركة هويا ٠٫٠٨ ٣٥٫٤٠ ٩٫٥٨ ٤٢٫٤٩ ١٫٥٤٨٦ ٠٫٣٧٠١
EXPN / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫١٨ ؜٩٫٨٧ ٩٫٥١ ٢٤٫١٩ ١٫٥٣٧٤ ٠٫٤١٧٢
8001 / شركة إيتوتشو ٠٫١٨ ٢٣٫٧٩ ٩٫٥١ ٣٩٫٦٣ ١٫٥٣٦٥ ٠٫٣٤٣٤
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٤٢٫٥٩ ٩٫٣٧ ؜٣٨٫٢٧ ١٫٥١٤٦ ؜١٫١٤٥٩
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA ٠٫١٥ ٣٣٫٦٨ ٩٫٣٤ ٤٨٫٢٧ ١٫٥٠٨٩ ٠٫٤٠٥٤
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٦ ؜٧٥٫٧٩ ٩٫٣٤ ؜٦٦٫٥٨ ١٫٥٠٨٧ ؜٣٫٣٩٠٤
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٣ ؜٩٫٩١ ٩٫١٩ ؜٦٫٤١ ١٫٤٨٤٨ ؜٠٫٢٣٥٤
700 / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫١٤ ١٢٥٫٢٠ ٩٫١٦ ١٢٧٫١٤ ١٫٤٧٩٥ ٠٫٧٧٣١
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٢ ١٢٣٫٨٨ ٩٫٠٠ ١١٥٫٠٣ ١٫٤٥٣٧ ٠٫٧٢٠٦
SAPGF / أنت تعرف ٠٫٠٣ ؜٨٦٫٦٦ ٨٫٩٨ ؜٧٠٫١٢ ١٫٤٥١٥ ؜٣٫٨٢٠٦
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫١٠ ١٬١٧٣٫٥٣ ٨٫٩٥ ؜١٩٫٨٧ ١٫٤٤٥٥ ؜٠٫٥١٠٧
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٨٫٨٢ ٨٫٨٢ ١٫٤٢٤٩ ١٫٤٢٤٩
SAF / سافران اس.ا ٠٫٠٣ ٨٫٦٣ ١٫٣٩٣٩ ١٫٣٩٣٩
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٢ ١٣٫٧٩ ٨٫٥٧ ٣٠٫٦٤ ١٫٣٨٤٩ ٠٫٢٣٥٥
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٣ ؜١١٫٥٣ ٨٫١٤ ٤٫٨٨ ١٫٣١٥٥ ؜٠٫٠٤٤٥
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ٥٫٥٠ ٨٫٠٦ ٦٫٢٩ ١٫٣٠٢١ ؜٠٫٠٢٦١
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠١ ؜٨٫٧٢ ٧٫٧٩ ؜٦٫٨٩ ١٫٢٥٩١ ؜٠٫٢٠٧٤
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٣ ١٥٫٥٤ ٧٫٧٠ ٣٦٫٣٧ ١٫٢٤٣٩ ٠٫٢٥٤٨
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٢٫٩٦ ٧٫٦٠ ؜٢٢٫٠٢ ١٫٢٢٧٨ ؜٠٫٤٧٩٤
MCO / شركة موديز ٠٫٠١ ٤٨٫٧٣ ٦٫٧٩ ٦٠٫١٩ ١٫٠٩٧١ ٠٫٣٥٤٥
IMCD / اي ام سي دي نيفادا ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٨٨ ٦٫٦٩ ؜٢٠٫٠٤ ١٫٠٨٠٥ ؜٠٫٣٨٤٧
VIK / شركة فايكنغ القابضة المحدودة ٠٫١٢ ٦٫٣٨ ١٫٠٣٠٨ ١٫٠٣٠٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜٢٣٫٩٦ ٦٫٢١ ؜٣٠٫٦٥ ١٫٠٠٤١ ؜٠٫٥٦٥٦
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٩ ؜٠٫٩٠ ٦٫٠٥ ؜٢٫١٠ ٠٫٩٧٧١ ؜٠٫١٠٥٢
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠١ ١٨١٫٥٧ ٥٫٧٨ ٢٤١٫٠٩ ٠٫٩٣٣٧ ٠٫٦٣٦٧
RMS / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم ٠٫٠٠ ٦٫٧٧ ٥٫١٧ ١٠٫٠٠ ٠٫٨٣٥٣ ٠٫٠١٢٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٣ ؜٤١٫٢٢ ٥٫٠٦ ؜٤٣٫٣٦ ٠٫٨١٧٤ ؜٠٫٧٤٧٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ؜١١٫١٥ ٤٫٩٨ ؜١٣٫٤٨ ٠٫٨٠٥١ ؜٠٫٢٠٣٨
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٢٩ ١٫٨٥ ٤٫٧٢ ٣٫٠٨ ٠٫٧٦١٩ ؜٠٫٠٣٩٦
RIO / مجموعة ريو تينتو ٠٫٠٨ ٣٧٫٣٠ ٤٫٤١ ٣٣٫١٩ ٠٫٧١٢٧ ٠٫١٣٢٤
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٠٤ ٣٫٦٦ ٠٫٥٩٠٧ ٠٫٥٩٠٧
OR / لوريال سا ٠٫٠١ ؜٣٢٫٦٦ ٣٫٦٥ ؜٢٢٫٤١ ٠٫٥٨٩٩ ؜٠٫٢٣٤٣
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٦٫٣٨ ٣٫٤٧ ١١٫٣٤ ٠٫٥٦٠٢ ٠٫٠١٤٧
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٣٫٤١ ٣٫٤١ ٠٫٥٥١٤ ٠٫٥٥١٤
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ؜٥٨٫٩٦ ٣٫١٦ ؜٦١٫٣٠ ٠٫٥١٠٣ ؜٠٫٩١٩٤
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠١ ؜٥٩٫٩٧ ٢٫٩٨ ؜٦٦٫١٨ ٠٫٤٨٢٣ ؜١٫٠٦٣٤
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٤ ٦٫٣٢ ٢٫٦٩ ٠٫٨٢ ٠٫٤٣٤٨ ؜٠٫٠٣٢٧
IBKR / مجموعة الوسطاء التفاعليين، وشركة ٠٫٠٥ ٢٫٥٥ ٠٫٤١١٦ ٠٫٤١١٦
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٥ ؜٣٤٫٧٤ ٢٫٥٠ ؜٤٣٫٤٢ ٠٫٤٠٤٥ ؜٠٫٣٧٠٦
ULVR / يونيليفر بي ال سي ٠٫٠٤ ؜٤٥٫٩٦ ٢٫٤١ ؜٤٤٫٧٣ ٠٫٣٩٠١ ؜٠٫٣٧٥٣
QXO / شركة كيو اكس او ٠٫١٠ ٢٫١٣ ٠٫٣٤٣٦ ٠٫٣٤٣٦
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٫٩١ ١٫٨٠ ٤٫٣٠ ٠٫٢٩٠١ ؜٠٫٠١١٥
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٦٣
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨٧٩
KNSL / مجموعة كينسيل كابيتال، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣٨٠