الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠١٬٩٥٣٬٤٦٢
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ESMAX - صندوق INVESCO للشركات الأوروبية الصغيرة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠١٬٩٥٣٬٤٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتESMAX - INVESCO European Small Company Fund Class A هي Groupe Gorge SA (FR:GOE) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , ME Group International plc (DE:PHQ) , Diploma PLC (GB:DPLM) , and Kardex Holding AG (CH:KARN) . تشمل مواقع ESMAX - INVESCO European Small Company Fund Class A الجديدة Dierig Holding AG (DE:DIE) , Scout24 SE (DE:G24) , Konecranes Plc (FI:KCR) , HBX Group International plc (ES:HBX) , and Bankinter, S.A. (ES:BKT) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ١١٫٣٥ ٥٫٧٤٩٧ ٢٫٢٨٩٣
٠٫٠٢ ٤٫٠٧ ٢٫٠٦٠٧ ٢٫٠٦٠٧
٠٫٠٣ ٣٫٩٤ ١٫٩٩٤٨ ١٫٩٩٤٨
٠٫٠٤ ٣٫٠٤ ١٫٥٣٧٨ ١٫٥٣٧٨
٠٫٢٣ ٢٫٩٨ ١٫٥٠٩٦ ١٫٥٠٩٦
٠٫٢٣ ٢٫٩٧ ١٫٥٠٦١ ١٫٥٠٦١
٠٫٠٣ ٢٫٨٢ ١٫٤٢٨٩ ١٫٤٢٨٩
٠٫١٦ ٢٫٨١ ١٫٤٢٢١ ١٫٤٢٢١
٠٫١٠ ٢٫٨١ ١٫٤٢١٦ ١٫٤٢١٦
٩٫٧٨ ٩٫٧٨ ٤٫٩٥٥٩ ١٫٤١٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٥٫٥٤ ٢٫٨٠٧١ ؜٠٫٧٣٩٩
٠٫١٧ ٤٫٧٤ ٢٫٤٠١٩ ؜٠٫٥٨٣٢
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٠٫٤٣٧٢ ؜٠٫٤٤٥٣
٠٫١٦ ١٫٥٣ ٠٫٧٧٥٧ ؜٠٫٤١٩٥
٠٫٠٤ ٤٫٦٠ ٢٫٣٣٠٥ ؜٠٫٤١٣٨
٠٫٠٤ ١٫٧١ ٠٫٨٦٥٩ ؜٠٫٤٠٤٤
٠٫١٤ ٥٫٥١ ٢٫٧٩١٤ ؜٠٫٣٨٦٥
٠٫٠٥ ٠٫٨٥ ٠٫٤٢٩٩ ؜٠٫٣٨١٤
٠٫٠٤ ٣٫٦٥ ١٫٨٤٩٢ ؜٠٫٣٤٠٢
٠٫٠٢ ٣٫٧٨ ١٫٩١٥٤ ؜٠٫٣٢٦١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOE / مجموعة جورج SA ٠٫١٠ ؜٢٥٫٩٩ ١١٫٣٥ ١١١٫٦٢ ٥٫٧٤٩٧ ٢٫٢٨٩٣
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٩٫٧٨ ٧٨٫٥٠ ٩٫٧٨ ٧٨٫٥٠ ٤٫٩٥٥٩ ١٫٤١٩٩
PHQ / شركة إم إي جروب إنترناشونال بي إل سي ١٫٩١ ٠٫٠٠ ٦٫٠٢ ٢٦٫٠٩ ٣٫٠٥٠٥ ؜٠٫٠٣١٠
DPLM / دبلوم PLC ٠٫٠٩ ؜١١٫٠٧ ٥٫٧٢ ١٩٫٢٥ ٢٫٨٩٦٧ ؜٠٫١٩٦٧
KARN / كاردكس القابضة ايه جي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٦٢ ٣١٫٥١ ٢٫٨٤٥٧ ٠٫٠٨٩٤
NRO / الخلايا العصبية سا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٥٫٥٤ ٠٫٧٨ ٢٫٨٠٧١ ؜٠٫٧٣٩٩
KOF / كوفمان وبرود سا ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٥٫٥١ ١١٫٨٦ ٢٫٧٩١٤ ؜٠٫٣٨٦٥
SBMO / إس بي إم أوفشور إن في ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٥٫٢٥ ٢٤٫٠٧ ٢٫٦٥٩١ ؜٠٫٠٧٠٤
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٥٫٢٤ ٧٩٫٣٣ ٥٫٢٤ ٧٩٫٣٨ ٢٫٦٥٢٨ ٠٫٧٦٨٩
FT0 / ليبستار القابضة المحدودة ٠٫١٧ ؜١٦٫٣٥ ٤٫٧٤ ٢٫٤٦ ٢٫٤٠١٩ ؜٠٫٥٨٣٢
MOL / ضرب مجموعة SpA ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ٢٣٫٤٢ ٢٫٣٣١٤ ؜٠٫٠٧٤٠
EVD / سي تي إس إيفنتيم إيه جي وشركاه كغاا ٠٫٠٤ ؜١٢٫٧٥ ٤٫٦٠ ٨٫١٦ ٢٫٣٣٠٥ ؜٠٫٤١٣٨
WSX / بورصة وارسو سا ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٤٫١٠ ٢١٫٨٩ ٢٫٠٧٦٢ ؜٠٫٠٩٣٥
RNWHL / تجديد القابضة ش.م.ع ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٤٫٠٧ ٣٥٫٥١ ٢٫٠٦٣٠ ٠٫١٢٣٦
DIE / ديريج القابضة ايه جي ٠٫٠٢ ٤٫٠٧ ٢٫٠٦٠٧ ٢٫٠٦٠٧
G24 / Scout24 SE ٠٫٠٣ ٣٫٩٤ ١٫٩٩٤٨ ١٫٩٩٤٨
EC / TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٧٨ ٨٫٨١ ١٫٩١٥٤ ؜٠٫٣٢٦١
FR0004156297 / خدمات لينينداتا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٦٥ ٧٫٥٧ ١٫٨٤٩٢ ؜٠٫٣٤٠٢
AMP / أمبليفون سبا ٠٫١٥ ٤٣٫٣٨ ٣٫٤١ ٦٥٫٩٠ ١٫٧٢٨٢ ٠٫٤٠١٣
GRS120003009 / شركة كاريليا للتبغ SA ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٤١ ٩٫٧٦ ١٫٧٢٥٦ ؜٠٫٢٧٦٨
ATE / قديم SA ٠٫٠٤ ٨٨٫٩١ ٣٫٣٧ ٧٠٫٢٢ ١٫٧٠٨٤ ٠٫٤٣٠٢
MABHF / مكتب استشارات الرهن العقاري (القابضة) بي إل سي ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٣٫٣٤ ٢٤٫٤٩ ١٫٦٩٢٢ ؜٠٫٠٣٩١
BOUVET / Bouvet ASA ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٨ ١١٫٢٠ ١٫٦٦٠٥ ؜٠٫٢٤١٣
PERR / جيرار بيرييه للصناعة SA ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٢٧ ٢٠٫٩١ ١٫٦٥٥٦ ؜٠٫٠٨٧٨
DOC / شركة دو آند كو المساهمة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ٢١٫٠١ ١٫٦١٩٩ ؜٠٫٠٨٥٣
IMW / 4بصمة المجموعة المحدودة ٠٫٠٦ ٤٦٫٥٦ ٣٫١٤ ٥١٫٧٢ ١٫٥٨٨٨ ٠٫٢٥٤٨
KCR / شركة كونيكرانس ش ٠٫٠٤ ٣٫٠٤ ١٫٥٣٧٨ ١٫٥٣٧٨
1YZ / سافيلز بي ال سي ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٣٫٠١ ١٠٫٦٩ ١٫٥٢٦٣ ؜٠٫٢٢٩٧
HBX / مجموعة HBX الدولية المحدودة ٠٫٢٣ ٢٫٩٨ ١٫٥٠٩٦ ١٫٥٠٩٦
BKT / باننتر, SA ٠٫٢٣ ٢٫٩٧ ١٫٥٠٦١ ١٫٥٠٦١
DIA / دياسورين سبا ٠٫٠٣ ٢٫٨٢ ١٫٤٢٨٩ ١٫٤٢٨٩
CVSGF / مجموعة سي في إس بي إل سي ٠٫١٦ ٢٫٨١ ١٫٤٢٢١ ١٫٤٢٢١
Planisware / EC (FR001400PFU4) ٠٫١٠ ٢٫٨١ ١٫٤٢١٦ ١٫٤٢١٦
SEO / شركة سيركو جروب ١٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨٠ ٣٥٫٦٩ ١٫٤١٧٨ ٠٫٠٨٦٨
VU / فيوجن جروب سا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٧٩ ٥١٫١٧ ١٫٤١١٨ ٠٫٢٢٢٦
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٢٫٦٦ ٢٫٦٦ ١٫٣٤٦٠ ١٫٣٤٦٠
STERV / ستورا إنسو أويج ٠٫٢٤ ٣٢٫٣٣ ٢٫٦٢ ٥١٫٨٨ ١٫٣٢٧٤ ٠٫٢١٣٨
AL0 / اليجرو.يو سا ٠٫٢٦ ٢٩٫٩٧ ٢٫٥٠ ٥٤٫٢٨ ١٫٢٦٩١ ٠٫٢٢١٣
EDEN / إيدنريد إس إي ٠٫٠٨ ١٧٫٨٤ ٢٫٥٠ ١٢٫٦٥ ١٫٢٦٨١ ؜٠٫١٦٥٨
KAR / مجموعة كارنوف AB (نشر) ٠٫٢٢ ٤٫٠٠ ٢٫٤٥ ٣٥٫٨٣ ١٫٢٤٣٠ ٠٫٠٧٧١
ACT / مجموعة الزتشيم ايه جي ٠٫٠١ ٥٩١٫٤٦ ٢٫٤٠ ١٬٠١٥٫٣٥ ١٫٢١٥٣ ١٫٠٧٦٥
AAD / أماديوس فاير إيه جي ٠٫٠٢ ٣١٫٧٦ ٢٫٣٧ ٥١٫٤٧ ١٫٢٠٠٢ ٠٫١٩٠٧
GAV / كارلو جافازي هولدينج ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ١٣٫٦٢ ١٫١٤٩٦ ؜٠٫١٣٩٢
MARR / مار سبا ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٢٫١٩ ٨٫٣٧ ١٫١٠٨١ ؜٠٫١٩٤٠
HLAN / هيلان المحدودة. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ٣٨٫٧٩ ١٫٠٤٧٩ ٠٫٠٨٦٢
RMV / شركة رايت موف بي ال سي ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ٢١٫٥٨ ١٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٤٩٦
LR6 / مجموعة بنك TBC PLC ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ١٩٫٢٦ ١٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٦٩٨
A9F / شركة ألفا المالية القابضة للبرمجيات ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٢٫٠١ ٩٫٣٨ ١٫٠١٦٢ ؜٠٫١٦٦٩
LIGHT / سيجنيفاي نيفادا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ٢٥٫٠٦ ٠٫٩٨٦٠ ؜٠٫٠١٨١
BYIT / مجموعة بايتس للتكنولوجيا ش.ذ ٠٫٢٧ ١٢٫٥٠ ١٫٩٠ ٢٥٫٢٣ ٠٫٩٦٠٨ ؜٠٫٠١٦٥
INF / إنفوتل إس إيه ٠٫٠٤ ؜٨٫٠٧ ١٫٧١ ؜١٣٫١٦ ٠٫٨٦٥٩ ؜٠٫٤٠٤٤
MUM / برنامج الإنسان والآلة SE ٠٫٠٣ ١٤٣٫١١ ١٫٧١ ١٨٣٫٠٨ ٠٫٨٦٤٨ ٠٫٤٧٥٣
ZEGLF / شركة زيغونا للاتصالات ٠٫١٦ ؜٢٦٫٥٣ ١٫٥٣ ؜١٧٫٣٣ ٠٫٧٧٥٧ ؜٠٫٤١٩٥
KCHOL / كوتش القابضة AS ٠٫٣٨ ١٫٤٥ ٠٫٧٣٥٢ ٠٫٧٣٥٢
PACT / Proact IT Group AB (نشر) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ؜٧٫٣١ ٠٫٧٠٠٦ ؜٠٫٢٦١٨
XPP / إكس بي باور المحدودة ٠٫٠٩ ؜١٥٫٨٤ ١٫١٩ ٧٫٢٩ ٠٫٦٠٣٩ ؜٠٫١١٣٠
OGN / شركة أوريجن إنتربرايزز بي إل سي ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ٢٨٫٦٣ ٠٫٥٩٢١ ٠٫٠٠٥٩
GAMA / شركة جاما للاتصالات ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ؜٠٫٧٨ ٠٫٥٧٧٨ ؜٠٫١٦٤٠
COFA / كوفاس سا ٠٫٠٦ ١٫١١ ٠٫٥٦١٥ ٠٫٥٦١٥
DIA / التشخيص SA ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٣٤٫٩٠ ٠٫٥٣٨٧ ٠٫٠٢٩٨
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ١٫٠٢ ١٫٠٢ ٠٫٥١٧٨ ٠٫٥١٧٨
1VX / مو-بروك سا ٠٫٠١ ؜٣٦٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜٣٦٫٨٧ ٠٫٤٣٧٢ ؜٠٫٤٤٥٣
PTCDU0AE0003 / كوندوريل - إنجينهاريا إس إيه ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜٣٢٫٥٤ ٠٫٤٢٩٩ ؜٠٫٣٨١٤
G4431S102 / هيليوس تاورز بي إل سي ORD 0.01 جنيه إسترليني ٠٫٤٥ ٠٫٧٥ ٠٫٣٨١١ ٠٫٣٨١١
FP / فوندول بروبريتاتيا سا ٨٫٤٩ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٫٧٢ ٠٫٣٦٠١ ؜٠٫٠٩٠٧
SRCL / سيجما روك بي ال سي ٠٫١٧ ٠٫٢٥ ٠٫١٢٧٢ ٠٫١٢٧٢
Springer Nature AG & Co. KGaA / EC (DE000SPG1003) ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٣٨٥