الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٠٥٦٬٢٣٤٬٦٩٤
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ASMMX - صندوق قمة إنفيسكو الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٠٥٦٬٢٣٤٬٦٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتASMMX - Invesco Summit Fund Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع ASMMX - Invesco Summit Fund Class A الجديدة BAE Systems plc (US:BAESF) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , AeroVironment, Inc. (GB:0HAL) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , and .

ASMMX - صندوق قمة إنفيسكو الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٢١ ٥١٫١٨ ١٫٦٧٧٢ ١٫٦٧٧٢
٠٫٢٠ ١٠٨٫٧٣ ٣٫٥٦٣٣ ١٫٦٦١١
٠٫١٦ ٤٤٫٤١ ١٫٤٥٥٣ ١٫٤٥٥٣
٠٫٢١ ٤٠٫٥٦ ١٫٣٢٩٢ ١٫٣٢٩٢
٠٫١٠ ١٠٧٫٨٦ ٣٫٥٣٤٩ ١٫١٧٥٥
٠٫٢١ ٤٨٫٦٧ ١٫٥٩٥١ ١٫٠٦٣٠
٠٫٠٩ ٥٣٫١٣ ١٫٧٤١١ ٠٫٨٦٣٨
٢٩٫٦٨ ٢٩٫٦٨ ٠٫٩٧٢٧ ٠٫٨٢٨٩
٠٫١٠ ٢٢٫٧٢ ٠٫٧٤٤٧ ٠٫٧٤٤٧
٠٫١٢ ٣٢٫٣٥ ١٫٠٦٠٣ ٠٫٦٢٦٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ٣٦٫٨١ ١٫٢٠٦٤ ؜١٫٦٧١٦
٠٫٦٧ ١٢٫٤٩ ٠٫٤٠٩٣ ؜١٫١٤٥١
٠٫٢٤ ٣١٫٥٠ ١٫٠٣٢٢ ؜١٫٠٥٥٨
٠٫٦٤ ١٠٣٫٥٢ ٣٫٣٩٢٤ ؜١٫٠٤٠٠
٠٫١٣ ١٢٫٨٦ ٠٫٤٢١٥ ؜٠٫٩٩٠٥
٠٫٠٥ ٧٫٩٩ ٠٫٢٦١٩ ؜٠٫٩٣٦٨
٠٫٢٣ ١٩٫٩٦ ٠٫٦٥٤٠ ؜٠٫٩٠٣١
١٫٢٥ ٢٢٩٫٧١ ٧٫٥٢٨٠ ؜٠٫٨٠٤٦
٠٫٤٧ ٣٨٫٦١ ١٫٢٦٥٣ ؜٠٫٧٩٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٢٫٣٦ ؜١٣٫٥٨ ٢٥٧٫٣٧ ؜٢١٫٦٠ ٨٫٤٣٤٣ ؜٠٫٤٩٢٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ١٫٢٥ ؜٣٫٣٩ ٢٢٩٫٧١ ؜٢٥٫٠٤ ٧٫٥٢٨٠ ؜٠٫٨٠٤٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٥٢ ؜٨٫١٢ ٢٠٦٫٥٧ ؜١٢٫٥٠ ٦٫٧٦٩٦ ٠٫٣٤٩٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٣٢ ٣٫٥٥ ١٧٣٫١٣ ؜١٧٫٥٢ ٥٫٦٧٣٨ ؜٠٫٠٣٣٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٧٧ ؜٠٫٤٨ ١٦٢٫٧٤ ؜١٠٫٣٩ ٥٫٣٣٣٣ ٠٫٣٩٤٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٢٠ ٥٧٫٥٢ ١٠٨٫٧٣ ٥٥٫٤٣ ٣٫٥٦٣٣ ١٫٦٦١١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫١٠ ٧٫٢٩ ١٠٧٫٨٦ ٢٤٫٣٢ ٣٫٥٣٤٩ ١٫١٧٥٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٥٤ ؜١٧٫٥٩ ١٠٤٫٦٤ ؜٢٨٫٣٢ ٣٫٤٢٩١ ؜٠٫٥٤٠٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٦٤ ؜١٨٫٨٤ ١٠٣٫٥٢ ؜٣٦٫٤٩ ٣٫٣٩٢٤ ؜١٫٠٤٠٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٧ ؜٧٫٦٧ ٧٠٫٣٢ ؜١٣٫٤٢ ٢٫٣٠٤٤ ٠٫٠٩٥٩
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫١٤ ؜١٠٫٣٩ ٦٩٫٩٣ ؜١٩٫١٧ ٢٫٢٩١٧ ؜٠٫٠٦١٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٦٢٫٦٢ ؜٣٠٫٢٦ ٢٫٠٥٢٢ ؜٠٫٣٨٩٦
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٩ ٤٧٫١٣ ٥٣٫١٣ ٦٤٫٦٨ ١٫٧٤١١ ٠٫٨٦٣٨
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٥٠ ؜٠٫٧١ ٥١٫٦٧ ؜٠٫٢٢ ١٫٦٩٣٣ ٠٫٢٨٥٢
BAESF / شركة بي ايه اي سيستمز ٢٫٢١ ٥١٫١٨ ١٫٦٧٧٢ ١٫٦٧٧٢
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٤٩٫٠٤ ؜١٤٫٦٩ ١٫٦٠٧٠ ٠٫٠٤٤٠
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٢١ ٩٧٫٧٧ ٤٨٫٦٧ ١٤٨٫٧٥ ١٫٥٩٥١ ١٫٠٦٣٠
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫١٦ ٤٤٫٤١ ١٫٤٥٥٣ ١٫٤٥٥٣
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤١٫٨١ ٧٫٦٣ ١٫٣٧٠١ ٠٫٣١٣٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٢١ ٤٠٫٥٦ ١٫٣٢٩٢ ١٫٣٢٩٢
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٤٧ ؜٢٨٫٧١ ٣٨٫٦١ ؜٤٩٫١٠ ١٫٢٦٥٣ ؜٠٫٧٩٧٤
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٥ ٦٫٠٧ ٣٨٫٢٩ ٥١٫٢٤ ١٫٢٥٥٠ ٠٫٤٢٦١
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٤٥ ٢١٫٨٦ ٣٧٫٨٨ ٣١٫٠٨ ١٫٢٤١٥ ٠٫٤٥٥٦
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٣٢ ؜٤٩٫١٥ ٣٦٫٨١ ؜٦٥٫٢٢ ١٫٢٠٦٤ ؜١٫٦٧١٦
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢٣٫٤٥ ٣٦٫٦٥ ؜٣٩٫٩٥ ١٫٢٠١٢ ؜٠٫٤٥٨٦
APP / شركة ابلوفين ٠٫١٤ ٣٦٫١٣ ٣٦٫٥٣ ؜٠٫٨٠ ١٫١٩٧٠ ٠٫١٩٥٧
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٥٫٠٣ ٢١٫٢٦ ١٫١٤٨١ ٠٫٣٦٢٥
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫١٢ ١٠٨٫٩٢ ٣٢٫٣٥ ١٠٢٫٧١ ١٫٠٦٠٣ ٠٫٦٢٦٣
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫١٤ ؜٣٫٠٨ ٣٢٫٢٥ ؜٢٢٫٠٦ ١٫٠٥٧٠ ؜٠٫٠٦٨٣
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٢٠ ؜٤٫٧٣ ٣١٫٧٩ ؜١٦٫٢٩ ١٫٠٤١٩ ٠٫٠٠٩١
BX / شركة بلاكستون ٠٫٢٤ ؜٤٤٫٨٤ ٣١٫٥٠ ؜٥٨٫٩٨ ١٫٠٣٢٢ ؜١٫٠٥٥٨
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٢٩٫٦٨ ٤٦١٫٣٠ ٢٩٫٦٨ ٤٦١٫٤٠ ٠٫٩٧٢٧ ٠٫٨٢٨٩
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫١٠ ؜٢٫٤٨ ٢٩٫٢٠ ؜١٢٫٠٦ ٠٫٩٥٦٨ ٠٫٠٥٤٠
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٤٤ ؜٩٫٣٠ ٢٩٫٠٥ ؜١٦٫٠٤ ٠٫٩٥٢٠ ٠٫٠١١٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٣ ٣٤٫٠٣ ٢٧٫٧٢ ٤٨٫٥٥ ٠٫٩٠٨٣ ٠٫٤٠٠٩
NTDOF / شركة نينتندو المحدودة ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٢٦٫٧٥ ٢٦٫٥٥ ٠٫٨٧٦٦ ٠٫٣٠١٨
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫١٤ ؜٣١٫١١ ٢٦٫٥٠ ؜٣٨٫٨٠ ٠٫٨٦٨٥ ؜٠٫٣٠٨٩
DASH / دور داش، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٥٫٣٥ ٢٫١٥ ٠٫٨٣٠٦ ٠٫١٥٥٩
ALAB / شركة أستيرا لابز ٠٫٣٨ ؜٢١٫٦٣ ٢٤٫٩١ ؜٤٩٫٥٤ ٠٫٨١٦٤ ؜٠٫٥٢٦٠
LTH / لايف تايم جروب هولدنجز ٠٫٧٧ ؜١٫٨٤ ٢٣٫٤٩ ٣٫٨١ ٠٫٧٦٩٨ ٠٫١٥٤٥
IOT / شركة سامسارا ٠٫٥٨ ٨١٫٣٦ ٢٢٫٩٢ ٣٩٫٦٧ ٠٫٧٥١٠ ٠٫٣٠٤٨
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٢٢٫٨٣ ؜١٨٫٦٧ ٠٫٧٤٨١ ؜٠٫٠١٥١
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫١٠ ٢٢٫٧٢ ٠٫٧٤٤٧ ٠٫٧٤٤٧
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٧ ٢١٫٤١ ؜١٢٫١٠ ٠٫٧٠١٧ ٠٫٠٣٩٣
CTAS / شركة سينتاس ٠٫١٠ ؜٦٫٨٣ ٢٠٫٥٤ ؜١٫٦٧ ٠٫٦٧٣٠ ٠٫١٠٥١
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٢٣ ؜٥٢٫٢٣ ١٩٫٩٦ ؜٦٥٫١٥ ٠٫٦٥٤٠ ؜٠٫٩٠٣١
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٦٫٨٠ ١٩٫٧٥ ؜١٣٫٢٧ ٠٫٦٤٧٢ ٠٫٠٢٨٠
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٣ ؜٣٣٫٤٩ ١٨٫٧١ ؜٤٣٫٠٩ ٠٫٦١٣٠ ؜٠٫٢٨٠٧
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٤٩ ؜٢٫٦٧ ١٧٫٣٦ ؜٨٫٣٨ ٠٫٥٦٨٨ ٠٫٠٥٣٦
MCO / شركة موديز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٦٫٨٤ ؜٩٫٢٨ ٠٫٥٥٢٠ ٠٫٠٤٧١
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٦ ؜٥٫٩٦ ٠٫٥٤٢٧ ٠٫٠٦٣٨
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٦ ؜١٣٫١٨ ١٦٫٤٨ ؜١٦٫٩٣ ٠٫٥٤٠١ ٠٫٠٠٠٦
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٥٫٩٨ ٤٦١٫٢٨ ١٥٫٩٨ ٤٦١٫٣٦ ٠٫٥٢٣٨ ٠٫٤٤٦٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٤ ؜٩٫٢٩ ١٣٫٦٣ ؜٢٠٫٦٣ ٠٫٤٤٦٦ ؜٠٫٠٢٠٣
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫١٣ ؜٦٥٫٤٠ ١٢٫٨٦ ؜٧٥٫٢٣ ٠٫٤٢١٥ ؜٠٫٩٩٠٥
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٦٧ ؜٦٩٫٣٣ ١٢٫٤٩ ؜٧٨٫١٥ ٠٫٤٠٩٣ ؜١٫١٤٥١
0HAL / شركة ايروفيرمنت ٠٫٠٨ ١٢٫٢٧ ٠٫٤٠٢٢ ٠٫٤٠٢٢
GTLB / شركة جيتلاب ٠٫٢٦ ؜٤٥٫٢٦ ١٢٫١٨ ؜٥١٫٣٢ ٠٫٣٩٩٢ ؜٠٫٤٠٦٢
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٧٢ ١٠٫٩٧ ؜٣٩٫٧٩ ٠٫٣٥٩٤ ؜٠٫١٣٥٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ١٠٫٠٠ ؜٣١٫٠٩ ٠٫٣٢٧٦ ؜٠٫١٤٧٢
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٨٫٩٠ ؜١٧٫٨٠ ٠٫٢٩١٨ ؜٠٫٠٠٢٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٧٧٫٢٤ ٧٫٩٩ ؜٨١٫٨٧ ٠٫٢٦١٩ ؜٠٫٩٣٦٨
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٣٣ ؜٠٫٩٣ ٠٫٢٤٠٢ ٠٫٠٣٩٠
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٢ ٧٫٠٨ ٠٫٢٣١٩ ٠٫٢٣١٩
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٧ ٦٫٦٨ ؜١٠٫٥٧ ٠٫٢١٩١ ٠٫٠١٥٨
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٢٢ ؜٣٢٫٦١ ٦٫٢٩ ؜٣٦٫٨٣ ٠٫٢٠٦١ ؜٠٫٠٦٤٦
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٣٫٢٨ ٣٫٢٨ ٠٫١٠٧٦ ٠٫١٠٧٦
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٢٫٩٤ ٢٫٩٤ ٠٫٠٩٦٢ ٠٫٠٩٦٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣١ ؜٢٢٫٢٠ ٠٫٠٤٣١ ؜٠٫٠٠٢٨
TPG / شركة تي بي جي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥٠١
IVN / شركة إيفانهو ماينز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٩٣٠