الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٬٨٨٤٬٠٠٢
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - صندوق قرض إنفيسكو أوبنهايمر الرئيسي فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٬٨٨٤٬٠٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Master Loan Fund Class R6 هي Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , AnaCap Financial Europe S.A. SICAV-RAIF (LU:XS1649046957) , American Commercial Lines Inc Preferred B - Anti-Dilution Warrants (US:US00085Q1830) , and American Commercial Lines Inc Preferred A - Anti-Dilution Warrants (US:US00085Q1426) . تشمل مواقع AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Master Loan Fund Class R6 الجديدة AnaCap Financial Europe S.A. SICAV-RAIF (LU:XS1649046957) , GVC Holdings Ltd. (GI:US36270BAB80) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٠٣ ٧٫٠٣ ٤٩٫٤٥٣٠ ٤٦٫٦٩٨٦
٤٫٦٨ ٤٫٦٨ ٣٢٫٩٦٨٦ ٣١٫١٣٢٤
٠٫٨٢ ٥٫٧٥٤٢ ٥٫٧٥٤٢
٠٫٢٥ ١٫٧٩٣٣ ١٫٣١١١
٠٫١١ ٠٫٧٥٣٣ ٠٫٧٥٣٢
٠٫٠٣ ٠٫٢٤٣٧ ٠٫٢٤٣٦
٠٫٠٣ ٠٫٢٣٧٠ ٠٫٢٣٦٩
١٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٦٢٦ ٠٫٠٦٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٢٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٢٧٧٧
؜٠٫٠٢ ؜٠٫١١٢٠ ؜٠٫١١٢١
؜٠٫٠٢ ؜٠٫١١٢٠ ؜٠٫١١٢١
؜٠٫٠٢ ؜٠٫١٠٩٩ ؜٠٫١١٠٠
؜٠٫٠١ ؜٠٫١٠٤٦ ؜٠٫١٠٤٧
؜٠٫٠١ ؜٠٫١٠١٦ ؜٠٫١٠١٧
؜٠٫٠١ ؜٠٫١٠٠٦ ؜٠٫١٠٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٧٩
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠١٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-01-29 لفترة التقرير 2023-11-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٧٫٠٣ ٥٣٨٫١٢ ٧٫٠٣ ٥٣٨٫١٥ ٤٩٫٤٥٣٠ ٤٦٫٦٩٨٦
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٤٫٦٨ ٥٣٨٫١٢ ٤٫٦٨ ٥٣٨٫١٥ ٣٢٫٩٦٨٦ ٣١٫١٣٢٤
Robertshaw US Holding Corp., Term Loan / LON (77051UAN9) ٠٫٨٢ ٥٫٧٥٤٢ ٥٫٧٥٤٢
XS1649046957 / أناكاب فاينانشيال أوروبا سا سيكاف-رايف ٠٫٢٥ ٣٢٫٢٩ ١٫٧٩٣٣ ١٫٣١١١
Robertshaw US Holding Corp., Term Loan / LON (N/A) ٠٫١١ ٠٫٧٥٣٣ ٠٫٧٥٣٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٢٤٣٧ ٠٫٢٤٣٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٢٣٧٠ ٠٫٢٣٦٩
Southcross Energy Partners GP LLC, Series A, Pfd. / EC (N/A) ١٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٦٢٦ ٠٫٠٦٢٦
US00085Q1830 / شركة American Commercial Lines Inc المفضلة ب - ضمانات مكافحة التخفيف ٠٫٠١ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠ ؜٧٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٠ ؜٠٫٠٠١٧
US00085Q1426 / فضلت شركة American Commercial Lines Inc (أ) - ضمانات مكافحة التخفيف ٠٫٠١ ؜٧١٫٧٠ ٠٫٠٠ ؜٨٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٠٥٢
Flint Group (ColourOz Inv), Second Lien Term Loan / LON (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٢٠٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٩٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٤
SABN / شركة سابين للنفط والغاز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٢
US36270BAB80 / جي في سي القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٢٧٧٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٥
MCDIF / ماكديرموت الدولية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٣
DBD / ديبولد نيكسدورف، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٧٩
Southern Energy Partners / EC (N/A) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠١٨٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫١٠٠٦ ؜٠٫١٠٠٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫١٠١٦ ؜٠٫١٠١٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫١٠٤٦ ؜٠٫١٠٤٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫١٠٩٩ ؜٠٫١١٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫١١٢٠ ؜٠٫١١٢١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫١١٢٠ ؜٠٫١١٢١