الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٣٣٬٤٩٨٬٥٨٤
المواقع الحالية ٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة أيكيا لإدارة الاستثمارات المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٣٬٤٩٨٬٥٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAikya Investment Management Ltd هي HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RDY) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , and Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) .

أيكيا لإدارة الاستثمارات المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٦ ٦٣٫٢٥ ١٨٫٩٦٦٧ ٥٫٦٠٩٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٠٥ ١٥٦٫٩٥ ٤٧٫٠٦١٠ ؜٢٫٧٢٥٤
٦٫٣٥ ٩٥٫٥٢ ٢٨٫٦٤٠٤ ؜١٫٦٧٦١
٠٫٩٦ ١٧٫٧٨ ٥٫٣٣١٩ ؜١٫٢٠٨١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-05 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ١٫٢٧ ١٥٦٫٩٥ ١٦٫٨٦ ٤٧٫٠٦١٠ ؜٢٫٧٢٥٤
RDY / مختبرات دكتور ريدي المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٣٥ ٢٫٤٩ ٩٥٫٥٢ ١٦٫٧٩ ٢٨٫٦٤٠٤ ؜١٫٦٧٦١
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٣٦ ٦٧٫٦٢ ٦٣٫٢٥ ٧٥٫٥٥ ١٨٫٩٦٦٧ ٥٫٦٠٩٧
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٦ ؜٠٫٧٣ ١٧٫٧٨ ٠٫٧٩ ٥٫٣٣١٩ ؜١٫٢٠٨١