الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٬١١٢٬٧٨١
المواقع الحالية ٢٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة يولو - أدفيسور شيرز بيور كانابيس إتف عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٬١١٢٬٧٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتYOLO - AdvisorShares Pure Cannabis ETF هي AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (US:MSOS) , Village Farms International, Inc. (US:VFF) , High Tide Inc. (US:HITI) , SNDL Inc. (US:SNDL) , and Cardiol Therapeutics Inc. (US:CRDL) .

يولو - أدفيسور شيرز بيور كانابيس إتف - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٣٧ ٣٫٧١ ١٥٫٠٣٣٢ ٦٫١٨٨٩
١٫٤٥ ١٫٤٥ ٥٫٩٠١٣ ٥٫٩٠١٣
٠٫٦٩ ٠٫٦٩ ٢٫٧٨٨١ ٢٫٧٨٨١
٠٫٨٠ ١٫٠٨ ٤٫٣٩٤٦ ١٫٩٨٩٩
١٫٤٨ ٣٫٣٩ ١٣٫٧٧٢٤ ١٫٨٣٠٠
٠٫٠٥ ٠٫٢١ ٠٫٨٦٦٦ ٠٫٨٦٦٦
٠٫٨٦ ١٫١٧ ٤٫٧٣٠٦ ٠٫٥٦٣١
٠٫٢٢ ٠٫٢٣ ٠٫٩٢٩٤ ٠٫٤٤٨٠
٠٫١٠ ٠٫٢٦ ١٫٠٥٥٢ ٠٫٣٦١٠
٠٫٠٩ ٠٫١١ ٠٫٤٥٦٢ ٠٫٠٩٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٢٦ ٧٫٨٦ ٣١٫٨٦٨٧ ؜٢٫٧٧٢١
٠٫٠٥ ٠٫٧٣ ٢٫٩٤٥٦ ؜١٫٩٩٣٠
٠٫٠١ ١٫١٠ ٤٫٤٥١٦ ؜١٫٩٣٤٣
١٫٠٨ ١٫٣١ ٥٫٣٢٢٩ ؜١٫٨٦٨٠
٠٫٠٧ ٠٫٣٠ ١٫٢٢٥٨ ؜٠٫٦٤٨٣
٠٫٤٩ ٠٫٢٠ ٠٫٨٢٦٤ ؜٠٫٥٧٦٣
٠٫٥٩ ١٫١٣ ٤٫٥٨٠٠ ؜٠٫٤٤٣٤
٦٫١٩ ٠٫٣١ ١٫٢٥٦٥ ؜٠٫٣٠١٤
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٥٢٤ ؜٠٫١٢٦٨
١٫٤٢ ٠٫٤٥ ١٫٨٣٩٦ ؜٠٫١٢٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF ٣٫٢٦ ٧٫٤٢ ٧٫٨٦ ؜٠٫٨١ ٣١٫٨٦٨٧ ؜٢٫٧٧٢١
VFF / شركة مزارع القرية الدولية ٣٫٣٧ ٠٫٧٧ ٣٫٧١ ٨٣٫٢٣ ١٥٫٠٣٣٢ ٦٫١٨٨٩
HITI / شركة هاي تايد ١٫٤٨ ٢٫١٧ ٣٫٣٩ ٢٤٫٣٢ ١٣٫٧٧٢٤ ١٫٨٣٠٠
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) ١٫٤٥ ١٫٤٥ ٥٫٩٠١٣ ٥٫٩٠١٣
SNDL / شركة سندل ١٫٠٨ ؜٧٫٠٠ ١٫٣١ ؜٢٠٫١٩ ٥٫٣٢٢٩ ؜١٫٨٦٨٠
CRDL / شركة كارديول ثيرابيوتيكس ٠٫٨٦ ؜١٢٫٧٣ ١٫١٧ ٢٢٫٤٨ ٤٫٧٣٠٦ ٠٫٥٦٣١
CRON / شركة كرونوس جروب ٠٫٥٩ ؜٦٫٨٥ ١٫١٣ ؜١٫٧٤ ٤٫٥٨٠٠ ؜٠٫٤٤٣٤
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٠١ ؜١٢٫٠٧ ١٫١٠ ؜٢٤٫٨٦ ٤٫٤٥١٦ ؜١٫٩٣٤٣
OGI / الهيكل التنظيمي لشركة Global Inc. ٠٫٨٠ ؜٦١٫٧٥ ١٫٠٨ ٣٢٫٤٠ ٤٫٣٩٤٦ ١٫٩٨٩٩
REFI / شركة شيكاغو أتلانتيك للتمويل العقاري ٠٫٠٥ ؜٣٢٫٢٩ ٠٫٧٣ ؜٣٥٫٧٠ ٢٫٩٤٥٦ ؜١٫٩٩٣٠
BLACKROCK TREASURY TRUST / STIV (000000000) ٠٫٦٩ ٠٫٦٩ ٢٫٧٨٨١ ٢٫٧٨٨١
ROMJF / شركة روبيكون أورجانيكس ١٫٤٢ ١٨٫٤٧ ٠٫٤٥ ١٫١٢ ١٫٨٣٩٦ ؜٠٫١٢٠٦
CNTMF / شركة فلوينت ٦٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜١٣٫٢٠ ١٫٢٥٦٥ ؜٠٫٣٠١٤
AFCG / شركة ادفانسد فلاور كابيتال المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٢٫٣٢ ٠٫٣٠ ؜٢٩٫٤٤ ١٫٢٢٥٨ ؜٠٫٦٤٨٣
IMCC / شركة آي إم كانابيس ٠٫١٠ ٠٫٧٧ ٠٫٢٦ ٦٤٫٥٦ ١٫٠٥٥٢ ٠٫٣٦١٠
LOVE / شركة كانارا للتكنولوجيا الحيوية ٠٫٢٢ ٨٤٫٧٥ ٠٫٢٣ ١٠٨٫١٨ ٠٫٩٢٩٤ ٠٫٤٤٨٠
ACB / شركة أورورا القنب ٠٫٠٥ ٠٫٢١ ٠٫٨٦٦٦ ٠٫٨٦٦٦
TLRY / تيلراي العلامات التجارية، وشركة ٠٫٤٩ ٠٫٧٨ ٠٫٢٠ ؜٣٦٫٥٦ ٠٫٨٢٦٤ ؜٠٫٥٧٦٣
CWBHF / شارلوت ويب هولدينجز، وشركة ٢٫٠٤ ٠٫٧٧ ٠٫١٩ ٢٫٢٠ ٠٫٧٥٨٠ ؜٠٫٠٤١٦
INCR / إنتركيور المحدودة. ٠٫١١ ٠٫٧٨ ٠٫١٦ ٥٫٩٦ ٠٫٦٤٩٣ ؜٠٫٠١٢٣
CGC / شركة نمو المظلة ٠٫٠٩ ٠٫٧٧ ٠٫١١ ٣٤٫٩٤ ٠٫٤٥٦٢ ٠٫٠٩٢١
FLGC / شركة النمو فلورا ٠٫٠٧ ٠٫٧٧ ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ٠٫١٦٧٠ ؜٠٫٠١٩٤
PCLO / فارماسيلو المحدودة. ٠٫٣٤ ٠٫٧٩ ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠٦٦٣ ؜٠٫٠٠٠٩
ISPR / شركة اسباير تكنولوجي ٠٫٠١ ؜٦٦٫٣٦ ٠٫٠١ ؜٧٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٤ ؜٠٫١٢٦٨