الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥١٬٦٨٧٬٩٤٩
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ADR - مستشار أسهم دورسي رايت ADR ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥١٬٦٨٧٬٩٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAADR - AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF هي Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) , Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGAL) , Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:QFIN) , and Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) . تشمل مواقع AADR - AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF الجديدة E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NOK) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٨٣ ٤٫٨٣ ١٠٫٣٠٥٦ ١٠٫٣٠٥٦
٠٫٠٧ ١٫٢٣ ٢٫٦٢٣٦ ٢٫٦٢٣٦
٠٫٠١ ١٫١٣ ٢٫٤٠٠٥ ٢٫٤٠٠٥
٠٫٠٣ ١٫١١ ٢٫٣٥٨٣ ٢٫٣٥٨٣
٠٫٢٠ ١٫٠٦ ٢٫٢٦٠٤ ٢٫٢٦٠٤
٠٫٠٣ ٢٫٩٤ ٦٫٢٨١٥ ١٫٦١٧٣
٠٫٠٤ ٢٫٥٥ ٥٫٤٤٨٩ ٠٫٧٧٨٣
٠٫٠٠ ١٫٤٥ ٣٫٠٨٩٦ ٠٫٧٤٠٦
٠٫٠٨ ١٫٤٩ ٣٫١٦٩١ ٠٫٤١٢٢
٠٫٠١ ١٫٥٥ ٣٫٣١٣٤ ٠٫٣٦٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٨٨ ٤٫٠٠٥٤ ؜٠٫٧٣٣٤
٠٫٠٥ ١٫٦٠ ٣٫٤٢١٠ ؜٠٫٦٦٤٦
٠٫٠٢ ١٫٤٤ ٣٫٠٧٠٣ ؜٠٫٥٦٥٨
٠٫١٧ ١٫١٦ ٢٫٤٨٣٦ ؜٠٫٥٤٣١
٠٫٠٢ ١٫٥٩ ٣٫٤٠١٢ ؜٠٫٥٣٣٧
٠٫١١ ١٫٥١ ٣٫٢٢٩٥ ؜٠٫٥٠٥٠
٠٫٠٤ ١٫٧٥ ٣٫٧٢٩٤ ؜٠٫٤٦٤٥
٠٫٠٦ ٠٫٧٥ ١٫٥٩٠٩ ؜٠٫٣٨٣٠
٠٫٠٥ ٠٫٨٢ ١٫٧٤٣٨ ؜٠٫٢٧٤١
٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٢٫٢٠٦١ ؜٠٫٢٣٣٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) ٤٫٨٣ ٤٫٨٣ ١٠٫٣٠٥٦ ١٠٫٣٠٥٦
VRNA / Verona Pharma plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٥٫٤٢ ٢٫٩٤ ٧١٫٩٠ ٦٫٢٨١٥ ١٫٦١٧٣
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٠٫٩١ ٢٫٥٥ ٤٨٫٩٥ ٥٫٤٤٨٩ ٠٫٧٧٨٣
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٦٫٦٥ ١٫٨٨ ٧٫٩٤ ٤٫٠٠٥٤ ؜٠٫٧٣٣٤
QFIN / شركة كيوفين القابضة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٧٫٥٩ ١٫٧٥ ١٣٫٥٢ ٣٫٧٢٩٤ ؜٠٫٤٦٤٥
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٢٠٫٢٠ ١٫٦٤ ٢١٫٠٠ ٣٫٥٠٥٢ ؜٠٫١٩٣٥
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٢٠٫٦٢ ١٫٦١ ٣٦٫١٢ ٣٫٤٤٣٨ ٠٫٢١٣٨
YPF / YPF Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٩٫١٠ ١٫٦٠ ٦٫٩٤ ٣٫٤٢١٠ ؜٠٫٦٦٤٦
BMA / Banco Macro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٨٫٦٨ ١٫٥٩ ١٠٫٣٢ ٣٫٤٠١٢ ؜٠٫٥٣٣٧
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٠٫٤٢ ١٫٥٧ ٣٦٫٤٣ ٣٫٣٤٨٨ ٠٫٢١٤٦
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٧٫٢٢ ١٫٥٥ ٤٣٫٧٠ ٣٫٣١٣٤ ٠٫٣٦٩٠
HMY / شركة Harmony Gold Mining Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ١٦٫٧٣ ١٫٥١ ١٠٫٤٤ ٣٫٢٢٩٥ ؜٠٫٥٠٥٠
TIGR / UP Fintech Holding Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٢٧٫٣٢ ١٫٤٩ ٤٣٫٠٢ ٣٫١٧٢٣ ٠٫٣٤٠٧
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٢١٫٢٦ ١٫٤٩ ٤٦٫٧٤ ٣٫١٦٩١ ٠٫٤١٢٢
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٢٥٫٣٤ ١٫٤٥ ٦٧٫٨٧ ٣٫٠٨٩٦ ٠٫٧٤٠٦
PAM / Pampa Energía SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٩٫٩٥ ١٫٤٤ ٧٫٨٠ ٣٫٠٧٠٣ ؜٠٫٥٦٥٨
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٠٫١٨ ١٫٣١ ٢٩٫٤٩ ٢٫٨٠٣٥ ٠٫٠٤٠٧
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٢٣ ٢٫٦٢٣٦ ٢٫٦٢٣٦
KT / شركة KT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٢٢٫٠٥ ١٫١٨ ٤٣٫٢٦ ٢٫٥١٦١ ٠٫٢٧٢٩
VNET / VNET Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٢٤٫٥٠ ١٫١٦ ٤٫٦٨ ٢٫٤٨٣٦ ؜٠٫٥٤٣١
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٠٫٥٩ ١٫١٦ ٣٤٫٦٥ ٢٫٤٧٢٠ ٠٫١٢٨٨
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٨٫٨٤ ١٫١٥ ٢٠٫١٣ ٢٫٤٥٩٠ ؜٠٫١٥٥٦
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫١٣ ٢٫٤٠٠٥ ٢٫٤٠٠٥
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٫١١ ٢٫٣٥٨٣ ٢٫٣٥٨٣
NOK / Nokia Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ١٫٠٦ ٢٫٢٦٠٤ ٢٫٢٦٠٤
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة ٠٫٠١ ٢٥٫٢٩ ١٫٠٦ ٢٥٫٤٧ ٢٫٢٥٩٧ ؜٠٫٠٤٢٢
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ١٧٫٥٧ ١٫٠٤ ٢٨٫٤١ ٢٫٢١٠٢ ٠٫٠١٣٩
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ١٨٫٩٤ ١٫٠٣ ١٥٫٤٢ ٢٫٢٠٦١ ؜٠٫٢٣٣٤
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٨٫٤٧ ١٫٠٢ ١٥٫٧١ ٢٫١٨٦٦ ؜٠٫٢٢٤٤
PROSY / Prosus NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٢٠٫٣٤ ١٫٠١ ٤٤٫٦٥ ٢٫١٦٤٨ ٠٫٢٥٤٠
FUTU / Futu Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٠٫٥٧ ٠٫٩٦ ٤٥٫٦٩ ٢٫٠٥٥٦ ٠٫٢٥٣١
AEG / شركة Aegon Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ١٨٫٧١ ٠٫٨٨ ٣٠٫٣٨ ١٫٨٨٧٥ ٠٫٠٣٩٨
CMPGY / Compass Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٨٫٧١ ٠٫٨٥ ٢٣٫٢٦ ١٫٨١٠٥ ؜٠٫٠٦٣٩
PSO / Pearson plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٨٫٣١ ٠٫٨٢ ١٠٫٤١ ١٫٧٤٣٨ ؜٠٫٢٧٤١
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٨٫٠٢ ٠٫٧٥ ٢٫٩٠ ١٫٥٩٠٩ ؜٠٫٣٨٣٠
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٨٫٤٨ ٠٫٧٢ ١٨٫٥١ ١٫٥٣١٠ ؜٠٫١١٨٦
INVESCO GOVT AGENCY PRIVA / STIV (000000000) ٠٫١٥ ٠٫١٥ ٠٫٣٣٠٥ ٠٫٣٣٠٥