الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٠٬٠٨٧٬١٦٤
المواقع الحالية ١٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SEMMX - الفئة المؤسسية لصندوق العائد الإجمالي Semper MBS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٠٬٠٨٧٬١٦٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSEMMX - Semper MBS Total Return Fund Institutional Class هي First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , GREENPOINT MORTGAGE FUNDING TR GPMF 2005 AR4 4A1A (US:US39538WBY30) , FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN3, Class B1 (US:US35563GAC33) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , and Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk (US:US35563JAB98) . تشمل مواقع SEMMX - Semper MBS Total Return Fund Institutional Class الجديدة GREENPOINT MORTGAGE FUNDING TR GPMF 2005 AR4 4A1A (US:US39538WBY30) , FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN3, Class B1 (US:US35563GAC33) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk (US:US35563JAB98) , and STWD 2021-FL2 Ltd (KY:US78486BAJ35) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٠٥ ١٫٦٧١١ ١٫٦٧١١
١٥٫٦٠ ١٥٫٦٠ ٥٫١٦٣١ ١٫٥٩١٢
٤٫٥٦ ١٫٥٠٩٠ ١٫٥٠٩٠
٣٫٤٦ ١٫١٤٦٣ ١٫١٤٦٣
٣٫٢٢ ١٫٠٦٦٠ ١٫٠٦٦٠
٣٫٠٤ ١٫٠٠٦٨ ١٫٠٠٦٨
٢٫٩٩ ٠٫٩٨٩٣ ٠٫٩٨٩٣
٢٫٩٥ ٠٫٩٧٦٠ ٠٫٩٧٦٠
٢٫٩٤ ٠٫٩٧٢٧ ٠٫٩٧٢٧
٢٫٨٢ ٠٫٩٣٣٨ ٠٫٩٣٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٣ ٠٫٢٧٥٢ ؜٠٫١٣٣٣
١٫٣٠ ٠٫٤٣٠٦ ؜٠٫٠٢٤٤
٠٫٤١ ٠٫١٣٧٢ ؜٠٫٠١٥٦
٠٫٦٠ ٠٫١٩٧٨ ؜٠٫٠١٥٦
١٫٧١ ٠٫٥٦٤٨ ؜٠٫٠١٣٨
٠٫٠٧ ٠٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٠٧٨
٠٫٢٦ ٠٫٠٨٦٩ ؜٠٫٠٠٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٥٫٦٠ ٢٧٫٨٨ ١٥٫٦٠ ٢٧٫٨٨ ٥٫١٦٣١ ١٫٥٩١٢
US39538WBY30 / تمويل الرهن العقاري من جرين بوينت TR GPMF 2005 AR4 4A1A ٨٫٨٦ ؜٠٫١٨ ٢٫٩٣١٤ ٠٫٣٣٣٤
Morgan Stanley Capital I Trust 2024-BPR2 / ABS-MBS (US61776EAA10) ٦٫٨٢ ؜١٫٣٢ ٢٫٢٥٥٩ ٠٫٢٣٣٦
US35563GAC33 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة العائلات، السلسلة 2021-MN3، الفئة B1 ٦٫٤٧ ؜٠٫٦١ ٢٫١٤٢٢ ٠٫٢٣٥٣
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY1 / ABS-MBS (US89177EAG44) ٥٫٨٢ ٠٫٤٧ ١٫٩٢٤٧ ٠٫٢٢٩٨
US01F0606677 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٥٫٠٥ ١٫٦٧١١ ١٫٦٧١١
US35563JAB98 / فريدي ماك مخاطر الائتمان المهيكلة متعددة الأسر ٤٫٩٧ ؜٠٫٥٤ ١٫٦٤٦٣ ٠٫١٨٢١
CSMC 2020-AFC1 Trust / ABS-MBS (US12597MAF23) ٤٫٩٥ ؜١٫٠٤ ١٫٦٣٨٤ ٠٫١٧٣٩
Atrium Hotel Portfolio Trust 2024-ATRM / ABS-MBS (US04963XAL82) ٤٫٩٣ ٥٨٫٦١ ١٫٦٣١٣ ٠٫٧٢١٢
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAF42) ٤٫٨٠ ٠٫١٠ ١٫٥٨٧٢ ٠٫١٨٤٤
US78486BAJ35 / STWD 2021-FL2 المحدودة ٤٫٧٠ ٠٫٠٢ ١٫٥٥٤٧ ٠٫١٧٩٦
US466317AN46 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2022-NLP ٤٫٥٦ ١٫٥٠٩٠ ١٫٥٠٩٠
Avant Loans Funding Trust 2024-REV1 / ABS-O (US05352UAB26) ٤٫٣٥ ٢١٫٨٣ ١٫٤٣٩٤ ٠٫٣٩٤١
US46649XAA54 / جي بي مورغان تشيس شركة الرهن العقاري للأوراق المالية التجارية ٤٫٠٢ ؜١٫٤٩ ١٫٣٣١٥ ٠٫١٣٥٧
US74333WAQ50 / صندوق التقدم السكني، السلسلة 2021-SFR10، الفئة G ٣٫٨٩ ؜٢٫٥٨ ١٫٢٨٨٨ ٠٫١١٨٧
US05608XAG79 / بي اكس ام تي 2020-FL3 المحدودة. ٣٫٨٨ ؜١٫٩٢ ١٫٢٨٥٦ ٠٫١٢٥٩
US12597MAE57 / CSMC 2020-AFC1 الثقة ٣٫٨٧ ١٫٢٨ ١٫٢٨١٧ ٠٫١٦٢٢
US20753BAB80 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R07 ٣٫٦٥ ؜١٫٤٨ ١٫٢٠٩١ ٠٫١٢٣١
US12529AAG94 / سي إف كيه ترست 2020-MF2 ٣٫٦٥ ؜٠٫٨٢ ١٫٢٠٨٢ ٠٫١٣٠٤
US36192CAL90 / GSMS 13-GC10 B 144A 3.682% 02-10-46 ٣٫٤٦ ١٫١٤٦٣ ١٫١٤٦٣
US46654EAG61 / جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري TRU JPMCC 2021-NYAH D ٣٫٣٨ ١٢٫١١ ١٫١١٩٠ ٠٫٢٣٦٠
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAG25) ٣٫٣٠ ٠٫٢٧ ١٫٠٩١٦ ٠٫١٢٨٥
US78413MAQ15 / SFAVE الرهن العقاري التجاري SECU SFAVE 2015 5AVE D 144A ٣٫٢٢ ١٫٠٦٦٠ ١٫٠٦٦٠
GS Mortgage Securities Corp Trust 2024-MARK / ABS-MBS (US36270HAG48) ٣٫١٦ ؜٠٫٧٩ ١٫٠٤٥٢ ٠٫١١٣٣
US92538EAF43 / صندوق التوريق الحقيقي 2021-R3 ٣٫١٤ ؜٢٫٤٨ ١٫٠٤٠١ ٠٫٠٩٦٥
US24381JAF49 / صندوق الرهن العقاري السكني Deephaven 2021-4 ٣٫١٣ ؜١٫١٧ ١٫٠٣٦٢ ٠٫١٠٨٧
US144528AD87 / صندوق كارينجتون للقرض العقاري، السلسلة 2006-NC3، الفئة A4 ٣٫١٢ ١٫٨٣ ١٫٠٣١٤ ٠٫١٣٥٣
US69377TAD81 / PRKCM 2022-AFC2 الثقة ٣٫٠٧ ؜٠٫١٩ ١٫٠١٦٩ ٠٫١١٥٥
Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk / ABS-MBS (US355917AC97) ٣٫٠٧ ؜١٫١٦ ١٫٠١٦٠ ٠٫١٠٦٦
BMO 2025-C12 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05615DAJ63) ٣٫٠٤ ١٫٠٠٦٨ ١٫٠٠٦٨
Sequoia Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US81743GAU04) ٢٫٩٩ ٠٫٩٨٩٣ ٠٫٩٨٩٣
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAC37) ٢٫٩٩ ؜٠٫٧٣ ٠٫٩٨٩٢ ٠٫١٠٧٧
Towd Point Mortgage Trust 2019-1 / ABS-MBS (US89177BAF22) ٢٫٩٨ ؜٦٫٨٤ ٠٫٩٨٦٧ ٠٫٠٤٩٦
Ellington Financial Mortgage Trust 2022-4 / ABS-MBS (US268432AE13) ٢٫٩٦ ٠٫٠٣ ٠٫٩٧٨٢ ٠٫١١٣١
SKY Trust 2025-LINE / ABS-MBS (US830941AG53) ٢٫٩٥ ٠٫٩٧٦٠ ٠٫٩٧٦٠
US46650FAG72 / جي بي مورغان تشيس COMMERCIAL MORTGAGE SECURI SER 2018-PHH CL BV/R REGD 144A P/P 2.92538000 ٢٫٩٤ ٠٫٩٧٢٧ ٠٫٩٧٢٧
J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-2 / ABS-MBS (US46656DDE85) ٢٫٩٤ ؜١٫٥٨ ٠٫٩٧١٨ ٠٫٠٩٨٣
Point Securitization Trust 2024-1 / ABS-MBS (US73071KAA43) ٢٫٩١ ؜٠٫٣٤ ٠٫٩٦٢٣ ٠٫١٠٨٠
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US41757CAE21) ٢٫٨٩ ؜٣٫٤٤ ٠٫٩٥٦٣ ٠٫٠٨٠١
US24380VAF85 / صندوق الرهن العقاري السكني Deephaven ٢٫٨٣ ٠٫٨٢ ٠٫٩٣٦٦ ٠٫١١٤٧
US35565KBE73 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2020-DNA2 ٢٫٨٣ ؜٠٫٥٣ ٠٫٩٣٦٤ ٠٫١٠٣٥
US33852ABD81 / صندوق فلاجستار للرهن العقاري 2019-1 ٢٫٨٢ ٠٫٩٣٣٨ ٠٫٩٣٣٨
US78520EAC03 / سابي مركز البيانات المصدر LLC ٢٫٧٨ ؜٠٫١٤ ٠٫٩٢٠٩ ٠٫١٠٤٩
US35565EAE23 / مدير التسويق في الشركة ٢٫٧٨ ٠٫٧٦ ٠٫٩٢٠٥ ٠٫١١٢٣
US30322DAN93 / فرتكل 2021-SFR1 ٢٫٦٣ ١٫٥١ ٠٫٨٧٠١ ٠٫١١١٧
JP Morgan Mortgage Trust 2020-2 / ABS-MBS (US46591TCE29) ٢٫٦٣ ؜٧٫٦٣ ٠٫٨٦٩٢ ٠٫٠٣٦٥
US19688HAE18 / صندوق قرض الرهن العقاري COLT، السلسلة 2022-1، الفئة B1 ٢٫٥٩ ؜٤٫١٨ ٠٫٨٥٧٢ ٠٫٠٦٥٨
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAJ94) ٢٫٥٧ ؜١٫٧٢ ٠٫٨٥٠١ ٠٫٠٨٤٧
JP Morgan Mortgage Trust 2022-INV1 / ABS-MBS (US465973BZ71) ٢٫٥٥ ؜٣٫٢٩ ٠٫٨٤٥٥ ٠٫٠٧٢١
US35565JBE01 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2020-HQA ٢٫٥٢ ؜١٫١٠ ٠٫٨٣٥٦ ٠٫٠٨٨٤
AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAB61) ٢٫٤٤ ١١٧٫٦٣ ٠٫٨٠٩١ ٠٫٤٨٠١
Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust / ABS-MBS (US556227AJ56) ٢٫٤٤ ١٫٦٣ ٠٫٨٠٧٦ ٠٫١٠٤٨
US62547NAC39 / صندوق فريدي ماك مالتي فاميلي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية، السلسلة 2019-01، الفئة B10 ٢٫٤٢ ؜٠٫٨٢ ٠٫٧٩٩٨ ٠٫٠٨٦٥
Sequoia Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US816935AU45) ٢٫٣٣ ؜٧٫٤٩ ٠٫٧٧٢٨ ٠٫٠٣٣٧
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-4 Trust / ABS-MBS (US93936NAE31) ٢٫٣١ ؜٤٫٣٥ ٠٫٧٦٥١ ٠٫٠٥٧٤
Towd Point Mortgage Trust 2018-6 / ABS-MBS (US89176LAG95) ٢٫١٨ ؜٦٫٠٠ ٠٫٧٢١٥ ٠٫٠٤٢٨
UWM Mortgage Trust 2021-INV4 / ABS-MBS (US918307BJ76) ٢٫١٨ ؜٢٫٣٣ ٠٫٧٢١٢ ٠٫٠٦٨٠
US74923RAC34 / RAMP 2007-RS1 A3 ٢٫١٥ ؜١٫١٩ ٠٫٧١٢٧ ٠٫٠٧٤٦
FARM 2024-2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US307910AE93) ٢٫١٤ ؜١٫٨٤ ٠٫٧٠٦٩ ٠٫٠٦٩٨
US20753VBT44 / مدير التسويق في الشركة ٢٫١٤ ؜١٫٢٠ ٠٫٧٠٦٩ ٠٫٠٧٣٨
JP Morgan Mortgage Trust 2019-5 / ABS-MBS (US46591FBD50) ٢٫٠٧ ؜٨٫٢٥ ٠٫٦٨٥٠ ٠٫٠٢٤٤
US05609RAS31 / بي اكس 2021-BXMF 1ML+359.02 15/10/2026 144A ٢٫٠٧ ؜٤٦٫٥٢ ٠٫٦٨٤٩ ٠٫٢٥٤٩
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAE30) ٢٫٠٧ ؜٠٫٩٦ ٠٫٦٨٤٨ ٠٫٠٧٣٢
US62547NAB55 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٢٫٠٢ ؜٥٫٢٢ ٠٫٦٦٧٨ ٠٫٠٤٤٤
US64831EAE05 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد ٢٫٠٠ ٦٫٦٨ ٠٫٦٦٠٨ ٠٫١١٢٨
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AC44) ١٫٩٦ ؜٠٫٨٦ ٠٫٦٤٧٩ ٠٫٠٦٩٨
US19688GAF00 / كولت 2021-4 صندوق قرض الرهن العقاري ١٫٩٤ ؜٢٫٩١ ٠٫٦٤٠٥ ٠٫٠٥٦٧
US12434LAG95 / بي اكس ام تي 2020-FL2 المحدودة ١٫٩٣ ؜١٫١٣ ٠٫٦٣٨٩ ٠٫٠٦٧٠
Mill City Mortgage Loan Trust 2019-1 / ABS-MBS (US59981AAK25) ١٫٩٢ ؜١٫٤٤ ٠٫٦٣٤٦ ٠٫٠٦٤٩
PRPM 2024-6 LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) ١٫٩٠ ؜٣٫٢١ ٠٫٦٢٩٣ ٠٫٠٥٤١
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US41757CAF95) ١٫٨٨ ؜٠٫٥٣ ٠٫٦٢١٢ ٠٫٠٦٨٩
US88607AAA79 / THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD 2019-1 أ 3.671% 15/11/2039 144A ١٫٨٤ ؜٦٫٣٧ ٠٫٦٠٨٥ ٠٫٠٣٣٤
US17030JAA43 / CHNGE_22-1 ١٫٧٩ ؜٢٫٦٦ ٠٫٥٩٣١ ٠٫٠٥٤٣
US62923JAE29 / NMLT 2021-INV1 الثقة ١٫٧٩ ؜٢٫٤٥ ٠٫٥٩٢٨ ٠٫٠٥٥٢
US64831EAF79 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد ١٫٧٩ ٠٫١١ ٠٫٥٩١٣ ٠٫٠٦٨٨
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2025-NPL2 / ABS-MBS (US79589BAA61) ١٫٧١ ٠٫٥٦٦٦ ٠٫٥٦٦٦
Volofin Finance Designated Activity Co / ABS-O (US92873RAA95) ١٫٧١ ؜١٣٫٦٢ ٠٫٥٦٤٨ ؜٠٫٠١٣٨
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2023-01 / ABS-MBS (US62548NAC20) ١٫٧٠ ؜٣٫٢٠ ٠٫٥٦١١ ٠٫٠٤٨٣
US46592KAE29 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2021-3 ١٫٦٨ ٠٫١٨ ٠٫٥٥٧١ ٠٫٠٦٤٩
US00180UAJ43 / AMSR 2021-SFR3 الثقة ١٫٦٨ ٠٫٩٠ ٠٫٥٥٤٩ ٠٫٠٦٨٤
RALI Series 2006-QS18 Trust / ABS-MBS (US74922RAA86) ١٫٦٧ ؜٠٫٨٩ ٠٫٥٥٢٢ ٠٫٠٥٩٣
PRPM 2024-RCF2 LLC / ABS-MBS (US693987AB55) ١٫٦٦ ؜٠٫٧٨ ٠٫٥٤٩١ ٠٫٠٥٩٧
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY2 / ABS-MBS (US89177HAH57) ١٫٥٧ ١٫٦١ ٠٫٥٢١١ ٠٫٠٦٧٣
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AF22) ١٫٥٤ ؜١٫٠٩ ٠٫٥٠٩٧ ٠٫٠٥٣٦
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US891947AB96) ١٫٥٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠٤٥ ٠٫٠٥٨١
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAJ27) ١٫٥٠ ؜٠٫٩٣ ٠٫٤٩٦٥ ٠٫٠٥٣٣
COLT 2021-6 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12658YAE59) ١٫٤٨ ؜١٫١٣ ٠٫٤٩٠٦ ٠٫٠٥١٥
US59020UG334 / MLMI 2005-AR1 M2 ١٫٤٧ ؜٠٫٢٧ ٠٫٤٨٦٧ ٠٫٠٥٤٩
US92538KAF03 / Verus Securitization Trust، السلسلة 2021-5، الفئة B2 ١٫٤٥ ؜٢٫٩٥ ٠٫٤٧٩٦ ٠٫٠٤٢٢
US452760AE15 / الصندوق الإمبراطوري للرهن العقاري 2020-NQM1 ١٫٤٣ ؜٠٫٠٧ ٠٫٤٧٤٢ ٠٫٠٥٤٦
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2 / ABS-MBS (US10569KAE73) ١٫٣٥ ؜١٫٩٧ ٠٫٤٤٥٤ ٠٫٠٤٣٦
Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 2017-SC02 / ABS-MBS (US3137G1BZ97) ١٫٣٣ ٠٫٩١ ٠٫٤٤٠٢ ٠٫٠٥٤٣
FIGRE Trust 2024-HE4 / ABS-MBS (US31684UAA97) ١٫٣١ ؜٥٫٤٨ ٠٫٤٣٣٧ ٠٫٠٢٧٨
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NDA81) ١٫٣١ ؜٠٫١٥ ٠٫٤٣٣٣ ٠٫٠٤٩٤
LAFL / لابرادور لتمويل الطيران المحدودة 2016-1A ١٫٣٠ ؜١٦٫٢٩ ٠٫٤٣٠٦ ؜٠٫٠٢٤٤
US75050KAB26 / Radnor RE Ltd.، السلسلة 2023-1، الفئة M1B ١٫٢٩ ؜٠٫٣٨ ٠٫٤٢٨٦ ٠٫٠٤٨٠
OBX 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US67118HAE09) ١٫٢٥ ؜٠٫٥٦ ٠٫٤١٣٢ ٠٫٠٤٥٥
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AD27) ١٫٢٤ ؜٠٫٧٢ ٠٫٤١١٣ ٠٫٠٤٤٧
Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL1 / ABS-MBS (US89054YAB92) ١٫٢٢ ؜٠٫٥٧ ٠٫٤٠٢٥ ٠٫٠٤٤٣
US19688FAF27 / كولت 2021-3 صندوق قرض الرهن العقاري ١٫١٩ ؜١٫٥٧ ٠٫٣٩٥٤ ٠٫٠٤٠٠
US85573MAF68 / صندوق ستاروود للرهن العقاري السكني 2020-3 ١٫١٩ ؜٢٫٤٧ ٠٫٣٩٢٣ ٠٫٠٣٦٥
US35563PFX24 / سلسلة الثقة لتحويل مخاطر الائتمان المحنكة 2018-2 ١٫٠٩ ؜٤٫٩٧ ٠٫٣٦٠٥ ٠٫٠٢٤٨
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAJ97) ١٫٠٤ ؜٠٫٦٧ ٠٫٣٤٤١ ٠٫٠٣٧٧
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAF75) ١٫٠٣ ؜٠٫٤٨ ٠٫٣٤٠٦ ٠٫٠٣٧٩
US61764BAA17 / مورغان ستانلي كابيتال آي ترست 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A ١٫٠٢ ؜٢٫٧٨ ٠٫٣٣٦٣ ٠٫٠٣٠٥
JP Morgan Mortgage Trust 2019-5 / ABS-MBS (US46591FBC77) ١٫٠١ ؜٤٫٠٠ ٠٫٣٣٤٣ ٠٫٠٢٦٥
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAH08) ١٫٠٠ ٣٫٤١ ٠٫٣٣١٩ ٠٫٠٤٨٠
US85521DAQ51 / ستار 2021-SFR1 تراست ١٫٠٠ ٢٫٧٧ ٠٫٣٣١٦ ٠٫٠٤٦٢
EFMT 2024-RM2 / ABS-MBS (US268431AA18) ١٫٠٠ ؜٣٫٧٦ ٠٫٣٣٠٢ ٠٫٠٢٦٨
Freddie Mac Mscr Trust Mn10 / ABS-MBS (US35563UAC27) ١٫٠٠ ؜٠٫٨٠ ٠٫٣٢٩٦ ٠٫٠٣٥٨
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2 / ABS-MBS (US35563PFU84) ٠٫٩٧ ؜٣٫٢٠ ٠٫٣٢٠٤ ٠٫٠٢٧٨
US92537MAH34 / صندوق التوريق الحقيقي 2019-INV3 ٠٫٩٥ ؜٠٫٧٣ ٠٫٣١٤٢ ٠٫٠٣٤٣
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY2 / ABS-MBS (US89177HAF91) ٠٫٩٤ ؜٤٫٣٠ ٠٫٣٠٩٨ ٠٫٠٢٣٦
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAJ63) ٠٫٩٤ ١٫٧٤ ٠٫٣٠٩٦ ٠٫٠٤٠٥
US85573EAF43 / صندوق ستاروود للرهن العقاري السكني 2020-INV ٠٫٩٠ ؜٢٫٥١ ٠٫٢٩٦٣ ٠٫٠٢٧٤
RALI Series 2008-QR1 Trust / ABS-MBS (US74925FAE34) ٠٫٨٧ ؜١٫٩١ ٠٫٢٨٩٣ ٠٫٠٢٨٥
FIGRE Trust 2024-HE4 / ABS-MBS (US31684UAB70) ٠٫٨٦ ؜٦٫٤١ ٠٫٢٨٥٥ ٠٫٠١٥٨
US46591HBN98 / جي بي مورغان لإدارة الثروات ٠٫٨٤ ؜٣٫٧٨ ٠٫٢٧٨٠ ٠٫٠٢٢٦
US21872FAF45 / كورفيست أمريكان فاينانس 2019-1 تراست ٠٫٨٣ ؜٤٠٫٤٣ ٠٫٢٧٥٢ ؜٠٫١٣٣٣
US33850TBC18 / صندوق فلاجستار للرهن العقاري 2018-1 ٠٫٨٠ ؜٥٫٨٨ ٠٫٢٦٤٨ ٠٫٠١٥٧
US78434KAC18 / صندوق الرهن العقاري السكني SG 2022-2 ٠٫٧٨ ؜٢٫٦٣ ٠٫٢٥٧٥ ٠٫٠٢٣٥
US78474LAQ95 / ستار 2021-SFR2 تراست ٠٫٧٣ ١٫٢٥ ٠٫٢٤١٦ ٠٫٠٣٠٦
BAFC / بنك أمريكا شركة التمويل BAFC 2005 5 1A1 ٠٫٧٠ ؜٠٫٥٧ ٠٫٢٣٢٨ ٠٫٠٢٥٦
US92538GAF90 / صندوق التوريق الحقيقي 2021-8 ٠٫٦٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٢٠٧٠ ٠٫٠١٦٧
US75050KAA43 / Radnor RE Ltd.، السلسلة 2023-1، الفئة M1A ٠٫٦٠ ؜١٧٫٩٩ ٠٫١٩٧٨ ؜٠٫٠١٥٦
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAB19) ٠٫٥٤ ؜٨٫١٩ ٠٫١٧٨٢ ٠٫٠٠٦٥
US3137G1BN67 / فريدي ماك قرض كامل للأوراق المالية SER 2017-SC01 CL M2 V/R REGD 144A P/P 3.59379500 ٠٫٥٤ ٠٫٣٧ ٠٫١٧٨١ ٠٫٠٢٠٩
US46591HBP47 / جي بي مورغان لإدارة الثروات ٠٫٥٣ ؜٢٫٩٥ ٠٫١٧٤١ ٠٫٠١٥٣
US26982EAA47 / إيجل ري 2023-1 المحدودة ٠٫٤١ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫١٣٧٢ ؜٠٫٠١٥٦
RFSC / ثقة RFSC ٠٫٢٦ ؜١٣٫٨٢ ٠٫٠٨٦٩ ؜٠٫٠٠٢٢
US46591HAK68 / الملاحظات المرجعية للرهن العقاري 2020-CL1 ٠٫٢٥ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٨١٤ ٠٫٠٠٧٦
US21872FAG28 / كورفيست أمريكان فاينانس 2019-1 تراست ٠٫٢٤ ١٫٢٩ ٠٫٠٧٧٨ ٠٫٠٠٩٧
Alternative Loan Trust 2004-15 / ABS-MBS (US12667FPY50) ٠٫١٤ ؜٤٫٩٠ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠٠٣٢
Asset Backed Securities Corp Home Equity Loan Trust 1999-LB1 / ABS-MBS (US04541GAD43) ٠٫٠٧ ؜٣٣٫٩٦ ٠٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٠٧٨
US31396VHF85 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٦ ١٫٦١ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٠٢٦
US31393YV776 / فاني ماي جرانتور تراست 2004-T3 ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٠٥
US31392JAT60 / فاني ماي جرانتور تراست 2003-T2 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٠٤
US02146YAA47 / صندوق القرض البديل 2006-OA9 ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٠٣
US863579B491 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2005 21 3A1 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٠٥
AFC Home Equity Loan Trust / ABS-MBS (US00105HDA14) ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٠١
US362334GR95 / GSAA Home Equity Trust، السلسلة 2006-5، الفئة 2A1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٠٣
Conseco Finance Home Improvement Loan Trust 2000-E / ABS-MBS (US20846QEH74) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠٢
US12668BB444 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2006-OA3، الفئة 1A1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠٢
US31396XVY74 / فاني ماي ريميك تراست 2007-W8 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٢
US058933AP76 / صندوق تمويل بنك أوف أمريكا، السلسلة 2006-د، الفئة 5A2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410GEF63 / FNMA POOL 888534 FN 08/37 ثابت VAR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠١
US17307GMJ49 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.، السلسلة 2004-HYB4، فئة WA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠١
US12668BPX54 / صندوق القرض البديل 2006-4CB ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠١
US7609855T44 / سلسلة RAAC 2004-SP1 Trust ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38373MCH16) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38375JCL70) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US38373MPG95 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NSGP / مجموعة NewStream Energy Technologies، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠