الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬١٧٨٬٤٣٧
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SEMBX - صندوق سيمبر برينتفيو لنمو أرباح الأسهم من الدرجة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬١٧٨٬٤٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) . تشمل مواقع SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Class الجديدة Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٦٫٦٥٠٠ ١٫٨٩٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٤٣١٤ ١٫٤٣١٤
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٫٨٩٦٦ ١٫٢٨٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٥٢٤٧ ١٫٠٠٦٣
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٣٫٥٩٧١ ٠٫٩٣٩٣
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٥٫٣٠٦٨ ٠٫٦٣٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫٨٢١٧ ٠٫٦٢٩٣
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٣٫١٨٩٤ ٠٫٣٤٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫٧٢٨١ ٠٫٣٣٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٩٧١٦ ٠٫٣٢٤٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٣٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٣٩١٤ ؜٠٫٨٢٠٦
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٣٫١٢١٤ ؜٠٫٧٥٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٤٩٨٥ ؜٠٫٧٤١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٨٢٥٠ ؜٠٫٧٢٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٨٦٠١ ؜٠٫٣٦٥١
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٤٩١٥ ؜٠٫٣٥٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٦٫٨٦٣٩ ؜٠٫٣٠٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٦٦٩٨ ؜٠٫٢٥٥٢
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٣٫٨٥٩٨ ؜٠٫٢٣١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-04-29 لفترة التقرير 2022-02-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٢٢ ؜٨٫٩٠ ٦٫٨٦٣٩ ؜٠٫٣٠٩٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٣٣٫١٩ ٠٫٢١ ٣٣٫٣٣ ٦٫٦٥٠٠ ١٫٨٩٥٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫١٧ ٧٫٧٩ ٥٫٣٠٦٨ ٠٫٦٣٥٣
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٠٫١٥ ٢٨٫٥٧ ٤٫٨٩٦٦ ١٫٢٨٠٦
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢ ٠٫١٢ ؜١٠٫٣٧ ٣٫٨٥٩٨ ؜٠٫٢٣١٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٠٫١١ ٢٨٫٧٤ ٣٫٥٩٧١ ٠٫٩٣٩٣
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫١٠ ؜٩٫٧٣ ٣٫٢٧٤٤ ؜٠٫١٥٢٤
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٢٫٠١ ٠٫١٠ ٦٫٣٨ ٣٫١٨٩٤ ٠٫٣٤٠١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٤١ ٠٫١٠ ؜٢٣٫٦٢ ٣٫١٢١٤ ؜٠٫٧٥٦٢
FGZXX / صندوق فيرست أميركان فاندز إنك - صندوق الالتزامات الحكومية فيرست أميركان الفئة Z ٠٫١٠ ؜٢٫٧٩ ٠٫١٠ ؜٣٫٠٣ ٣٫٠٦٨٤ ٠٫٠٦٦٢
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ٠٫٠٩ ٢٢٫٢٢ ٢٫٨٢١٧ ٠٫٦٢٩٣
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ٠٫٠٩ ؜١٠٫٥٣ ٢٫٧٢٩٨ ؜٠٫١٧٣٥
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ١٫١٢ ٠٫٠٩ ٨٫٩٧ ٢٫٧٢٨١ ٠٫٣٣٥٦
LIN / خدمات Linedata SA ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ٠٫٠٩ ؜٥٫٥٦ ٢٫٧٠٩٥ ؜٠٫٠٣٨٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٣٤٫٤٨ ٠٫٠٨ ٥٨٫٠٠ ٢٫٥٢٤٧ ١٫٠٠٦٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٧٫٨٣ ٠٫٠٨ ؜٢٦٫٤٢ ٢٫٤٩٨٥ ؜٠٫٧٤١٠
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٠٫٠٨ ؜١٦٫١٣ ٢٫٤٩١٥ ؜٠٫٣٥٣٨
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ٠٫٠٨ ؜٣٫٧٥ ٢٫٤٦٣٣ ٠٫٠٣٧٩
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ٠٫٠٨ ؜٥٫٠٦ ٢٫٤٠٣٢ ٠٫٠٠٨٤
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٠ ٢٫٣٠٦٢ ٠٫٠٥٣٦
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٣٫٧٦ ٠٫٠٧ ٤٫٤١ ٢٫٢٧٩١ ٠٫٢١٣٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٣٫٣٦ ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٢٫٢٦١٣ ٠٫١٤٦٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٣٫٥٥ ٠٫٠٧ ٩٫٨٤ ٢٫١٣٩٤ ٠٫٢٧٧٥
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٣٫٣٣ ٠٫٠٧ ٤٫٨٤ ٢٫١٠٢٥ ٠٫٢١٤٠
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ٢٫٤٩ ٠٫٠٦ ١٢٫٩٦ ١٫٩٧١٦ ٠٫٣٢٤٧
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٥٥ ١٫٨٦٠١ ؜٠٫٣٦٥١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٨ ٠٫٠٦ ؜٩٫٣٧ ١٫٨٥٠٠ ؜٠٫١١١٣
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٠ ٠٫٠٦ ؜٣٢٫١٤ ١٫٨٢٥٠ ؜٠٫٧٢٤٦
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٨ ٠٫٠٦ ؜٦٫٦٧ ١٫٧٨٧٨ ؜٠٫٠٣٨٠
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٦ ٠٫٠٥ ؜١٢٫٩٠ ١٫٧٣٠٩ ؜٠٫١٥٧١
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٥ ٠٫٠٥ ٦٫٠٠ ١٫٧٠٧٧ ٠٫١٨٦٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٥ ؜١٧٫٤٦ ١٫٦٦٩٨ ؜٠٫٢٥٥٢
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٨ ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٠ ١٫٥٨٨٨ ٠٫٠٤٩٦
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٢ ٠٫٠٥ ٩٫٠٩ ١٫٥٤٥٢ ٠٫٢١٠٣
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٤٣١٤ ١٫٤٣١٤
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٣١ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٤١٣١ ٠٫٠٦٩٥
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٨٥ ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٢٨ ١٫٣٩١٤ ؜٠٫٨٢٠٦
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٣٫٧٣ ٠٫٠٤ ؜١١٫٦٣ ١٫٢١٢٧ ؜٠٫١١٥٥
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٣٦٨