الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٨٤٥٬٧٢٦
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HEDJX - صندوق الفرص Scharf Alpha للتجزئة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٨٤٥٬٧٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHEDJX - Scharf Alpha Opportunity Fund Retail Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . تشمل مواقع HEDJX - Scharf Alpha Opportunity Fund Retail Class الجديدة AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٥٣٢١ ١٫٥٣٢١
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٤٫٢٣٣٨ ٠٫٧٧٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٣٫٧٦٥٣ ٠٫٧٦٧٩
؜٠٫٠٠ ؜١٫٠٩ ؜١٦٫٥٦٤٩ ٠٫٤٦٧٥
٠٫١٠ ٠٫١٠ ١٫٤٦٥٨ ٠٫٤٣١٤
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٤٫٦٨٢٨ ٠٫٤٢٨٩
؜٠٫٠٠ ؜١٫٥٢ ؜٢٣٫١٦١٤ ٠٫٤٠٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٤٫٩٣٤٥ ٠٫٢٧٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٥٫٠٠٥١ ٠٫٢٦٦٨
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٥٫٠٩٥٠ ٠٫٢٠٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٧٩١
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٣٫٦٦٩٤ ؜٠٫٦٩٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫١٢٥٨ ؜٠٫٤٨٣٢
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٫٧٩٢٦ ؜٠٫٤٤٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٣٫٤٩٦٠ ؜٠٫٢٦٤٥
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٢٫٨٥٤٢ ؜٠٫٢٤٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٣٫٧٨٧٢ ؜٠٫٢٢٣٣
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٢٦٣٠ ؜٠٫٢١٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٣٫٩٢٩١ ؜٠٫١٩٧٨
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫٩٤٨٩ ؜٠٫١٩٤٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-11-29 لفترة التقرير 2021-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٣ ٠٫٥١ ؜٦٫٣٩ ٧٫٨٠٩٧ ؜٠٫٠٥١١
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٢ ٠٫٣٩ ؜٥٫٩٨ ٥٫٩٨٢٣ ؜٠٫٠١٧٢
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٥ ٠٫٣٤ ؜٢٫٨٧ ٥٫١٥٠٨ ٠٫١٥١٥
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٢٫٠٥ ٥٫٠٩٥٠ ٠٫٢٠٠٠
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٠ ؜٢٫١٢ ٠٫٣٣ ؜٠٫٦١ ٥٫٠٠٥١ ٠٫٢٦٦٨
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٤٫١٨ ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٤٫٩٣٤٥ ٠٫٢٧٩٤
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٧٫٣٢ ٠٫٣١ ٣٫٧٢ ٤٫٦٨٢٨ ٠٫٤٢٨٩
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٠ ٠٫٣٠ ؜٥٫٦٢ ٤٫٦٠٢٣ ٠٫٠٠٦٤
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠١ ٢٠٫٢١ ٠٫٢٨ ١٥٫٨٣ ٤٫٢٣٣٨ ٠٫٧٧٨٦
LBRDK / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٨ ٠٫٢٨ ؜٩٫٢١ ٤٫٢٠٥٨ ؜٠٫١٦٣٣
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٥ ٠٫٢٦ ؜١٠٫١٠ ٣٫٩٢٩١ ؜٠٫١٩٧٨
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫٢٥ ؜١١٫١١ ٣٫٧٨٧٢ ؜٠٫٢٢٣٣
FISV / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ١٦٫٦٢ ٠٫٢٥ ١٨٫٧٥ ٣٫٧٦٥٣ ٠٫٧٦٧٩
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٠ ؜٧٫٢٤ ٠٫٢٤ ؜٢٠٫٧٢ ٣٫٦٦٩٤ ؜٠٫٦٩٣٨
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٢٫٦٠ ٣٫٤٩٦٠ ؜٠٫٢٦٤٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٩ ٠٫٢٣ ؜٤٫٦٦ ٣٫٤٢٦٧ ٠٫٠٣٨٢
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٢ ٠٫٢١ ؜٢٫٨٣ ٣٫١٤٠١ ٠٫٠٩١٢
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٫١٧ ٠٫١٩ ؜١٣٫٤٣ ٢٫٨٥٤٢ ؜٠٫٢٤٤٨
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٧٫١٠ ٢٫٥٩٢٢ ؜٠٫٠٤٣٥
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٨٫٤٧ ٢٫٤٨٠٦ ؜٠٫٠٥٩٣
HEINY / Heineken NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٣٫٩٥ ٢٫٢٦٣٠ ؜٠٫٢١٠٥
MLHR / شركة هيرمان ميلر ٠٫٠٠ ٧٫٢٦ ٠٫١٣ ؜١٤٫٠٩ ١٫٩٤٨٩ ؜٠٫١٩٤٥
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٢٥٫٠٠ ١٫٧٩٢٦ ؜٠٫٤٤٧٧
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٥٣٢١ ١٫٥٣٢١
KSU / مدينة كانساس الجنوبية ٠٫٠٠ ؜٦٫٨١ ٠٫١٠ ؜١١٫١١ ١٫٤٦٦٥ ؜٠٫٠٨٦٢
US31846V5425 / صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة Z ٠٫١٠ ٣٦٫٠٦ ٠٫١٠ ٣٧٫١٤ ١٫٤٦٥٨ ٠٫٤٣١٤
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٠٫١٢ ٠٫٠٧ ؜٣٤٫٨٢ ١٫١٢٥٨ ؜٠٫٤٨٣٢
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٠٤٢٩ ٠٫٠٥٣٥
SLV / آي شيرز سيلفر تراست ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٩ ٠٫٠٥ ؜٢٢٫٧٣ ٠٫٧٨٠٨ ؜٠٫١٧٨٧
US0153511094 / شركة أليكسيون للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٧٩١
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة Short ؜٠٫٠٠ ؜٨٫٥٨ ؜١٫٠٩ ؜٨٫٣٤ ؜١٦٫٥٦٤٩ ٠٫٤٦٧٥
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 Short ؜٠٫٠٠ ؜٨٫٣٠ ؜١٫٥٢ ؜٧٫٤٣ ؜٢٣٫١٦١٤ ٠٫٤٠٧٤