الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٬٨٧٩٬٠٨٦
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PZVSX - فئة المستثمرين في صندوق Pzena Small Cap Value عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٬٨٧٩٬٠٨٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPZVSX - Pzena Small Cap Value Fund Investor Class هي Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , TriMas Corporation (US:TRS) , MRC Global Inc. (US:MRC) , Old National Bancorp (US:ONB) , and American Woodmark Corporation (US:AMWD) . تشمل مواقع PZVSX - Pzena Small Cap Value Fund Investor Class الجديدة Robert Half Inc. (US:RHI) , Lear Corporation (US:LEA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٢٫٤٣ ٥٫٥٣٧٣ ٢٫٦٣٢٢
٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ١٫٩٣١٨ ١٫٩٣١٨
٠٫٠٢ ١٫٢١ ٢٫٧٥٠٢ ١٫٢٠٢٤
٠٫٠٢ ٠٫٩٧ ٢٫٢٢٠٠ ١٫٠٩٢٤
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ١٫٠٧٢٧ ١٫٠٧٢٧
٠٫٠١ ١٫٠٠ ٢٫٢٧٥٧ ٠٫٩٨٥١
٠٫٠٦ ١٫٤٧ ٣٫٣٥٠٤ ٠٫٦٩١٢
٠٫٠٣ ٠٫٦٧ ١٫٥١٦٢ ٠٫٤٨٧٢
٠٫٠٣ ٠٫٨٦ ١٫٩٥٥٤ ٠٫٤٢٠٠
٠٫٠٢ ١٫١٤ ٢٫٦٠٠١ ٠٫٤٠٦٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٤ ٠٫٨٤ ١٫٩٠٢٨ ؜١٫٦٦٥٨
٠٫٠٣ ١٫٠٠ ٢٫٢٦٧٠ ؜١٫٣٩٤٣
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٥١٥٢ ؜٠٫٧٨١٨
٠٫٠٤ ٠٫٨٣ ١٫٨٩٢٩ ؜٠٫٧٧٣١
٠٫٠٢ ٠٫٦٠ ١٫٣٦٥٩ ؜٠٫٦٦٠٩
٠٫٠٢ ١٫٠٩ ٢٫٤٩٣٣ ؜٠٫٥٩٠٧
٠٫٠٧ ١٫٠٣ ٢٫٣٥٢٥ ؜٠٫٥٤٦٨
٠٫٠٩ ٠٫٧١ ١٫٦١٩٤ ؜٠٫٤٦٣٥
٠٫٠٢ ١٫١٢ ٢٫٥٦٠٤ ؜٠٫٤١٤٤
٠٫٠٦ ٠٫٧٠ ١٫٥٨٤٠ ؜٠٫٤١١٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-30 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٠٥ ٦٫٤٠ ٢٫٤٣ ٣٨٫٢٣ ٥٫٥٣٧٣ ٢٫٦٣٢٢
TRS / شركة تريماس ٠٫٠٦ ؜٢٩٫٠٢ ١٫٤٧ ؜٨٫٧٠ ٣٫٣٥٠٤ ٠٫٦٩١٢
MRC / شركة إم آر سي العالمية ٠٫١٠ ؜٢٥٫٤٩ ١٫٢٨ ؜٢٣٫٩٩ ٢٫٩٢٣١ ٠٫١٣٣٥
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٣٣ ١٫٢٢ ؜٣٠٫٠٦ ٢٫٧٧٨٨ ؜٠٫١٠٠٥
AMWD / شركة وودمارك الأمريكية ٠٫٠٢ ٤١٫٨٩ ١٫٢١ ٢٨٫٨٢ ٢٫٧٥٠٢ ١٫٢٠٢٤
PLOW / شركة دوغلاس دايناميكس ٠٫٠٤ ؜٣٣٫٠٧ ١٫١٦ ؜٣١٫٩٤ ٢٫٦٤٠٣ ؜٠٫١٧٣٤
CNXC / شركة كونسنتريكس ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٦٥ ١٫١٤ ؜١٤٫٠٨ ٢٫٦٠٠١ ٠٫٤٠٦٥
UVV / الشركة العالمية ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٢١ ١٫١٣ ؜٢٧٫٠٨ ٢٫٥٧٧٢ ٠٫٠١٤٩
SPB / شركة سبيكتروم براندز هولدينجز ٠٫٠٢ ؜١٦٫٣٤ ١٫١٢ ؜٣٧٫٥٩ ٢٫٥٦٠٤ ؜٠٫٤١٤٤
OEC / أوريون سا ٠٫١٠ ؜١٠٫٤٤ ١٫١١ ؜٣٠٫٢٤ ٢٫٥٣٩٣ ؜٠٫٠٩٩٧
KFY / كورن فيري ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٤١ ١٫٠٩ ؜٤١٫٤٠ ٢٫٤٩٣٣ ؜٠٫٥٩٠٧
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٥٠ ١٫٠٨ ؜٣١٫٠٠ ٢٫٤٧٠٧ ؜٠٫١٢٥٢
REZI / ريزيديو تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٠١ ١٫٠٦ ؜٢٢٫٤٠ ٢٫٤١٥٠ ٠٫١٥٧٧
SCS / شركة ستيلكيس ٠٫١٠ ؜١٩٫٧٤ ١٫٠٥ ؜٣١٫٩٥ ٢٫٣٩٦٨ ؜٠٫١٥٧٢
MBUU / قوارب ماليبو، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٣٥ ١٫٠٥ ؜٢٩٫٨٧ ٢٫٣٨٠٦ ؜٠٫٠٨١٣
ADNT / شركة ادينت بي ال سي ٠٫٠٧ ؜٤٠٫٢٦ ١٫٠٣ ؜٤١٫٢٠ ٢٫٣٥٢٥ ؜٠٫٥٤٦٨
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٧٫٢٨ ١٫٠١ ؜١٨٫١٢ ٢٫٢٩٦٩ ٠٫٢٦٢١
KOP / شركة كوبرز القابضة ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٢٠ ١٫٠٠ ؜١٨٫٩٥ ٢٫٢٨١٣ ٠٫٢٤٠٣
PVH / شركة بي في اتش ٠٫٠١ ١٤٫٢٢ ١٫٠٠ ٢٧٫٩١ ٢٫٢٧٥٧ ٠٫٩٨٥١
CNO / مجموعة سي إن أو المالية ٠٫٠٣ ؜٥٠٫٦٩ ١٫٠٠ ؜٥٥٫١٠ ٢٫٢٦٧٠ ؜١٫٣٩٤٣
SCSC / سكانسورس، وشركة ٠٫٠٢ ٢٩٫٤٣ ٠٫٩٧ ٤٢٫٨٢ ٢٫٢٢٠٠ ١٫٠٩٢٤
SHYF / مجموعة شيفت، وشركة ٠٫٠٩ ؜٢١٫٦٠ ٠٫٩٥ ؜١٧٫٩٨ ٢٫١٦٣٧ ٠٫٢٥٢٢
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٠٫٠٥ ؜٢٠٫١٠ ٠٫٩٠ ؜٢٦٫٩٣ ٢٫٠٥٢٥ ٠٫٠١٥٥
ADS / شركة الخبز المالية القابضة ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٤٨ ٠٫٨٧ ؜٢٦٫٤٥ ١٫٩٩٠٢ ٠٫٠٢٨٥
ABM / شركة ايه بي ام للصناعات ٠٫٠٢ ؜٣١٫٦٨ ٠٫٨٧ ؜٣٣٫٧٩ ١٫٩٧٢٧ ؜٠٫١٨٧٩
USNA / USANA العلوم الصحية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٨٫٥٢ ٠٫٨٦ ؜٧٫٦٤ ١٫٩٥٥٤ ٠٫٤٢٠٠
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ١٫٩٣١٨ ١٫٩٣١٨
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٢٫٧١ ٠٫٨٤ ؜٣٢٫٣٦ ١٫٩٠٤٥ ؜٠٫١٣٨٢
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٨٤ ؜٦١٫٣٤ ٠٫٨٤ ؜٦١٫٣٤ ١٫٩٠٢٨ ؜١٫٦٦٥٨
ASB / أسوشيتد بانك كورب ٠٫٠٤ ؜٤٤٫٧٩ ٠٫٨٣ ؜٤٨٫٥٧ ١٫٨٩٢٩ ؜٠٫٧٧٣١
WSFS / شركة WSFS المالية ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٢٠ ٠٫٨٢ ؜٣٤٫٩٢ ١٫٨٦٨١ ؜٠٫٢١٣٣
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٠٧ ؜١٨٫١٨ ٠٫٨١ ؜٣٤٫٢٥ ١٫٨٤٧٣ ؜٠٫١٨٨١
OLN / شركة أولين ٠٫٠٤ ؜١٩٫٧٣ ٠٫٧٣ ؜٣٨٫٦٢ ١٫٦٥٨٦ ؜٠٫٣٠١٣
MBC / ماستربراند، وشركة ٠٫٠٧ ١٣٫٦١ ٠٫٧٢ ؜١٧٫٢١ ١٫٦٣٥١ ٠٫٢٠٣٨
VREX / شركة تصوير Varex ٠٫٠٩ ؜٥٫٤٨ ٠٫٧١ ؜٤٣٫٧٠ ١٫٦١٩٤ ؜٠٫٤٦٣٥
HUN / شركة هنتسمان ٠٫٠٦ ؜١٢٫٥٣ ٠٫٧٠ ؜٤٢٫٤٧ ١٫٥٨٤٠ ؜٠٫٤١١٦
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠١ ؜١٩٫٩٧ ٠٫٦٩ ؜٢٦٫٢٠ ١٫٥٧٣٠ ٠٫٠٢٧٢
GCO / شركة جينيسكو ٠٫٠٣ ٢٦٫٠٧ ٠٫٦٨ ؜٢٥٫٠٨ ١٫٥٤٤٩ ٠٫٠٤٩٦
HVT / شركات الأثاث هافرتي، وشركة ٠٫٠٣ ١٦٫٣٧ ٠٫٦٧ ٦٫٧٤ ١٫٥١٦٢ ٠٫٤٨٧٢
UVSP / شركة يونيفيست المالية ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٠٩ ٠٫٦٠ ؜٤٢٫٠٨ ١٫٣٦٧٠ ؜٠٫٣٤٥٦
HELE / هيلين تروي المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜٥١٫١٨ ١٫٣٦٥٩ ؜٠٫٦٦٠٩
TBI / شركة ترو بلو ٠٫٠٩ ؜٦٫٣٨ ٠٫٥٦ ؜١٠٫٥٦ ١٫٢٧٤٩ ٠٫٢٤١٤
NWL / شركة نيويل براندز ٠٫١٠ ؜٣٠٫٩٤ ٠٫٥٥ ؜٤٣٫٠٤ ١٫٢٥٠٥ ؜٠٫٣٣٩٨
DAN / دانا إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٤٥٫٢١ ٠٫٤٨ ؜٣٨٫٧١ ١٫٠٨٢٥ ؜٠٫١٩٨٥
LEA / شركة لير ٠٫٠١ ٠٫٤٧ ١٫٠٧٢٧ ١٫٠٧٢٧
DRH / شركة دايموند روك للضيافة ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٣٤ ٠٫٤٢ ؜٣٢٫٦٣ ٠٫٩٤٧٦ ؜٠٫٠٧١٠
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٤٩ ٠٫٤١ ؜٤٤٫٩٧ ٠٫٩٣٤١ ؜٠٫٢٩٧٣
MMI / ماركوس وميليشاب، وشركة ٠٫٠١ ؜١٦٫٩٧ ٠٫٣٩ ؜٣٧٫٧٦ ٠٫٨٨٦٤ ؜٠٫١٤٧٥
HOFT / شركة هوكر للمفروشات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٥٣٥٠ ٠٫٠١٨٧
PAHC / مؤسسة فيبرو لصحة الحيوان ٠٫٠١ ؜٧٣٫١٨ ٠٫٢٣ ؜٧١٫٢١ ٠٫٥١٥٢ ؜٠٫٧٨١٨