الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٤٠١٬٩٨٤٬٨٥١
المواقع الحالية ٦٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PZVEX - فئة المستثمرين لصندوق قيمة الأسواق الناشئة في Pzena عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٤٠١٬٩٨٤٬٨٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , WH Group Limited (DE:0WH) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . تشمل مواقع PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class الجديدة ZTO Express (Cayman) Inc. (US:ZTOEF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٣٫٤٠ ٨٣٫٤٠ ٣٫٤٥١٩ ٠٫٩٥١٧
١٩٤٫٤٧ ٥٣٫١٢ ٢٫١٩٨٩ ٠٫٧٩٩٢
١٣٫٥١ ٥٧٫٥٥ ٢٫٣٨٢٠ ٠٫٦٩٦٨
٠٫٩٣ ١٦٫٤٨ ٠٫٦٨٢١ ٠٫٦٨٢١
٦٫٨١ ٣٥٫٤٥ ١٫٤٦٧٣ ٠٫٥٧٢٧
٠٫٥٤ ٣٨٫٩٩ ١٫٦١٤٠ ٠٫٥٠٢٧
٥٫٢١ ٣٤٫٧٠ ١٫٤٣٦١ ٠٫٤٨٥٢
٢٫٩٧ ٩٥٫٧٧ ٣٫٩٦٤٠ ٠٫٤٨١١
٠٫٩٥ ٤٠٫٢١ ١٫٦٦٤٥ ٠٫٤٧١٢
٠٫٦٥ ١٠٫٦٩ ٠٫٤٤٢٤ ٠٫٤٤٢٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٠٫١٦ ٦٧٫٦١ ٢٫٧٩٨٣ ؜٠٫٩٢٨٥
٤٫٧٣ ٦٨٫٧٣ ٢٫٨٤٤٦ ؜٠٫٧٧٣١
٢٦٫٦٩ ٥٢٫٢٢ ٢٫١٦١٥ ؜٠٫٧٦٧٧
٢٠٫٩٢ ٥١٫١٠ ٢٫١١٥٣ ؜٠٫٥٧٧٧
١٨٫٢٩ ٣٣٫٥٧ ١٫٣٨٩٧ ؜٠٫٤٨٦٥
١٩٫٨٧ ١٤٫٢٢ ٠٫٥٨٨٤ ؜٠٫٤٨١٢
١٧٫٤٤ ٣٦٫٧٧ ١٫٥٢٢٠ ؜٠٫٤٥٨٤
٤٫٢٥ ٥٫٩٩ ٠٫٢٤٧٩ ؜٠٫٤٣٥٣
٧٫١٥ ٢٩٫٢٦ ١٫٢١١١ ؜٠٫٣٣١٥
٧٫٧٧ ١١٫٧١ ٠٫٤٨٤٨ ؜٠٫٢٥٦١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-30 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٢٫٩٧ ٢٥٫٩٨ ٩٥٫٧٧ ٢٨٫٢٥ ٣٫٩٦٤٠ ٠٫٤٨١١
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٢٫٢٨ ٤٫٧٠ ٩٣٫٠٧ ١٤٫٤٧ ٣٫٨٥٢٣ ٠٫٠٦٠٢
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٨٣٫٤٠ ٥٥٫٥٨ ٨٣٫٤٠ ٥٥٫٥٨ ٣٫٤٥١٩ ٠٫٩٥١٧
0WH / مجموعة WH المحدودة ٧٥٫٩٨ ٩٫٨٩ ٧٠٫١٥ ٢٤٫٤٧ ٢٫٩٠٣٧ ٠٫٢٧٤٩
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٤٫٧٣ ٠٫٠٠ ٦٨٫٧٣ ؜١١٫٤٠ ٢٫٨٤٤٦ ؜٠٫٧٧٣١
688 / الصين وراء البحار للأراضي والاستثمار المحدودة ٤٠٫١٦ ؜٦٫٩٤ ٦٧٫٦١ ؜١٥٫٣٩ ٢٫٧٩٨٣ ؜٠٫٩٢٨٥
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٧٣ ٩٫٨٣ ٥٩٫٣٤ ٦٫٧٥ ٢٫٤٥٦١ ؜٠٫١٣٦٦
6690 / شركة هاير سمارت هوم المحدودة ١٩٫٧٤ ٣٣٫٨٤ ٥٧٫٩١ ٢٣٫٣٦ ٢٫٣٩٧٠ ٠٫٢٠٧٤
27 / مجموعة جالاكسي للترفيه المحدودة ١٣٫٥١ ٥٣٫٣٨ ٥٧٫٥٥ ٥٩٫٢٩ ٢٫٣٨٢٠ ٠٫٦٩٦٨
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٩٠ ١٦٫٠٢ ٥٧٫٣٧ ١٩٫٧٩ ٢٫٣٧٤٥ ٠٫١٤٠٨
BYRA / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk ١٩٤٫٤٧ ٣١٫٣٣ ٥٣٫١٢ ٧٧٫٠٤ ٢٫١٩٨٩ ٠٫٧٩٩٢
BAP / كريديكورب المحدودة. ٠٫٢٥ ١١٫٠١ ٥٢٫٤٣ ٢٨٫٤٨ ٢٫١٧٠١ ٠٫٢٦٦٧
2338 / شركة ويتشاي للطاقة المحدودة ٢٦٫٦٩ ؜١٦٫٤٩ ٥٢٫٢٢ ؜١٦٫٨٥ ٢٫١٦١٥ ؜٠٫٧٦٧٧
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٢٥ ٠٫٠٠ ٥١٫٤٤ ٦٫٥٩ ٢٫١٢٩١ ؜٠٫١٢١٦
ABEV3 / أمبيف سا ٢٠٫٩٢ ؜٢٤٫٧٩ ٥١٫١٠ ؜١١٫٤٩ ٢٫١١٥٣ ؜٠٫٥٧٧٧
105560 / شركة مجموعة كيه بي المالية ٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٥١٫٠٤ ٤١٫٢٤ ٢٫١١٢٥ ٠٫٤٢٧١
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٠١٫٢١ ٠٫٠٠ ٤٩٫٧٨ ٢٢٫٥٦ ٢٫٠٦٠٥ ٠٫١٦٦٠
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٢٫١٩ ٠٫٠٠ ٤٩٫٦٨ ١٤٫٨٠ ٢٫٠٥٦٢ ٠٫٠٣٧٨
12330 / شركة هيونداي موبيس المحدودة ٠٫٢٧ ١٣٫٥٠ ٤٩٫٠٨ ٢٤٫٠٢ ٢٫٠٣١٤ ٠٫١٨٥٦
161390 / شركة هانكوك للإطارات والتكنولوجيا المحدودة ١٫٧٥ ٢٠٫٠٧ ٤٨٫٨٦ ٢٩٫٣٣ ٢٫٠٢٢٥ ٠٫٢٦٠٢
RTHA / ويلمار الدولية المحدودة ١٩٫٨٣ ١٠٫٦٧ ٤٦٫٨٩ ١٠٫١٨ ١٫٩٤٠٩ ؜٠٫٠٤٤١
OTP / او تي بي بنك ش. ٠٫٦٠ ؜١٠٫٠٧ ٤٥٫٣٢ ١١٫٣٦ ١٫٨٧٥٩ ؜٠٫٠٢٢٣
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - الأسهم المفضلة ٢٢٫٠١ ٠٫٠٠ ٤١٫٦٨ ٠٫٥٣ ١٫٧٢٥١ ؜٠٫٢٠٨٧
512070 / يو بي إل المحدودة ٥٫٦٧ ١٨٫٩١ ٤١٫٥٩ ٢٠٫٦٢ ١٫٧٢١٥ ٠٫١١٣٢
055550 / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة ٠٫٩٥ ١٦٫٩٩ ٤٠٫٢١ ٥٧٫١٨ ١٫٦٦٤٥ ٠٫٤٧١٢
005830 / شركة دي بي للتأمين المحدودة ٠٫٥٤ ٤٠٫٣٧ ٣٨٫٩٩ ٦٣٫٦٦ ١٫٦١٤٠ ٠٫٥٠٢٧
ITUB20 / إيتاو يونيبانكو القابضة إس إيه ٥٫٦٣ ١٤٫٩٢ ٣٦٫٨٩ ٣٧٫٦٢ ١٫٥٢٧١ ٠٫٢٧٦٧
VNM / فيتنام منتجات الألبان شركة مساهمة ١٧٫٤٤ ٠٫٠٠ ٣٦٫٧٧ ؜١٣٫٤٠ ١٫٥٢٢٠ ؜٠٫٤٥٨٤
THA790010013 / SCB X PCL (ل) ١٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٦٫٣٢ ١٫١١ ١٫٥٠٣٢ ؜٠٫١٧٢١
XVALO / فالي سا ٣٫٩٧ ٠٫٠٠ ٣٦٫٢٥ ؜٢٫٨٥ ١٫٥٠٠٦ ؜٠٫٢٣٩٩
2317 / شركة هون هاي للصناعة الدقيقة المحدودة ٦٫٨١ ٨٨٫٢٧ ٣٥٫٤٥ ٨٤٫٨١ ١٫٤٦٧٣ ٠٫٥٧٢٧
RIG2 / مصنع جيديون ريختر للكيماويات علنًا Muködo Rt. ١٫١٩ ١٫١٣ ٣٤٫٧١ ٦٫٠٢ ١٫٤٣٦٦ ؜٠٫٠٩٠٣
ARAMCO / شركة الزيت العربية السعودية ٥٫٢١ ٨٤٫٥٦ ٣٤٫٧٠ ٧٠٫٢٠ ١٫٤٣٦١ ٠٫٤٨٥٢
9888 / شركة بايدو ٣٫٣٠ ٠٫٠٠ ٣٤٫٤٠ ؜٣٫٠٢ ١٫٤٢٤٠ ؜٠٫٢٣٠٥
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - الأسهم المفضلة ٦٫٢٣ ٢٣٫٧٠ ٣٣٫٧٩ ٩٫٦١ ١٫٣٩٨٦ ؜٠٫٠٣٩٣
NTCO3 / ناتورا وشركاه القابضة ش.م ١٨٫٢٩ ٠٫٠٠ ٣٣٫٥٧ ؜١٦٫٥٤ ١٫٣٨٩٧ ؜٠٫٤٨٦٥
271560 / شركة أوريون ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٣٣٫١١ ١٤٫٨٨ ١٫٣٧٠٦ ٠٫٠٢٦١
KSPI / شركة مساهمة Kaspi.kz - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ٧٦٫٥٤ ٣٠٫٢٦ ٣٤٫٤٤ ١٫٢٥٢٦ ٠٫٢٠٢٧
BBAS3 / بانكو دو برازيل سا ٧٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٩٫٢٦ ؜١١٫٥٣ ١٫٢١١١ ؜٠٫٣٣١٥
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٤٫٩٥ ٠٫٠٠ ٢٩٫١٢ ؜٠٫٣٨ ١٫٢٠٥٢ ؜٠٫١٥٨١
002271 / شركة بكين أورينتال يوهونغ للتكنولوجيا المقاومة للماء المحدودة ١٨٫٤٠ ٤١٫٧٤ ٢٨٫٥٧ ٢٤٫١٢ ١٫١٨٢٤ ٠٫١٠٩٠
2404 / الشركة المتحدة للخدمات المتكاملة المحدودة ١٫٥٢ ٠٫٠٠ ٢٨٫٢٨ ٤٠٫٨٦ ١٫١٧٠٥ ٠٫٢٣٤١
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. ١٫٧٩ ٠٫٠٠ ٢٥٫٨٢ ٦٫٣٠ ١٫٠٦٨٧ ؜٠٫٠٦٤٢
SCBFY / Standard Chartered PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٢ ٠٫٠٠ ٢٥٫٣٠ ؜٢٫٢٦ ١٫٠٤٧٠ ؜٠٫١٦٠١
XNEO / نيوينيرجيا اس ايه ٥٫٧٠ ٠٫٠٠ ٢٤٫٩٤ ٣١٫٧١ ١٫٠٣٢١ ٠٫١٤٩١
MOGB / شركة MOL المجرية للنفط والغاز مملوكة للقطاع العام ٢٫٨٥ ٠٫٠٠ ٢٤٫٦٤ ١٦٫٦٢ ١٫٠١٩٩ ٠٫٠٣٤٤
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٨ ٠٫٠٠ ٢٤٫٢٧ ؜٩٫٢٣ ١٫٠٠٤٦ ؜٠٫٢٤٢٦
881 / مجموعة تشونغ شنغ القابضة المحدودة ١٥٫٤٨ ٠٫٠٠ ٢٣٫٣٨ ؜٧٫٣٩ ٠٫٩٦٧٧ ؜٠٫٢٠٩٧
AKBNK / أكبانك تاس ١٧٫٩٦ ٧٠٫٣٣ ٢٣٫٣٤ ١٩٫٩٧ ٠٫٩٦٦٠ ٠٫٠٥٨٧
BKKF / شركة بنك بانكوك العامة المحدودة ٥٫٢٩ ٠٫٠٠ ٢٢٫٧٩ ؜٢٫٧٧ ٠٫٩٤٣٤ ؜٠٫١٥٠٠
IVL-R / شركة Indorama Ventures Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٣٫٧١ ٠٫٠٠ ٢٠٫٨٤ ١٠٫٦٤ ٠٫٨٦٢٨ ؜٠٫٠١٦٠
511218 / شيريرام للتمويل المحدودة ٢٫٦١ ٠٫٠٠ ١٩٫٥١ ٥٫٩٠ ٠٫٨٠٧٤ ؜٠٫٠٥١٧
600352 / تشجيانغ Longsheng Group Co.,Ltd ١٣٫٨٥ ٠٫٠٠ ١٨٫٨٨ ٥٫٦٣ ٠٫٧٨١٣ ؜٠٫٠٥٢٢
BBL-R / شركة بنك بانكوك العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٢٧ ٠٫٠٠ ١٨٫٤٠ ؜٢٫٧٧ ٠٫٧٦١٥ ؜٠٫١٢١١
ZTOEF / شركة ZTO Express (كايمان) ٠٫٩٣ ١٦٫٤٨ ٠٫٦٨٢١ ٠٫٦٨٢١
1999 / مان واه القابضة المحدودة ٣٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٥٫٩٦ ؜١١٫٠٨ ٠٫٦٦٠٧ ؜٠٫١٧٦٦
2324 / شركة كومبال للإلكترونيات ١٥٫٧٧ ٠٫٠٠ ١٥٫١٥ ؜١٨٫٧٣ ٠٫٦٢٧٢ ؜٠٫٢٤٢٤
1066 / شركة شاندونغ ويجاو للبوليمرات الطبية المحدودة ١٩٫٨٧ ؜٤٣٫٥١ ١٤٫٢٢ ؜٣٨٫٠١ ٠٫٥٨٨٤ ؜٠٫٤٨١٢
ADCB / بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع ٣٫٦٣ ؜٢٩٫٠٣ ١١٫٩٢ ؜٢٥٫٠٦ ٠٫٤٩٣٥ ؜٠٫٢٤٨٦
551 / يو يوين الصناعية (القابضة) المحدودة ٧٫٧٧ ٠٫٠٠ ١١٫٧١ ؜٢٦٫٢٧ ٠٫٤٨٤٨ ؜٠٫٢٥٦١
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٩ ؜٥٫٢٧ ٠٫٤٥٥٠ ؜٠٫٠٨٦٢
TLV / بانكا ترانسيلفانيا إس إيه ١٫٦٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٩ ١٢٫٨٦ ٠٫٤٥٤٨ ٠٫٠٠٠٧
240810 / شركة وونيك آي بي إس المحدودة ٠٫٦٥ ١٠٫٦٩ ٠٫٤٤٢٤ ٠٫٤٤٢٤
1776 / شركة جي إف للأوراق المالية المحدودة ٤٫٢٥ ؜٦١٫٦٢ ٥٫٩٩ ؜٥٩٫١٢ ٠٫٢٤٧٩ ؜٠٫٤٣٥٣
SBER / سبيربنك الروسي PJSC ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠