الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٤٬٤٧٤٬٨٢٨
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PFCFX - Poplar Forest Cornerstone Fund Class A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٤٬٤٧٤٬٨٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPFCFX - Poplar Forest Cornerstone Fund Class A هي United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , CNH Industrial N.V. (US:CNHI) , Ally Financial Inc. (US:ALLY) , Morgan Stanley (US:MS) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828WU04) . تشمل مواقع PFCFX - Poplar Forest Cornerstone Fund Class A الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , Morgan Stanley (US:MS) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828WU04) , Equifax, Inc. (US:US294429AJ43) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828SA95) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٣٫٣٩٤٦ ٣٫٣٩٤٦
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٢٫٩٨٣١ ٢٫٩٨٣١
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ١٫٨٢٠٣ ١٫٨٢٠٣
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ١٫٥٧٧٢ ١٫٥٧٧٢
٠٫٠٢ ٠٫٧٢ ٢٫٩٢٧٦ ١٫٢٢١٢
٠٫٠٧ ٠٫٨٥ ٣٫٤٦٦٨ ١٫١٦٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٨٥٠٣ ٠٫٨٥٠٣
٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ٣٫٤٠٢٥ ٠٫٧٩٨٤
٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ٢٫٠٣٨٧ ٠٫٦٥٨٠
٠٫٠٤ ٠٫٤٥ ١٫٨٤٧٢ ٠٫٦٣٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٤ ٠٫٥٤ ٢٫١٨٦٦ ؜٢٫٩٣٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٦٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٨٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦١٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٦٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٧٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٤١
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٢٫٤١٢٦ ؜٠٫٦٨٥٠
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ٢٫٥٥٥٥ ؜٠٫٥٦٣٨
٠٫٠١ ٠٫٧٤ ٣٫٠١٦٦ ؜٠٫٤٩٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-03-01 لفترة التقرير 2020-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٨٦ ١٫٦٥ ٣٫٥١١٧ ؜٠٫٢٤٨٨
CNHI / CNH الصناعية NV ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٦٤٫٠٤ ٣٫٤٦٦٨ ١٫١٦٨٢
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٤٢٫٢٨ ٣٫٤٠٢٥ ٠٫٧٩٨٤
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٣٫٣٩٤٦ ٣٫٣٩٤٦
US912828WU04 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٨٢ ١٫٧٣ ٣٫٣٣٨٢ ؜٠٫٢٣٥٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٣ ؜٢٫٢٢ ٠٫٨٠ ٢٥٫٥٥ ٣٫٢٣٥٠ ٠٫٤٢٩٢
US294429AJ43 / إيكويفاكس، Inc. ٠٫٧٩ ؜٠٫٢٥ ٣٫١٨٩٧ ؜٠٫٢٩٠٨
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٣ ؜١٩٫٤٧ ٠٫٧٨ ١٢٫٩٩ ٣٫١٧٩٤ ٠٫١١٥٧
US912828SA95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٧٧ ٠٫٦٥ ٣٫١٣٨٤ ؜٠٫٢٥٤٨
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٢ ؜٩٫٣٣ ٠٫٧٧ ٢٤٫٧٢ ٣٫١٣٥٩ ٠٫٣٩٧٩
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٢ ٠٫٧٧ ؜١٫٤١ ٣٫١٣٣٧ ؜٠٫٣٢٦٧
US174610AL91 / مجموعة المواطنين المالية تابعة 24/07 3.75 ٠٫٧٦ ٠٫٠٠ ٣٫٠٦٦٨ ؜٠٫٢٧١٧
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ؜٧٫٣٢ ٠٫٧٤ ؜٦٫٥٥ ٣٫٠١٦٦ ؜٠٫٤٩٦٣
NUE / شركة نوكور ٠٫٠١ ؜٣٫٤٧ ٠٫٧٤ ١٤٫٥٧ ٣٫٠٠١٩ ٠٫١٤٦٥
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٢٫٩٨٣١ ٢٫٩٨٣١
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٢ ؜٦٫٠٧ ٠٫٧٢ ٨٦٫٧٩ ٢٫٩٢٧٦ ١٫٢٢١٢
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ؜١٫٤٠ ٢٫٨٥٦٣ ؜٠٫٢٩٦٩
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ١٩٫٣٨ ٢٫٨٠٤١ ٠٫٢٤٦٣
NWL / شركة نيويل براندز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٢٣٫٧٤ ٢٫٥٨٥٩ ٠٫٣١٠٤
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٨٠ ٢٫٥٦٩٠ ؜٠٫٢٠٣٤
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ؜١٣٫٧٩ ٠٫٦٣ ؜١٠٫٧٨ ٢٫٥٥٥٥ ؜٠٫٥٦٣٨
US806851AG69 / شركة شلمبرجير القابضة ٠٫٦٣ ١٫٤٦ ٢٫٥٤٠٨ ؜٠٫١٨٤٩
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ؜٢٧٫٥٠ ٠٫٥٩ ؜١٥٫١٤ ٢٫٤١٢٦ ؜٠٫٦٨٥٠
US11120VAD55 / شراكة التشغيل بريكسمور إل بي ٠٫٥٨ ٢٫٢٨ ٢٫٣٦٦٤ ؜٠٫١٥٣١
US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة ٠٫٥٤ ؜٥٣٫٥٠ ٠٫٥٤ ؜٥٣٫٥٤ ٢٫١٨٦٦ ؜٢٫٩٣٢٤
/ شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٠١ ؜٨٫٩٧ ٠٫٥٣ ٢١٫٣٣ ٢٫١٤٨٢ ٠٫٢١٦٨
DXC / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ١١٫٤٣ ٠٫٥٠ ٦٠٫٩٠ ٢٫٠٣٨٧ ٠٫٦٥٨٠
LNC / شركة لينكولن الوطنية ٠٫٠١ ؜٩٫١٧ ٠٫٥٠ ٤٦٫٠٤ ٢٫٠٢٢٣ ٠٫٥١٢٨
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٫٥١ ١٫٩١٣٩ ؜٠٫١٣٨١
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٠٤ ٢٢٫٤٨ ٠٫٤٥ ٦٦٫٣٠ ١٫٨٤٧٢ ٠٫٦٣٦٨
LUMN / شركة لومين تكنولوجيز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٣٫٤٢ ١٫٨٣٦٨ ؜٠٫٢٣٢٦
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠١ ٠٫٤٥ ١٫٨٢٠٣ ١٫٨٢٠٣
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٤١٫٧٥ ١٫٧٨٠٧ ٠٫٤١١٤
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٧٫٥٦ ١٫٦٠٤٥ ٠٫١١٦١
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ١٫٥٧٧٢ ١٫٥٧٧٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٤٫١٥ ١٫٥٠٨٢ ٠٫٠٦٨٨
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) ٠٫٣٦ ١٫١٢ ١٫٤٧٣٨ ؜٠٫١١٠٣
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٠ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٣٤ ؜٤٫٧٨ ١٫٣٧٧٥ ؜٠٫١٩٩٨
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٨٥٠٣ ٠٫٨٥٠٣
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٩٫٥٤ ٠٫٨٤٧٤ ٠٫٠٧٥٧
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٤٫٠١ ٠٫٧٢٦٨ ٠٫٠٣٠٣
US2692464017 / شركة إي * تريد فاينانشيال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٧٦٥٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٤١
US6550441058 / شركة نوبل للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٦٨٤
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦١٥٥
SIVB / المجموعة المالية SVB ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٧٦٣
KR / شركة كروجر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٨٣٤