الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٣٬٦٦٨٬٠٥٧
المواقع الحالية ١١٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PIASX - فئة مستشار صندوق الأوراق المالية قصيرة الأجل PIA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٣٬٦٦٨٬٠٥٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIASX - PIA Short-Term Securities Fund Advisor Class هي United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHD65) , BX Trust 2021-RISE (US:US12434EAA82) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , Ares Capital Corp. (US:US04010LBE20) , and Camden Property Trust (US:US133131BA99) . تشمل مواقع PIASX - PIA Short-Term Securities Fund Advisor Class الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHD65) , BX Trust 2021-RISE (US:US12434EAA82) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , Ares Capital Corp. (US:US04010LBE20) , and Camden Property Trust (US:US133131BA99) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٩٣ ٥٫١٥٠٨ ٥٫١٥٠٨
٤٫٩٨ ٣٫٢٣٢٦ ٣٫٢٣٢٦
٤٫٧٠ ٣٫٠٥٢٦ ٣٫٠٥٢٦
٢٫٨٦ ١٫٨٥٤٦ ١٫٨٥٤٦
٢٫٠٠ ١٫٣٠٠٦ ١٫٣٠٠٦
٢٫٠٠ ١٫٢٩٨١ ١٫٢٩٨١
٢٫٠٠ ١٫٢٩٧٧ ١٫٢٩٧٧
١٫٩٥ ١٫٢٦٤٦ ١٫٢٦٤٦
١٫٥٠ ٠٫٩٧٣٩ ٠٫٩٧٣٩
١٫٠١ ٠٫٦٥٢٧ ٠٫٦٥٢٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٥١ ١٫٦٢٨٢ ؜١٫٣٠٧٧
٢٫٤٩ ١٫٦٢٠١ ؜١٫٢٧٧١
١٫١٥ ٠٫٧٤٥١ ؜٠٫٤٦٦٠
٢٫٣٨ ١٫٥٤٥٣ ؜٠٫٢٩٥٥
٠٫٢٩ ٠٫١٨٦٤ ؜٠٫٢٦٩٨
٠٫٨٨ ٠٫٥٧٣٥ ؜٠٫١٦٠٨
٠٫٣٧ ٠٫٢٣٩٧ ؜٠٫١٤٨٣
٠٫٧٨ ٠٫٥٠٥٣ ؜٠٫١١٢٦
٠٫٨٤ ٠٫٥٤٢٥ ؜٠٫١١٢٥
٠٫٨٦ ٠٫٥٦٠٩ ؜٠٫٠٩٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) ٧٫٩٣ ٥٫١٥٠٨ ٥٫١٥٠٨
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) ٤٫٩٨ ٣٫٢٣٢٦ ٣٫٢٣٢٦
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMS79) ٤٫٧٠ ٣٫٠٥٢٦ ٣٫٠٥٢٦
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAC99) ٣٫٩٩ ؜٠٫٨٠ ٢٫٥٩١٨ ؜٠٫٠٣٢٢
AEGON Funding Co LLC / DBT (US00775VAA26) ٣٫٠٣ ؜٠٫١٦ ١٫٩٦٨١ ؜٠٫٠١١٢
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAG58) ٣٫٠١ ٠٫٢٣ ١٫٩٥٧٠ ؜٠٫٠٠٣٦
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠١ ٠٫٢٧ ١٫٩٥٦٠ ؜٠٫٠٠٣٤
US91282CHD65 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٩٤٨٢ ؜٠٫٠٠٧٣
BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAC53) ٢٫٩٨ ؜٠٫٥٧ ١٫٩٣٥٨ ؜٠٫٠١٨٩
PVOne 2025-1 LLC / ABS-O (US69381YAA73) ٢٫٨٦ ١٫٨٥٤٦ ١٫٨٥٤٦
US12434EAA82 / BX Trust 2021-RISE ٢٫٥٣ ٠٫٢٨ ١٫٦٤٢٤ ؜٠٫٠٠٢٨
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) ٢٫٥١ ؜٤٤٫٣١ ١٫٦٢٨٢ ؜١٫٣٠٧٧
United States Treasury Bill / DBT (US912797NV50) ٢٫٤٩ ؜٤٣٫٨٥ ١٫٦٢٠١ ؜١٫٢٧٧١
FCI Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US31425BAA52) ٢٫٣٨ ؜١٥٫٧٣ ١٫٥٤٥٣ ؜٠٫٢٩٥٥
US91282CHV63 / سندات الخزانة ٢٫٣٠ ؜٠٫١٧ ١٫٤٩٥٨ ؜٠٫٠٠٩٠
US04010LBE20 / شركة آريس كابيتال ٢٫٠٦ ؜٠٫٤٨ ١٫٣٣٨٣ ؜٠٫٠١١٩
US133131BA99 / كامدن العقارية تراست ٢٫٠٤ ؜٠٫٤٤ ١٫٣٢١٨ ؜٠٫٠١١٥
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٢٫٠٢ ؜٠٫١٥ ١٫٣١٤٢ ؜٠٫٠٠٧٠
US87305QCQ29 / شركة تي تي اكس ٢٫٠٢ ؜٠٫٣٩ ١٫٣١٣٤ ؜٠٫٠١٠٧
DK0009391104 / جيسكي ريال كريديت A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 ٢٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣١٣٠ ؜٠٫٠٠٥١
Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) ٢٫٠٢ ؜٠٫٣٥ ١٫٣١٠٢ ؜٠٫٠٠٩٨
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٢ ؜٠٫٠٥ ١٫٣٠٩٦ ؜٠٫٠٠٦١
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50٪ ملاحظات أولية 15/11/21 ٢٫٠١ ٠٫٤٠ ١٫٣٠٦٠ ؜٠٫٠٠٠٥
Fifth Third Bank NA / DBT (US31677QBU22) ٢٫٠١ ؜٠٫٢٠ ١٫٣٠٤٢ ؜٠٫٠٠٨١
Tesla Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US881934AD58) ٢٫٠٠ ؜٠٫١٥ ١٫٣٠١٨ ؜٠٫٠٠٧٦
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAF85) ٢٫٠٠ ١٫٣٠٠٦ ١٫٣٠٠٦
PNC Bank NA / DBT (US69353RFX17) ٢٫٠٠ ؜٠٫١٥ ١٫٢٩٩٨ ؜٠٫٠٠٧١
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAH87) ٢٫٠٠ ١٫٢٩٨١ ١٫٢٩٨١
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8G80) ٢٫٠٠ ٠٫١٥ ١٫٢٩٨١ ؜٠٫٠٠٣٤
SAFCO Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US785923AA16) ٢٫٠٠ ١٫٢٩٧٧ ١٫٢٩٧٧
SON / شركة منتجات سونوكو ١٫٩٩ ؜٠٫٢٠ ١٫٢٩٢٤ ؜٠٫٠٠٨١
Lobel Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US53948RAA23) ١٫٩٥ ١٫٢٦٤٦ ١٫٢٦٤٦
US06368LC537 / بنك مونتريال ١٫٨٢ ؜٠٫٣٨ ١٫١٨٢٦ ؜٠٫٠٠٨٨
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAF76) ١٫٨١ ؜٠٫٢٨ ١٫١٧٣٩ ؜٠٫٠٠٨٢
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAA95) ١٫٦٨ ؜٠٫٧١ ١٫٠٩٢٧ ؜٠٫٠١٢٥
GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل ١٫٥٢ ٠٫٢٠ ٠٫٩٨٧٠ ؜٠٫٠٠٢١
Purchasing Power Funding 2024-A LLC / ABS-O (US745935AA40) ١٫٥١ ؜٠٫٤٦ ٠٫٩٧٩٢ ؜٠٫٠٠٨٧
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-3 / ABS-O (US69544TAB08) ١٫٥٠ ٠٫٩٧٣٩ ٠٫٩٧٣٩
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ١٫٢٠ ١٦٫٨٥ ١٫٢٠ ١٦٫٨٦ ٠٫٧٧٩٢ ٠٫١٠٩٦
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AC28) ١٫١٥ ؜٣٨٫٢٣ ٠٫٧٤٥١ ؜٠٫٤٦٦٠
MAIN / شركة مين ستريت كابيتال ١٫٠٢ ؜٠٫٢٩ ٠٫٦٦٢١ ؜٠٫٠٠٤٦
US29273VAR15 / نقل الطاقة LP ١٫٠٢ ؜٠٫٣٩ ٠٫٦٦١٩ ؜٠٫٠٠٥٢
US023608AP74 / أميرين كورب 5.7% 12/01/2026 ١٫٠٢ ؜٠٫٢٠ ٠٫٦٥٩٧ ؜٠٫٠٠٣٨
US17325FBC14 / سيتي بنك نا ١٫٠١ ؜٠٫٢٩ ٠٫٦٥٨٧ ؜٠٫٠٠٤٩
US86563VBK44 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود ١٫٠١ ؜٠٫٢٩ ٠٫٦٥٨٦ ؜٠٫٠٠٤٨
US94988J6F93 / بنك ويلز فارجو NA ١٫٠١ ؜٠٫٣٠ ٠٫٦٥٧٨ ؜٠٫٠٠٤٢
NTR / نيوترين المحدودة. ١٫٠١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٦٥٧٦ ؜٠٫٠٠٣٩
US62829D2A73 / شركة أوماها كوس للتمويل العالمي ١٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫٦٥٧٤ ؜٠٫٠٠٣٨
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) ١٫٠١ ؜٠٫٣٠ ٠٫٦٥٦٧ ؜٠٫٠٠٤٧
VLTO / شركة فيرالتو ١٫٠١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٦٥٦٦ ؜٠٫٠٠٤٥
US361886CR36 / الصندوق الدائر لمالك مخطط الأرضية GMF ١٫٠١ ؜٠٫٣٠ ٠٫٦٥٤٧ ؜٠٫٠٠٥٠
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٦٥٤٣ ؜٠٫٠٠٢١
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBX11) ١٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫٦٥٤١ ؜٠٫٠٠٣٨
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫٦٥٣٩ ؜٠٫٠٠٣٤
US302491AW57 / شركة اف ام سي ١٫٠١ ٠٫٦٠ ٠٫٦٥٣٦ ٠٫٠٠١١
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ١٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥٣٣ ؜٠٫٠٠٢٧
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠١ ٠٫٦٥٢٧ ٠٫٦٥٢٧
Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) ١٫٠٠ ٠٫٦٥٢٦ ٠٫٦٥٢٦
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBN48) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٦٥٢٥ ؜٠٫٠٠٢٢
US46849LUX71 / جاكسون الوطنية للتمويل العالمي للحياة ١٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫٦٥٢٤ ؜٠٫٠٠٤٨
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US96043VAD01) ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٦٥١٧ ؜٠٫٠٠٣٢
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAB43) ١٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫٦٥١٧ ؜٠٫٠٠٤٥
081437AG0 / بيميس إنك تلاحظ 5.65٪ 08/01/14 ١٫٠٠ ٠٫٦٥١٢ ٠٫٦٥١٢
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LFA26) ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٦٥٠٩ ؜٠٫٠٠٣٢
US962166CC62 / شركة وييرهايوزر ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٦٥٠٦ ؜٠٫٠٠٢٨
US02557TAD19 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٦٥٠٤ ؜٠٫٠٠٣٩
US30040WAV00 / ايفيرسورس الطاقة ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٦٥٠١ ؜٠٫٠٠٣٣
Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAC21) ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٦٥٠٠ ؜٠٫٠٠٣٨
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٦٤٩٩ ؜٠٫٠٠٤٩
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAR26) ١٫٠٠ ٠٫٦٤٩٩ ٠٫٦٤٩٩
US716973AB84 / شركة فايزر للاستثمارات المحدودة ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٦٤٩٩ ؜٠٫٠٠٣١
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤٩٧ ؜٠٫٠٠٢٩
DLLAA 2025-1 LLC / ABS-O (US233249AB70) ١٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫٦٤٩٧ ؜٠٫٠٠٤٨
P1SA34 / التخزين العام - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٦٤٩٥ ؜٠٫٠٠٥٩
Dext ABS 2025-1 LLC / ABS-O (US252154AB57) ١٫٠٠ ٠٫٦٤٨٦ ٠٫٦٤٨٦
US36270GAC50 / GSMS 23-SHIP B 144A FRN 09-15-26/09-08-26 ٠٫٩٩ ؜٠٫٤٠ ٠٫٦٤٦١ ؜٠٫٠٠٤٩
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٩ ٠٫٣٠ ٠٫٦٤٥١ ؜٠٫٠٠١٠
US44935VAD10 / صندوق التوريق من Hyundai Auto Lease، السلسلة 2023-C، الفئة A3 ٠٫٩٤ ؜٦٫٧٥ ٠٫٦١٠٢ ؜٠٫٠٤٦٦
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAA64) ٠٫٨٩ ٠٫١١ ٠٫٥٧٦٤ ؜٠٫٠٠١٩
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US039943AA30) ٠٫٨٨ ؜٢١٫٥٨ ٠٫٥٧٣٥ ؜٠٫١٦٠٨
US78436TAC09 / SBALT 2023-A A3 ٠٫٨٦ ؜١٤٫٤٧ ٠٫٥٦٠٩ ؜٠٫٠٩٧١
US142921AD76 / صندوق كارماكس لمالكي السيارات، السلسلة 2023-2، الفئة A3 ٠٫٨٤ ؜١٦٫٨٣ ٠٫٥٤٢٥ ؜٠٫١١٢٥
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٩٦ ؜٠٫٠٠٢٤
US13607LWT69 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٨١ ؜٠٫٣٧ ٠٫٥٢٩١ ؜٠٫٠٠٤٣
US756109BQ63 / شركة الدخل العقاري ٠٫٨٠ ؜٠٫١٣ ٠٫٥١٨٥ ؜٠٫٠٠٣١
Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) ٠٫٧٨ ؜١٧٫٨٥ ٠٫٥٠٥٣ ؜٠٫١١٢٦
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫٧٠ ٠٫١٤ ٠٫٤٥٢٨ ؜٠٫٠٠١٤
Aon North America Inc / DBT (US03740MAA80) ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٨١ ؜٠٫٠٠١٥
US571903BM43 / شركة ماريوت الدولية/MD ٠٫٥١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٢٨١ ؜٠٫٠٠٢٢
Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AL54) ٠٫٥١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٢٨٠ ؜٠٫٠٠٢٥
S1NN34 / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٧٧ ؜٠٫٠٠١٥
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAY49) ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٢٧٥ ؜٠٫٠٠٢٠
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٧٣ ؜٠٫٠٠١٤
AGCO / شركة اجكو ٠٫٥٠ ؜٠٫٥٩ ٠٫٣٢٧٣ ؜٠٫٠٠٣٣
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEX38) ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٢٧٢ ؜٠٫٠٠٢١
US969457CH11 / ويليامز كوس إنك/ ذا ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٢٦٤ ؜٠٫٠٠٢٢
US723787AV90 / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٢٦٣ ؜٠٫٠٠٢٣
C1PB34 / شركة كامبل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٢٦١ ؜٠٫٠٠٢٣
84858MDD7 / شركة سباير ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٢٥٧ ؜٠٫٠٠٢٠
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٣٢٥٥ ؜٠٫٠٠١٠
US57629WDK36 / التمويل العالمي MassMutual II ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٣٢٤٥ ؜٠٫٠٠٠٨
C1TA34 / شركة سينتاس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٠٫٣٢٤١ ٠٫٣٢٤١
US91282CHB00 / سندات الخزانة ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٣١ ؜٠٫٠٠١٢
Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US35105AAB35) ٠٫٤٧ ؜٢٠٫٧٥ ٠٫٣٠٣١ ؜٠٫٠٨٠٤
SAFCO Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US78637EAA47) ٠٫٣٧ ؜٣٧٫٩٨ ٠٫٢٣٩٧ ؜٠٫١٤٨٣
CPS Auto Receivables Trust 2024-D / ABS-O (US22411JAA34) ٠٫٣٠ ؜٢٠٫٩١ ٠٫١٩٢٢ ؜٠٫٠٥١٢
US88167PAC23 / الأمن المدعوم بالأصول ٠٫٢٩ ؜٥٨٫٩٤ ٠٫١٨٦٤ ؜٠٫٢٦٩٨
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫١٦٢٣ ؜٠٫٠٠٠٩
US693696AA41 / بي فون 2023-1 ذ م م ٠٫٢١ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫١٣٥٢ ؜٠٫٠٥١٧
US23345WAA36 / DT Auto Owner Trust 2023-3 ٠٫٠٦ ؜٦٥٫٠٣ ٠٫٠٣٧٦ ؜٠٫٠٦٨٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٫٨٩ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٠٠٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٤ ؜٥٫١٣ ٠٫٠٢٤٦ ؜٠٫٠٠١٠
US3128JRQY50 / فريدي ماك 4.765 04/01/2036 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٠٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠١٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٣