الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٬٢٧٢٬١٧٩
المواقع الحالية ١٢٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق OFSIX - صندوق أوشاونيسي للأسهم الصغيرة القيمة - الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٬٢٧٢٬١٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOFSIX - O'Shaughnessy Small Cap Value Fund Class I هي Hope Bancorp, Inc. (US:HOPE) , Ingles Markets, Incorporated (US:IMKTA) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Fulton Financial Corporation (US:FULT) , and Boston Private Financial Hldg Inc (US:US1011191053) . تشمل مواقع OFSIX - O'Shaughnessy Small Cap Value Fund Class I الجديدة Hope Bancorp, Inc. (US:HOPE) , Ingles Markets, Incorporated (US:IMKTA) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Fulton Financial Corporation (US:FULT) , and Boston Private Financial Hldg Inc (US:US1011191053) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٠٫٢٦ ٢٫٢٩٣٦ ٢٫٢٩٣٦
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٢٫٠٧٤٠ ٢٫٠٧٤٠
٠٫٠٢ ٠٫٢٤ ٢٫٠٥٧٧ ٢٫٠٥٧٧
٠٫٠٢ ٠٫٢٢ ١٫٩٤٤٩ ١٫٩٤٤٩
٠٫٠٣ ٠٫٢٢ ١٫٨٨٥٩ ١٫٨٨٥٩
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ١٫٨٧٦٢ ١٫٨٧٦٢
٠٫٠٢ ٠٫٢٠ ١٫٧٤٦٥ ١٫٧٤٦٥
٠٫٠١ ٠٫٢٠ ١٫٧٠٢٠ ١٫٧٠٢٠
٠٫٠١ ٠٫١٩ ١٫٦٨٠٧ ١٫٦٨٠٧
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٫٦٣٢١ ١٫٦٣٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-06-26 لفترة التقرير 2020-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HOPE / شركة هوب بانكورب ٠٫٠٣ ٠٫٢٦ ٢٫٢٩٣٦ ٢٫٢٩٣٦
IMKTA / إنجلز ماركتس، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٢٫٠٧٤٠ ٢٫٠٧٤٠
CNO / مجموعة سي إن أو المالية ٠٫٠٢ ٠٫٢٤ ٢٫٠٥٧٧ ٢٫٠٥٧٧
FULT / شركة فولتون المالية ٠٫٠٢ ٠٫٢٢ ١٫٩٤٤٩ ١٫٩٤٤٩
US1011191053 / شركة بوسطن المالية الخاصة Hldg ٠٫٠٣ ٠٫٢٢ ١٫٨٨٥٩ ١٫٨٨٥٩
KFRC / شركة كفورس ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ١٫٨٧٦٢ ١٫٨٧٦٢
ALEX / شركة ألكسندر آند بالدوين ٠٫٠٢ ٠٫٢٠ ١٫٧٤٦٥ ١٫٧٤٦٥
GMS / شركة جي إم إس ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ١٫٧٠٢٠ ١٫٧٠٢٠
SANM / شركة سانمينا ٠٫٠١ ٠٫١٩ ١٫٦٨٠٧ ١٫٦٨٠٧
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٫٦٣٢١ ١٫٦٣٢١
MCY / شركة ميركوري العامة ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٫٦٢٢٣ ١٫٦٢٢٣
SHO / شركة صنستون هوتيل إنفستورز، إنك. ٠٫٠٢ ٠٫١٨ ١٫٥٦٣٥ ١٫٥٦٣٥
ENVA / شركة إينوفا الدولية ٠٫٠١ ٠٫١٧ ١٫٤٤٢٨ ١٫٤٤٢٨
INT / الشركة العالمية لخدمات الوقود ٠٫٠١ ٠٫١٧ ١٫٤٣٦٤ ١٫٤٣٦٤
XHR / فنادق ومنتجعات زينيا، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫١٦ ١٫٤١٩٠ ١٫٤١٩٠
BHE / شركة بينمارك للإلكترونيات ٠٫٠١ ٠٫١٦ ١٫٣٧٢٧ ١٫٣٧٢٧
RCII / شركة اببوند جروب ٠٫٠١ ٠٫١٦ ١٫٣٦٤١ ١٫٣٦٤١
EBF / شركة اينيس ٠٫٠١ ٠٫١٦ ١٫٣٥٨٣ ١٫٣٥٨٣
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٣٥٢٧ ١٫٣٥٢٧
VSH / شركة فيشاي إنترتكنولوجيا ٠٫٠١ ٠٫١٦ ١٫٣٥٠٧ ١٫٣٥٠٧
INN / شركة ساميت هوتيل بروبيرتيز، إنك. ٠٫٠٢ ٠٫١٥ ١٫٣١١٦ ١٫٣١١٦
COOP / شركة السيد كوبر جروب ٠٫٠٢ ٠٫١٥ ١٫٢٨١٤ ١٫٢٨١٤
GWB / شركة غريت ويسترن بانكورب ٠٫٠١ ٠٫١٥ ١٫٢٨٠٩ ١٫٢٨٠٩
CMC / شركة المعادن التجارية ٠٫٠١ ٠٫١٤ ١٫٢٥١٩ ١٫٢٥١٩
VRS / شركة فيرسو - الفئة أ ٠٫٠١ ٠٫١٤ ١٫١٩٩٤ ١٫١٩٩٤
HWC / شركة هانكوك ويتني ٠٫٠١ ٠٫١٤ ١٫١٩٢٧ ١٫١٩٢٧
SCSC / سكانسورس، وشركة ٠٫٠١ ٠٫١٤ ١٫١٧٦٥ ١٫١٧٦٥
CENTA / شركة الحديقة المركزية والحيوانات الأليفة ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٫١٧٣٨ ١٫١٧٣٨
PPBI / شركة باسيفيك بريميير بانكورب ٠٫٠١ ٠٫١٣ ١٫١٤٨٧ ١٫١٤٨٧
APEI / التعليم العام الأمريكي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫١٣ ١٫١٤٧٠ ١٫١٤٧٠
US5535731062 / شركة شبكات MSG ٠٫٠١ ٠٫١٣ ١٫٠٩٥٠ ١٫٠٩٥٠
HUBG / مجموعة المحور، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٫٠٥٥٢ ١٫٠٥٥٢
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٫٠٤٧١ ١٫٠٤٧١
PDM / شركة بيدمونت العقارية ٠٫٠١ ٠٫١٢ ١٫٠٢٥٠ ١٫٠٢٥٠
SKT / شركة طنجة ٠٫٠٢ ٠٫١٢ ١٫٠٠٧٤ ١٫٠٠٧٤
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٩٩٢٧ ٠٫٩٩٢٧
DRH / شركة دايموند روك للضيافة ٠٫٠٢ ٠٫١١ ٠٫٩٧٦٤ ٠٫٩٧٦٤
DDS / شركة ديلاردز ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٩٥٥٧ ٠٫٩٥٥٧
SFNC / شركة سيمونز فيرست الوطنية ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٩٥٢٣ ٠٫٩٥٢٣
SASR / ساندي سبرينج بانكورب إنك ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٩٢٠٩ ٠٫٩٢٠٩
TG / شركة تريديجار ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٨٩٠١ ٠٫٨٩٠١
US9300591008 / واديل وريد المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٨٨٠٦ ٠٫٨٨٠٦
ISBC / شركة المستثمرون بانكورب ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٨٦٨٧ ٠٫٨٦٨٧
/ شركة بي إم سي ستوك هولدينغز ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٨٥٩٦ ٠٫٨٥٩٦
IBCP / مؤسسة البنك المستقلة ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٨٥٣٧ ٠٫٨٥٣٧
RMR / شركة مجموعة آر إم آر ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٨٤٥٧ ٠٫٨٤٥٧
CATO / شركة كاتو ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٨٣٩٤ ٠٫٨٣٩٤
HCC / شركة واريور ميت كول ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٨٢٨٥ ٠٫٨٢٨٥
BKU / بنك يونايتد، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٧٧٦٧ ٠٫٧٧٦٧
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٧٦٣٢ ٠٫٧٦٣٢
BLMN / شركة بلومين براندز ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٧٥٤٥ ٠٫٧٥٤٥
HNI / شركة إتش إن آي ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٧٥٢٠ ٠٫٧٥٢٠
PEB / فندق بيبلبروك تراست ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٧٣٠١ ٠٫٧٣٠١
FMBH / فيرست ميد بانكشيرز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٧٢٤٠ ٠٫٧٢٤٠
TPH / شركة تري بوينت هومز ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٧١٩٩ ٠٫٧١٩٩
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٧١٠١ ٠٫٧١٠١
AMCX / شركة ايه ام سي للشبكات ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٧٠٩١ ٠٫٧٠٩١
WSBF / شركة واترستون المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٧٠٤٢ ٠٫٧٠٤٢
WOR / ورثينجتون إنتربرايزز إنك ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٦٨٦١ ٠٫٦٨٦١
UVSP / شركة يونيفيست المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٦٧٨٠ ٠٫٦٧٨٠
MD / مجموعة بيدياتريكس الطبية ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٦٦٧٤ ٠٫٦٦٧٤
SWM / شركة شفايتزر-مودويت الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٦٥٧٤ ٠٫٦٥٧٤
DK / ديليك الولايات المتحدة القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٦٣٦٦ ٠٫٦٣٦٦
FBC / فلاجستار بانكورب، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٦٣٦٥ ٠٫٦٣٦٥
US2168311072 / شركة كوبر للإطارات والمطاط ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٦٣٠٤ ٠٫٦٣٠٤
RBCAA / جمهورية بانكورب، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٦٢٩٦ ٠٫٦٢٩٦
RNST / شركة ريناسانت ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٦٢٠٥ ٠٫٦٢٠٥
LGND / شركة ليجند للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٦٠٩٣ ٠٫٦٠٩٣
TBI / شركة ترو بلو ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٦٠٧٠ ٠٫٦٠٧٠
AAN / شركة هارون ذ. ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٦٠٧٠ ٠٫٦٠٧٠
FSP / شركة فرانكلين ستريت العقارية ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٦٠٦٣ ٠٫٦٠٦٣
NTB / بنك إن تي باترفيلد آند سون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٦٠٥٨ ٠٫٦٠٥٨
RDN / شركة مجموعة راديان ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٦٠٢٧ ٠٫٦٠٢٧
LZB / لا زي بوي إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٥٨٥١ ٠٫٥٨٥١
BCC / شركة بويز كاسكيد ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٥٦٦٠ ٠٫٥٦٦٠
KBAL / شركة Kimball International, Inc. - الفئة ب ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٥٤٩٦ ٠٫٥٤٩٦
OPY / شركة أوبنهايمر القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٥٤٨٥ ٠٫٥٤٨٥
MBUU / قوارب ماليبو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٥٤٥٨ ٠٫٥٤٥٨
EAF / جراف تك الدولية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٥٣٦٣ ٠٫٥٣٦٣
CASH / شركة المسار المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٥٢٩٤ ٠٫٥٢٩٤
SZY / شركة سايكس إنتربرايزز ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٥١٩٢ ٠٫٥١٩٢
SNDR / شركة شنايدر الوطنية ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٥١٨٥ ٠٫٥١٨٥
MSBI / ميدلاند ستيتس بانكورب، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٥٠٣٠ ٠٫٥٠٣٠
MHO / إم/آي هومز، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٤٩٢٥ ٠٫٤٩٢٥
AMWD / شركة وودمارك الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٤٨٦٣ ٠٫٤٨٦٣
RLGT / شركة راديانت للخدمات اللوجستية ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٤٨١٣ ٠٫٤٨١٣
FISI / المؤسسات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٤٦٨١ ٠٫٤٦٨١
SENEA / شركة سينيكا للأغذية ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٤٦٦٤ ٠٫٤٦٦٤
CBT / شركة كابوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٤٦١٧ ٠٫٤٦١٧
IESC / IES القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٤٤٦٩ ٠٫٤٤٦٩
872307903 / شركة تي سي إف المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٤٤٤٥ ٠٫٤٤٤٥
ARCB / شركة آرك بيست ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٤٤٣٦ ٠٫٤٤٣٦
CLI / شركة ماك كالي العقارية ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٤٤١٤ ٠٫٤٤١٤
CUROQ / شركة مجموعة كورو القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٤٣٨٧ ٠٫٤٣٨٧
HVT / شركات الأثاث هافرتي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٤٢٣٨ ٠٫٤٢٣٨
MTRX / شركة ماتريكس للخدمات ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٤٢٣٣ ٠٫٤٢٣٣
CPA / كوبا القابضة، سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٧٥١ ٠٫٣٧٥١
PBF / شركة بي بي إف للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٧٠٩ ٠٫٣٧٠٩
US26885G1094 / شركة مجموعة العصر ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٣٦٢٨ ٠٫٣٦٢٨
UVV / الشركة العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٥٩١ ٠٫٣٥٩١
USNA / USANA العلوم الصحية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٥٥٢ ٠٫٣٥٥٢
REX / شركة الموارد الأمريكية REX ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٤٩٠ ٠٫٣٤٩٠
AGM / المؤسسة الفيدرالية للرهن العقاري الزراعي ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٤٧٥ ٠٫٣٤٧٥
HI / شركة هيلنبراند ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٤١٩ ٠٫٣٤١٩
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٣٩١ ٠٫٣٣٩١
636220204 / الشركة الوطنية العامة القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٣٠٢ ٠٫٣٣٠٢
WNC / شركة واباش الوطنية ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٢٠٤ ٠٫٣٢٠٤
RECN / اتصال الموارد، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٠٧٠ ٠٫٣٠٧٠
NMRK / مجموعة نيومارك، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٣٠٥٣ ٠٫٣٠٥٣
CIVB / شركة سيفيستا بانشاريز ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٢٩٤٨ ٠٫٢٩٤٨
GBLI / مجموعة التعويض العالمية، LLC ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٢٩٣٥ ٠٫٢٩٣٥
KBR / شركة كي بي آر ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٢٧٦٥ ٠٫٢٧٦٥
NAVI / شركة نافينت ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٢٦٨٤ ٠٫٢٦٨٤
SCS / شركة ستيلكيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٢٥٩٥ ٠٫٢٥٩٥
LCNB / شركة ال سي ان بي ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٢٤١١ ٠٫٢٤١١
UVE / شركة التأمين العالمية القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٢١٢٥ ٠٫٢١٢٥
CAMP / شركة كامب4 ثيرابيوتكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٩٩٥ ٠٫١٩٩٥
MTOR / شركة ميريتور ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٩٠٧ ٠٫١٩٠٧
NRIM / نورثريم بانكورب، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٨٩٢ ٠٫١٨٩٢
RMAX / ري/ماكس هولدنجز، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٦٨٩ ٠٫١٦٨٩
CNA / شركة CNA المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٦٢٥ ٠٫١٦٢٥
NCMI / شركة الإعلام السينمائي الوطنية ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫١٥٥٩ ٠٫١٥٥٩
SNBR / شركة رقم النوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٤٧١ ٠٫١٤٧١
SIGA / شركة سيجا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٩٢٩ ٠٫٠٩٢٩