الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥١٬٩٥٨٬٦١٤
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LGNHX - فئة المستثمرين لصندوق النمو ذو رأس المال الكبير من Logan Capital عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥١٬٩٥٨٬٦١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLGNHX - Logan Capital Large Cap Growth Fund Investor Class هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٩٧ ٤٫٩٧ ١٠٫٥١٧٠ ١٠٫٠١٤٧
٠٫٠١ ٢٫٠٦ ٤٫٣٥٢١ ٠٫٦٥٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ١٫٦٩٨٩ ٠٫٣٨٦٧
٠٫٠١ ٠٫٤٤ ٠٫٩٢٤٧ ٠٫٣٨١٩
٠٫٠٠ ١٫٠١ ٢٫١٣٧٨ ٠٫٣١٤٦
٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٢٫٢٥٤٨ ٠٫٢٩٥٣
٠٫٠٢ ٢٫٢٢ ٤٫٧٠٦٢ ٠٫٢٦٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٢٫٠٣٨٨ ٠٫٢٦٢٥
٠٫٠١ ١٫٤٠ ٢٫٩٧٤١ ٠٫٢١٤٥
٠٫٠٢ ١٫٨٠ ٣٫٨٢١٥ ٠٫٢٠٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٢٫١٨ ٤٫٦٢٢٣ ؜١٫٠٢٦١
٠٫٠٢ ٢٫٥٩ ٥٫٤٨١٥ ؜٠٫٦٦٠٠
٠٫٠١ ٠٫٨٥ ١٫٧٩٠٢ ؜٠٫٥١٦١
٠٫٠١ ٠٫٥٢ ١٫٠٩٧٢ ؜٠٫٣٧٢٧
٠٫٠١ ٢٫٣٦ ٥٫٠٠٤٣ ؜٠٫٢٧٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٫٦٣٤٥ ؜٠٫٢٦٨٦
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ١٫٠٤٢٠ ؜٠٫٢٣٧٢
٠٫٠٢ ١٫١١ ٢٫٣٤٧٤ ؜٠٫٢٣٥٢
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٠٫٧٠٦٨ ؜٠٫١٨٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٢٫٠٣٣٢ ؜٠٫١٨٦٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-09-26 لفترة التقرير 2022-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٤٫٩٧ ١٬٨٥٣٫٠٥ ٤٫٩٧ ١٬٨٥٥٫١٢ ١٠٫٥١٧٠ ١٠٫٠١٤٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜١٩٫٢٤ ٢٫٥٩ ؜١٦٫٧٦ ٥٫٤٨١٥ ؜٠٫٦٦٠٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٩٫٢٣ ٢٫٣٦ ؜١١٫٦٣ ٥٫٠٠٤٣ ؜٠٫٢٧٧٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ١٬٧٢١٫٥٧ ٢٫٢٢ ؜١٫١١ ٤٫٧٠٦٢ ٠٫٢٦٧٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٩٨ ٢٫١٨ ؜٢٣٫٦٨ ٤٫٦٢٢٣ ؜١٫٠٢٦١
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ؜٨٫٦٦ ٢٫٠٦ ٩٫٧٨ ٤٫٣٥٢١ ٠٫٦٥٢٨
APH / شركة امفينول ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٥ ١٫٨٠ ؜١٫٥٨ ٣٫٨٢١٥ ٠٫٢٠٠٧
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠١ ؜٨٫٨١ ١٫٥٤ ؜٥٫٧٠ ٣٫٢٦٠٨ ٠٫٠٣٥٨
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠١ ؜٩٫١٨ ١٫٤٠ ٠٫٥٠ ٢٫٩٧٤١ ٠٫٢١٤٥
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٦ ١٫٣٩ ؜٣٫٧٤ ٢٫٩٤١٣ ٠٫٠٩٢٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ١٬٧١٨٫٦٥ ١٫٣٢ ؜٧٫٣٣ ٢٫٧٨٦٦ ؜٠٫٠١٧٣
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٠ ؜٨٫٨١ ١٫١٨ ؜١٫١٧ ٢٫٥٠٢٣ ٠٫١٤٠٢
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ١٫١١ ؜١٥٫٢٣ ٢٫٣٤٧٤ ؜٠٫٢٣٥٢
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠١ ؜٨٫٨٠ ١٫١١ ؜١١٫٥٢ ٢٫٣٤٤٤ ؜٠٫١٢٥٧
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٥ ١٫٠٩ ؜٢٫٢٤ ٢٫٣١١٣ ٠٫١٠٥٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫١٥ ١٫٠٦ ٧٫٣٧ ٢٫٢٥٤٨ ٠٫٢٩٥٣
WAT / شركة المياه ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٦ ١٫٠١ ٩٫٤٤ ٢٫١٣٧٨ ٠٫٣١٤٦
PAYC / شركة بايكوم للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٣ ٠٫٩٦ ٧٫٠١ ٢٫٠٣٨٨ ٠٫٢٦٢٥
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٠ ٠٫٩٦ ؜١٤٫٥١ ٢٫٠٣٣٢ ؜٠٫١٨٦٠
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ؜٩٫١٥ ٠٫٩٣ ؜٦٫٥١ ١٫٩٧٩٨ ٠٫٠٠٦٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ١٬٧١٥٫٢١ ٠٫٩٢ ؜٧٫٩٢ ١٫٩٤٦٠ ؜٠٫٠٢٥١
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ؜٨٫٧٧ ٠٫٨٦ ٣٫٦٤ ١٫٨١٢٥ ٠٫١٨١٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٨٫٧٧ ٠٫٨٥ ؜٢٧٫٥٩ ١٫٧٩٠٢ ؜٠٫٥١٦١
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠١ ؜٩٫١١ ٠٫٨٢ ٠٫٩٩ ١٫٧٣٣٦ ٠٫١٣٣٣
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٨ ٠٫٨٠ ٢٠٫٧٨ ١٫٦٩٨٩ ٠٫٣٨٦٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٦ ٠٫٧٧ ؜١٩٫٩٤ ١٫٦٣٤٥ ؜٠٫٢٦٨٦
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٧ ٠٫٧٧ ؜٧٫٠٢ ١٫٦٢٧٠ ؜٠٫٠٠٤٨
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫١٢ ٠٫٧٤ ؜٩٫١١ ١٫٥٦٤٤ ؜٠٫٠٣٩٧
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠١ ؜٨٫٩٠ ٠٫٧١ ٢٫٦٢ ١٫٤٩٤٠ ٠٫١٣٦٩
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٨٫٩١ ٠٫٦٩ ؜٥٫٦٣ ١٫٤٥٥٧ ٠٫٠١٦٦
NDSN / شركة نوردسون ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٣ ٠٫٦٧ ؜٢٫٠٣ ١٫٤٢٩٤ ٠٫٠٦٩٩
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٥ ٠٫٦٦ ٢٫٣٢ ١٫٤٠١٨ ٠٫١٢٤٧
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٩ ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٧٥٩ ٠٫٠٩٢٣
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ؜٨٫٨٨ ٠٫٦٤ ؜١٦٫١٠ ١٫٣٥٨٨ ؜٠٫١٥٠٤
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠١ ؜٨٫٤٧ ٠٫٦٣ ٦٫٣٨ ١٫٣٤٣٧ ٠٫١٦٦١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٨٫٨١ ٠٫٥٤ ؜٨٫٧٠ ١٫١٣٤٤ ؜٠٫٠٢٣٨
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠١ ؜٨٫٨٤ ٠٫٥٢ ؜٣٠٫٣٨ ١٫٠٩٧٢ ؜٠٫٣٧٢٧
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠١ ؜٩٫٥٦ ٠٫٤٩ ؜٢٣٫٩٦ ١٫٠٤٢٠ ؜٠٫٢٣٧٢
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٣ ٠٫٤٩ ١٫٤٦ ١٫٠٢٧٢ ٠٫٠٨١٥
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٫١٨ ٠٫٤٨ ؜٢٠٫٤٦ ١٫٠٢١٩ ؜٠٫١٧٦٦
NSP / إنسبريتي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٩ ٠٫٤٧ ؜٥٫٤٧ ٠٫٩٨٩٤ ٠٫٠١١٧
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٨ ٠٫٤٤ ١٫٨٤ ٠٫٩٣٧٦ ٠٫٠٧٩٦
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠١ ١٨٤٫٤٥ ٠٫٤٤ ٥٩٫١٢ ٠٫٩٢٤٧ ٠٫٣٨١٩
TRMB / شركة تريمبل ٠٫٠١ ؜٩٫٦٢ ٠٫٤٣ ؜٥٫٩٢ ٠٫٩١٠٢ ٠٫٠٠٧٨
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٢ ٠٫٣٨ ؜٦٫١٣ ٠٫٨١١٨ ٠٫٠٠٥١
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٠ ٧٣٫٧١ ٠٫٣٨ ٢٠٫٦٣ ٠٫٨٠٥٨ ٠٫١٨١٧
TTEC / تيتيك القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٠ ٠٫٣٦ ؜٨٫٧٠ ٠٫٧٥٦٥ ؜٠٫٠١٦٤
POOL / شركة بول ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٢ ٠٫٣٦ ؜١٩٫٨٦ ٠٫٧٥٢٢ ؜٠٫١٢٤٢
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫٠١ ؜٨٫٨٥ ٠٫٣٣ ؜٢٦٫٣٣ ٠٫٧٠٦٨ ؜٠٫١٨٦٢
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٦ ٠٫٣٠ ؜١١٫٧٣ ٠٫٦٣٩٣ ؜٠٫٠٣٥٣
YETI / يتي القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٫٨٥ ٠٫٣٠ ؜٤٫١٥ ٠٫٦٣٦١ ٠٫٠١٦٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜٨٫٧١ ٠٫٣٠ ؜١٠٫٧٨ ٠٫٦٣٣١ ؜٠٫٠٢٧٤
IPGP / شركة IPG الضوئيات ٠٫٠٠ ؜٨٫١٢ ٠٫٢٨ ٣٫٦٥ ٠٫٦٠٢٤ ٠٫٠٦٠٣
RH / ر.س ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٣ ٠٫٢٥ ؜٢٤٫٤٦ ٠٫٥٢٤٩ ؜٠٫١٢١٨