الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٩٬٠٦٠٬٨٤٢
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LCLG - صندوق الاستثمار المتداول للنمو المبتكر لوجان كابيتال عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٩٬٠٦٠٬٨٤٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLCLG - Logan Capital Broad Innovative Growth ETF هي Netflix, Inc. (US:NFLX) , Mastercard Incorporated (US:MA) , AppLovin Corporation (US:APP) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . تشمل مواقع LCLG - Logan Capital Broad Innovative Growth ETF الجديدة Flex Ltd. (US:FLEX) , General Electric Company (US:GE) , Celestica Inc. (US:CLS) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٣٠ ١٫٨٨٤٦ ١٫٨٨٤٦
٠٫٠٤ ٣٫٤٤ ٤٫٩٨٦٤ ١٫٠٣٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٨٧٩٢ ٠٫٨٧٩٢
٠٫٠١ ٣٫٥٧ ٥٫١٧٧٢ ٠٫٦٦١٣
٠٫٠٠ ٤٫٢٧ ٦٫١٩١٧ ٠٫٥٩٠١
٠٫٠١ ٢٫٠٥ ٢٫٩٧٠٣ ٠٫٥٤٧٩
٠٫٠٢ ١٫٦٩ ٢٫٤٥٥٠ ٠٫٥٤٣٥
٠٫٠٠ ٣٫٠٧ ٤٫٤٥٦٥ ٠٫٤٢٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٣٥٣٨ ٠٫٣٥٣٨
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ١٫٢٧٠١ ٠٫٣٤٣٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٥٢ ٥٫٠٩٧٤ ؜٠٫٩٢٤٠
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٠٫٨٦٣٨ ؜٠٫٧٨١٥
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ١٫٢٥٢٩ ؜٠٫٤٧٢٩
٠٫٠٢ ٢٫٨٩ ٤٫١٨١٨ ؜٠٫٤٥٧٢
٠٫٠١ ١٫٤٤ ٢٫٠٨١١ ؜٠٫٣٧٠٠
٠٫٠١ ٢٫٨٢ ٤٫٠٨٥٧ ؜٠٫٣٢٨٤
٠٫٠١ ١٫٠٩ ١٫٥٨٣٤ ؜٠٫٣٢٥٦
٠٫٠١ ٢٫١٠ ٣٫٠٤٦٠ ؜٠٫٣٠٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ١٫٢٦٣٨ ؜٠٫٢٩٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٠٫٨٣٠٨ ؜٠٫٢٨٨٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-18 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫١٧ ٤٫٢٧ ؜٥٫١٧ ٦٫١٩١٧ ٠٫٥٩٠١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٠٫٣٤ ٣٫٥٧ ؜١٫٦٥ ٥٫١٧٧٢ ٠٫٦٦١٣
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠١ ؜٠٫٣٤ ٣٫٥٢ ؜٢٧٫٣٨ ٥٫٠٩٧٤ ؜٠٫٩٢٤٠
APH / شركة امفينول ٠٫٠٤ ؜٠٫٣٥ ٣٫٤٤ ٨٫٣٥ ٤٫٩٨٦٤ ١٫٠٣٨٣
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٥ ٣٫٤٣ ؜١٣٫٣٠ ٤٫٩٦٩٧ ٠٫٠٥١٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٥ ٣٫٢٢ ؜١٠٫٢٧ ٤٫٦٧٢٦ ٠٫٢٠٥٧
FTXP / استكشاف التلال، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٤ ٣٫٠٧ ؜٥٫١٥ ٤٫٤٥٦٥ ٠٫٤٢٦٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٤ ٢٫٨٩ ؜٢٢٫٦٧ ٤٫١٨١٨ ؜٠٫٤٥٧٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٠٫٣٣ ٢٫٨٢ ؜٢٠٫٥٩ ٤٫٠٨٥٧ ؜٠٫٣٢٨٤
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠١ ؜٠٫٣٥ ٢٫١٠ ؜٢٢٫٠٧ ٣٫٠٤٦٠ ؜٠٫٣٠٦٥
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠١ ؜٠٫٣٤ ٢٫٠٥ ٥٫١٨ ٢٫٩٧٠٣ ٠٫٥٤٧٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٠٫٣٥ ١٫٧٤ ؜٢٢٫٤٣ ٢٫٥١٦٠ ؜٠٫٢٦٦٤
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٥ ١٫٦٩ ١٠٫١٥ ٢٫٤٥٥٠ ٠٫٥٤٣٥
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠١ ؜٠٫٣٤ ١٫٤٤ ؜٢٧٫١٩ ٢٫٠٨١١ ؜٠٫٣٧٠٠
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ؜٠٫٣١ ١٫٤٣ ؜١٦٫٩٧ ٢٫٠٧٩٢ ؜٠٫٠٦٨٥
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٤ ١٫٣٠ ١٫٨٨٤٦ ١٫٨٨٤٦
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٥ ١٫٢٩ ٤٫٩٨ ١٫٨٦٢٥ ٠٫٣٤٠٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٠٫٣٤ ١٫٢٣ ؜٢١٫٩٨ ١٫٧٨٠١ ؜٠٫١٧٧٨
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠١ ؜٠٫٣٤ ١٫١٣ ؜١٧٫٧٢ ١٫٦٤٣٤ ؜٠٫٠٦٩٤
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠١ ؜٠٫٣٥ ١٫٠٩ ؜٢٨٫٨٦ ١٫٥٨٣٤ ؜٠٫٣٢٥٦
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٢ ١٫٠٨ ؜١٫٨١ ١٫٥٦٩٢ ٠٫١٩٨٧
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٣ ١٫٠٨ ؜٢١٫٠١ ١٫٥٦٤٢ ؜٠٫١٣٤٣
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ١٫٠٦ ؜٢١٫٧٨ ١٫٥٣١٤ ؜٠٫١٤٧٩
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٤ ١٫٠٢ ؜٢٢٫٤٠ ١٫٤٨١٦ ؜٠٫١٥٦٧
TXRH / شركة تكساس رودهاوس ٠٫٠١ ؜٠٫٣٥ ٠٫٩٥ ؜٨٫٧٢ ١٫٣٨٠٨ ٠٫٠٨٣٨
WAT / شركة المياه ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٤ ٠٫٩٢ ؜١٦٫٥٨ ١٫٣٣٥٥ ؜٠٫٠٣٧٩
LECO / لينكولن الكهربائية القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٣٤ ٠٫٩٢ ؜١١٫٦٧ ١٫٣٢٨٤ ٠٫٠٣٨٤
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠١ ؜٠٫٣٥ ٠٫٨٨ ١٧٫٧٤ ١٫٢٧٠١ ٠٫٣٤٣٩
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥ ٠٫٨٧ ؜٣٠٫٥٧ ١٫٢٦٣٨ ؜٠٫٢٩٨٣
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠١ ؜٠٫٣٤ ٠٫٨٦ ؜٣٧٫٧٥ ١٫٢٥٢٩ ؜٠٫٤٧٢٩
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ؜٠٫٣٤ ٠٫٧٧ ؜٢٥٫٩٩ ١٫١١١٤ ؜٠٫١٧٥٤
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠١ ؜٠٫٣٥ ٠٫٧٤ ٢٣٫٠٥ ١٫٠٧٦١ ٠٫٣٢٥٦
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٠٫٣١ ٠٫٦٧ ؜٢٢٫٤٥ ٠٫٩٧١٢ ؜٠٫١٠٤٢
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٤ ٠٫٦٥ ؜١٣٫١٦ ٠٫٩٤٧٣ ٠٫٠١١٨
PAYC / شركة بايكوم للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٢ ٠٫٦٤ ٨٫٧٣ ٠٫٩٢١٣ ٠٫١٩٤٤
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥ ٠٫٦٢ ؜١٨٫٢٣ ٠٫٨٩٨٠ ؜٠٫٠٤٣٥
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٨٧٩٢ ٠٫٨٧٩٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫٦٠ ؜١٢٫٧٢ ٠٫٨٧٦٢ ٠٫٠١٤٧
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٣٤ ٠٫٦٠ ؜٥٥٫٠٣ ٠٫٨٦٣٨ ؜٠٫٧٨١٥
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٥ ٠٫٥٩ ؜٨٫٠٦ ٠٫٨٦٠٧ ٠٫٠٥٧٨
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥ ٠٫٥٧ ؜٣٦٫٣٣ ٠٫٨٣٠٨ ؜٠٫٢٨٨٩
NDSN / شركة نوردسون ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٢ ٠٫٥٢ ؜١٤٫٢٤ ٠٫٧٦٠٢ ٠٫٠٠٠٢
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٥١ ؜٢٩٫٢٠ ٠٫٧٤٥٤ ؜٠٫١٥٨٠
LOGN / لوجيتك انترناشيونال اس ايه ٠٫٠١ ؜٠٫٣٤ ٠٫٤٩ ؜٢٢٫٩٤ ٠٫٧٠٧٢ ؜٠٫٠٧٩٤
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫٤٩ ؜١٤٫٢٦ ٠٫٧٠٥٨ ؜٠٫٠٠١٥
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫٠١ ٩٩٫٩٤ ٠٫٤٤ ٦٩٫٥٠ ٠٫٦٣٧٤ ٠٫٣١٤٧
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٤١ ؜٣٤٫٩٧ ٠٫٥٩٦٩ ؜٠٫١٨٨٩
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٢ ٠٫٣٩ ؜٨٫٦٤ ٠٫٥٦٦٩ ٠٫٠٣٣٨
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٣٨ ؜٤١٫١١ ٠٫٣٨ ؜٤١٫٠٨ ٠٫٥٥٥٣ ؜٠٫٢٥٣٥
TRMB / شركة تريمبل ٠٫٠١ ؜٠٫٣٥ ٠٫٣٧ ؜١٧٫٢٩ ٠٫٥٤٠٩ ؜٠٫٠٢٠٨
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٢ ٠٫٣٦ ؜٣١٫٩٤ ٠٫٥٢٠٠ ؜٠٫١٣٤٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٧ ٠٫٣٢ ؜١٠٫١١ ٠٫٤٦٥٠ ٠٫٠٢١٥
POOL / شركة بول ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٢ ٠٫٢٧ ؜١٥٫٢٦ ٠٫٣٩٥١ ؜٠٫٠٠٤٢
NSP / إنسبريتي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥ ٠٫٢٦ ؜١٣٫٦٢ ٠٫٣٧٧٢ ٠٫٠٠٢٦
CLS / شركة سيليستيكا ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٣٥٣٨ ٠٫٣٥٣٨
RH / ر.س ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٣ ٠٫١٦ ؜٥٦٫٣٠ ٠٫٢٢٧٢ ؜٠٫٢١٧٧