الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٦٬٨٦٦٬٧٦٩
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GAKAX - فئة مستثمري صندوق كيلنر للاندماج عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٦٬٨٦٦٬٧٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGAKAX - Kellner Merger Fund Investor Class هي Tiffany & Co. (US:US8865471085) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , National General Holdings Corp (US:636220204) , Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , and Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) . تشمل مواقع GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Class الجديدة Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , RealPage Inc (US:US75606N1090) , Xilinx, Inc. (US:XLNX) , and BMC Stock Holdings, Inc. (US:) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٤٫٩٦ ٤٤٫٩٦ ٤٤٫٥٠١٦ ٤٤٫٥٠١٦
؜٠٫٠١ ؜٠٫٦٤ ؜٠٫٦٣٢٩ ٤٫٤٧٦٤
٠٫٠٦ ٣٫٥٩ ٣٫٥٥٧٤ ٣٫٥٥٧٤
٠٫٠٤ ٣٫٢٤ ٣٫٢٠٩٥ ٣٫٢٠٩٥
٠٫٠٣ ٢٫٦٥ ٢٫٦٢٤٨ ٢٫٦٢٤٨
٠٫٠٢ ٢٫٦٢ ٢٫٥٩٥٧ ٢٫٥٩٥٧
٠٫٠٣ ٢٫٣٠ ٢٫٢٧٢٤ ٢٫٥٢٦٢
٠٫٠٤ ٢٫٣٧ ٢٫٣٤٢٩ ٢٫٣٤٢٩
٠٫٠٥ ١٫٩٥ ١٫٩٢٧٢ ١٫٩٢٧٢
٠٫٠٨ ١٠٫٨٢ ١٠٫٧٠٦٩ ١٫٥٢٩٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٧٠٠
؜٠٫٠٩ ؜٣٫٦٠ ؜٣٫٥٥٩٥ ؜٣٫٥٥٩٥
؜٠٫٠١ ؜٣٫٣٧ ؜٣٫٣٣٣٨ ؜٣٫٣٣٣٨
؜٠٫٠٣ ؜٢٫٩٢ ؜٢٫٨٩٣٩ ؜٢٫٨٩٣٩
؜٠٫٠٢ ؜٢٫٤١ ؜٢٫٣٨٥٧ ؜٢٫٦٦١٨
؜٠٫٠٦ ؜٢٫٣٦ ؜٢٫٣٣٧٨ ؜٢٫٣٣٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٦٣٧
؜٠٫٠١ ؜٠٫٨١ ؜٠٫٨٠٣٢ ؜٠٫٨٠٣٢
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٨٠ ؜٠٫٧٨٧٤ ؜٠٫٧٨٧٤
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٧٨ ؜٠٫٧٦٧٢ ؜٠٫٧٦٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-02-16 لفترة التقرير 2020-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
8AMMF0A92 / الصندوق العالمي لحساب الودائع من بنك الولايات المتحدة ٤٤٫٩٦ ٤٤٫٩٦ ٤٤٫٥٠١٦ ٤٤٫٥٠١٦
US8865471085 / تيفاني وشركاه. ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٢ ١٣٫٤٧ ١٠٫٧٠٦٩ ١٫٥٢٩٧
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٣ ٤٫٢٣ ٦٫٧٤ ٥٫١٦ ٦٫٦٧٥٥ ٠٫٥٠١٩
636220204 / الشركة الوطنية العامة القابضة ٠٫١١ ٦٠٫٩٠ ٣٫٧٨ ٦٢٫٩٢ ٣٫٧٤٤٨ ١٫٥٠٩٨
US20605P1012 / شركة كونشو للموارد ٠٫٠٦ ٣٫٥٩ ٣٫٥٥٧٤ ٣٫٥٥٧٤
INFO / صندوق Harbor ETF Trust - صندوق Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF ٠٫٠٤ ٣٫٢٤ ٣٫٢٠٩٥ ٣٫٢٠٩٥
US92220P1057 / شركة فاريان للأنظمة الطبية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ١٫٧٥ ٣٫١٦٩٧ ٠٫١٤٠٠
US75606N1090 / شركة ريل بيج ٠٫٠٣ ٢٫٦٥ ٢٫٦٢٤٨ ٢٫٦٢٤٨
XLNX / شركة زيلينكس ٠٫٠٢ ٢٫٦٢ ٢٫٥٩٥٧ ٢٫٥٩٥٧
US63934E1082 / شركة نافيستار الدولية ٠٫٠٥ ١٨٫٣٤ ٢٫٣٨ ١٩٫٤٦ ٢٫٣٥٨١ ٠٫٤٣٨٧
/ شركة بي إم سي ستوك هولدينغز ٠٫٠٤ ٢٫٣٧ ٢٫٣٤٢٩ ٢٫٣٤٢٩
0JZM / شركة مكسيم للمنتجات المتكاملة ٠٫٠٣ ؜٧٦٤٫١٠ ٢٫٣٠ ؜٩٧٣٫٠٠ ٢٫٢٧٢٤ ٢٫٥٢٦٢
US83088V1026 / شركة سلاك تكنولوجيز ٠٫٠٥ ١٫٩٥ ١٫٩٢٧٢ ١٫٩٢٧٢
/ شركة سينا ٠٫٠٤ ١٢٣٫٤٢ ١٫٥٠ ١٢٢٫٢٩ ١٫٤٨٠٦ ٠٫٨٣٢٦
/ Watford Holdings Ltd. 8.5% من الأسهم الممتازة التراكمية القابلة للاسترداد ٠٫٠٣ ١٫١٦ ١٫١٤٧٢ ١٫١٤٧٢
US0153511094 / شركة أليكسيون للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ١٫١٤ ١٫١٢٨٨ ١٫١٢٨٨
US2782651036 / شركة إيتون فانس ٠٫٠٢ ١٫٠٩ ١٫٠٧٥٧ ١٫٠٧٥٧
US21871D1037 / شركة كورلوجيك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٤٫٣٢ ٠٫٩٥٦٥ ٠٫١٤٢٤
US28249H1041 / شركة إيدوس ثيرابيوتيكس ٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٠٫٩٥٠٦ ٠٫٩٥٠٦
US9300591008 / واديل وريد المالية، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٩٠ ٠٫٨٩٢٤ ٠٫٨٩٢٤
US35904G1076 / شركة ألتيسورس السكنية ٠٫٠٥ ٠٫٨٨ ٠٫٨٧٠٦ ٠٫٨٧٠٦
US45772F1075 / شركة انفي ٠٫٠١ ٠٫٨٠ ٠٫٧٩٤١ ٠٫٧٩٤١
SOGO / شركة سوجو - ADR ٠٫٠٩ ٨٠٫١٦ ٠٫٧٢ ٦٥٫٤٤ ٠٫٧١٠٦ ٠٫٢٩٢٢
US33812L1026 / شركة فيتبيت ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٢٫١٥ ٠٫٤٩٦٠ ٠٫٠٠٢٣
UROV / يوروفانت ساينسز المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٤٠ ٠٫٣٩٤٣ ٠٫٣٩٤٣
CGX / شركة سينيبلكس ٠٫٠٥ ؜١٢٫٣٨ ٠٫٣٤ ١٨٫٠٦ ٠٫٣٣٦٦ ٠٫٠٥٨٨
/ شركة فيرتوزا ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢٤٨٠ ٠٫٢٤٨٠
US29272B1052 / مجموعة التحمل الدولية القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫١٨ ٠٫١٧٦٨ ٠٫١٧٦٨
CIT / شركة سي آي تي جروب ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫١٦٣٤ ٠٫١٦٣٤
US7018771029 / شركة بارسلي للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٣٧٩
BMYMP / شركة بريستول مايرز سكويب - الأمن المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٧٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠١٣٥
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US2692464017 / شركة إي * تريد فاينانشيال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٠٧٠٠
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٥٦٠٥
/ شركة دلفي تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٦١٣
US5391831030 / شركة ليفونجو هيلث ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٦٣٧
SCHW / شركة تشارلز شواب Short ؜٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٩ ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ٠٫٤٣٨٣
TDOC / شركة تيلادوك هيلث Short ؜٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٧ ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ١٫٤٤٩١
PXD / شركة بايونير للموارد الطبيعية Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٣٨١ ؜٠٫٠٣٨١
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٦ ؜٠٫١٦٢٠ ؜٠٫١٦٢٠
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٥٥ ؜٠٫٥٤٦٤ ؜٠٫٥٤٦٤
MS / مورجان ستانلي Short ؜٠٫٠١ ؜٩١٫٥٠ ؜٠٫٦٤ ؜٨٧٫٩٦ ؜٠٫٦٣٢٩ ٤٫٤٧٦٤
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) Short ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٧٨ ؜٠٫٧٦٧٢ ؜٠٫٧٦٧٢
CRM / شركة سيلزفورس Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٨٠ ؜٠٫٧٨٧٤ ؜٠٫٧٨٧٤
BBIO / بريدج بيو فارما، وشركة Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٨١ ؜٠٫٨٠٣٢ ؜٠٫٨٠٣٢
BLDR / بناة FirstSource، Inc. Short ؜٠٫٠٦ ؜٢٫٣٦ ؜٢٫٣٣٧٨ ؜٢٫٣٣٧٨
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة Short ؜٠٫٠٢ ؜٧٦٤٫١٠ ؜٢٫٤١ ؜٩٤٢٫٦٦ ؜٢٫٣٨٥٧ ؜٢٫٦٦١٨
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة Short ؜٠٫٠٣ ؜٢٫٩٢ ؜٢٫٨٩٣٩ ؜٢٫٨٩٣٩
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية Short ؜٠٫٠١ ؜٣٫٣٧ ؜٣٫٣٣٣٨ ؜٣٫٣٣٣٨
COP / كونوكو فيليبس Short ؜٠٫٠٩ ؜٣٫٦٠ ؜٣٫٥٥٩٥ ؜٣٫٥٥٩٥
AON / شركة اون بي ال سي Short ؜٠٫٠٣ ٤٫٢٣ ؜٧٫٣٠ ٦٫٧٤ ؜٧٫٢٢٩٧ ؜٠٫٦٤٢٧