الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٧٬٩٩٦٬٢٣٣
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AADGX - صندوق Aasgard الصغير والمتوسط بدون فئة تحميل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧٬٩٩٦٬٢٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAADGX - Aasgard Small & Mid-Cap Fund No Load Class هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Camping World Holdings, Inc. (US:CWH) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , and Flowers Foods, Inc. (US:FLO) . تشمل مواقع AADGX - Aasgard Small & Mid-Cap Fund No Load Class الجديدة Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Robert Half Inc. (US:RHI) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and Lennox International Inc. (US:LII) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٣٢ ٣٫٣٢ ٥٫٧٢٩٩ ٤٫٦٨٩٨
٠٫٠٤ ١٫٣١ ٢٫٢٥٩٤ ٢٫٢٥٩٤
٠٫٠١ ١٫٢٤ ٢٫١٤٢٠ ٢٫١٤٢٠
٠٫٠٢ ١٫٢٣ ٢٫١٢٠٣ ٢٫١٢٠٣
٠٫٠١ ١٫١٦ ١٫٩٩٧٤ ١٫٩٩٧٤
٠٫٠٠ ١٫١١ ١٫٩١٦٣ ١٫٩١٦٣
٠٫٠٦ ١٫٠٥ ١٫٨١٠٦ ١٫٨١٠٦
٠٫٠١ ١٫٢٢ ٢٫١٠٣٧ ٠٫٦٥٣٢
٠٫٠٣ ١٫٣٥ ٢٫٣٢٧٦ ٠٫٦٢٩١
٠٫٠١ ١٫٣٠ ٢٫٢٤٤٤ ٠٫٣٠١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٠٦ ١٫٨٢٩٦ ؜٠٫٧٥٧٥
٠٫٠٢ ١٫١٠ ١٫٩٠٢٢ ؜٠٫٥٥٦٤
٠٫٠١ ١٫١٠ ١٫٩٠٥٥ ؜٠٫٥٣٢٧
٠٫٠١ ١٫١١ ١٫٩١٤٥ ؜٠٫٤١٧٩
٠٫٠١ ١٫٠٩ ١٫٨٨٧٨ ؜٠٫٣١٣٧
٠٫٠١ ١٫٠٩ ١٫٨٧٩٥ ؜٠٫٣١٠٤
٠٫٠٠ ١٫١٣ ١٫٩٥٧٠ ؜٠٫٢٩٦١
٠٫٠٢ ١٫١١ ١٫٩١٩٧ ؜٠٫٢٦٠٣
٠٫٠١ ١٫٠٨ ١٫٨٧٠٠ ؜٠٫٢٥٣٧
٠٫٠٢ ١٫١٣ ١٫٩٥٤٩ ؜٠٫٢٢٥٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-02-25 لفترة التقرير 2021-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٣٫٣٢ ٣١٧٫٨٥ ٣٫٣٢ ٣١٨٫٢٦ ٥٫٧٢٩٩ ٤٫٦٨٩٨
CWH / شركة كامبينج وورلد هولدنجز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ٣٫٩٣ ٢٫٣٢٧٦ ٠٫٦٢٩١
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٤ ١٫٣١ ٢٫٢٥٩٤ ٢٫٢٥٩٤
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ؜١٢٫٣٩ ٢٫٢٤٤٤ ٠٫٣٠١٠
FLO / شركة الزهور للأغذية ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٧٧ ١٫٢٦ ؜١٧٫١٨ ٢٫١٧٠٧ ٠٫١٨٢٦
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٠١ ١٫٢٤ ٢٫١٤٢٠ ٢٫١٤٢٠
GGG / شركة جراكو ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٢٢ ١٫٢٤ ؜١٨٫٤٨ ٢٫١٣١٩ ٠٫١٤٩١
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٢ ١٫٢٣ ٢٫١٢٠٣ ٢٫١٢٠٣
SMG / شركة سكوتس ميراكل-جرو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٢ ١٠٫٠٢ ٢٫١٠٣٧ ٠٫٦٥٣٢
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٣٦ ١٫٢٢ ؜٢٨٫٤٠ ٢٫٠٩٦١ ؜٠٫١٢٤٩
OZK / بنك أوزك ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٥٩ ١٫٢١ ؜٢٣٫٧٩ ٢٫٠٩٥٧ ٠٫٠١٠٣
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜١٥٫٤٨ ٢٫٠١٦٤ ٠٫٢٠٧٢
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠١ ١٫١٦ ١٫٩٩٧٤ ١٫٩٩٧٤
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٠٦ ١٫١٣ ؜٣٤٫١٥ ١٫٩٥٧٠ ؜٠٫٢٩٦١
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٢ ؜٤٤٫٣٤ ١٫١٣ ؜٣١٫٩٩ ١٫٩٥٤٩ ؜٠٫٢٢٥٢
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٦٤ ١٫١٣ ؜٢٨٫٢٢ ١٫٩٤٤٧ ؜٠٫١١٠٤
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٠ ؜٣١٫١٧ ١٫١٣ ؜١٨٫٥٨ ١٫٩٤٢٩ ٠٫١٣٢٣
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٣٩٫٦٤ ١٫١٢ ؜٢٨٫١٥ ١٫٩٣٨٣ ؜٠٫١٠٧٢
DRE / شركة ديوك العقارية - الأمن المفضل ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٩٦ ١٫١٢ ؜٢٩٫٩٩ ١٫٩٣٧٣ ؜٠٫١٦٢٠
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠١ ؜٣٣٫٩٦ ١٫١٢ ؜١٤٫١٠ ١٫٩٢٤٣ ٠٫٢٢٥٢
KBH / كيلو بايت الرئيسية ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٨٩ ١٫١١ ؜٢٠٫٥٤ ١٫٩٢١٦ ٠٫٠٨٦٨
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٥٢ ١٫١١ ؜٢٢٫٩٢ ١٫٩٢٠٠ ٠٫٠٣٠٢
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٣٠ ١٫١١ ؜٣٣٫٢٥ ١٫٩١٩٧ ؜٠٫٢٦٠٣
POOL / شركة بول ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٣٧ ١٫١١ ؜٢٦٫٢١ ١٫٩١٨٥ ؜٠٫٠٥٣٦
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٣٢ ١٫١١ ؜٢٩٫٨٩ ١٫٩١٨٢ ؜٠٫١٥٧١
RLI / شركة آر إل آي ٠٫٠١ ؜٢٧٫٨١ ١٫١١ ؜١٩٫٣٢ ١٫٩١٧٢ ٠٫١١٥٥
MMS / شركة مكسيموس ٠٫٠١ ؜٢٣٫٦٠ ١٫١١ ؜٢٦٫٨٦ ١٫٩١٧١ ؜٠٫٠٧٠٥
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٠ ١٫١١ ١٫٩١٦٣ ١٫٩١٦٣
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠١ ؜٣٠٫١٣ ١٫١١ ؜٢٥٫٣٥ ١٫٩١٦٠ ؜٠٫٠٣٠٥
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠١ ؜٤٤٫٧٧ ١٫١١ ؜٣٧٫٧٧ ١٫٩١٤٥ ؜٠٫٤١٧٩
KBR / شركة كي بي آر ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٤٥ ١٫١١ ؜٢٥٫٦٠ ١٫٩١٠٢ ؜٠٫٠٣٧٥
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٩٫١٩ ١٫١١ ؜٢٠٫٣٢ ١٫٩٠٩٣ ٠٫٠٩٢٨
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠١ ؜٣٤٫٢٤ ١٫١١ ؜١٩٫٦٨ ١٫٩٠٩٢ ٠٫١٠٧٦
MGRC / ماكجراث رينت كورب ٠٫٠١ ؜٢٥٫١٢ ١٫١١ ؜١٦٫٤٨ ١٫٩٠٦٤ ٠٫١٧٥٣
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٢٨ ١٫١٠ ؜٢٦٫١٥ ١٫٩٠٥٨ ؜٠٫٠٥١١
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠١ ؜٤٥٫٥٢ ١٫١٠ ؜٤٠٫٧٤ ١٫٩٠٥٥ ؜٠٫٥٣٢٧
WAFD / شركة وافد ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٢٣ ١٫١٠ ؜٢٥٫٣٠ ١٫٩٠٤٧ ؜٠٫٠٢٩٥
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٥٠ ١٫١٠ ؜٤١٫٣٥ ١٫٩٠٢٢ ؜٠٫٥٥٦٤
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠١ ؜٢٠٫٦٨ ١٫١٠ ؜٢٤٫٣٧ ١٫٩٠٢٢ ؜٠٫٠٠٤٩
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠١ ؜٣١٫١٣ ١٫١٠ ؜١٨٫٦٥ ١٫٨٩٠٠ ٠٫١٢٨١
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٥ ؜٢٦٫٣١ ١٫١٠ ؜٢٤٫٦٤ ١٫٨٨٩٨ ؜٠٫٠١١٥
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠١ ؜٤٣٫٠٢ ١٫٠٩ ؜٣٤٫٩٦ ١٫٨٨٧٨ ؜٠٫٣١٣٧
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠١ ؜٢٧٫٣٩ ١٫٠٩ ؜٢٣٫٨٧ ١٫٨٨٧٢ ٠٫٠٠٦٦
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٧٣ ١٫٠٩ ؜٢٩٫٤١ ١٫٨٨٥٢ ؜٠٫١٣٩٢
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠١ ؜٤٠٫٦٧ ١٫٠٩ ؜٣٤٫٩١ ١٫٨٧٩٥ ؜٠٫٣١٠٤
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠١ ؜٣٤٫٨٤ ١٫٠٨ ؜٣٣٫٢١ ١٫٨٧٠٠ ؜٠٫٢٥٣٧
TER / شركة تيرادين ٠٫٠١ ؜٤٨٫٥٤ ١٫٠٧ ؜٢٢٫٩٦ ١٫٨٤٢٠ ٠٫٠٢٩٥
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٣٠ ١٫٠٦ ؜٤٦٫٣٨ ١٫٨٢٩٦ ؜٠٫٧٥٧٥
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٠٦ ١٫٠٥ ١٫٨١٠٦ ١٫٨١٠٦