الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٧٤٬٩٨٥٬٧١٩
المواقع الحالية ١٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SEMIX - الفئة المؤسسية لصندوق Semper قصير المدة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٧٤٬٩٨٥٬٧١٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSEMIX - Semper Short Duration Fund Institutional Class هي First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 (US:US35564KUX52) , Theorem Funding Trust 2022-2 (US:US88339FAB94) , BBCMS 2020-BID MORTGAGE TRUST (US:USU0733RAD36) , and TPG Real Estate Finance Issuer LTD (KY:US87276WAG87) . تشمل مواقع SEMIX - Semper Short Duration Fund Institutional Class الجديدة Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 (US:US35564KUX52) , Theorem Funding Trust 2022-2 (US:US88339FAB94) , BBCMS 2020-BID MORTGAGE TRUST (US:USU0733RAD36) , TPG Real Estate Finance Issuer LTD (KY:US87276WAG87) , and BXMT 2020-FL2 LTD (KY:US12434LAG95) .

SEMIX - الفئة المؤسسية لصندوق Semper قصير المدة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٠١ ١٫٨٨٧٧ ١٫٨٨٧٧
٥٫٩٢ ١٫٥٩٢٥ ١٫٥٩٢٥
٥٫٠٠ ١٫٣٤٦٠ ١٫٣٤٦٠
٤٫٩٨ ١٫٣٤٠٦ ١٫٣٤٠٦
٤٫٧٣ ١٫٢٧٤٣ ١٫٢٧٤٣
٤٫٣٧ ١٫١٧٤٩ ١٫١٧٤٩
٧٫٧٥ ٢٫٠٨٥٣ ١٫١٤٣٢
٤٫١١ ١٫١٠٥٨ ١٫١٠٥٨
٣٫٩٩ ١٫٠٧٥١ ١٫٠٧٥١
٣٫٩٤ ١٫٠٦١٢ ١٫٠٦١٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٩٥ ٠٫٧٩٤٠ ؜٠٫٧١٠٢
٠٫٨٨ ٠٫٢٣٦٢ ؜٠٫٥٠٢٠
٠٫٤٢ ٠٫١١٣٥ ؜٠٫٤٢٨٦
٠٫١٨ ٠٫٠٤٩٥ ؜٠٫٢٥٥٨
٢٫٨٩ ٠٫٧٧٧١ ؜٠٫٢٥١٨
١٫٨٩ ٠٫٥٠٩٩ ؜٠٫٢٣٥٨
٢٫٦٦ ٠٫٧١٥٤ ؜٠٫٢٣٥٨
٢٫٥٧ ٠٫٦٩١٨ ؜٠٫٢٣٥١
٦٫٠٩ ١٫٦٣٩٧ ؜٠٫٢٢٦٩
٠٫٨٤ ٠٫٢٢٥٦ ؜٠٫٢١٤٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٢١٫٤١ ٨٫٧٥ ٢١٫٤١ ٨٫٧٥ ٥٫٧٦٣١ ؜٠٫١٨١٦
US35564KUX52 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2022-DNA3 ٧٫٧٥ ١٤٨٫٣٣ ٢٫٠٨٥٣ ١٫١٤٣٢
ACHV ABS Trust 2024-3AL / ABS-O (US00092KAD63) ٧٫٠١ ١٫٨٨٧٧ ١٫٨٨٧٧
US88339FAB94 / صندوق تمويل النظرية 2022-2 ٦٫٠٩ ؜١٫٤٦ ١٫٦٣٩٧ ؜٠٫٢٢٦٩
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-6 And Pagaya AI Debt Trust 2024-6 / ABS-O (US69548KAC36) ٥٫٩٢ ١٫٥٩٢٥ ١٫٥٩٢٥
Pagaya AI Debt Trust 2023-7 / ABS-O (US69548RAC88) ٥٫٠٦ ؜٠٫٨٨ ١٫٣٦٢٢ ؜٠٫١٧٩٦
USU0733RAD36 / BBCMS 2020-BID MORTGAGE TRUST ٥٫٠٠ ١٫٣٤٦٠ ١٫٣٤٦٠
SKY Trust 2025-LINE / ABS-MBS (US830941AC40) ٤٫٩٨ ١٫٣٤٠٦ ١٫٣٤٠٦
BAMLL Trust 2025-ASHF / ABS-MBS (US05494CAA36) ٤٫٩٨ ؜٠٫٦٢ ١٫٣٤٠٣ ؜٠٫١٧٢٨
US87276WAG87 / TPG للتمويل العقاري المصدر المحدودة ٤٫٩٨ ٠٫٠٠ ١٫٣٣٩٢ ؜٠٫١٦٣٠
US12434LAG95 / بي اكس ام تي 2020-FL2 المحدودة ٤٫٨٧ ٦٣٫٦٣ ١٫٣١١٧ ٠٫٤١٢٦
US55375KAS50 / MSSG Trust، السلسلة 2017-237P، الفئة أ ٤٫٧٣ ١٫٢٧٤٣ ١٫٢٧٤٣
Lake Shore MM CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US510758AC99) ٤٫٥١ ؜٠٫١٣ ١٫٢١٣١ ؜٠٫١٤٩٥
US91835GAA22 / VOLT CV LLC، السلسلة 2021-CF2، الفئة A1 ٤٫٥١ ؜٢٫٩٩ ١٫٢١٢٩ ؜٠٫١٨٩٦
HTAP Issuer Trust 2025-1 / ABS-MBS (US40446AAA34) ٤٫٣٧ ١٫١٧٤٩ ١٫١٧٤٩
US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 ٤٫٣٣ ٣١٢٫٦٨ ١٫١٦٥٢ ٠٫٨٤٨٤
US12663UAD81 / صندوق CPS لمستحقات السيارات 2022-D ٤٫١٨ ٩٧٫٩٦ ١٫١٢٣٨ ٠٫٤٨٦٨
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAG87) ٤٫١١ ١٫١٠٥٨ ١٫١٠٥٨
BCC Middle Market CLO 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US05555GAA04) ٤٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٨٢٧ ؜٠٫١٣١٨
Owl Rock CLO XII LLC / ABS-CBDO (US69120FAA49) ٤٫٠١ ٠٫١٥ ١٫٠٨٠٠ ؜٠٫١٢٩٥
BXMT 2025-FL5 Ltd / ABS-CBDO (US05613YAC75) ٣٫٩٩ ١٫٠٧٥١ ١٫٠٧٥١
US03880XAL01 / شركة Arbor Realty لالتزامات القروض المضمونة المحدودة، السلسلة 2022-FL1، الفئة E ٣٫٩٩ ٠٫١٥ ١٫٠٧٣١ ؜٠٫١٢٩١
Atrium Hotel Portfolio Trust 2024-ATRM / ABS-MBS (US04963XAL82) ٣٫٩٤ ١٫٠٦١٢ ١٫٠٦١٢
US05609GAE89 / بي اكس ام تي 2021-FL4 المحدودة ٣٫٨٦ ١٫٠٣٨٨ ١٫٠٣٨٨
Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL1 / ABS-MBS (US89054YAB92) ٣٫٧٩ ١٢٥٫١٥ ١٫٠١٩٥ ٠٫٥١١٦
BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC / ABS-CBDO (US09290EAC30) ٣٫٧٦ ١٫٠١٠٨ ١٫٠١٠٨
US44928XAY04 / ICG US CLO 2014-1 المحدودة ٣٫٦٦ ؜٠٫٠٥ ٠٫٩٨٤٢ ؜٠٫١٢٠٣
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) ٣٫٥٣ ؜٠٫٣٧ ٠٫٩٥١٠ ؜٠٫١١٩٧
US46651BBA70 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست سير 2019-6 CL B3 V/R REGD 144A P/P 4.27129000 ٣٫٥٢ ؜٢٫٧١ ٠٫٩٤٦٦ ؜٠٫١٤٤٩
Kohlberg Credit Clo 2025-1 LLC / ABS-CBDO (US499925AA38) ٣٫٥٠ ٠٫٩٤٢٠ ٠٫٩٤٢٠
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01 / ABS-MBS (US62549CAC55) ٣٫٥٠ ٠٫٩٤٢٠ ٠٫٩٤٢٠
US85521DAJ19 / ستار 2021-SFR1 تراست ٣٫٤٤ ٠٫٧٩ ٠٫٩٢٧٢ ؜٠٫١٠٤٦
US05609GAJ76 / بي اكس ام تي 2021-FL4 المحدودة ٣٫١٣ ٠٫١٩ ٠٫٨٤٣٤ ؜٠٫١٠٠٨
MF1 2025-FL19 LLC / ABS-CBDO (US55287KAL70) ٣٫١٠ ٠٫٨٣٥٥ ٠٫٨٣٥٥
Unlock HEA Trust 2024-1 / ABS-MBS (US91530QAA85) ٣٫٠٧ ٠٫٨٢٥٦ ٠٫٨٢٥٦
Golub Capital Partners CLO 2016-30M Ltd / ABS-CBDO (US38179JAA16) ٣٫٠٦ ٠٫١٠ ٠٫٨٢٢٣ ؜٠٫٠٩٩٢
US91683VAB09 / صندوق التوريق الناشئ 2023-2 ٣٫٠٣ ؜٠٫٨٢ ٠٫٨١٦٧ ؜٠٫١٠٦٩
Cerberus Loan Funding XLVIII LLC / ABS-CBDO (US15675JAA88) ٣٫٠٢ ٠٫٥٧ ٠٫٨١٣٢ ؜٠٫٠٩٣٨
Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST3 / ABS-O (US91534LAA52) ٣٫٠٢ ٠٫٨١٢١ ٠٫٨١٢١
US00086AAQ76 / صندوق الإقراض المباشر ABPCI CLO I LLC ٣٫٠٠ ؜٠٫٠٣ ٠٫٨٠٨٤ ؜٠٫٠٩٨٨
US02530TAJ07 / صندوق المستحقات لقبول الائتمان الأمريكي 2021-4 ٣٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٨٠٦٩ ؜٠٫٠٩٤٦
FIGRE Trust 2025-PF1 / ABS-MBS (US316922AA11) ٢٫٩٧ ٠٫٧٩٩٠ ٠٫٧٩٩٠
US74331UAJ79 / صندوق التقدم السكني ٢٫٩٧ ؜٠٫٤٧ ٠٫٧٩٨٠ ؜٠٫١٠١٤
US055978AA83 / BCRED CLO 2023-1 LLC ٢٫٩٦ ٠٫٧٩٧٣ ٠٫٧٩٧٣
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAE09) ٢٫٩٥ ؜٤٠٫٧٩ ٠٫٧٩٤٠ ؜٠٫٧١٠٢
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAE30) ٢٫٩٢ ؜٠٫٩٥ ٠٫٧٨٤٩ ؜٠٫١٠٤٠
US20754QAB41 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R04 ٢٫٩١ ؜١٫٠٥ ٠٫٧٨٣٥ ؜٠٫١٠٤٨
Pagaya AI Debt Trust 2024-1 / ABS-O (US69548AAC53) ٢٫٨٩ ؜١٥٫٢٩ ٠٫٧٧٧١ ؜٠٫٢٥١٨
US05609GAG38 / بي اكس ام تي 2021-FL4 المحدودة ٢٫٨٥ ٠٫٣٢ ٠٫٧٦٨٢ ؜٠٫٠٩٠٩
US693984AC08 / PRKCM 2023-AFC3 TR 7.088% ٢٫٧٤ ٠٫٧٣٧١ ٠٫٧٣٧١
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AC44) ٢٫٧٣ ؜٠٫٨٧ ٠٫٧٣٤٩ ؜٠٫٠٩٦٦
US76119NAE76 / صندوق قروض الرهن العقاري السكني، السلسلة 2019-3، الفئة B1 ٢٫٦٦ ٠٫٦٤ ٠٫٧١٧٢ ؜٠٫٠٨٢٢
Pagaya AI Debt Trust 2023-8 / ABS-O (US694960AB13) ٢٫٦٦ ؜١٥٫٦٢ ٠٫٧١٥٤ ؜٠٫٢٣٥٨
Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk / ABS-MBS (US355917AC97) ٢٫٦٥ ؜١٫١٥ ٠٫٧١٤١ ؜٠٫٠٩٦٤
US72353PAA49 / بايونير إيركرافت فاينانس المحدودة ٢٫٦٤ ؜٣٫٩٧ ٠٫٧٠٩٩ ؜٠٫١١٩٤
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAG88) ٢٫٦١ ؜٠٫٥٧ ٠٫٧٠٣٠ ؜٠٫٠٩٠٣
LAFL / لابرادور لتمويل الطيران المحدودة 2016-1A ٢٫٥٧ ؜١٦٫٢٩ ٠٫٦٩١٨ ؜٠٫٢٣٥١
US35564KQC61 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2022-DNA1 ٢٫٥٥ ؜٠٫٥١ ٠٫٦٨٦٢ ؜٠٫٠٨٧٤
Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) ٢٫٥٢ ٠٫٠٨ ٠٫٦٧٧٧ ؜٠٫٠٨٢١
US05554QAA94 / BCC السوق الأوسط CLO 2023-2 LLC ٢٫٥١ ؜٠٫٣٢ ٠٫٦٧٦٨ ؜٠٫٠٨٤٦
US03666BAA26 / شركة أنتاريس سي إل أو 2021-1 المحدودة ٢٫٥٠ ؜٠٫٠٤ ٠٫٦٧٣٣ ؜٠٫٠٨٢٢
Ares Direct Lending CLO 5 LLC / ABS-CBDO (US04020UAA97) ٢٫٤٩ ٠٫٦٧٠٥ ٠٫٦٧٠٥
Affirm Asset Securitization Trust 2023-B / ABS-O (US00792FAH10) ٢٫٤٦ ٠٫٦٦٣٠ ٠٫٦٦٣٠
US85022WAP95 / شركة سبرينج كاسل أمريكا للتمويل ذ.م.م ٢٫٤٦ ٠٫١٦ ٠٫٦٦٢٣ ؜٠٫٠٧٩٣
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAF72) ٢٫٤٠ ؜١٫٠٣ ٠٫٦٤٥٥ ؜٠٫٠٨٦٠
US62548QAF81 / إم سي إيه إس 2020-01 م ٢٫٣٥ ؜٠٫٢١ ٠٫٦٣٣٧ ؜٠٫٠٧٨٦
Owl Rock CLO III Ltd / ABS-CBDO (US69120DAA90) ٢٫٣٥ ؜٠٫٢١ ٠٫٦٣١٣ ؜٠٫٠٧٨٤
US35564KDX46 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ٢٫٢٩ ؜٢٫٠٥ ٠٫٦١٦١ ؜٠٫٠٨٩٤
US88607AAA79 / THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD 2019-1 أ 3.671% 15/11/2039 144A ٢٫٢٨ ؜٦٫٣٧ ٠٫٦١٣٠ ؜٠٫١٢١٦
US52521GAE52 / إل بي إس بي سي 2007-1A M1 ٢٫٢١ ؜٨٫١٢ ٠٫٥٩٣٦ ؜٠٫١٣١١
US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2021-DNA5، الفئة B1 ٢٫١٦ ؜٠٫٣٧ ٠٫٥٨٠٧ ؜٠٫٠٧٣٢
FIGRE Trust 2025-HE2 / ABS-MBS (US31684KAA16) ٢٫١٠ ٠٫٥٦٦٢ ٠٫٥٦٦٢
US20753VBE74 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2020-SBT1 ٢٫٠٧ ؜٠٫٨٦ ٠٫٥٥٦٧ ؜٠٫٠٧٣٢
US46650AAM53 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2018-7FRB ٢٫٠٦ ؜٦٫٧٢ ٠٫٥٥٣١ ؜٠٫١١٢٢
US69700GAJ13 / بالمر سكوير CLO 2019-1 المحدودة ٢٫٠٣ ؜٥٫٢٧ ٠٫٥٤٧٠ ؜٠٫١٠٠٧
US40390JAJ16 / HGI CRE CLO 2021-FL2 المحدودة. ٢٫٠٢ ؜٠٫٣٥ ٠٫٥٤٢٤ ؜٠٫٠٦٨٢
US20754KAB70 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٢٫٠١ ؜٠٫٦٤ ٠٫٥٤١٦ ؜٠٫٠٦٩٩
LCM 39 Ltd / ABS-CBDO (US50204NAQ16) ٢٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٥٣٩٠ ؜٠٫٠٦٦٣
COLT 2022-7 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12663GAD97) ١٫٩٩ ٠٫٥٣٦٧ ٠٫٥٣٦٧
US69145CAA27 / صندوق أكسفورد للتمويل المالي 2023-1 ١٫٩٩ ؜٩٫٧١ ٠٫٥٣٥٥ ؜٠٫١٢٩٧
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2025-NPL2 / ABS-MBS (US79589BAA61) ١٫٩٦ ٠٫٥٢٦٦ ٠٫٥٢٦٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٢ ٠٫٥١٧٠ ٠٫٥١٧٠
US10637WAA71 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول من برين 2022-RM5 ١٫٩١ ؜٢٫١٠ ٠٫٥١٥٠ ؜٠٫٠٧٤٩
US05609RAS31 / بي اكس 2021-BXMF 1ML+359.02 15/10/2026 144A ١٫٩١ ٩٧٫٥٢ ٠٫٥١٤١ ٠٫١٧٨٥
US30165JAF30 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات، السلسلة 2021-4A، الفئة د ١٫٨٩ ؜٢٣٫٣٢ ٠٫٥٠٩٩ ؜٠٫٢٣٥٨
US50067HDD61 / شركة كورث للرهن العقاري المباشر ١٫٨٩ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠٩٠ ؜٠٫٠٦٢٠
US30166AAF12 / EART_21-3A ١٫٨٩ ؜١٩٫٢٠ ٠٫٥٠٨٦ ؜٠٫١٩٧٦
US36169BAA44 / GCAT 2023-NQM1 الثقة ١٫٨٩ ؜٢٫٩٩ ٠٫٥٠٧٥ ؜٠٫٠٧٩٤
Sequoia Mortgage Trust 2025-3 / ABS-MBS (US817370AB55) ١٫٨٨ ٠٫٥٠٥٠ ٠٫٥٠٥٠
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY2 / ABS-MBS (US89177HAF91) ١٫٨٧ ؜٤٫٢٥ ٠٫٥٠٣٨ ؜٠٫٠٨٦٤
US70806JAA51 / بينانت بارك سي إل أو المحدودة ١٫٧٧ ؜١٠٫٨٤ ٠٫٤٧٦٠ ؜٠٫١٢٣٠
US61764BAA17 / مورغان ستانلي كابيتال آي ترست 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A ١٫٧٧ ؜٢٫٧٥ ٠٫٤٧٥٥ ؜٠٫٠٧٢٨
FIGRE Trust 2024-HE5 / ABS-MBS (US31684FAA21) ١٫٧٥ ؜٥٫٧٥ ٠٫٤٧٢٢ ؜٠٫٠٨٩٧
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC / ABS-O (US07336PAA21) ١٫٧٥ ؜٩٫٢٧ ٠٫٤٧١٣ ؜٠٫١١١٥
Trinitas CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US89641HBC34) ١٫٧٥ ؜٠٫١٧ ٠٫٤٧٠٦ ؜٠٫٠٥٨١
Venture 28A Clo Ltd / ABS-CBDO (US92331DBJ63) ١٫٧٥ ٠٫٤٧٠٢ ٠٫٤٧٠٢
US55286MAB63 / MFA 2023-NQM3 الثقة ١٫٧٤ ؜٦٫٢٠ ٠٫٤٦٨٣ ؜٠٫٠٩١٩
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AD27) ١٫٧٤ ؜٠٫٧٤ ٠٫٤٦٨٢ ؜٠٫٠٦٠٩
US078777AD10 / بيلميد ري 2021-3 المحدودة ١٫٧٣ ٠٫١٧ ٠٫٤٦٥٩ ؜٠٫٠٥٦٠
US55284AAL26 / MF1 2021-FL7 المحدودة ١٫٦٣ ؜٠٫٦٧ ٠٫٤٣٩٠ ؜٠٫٠٥٦٩
US92873BAB27 / Vericrest فرصة نقل القرض ١٫٦٢ ٤٫٤٥ ٠٫٤٣٦٠ ؜٠٫٠٣٢٤
US92540DAC92 / صندوق التوريق الحقيقي 2023-8 ١٫٥٦ ؜١٠٫٤٥ ٠٫٤٢٠١ ؜٠٫١٠٦١
MFA 2024-RTL2 Trust / ABS-MBS (US592916AA80) ١٫٥٢ ؜٠٫٢٦ ٠٫٤٠٩٣ ؜٠٫٠٥٠٩
Point Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US73072DAA90) ١٫٥٠ ٠٫٤٠٣١ ٠٫٤٠٣١
US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 ١٫٤٩ ؜٢٫٦٢ ٠٫٤٠٠١ ؜٠٫٠٦٠٧
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAB19) ١٫٤٤ ؜٨٫١٩ ٠٫٣٨٦٤ ؜٠٫٠٨٥٧
PRET 2024-NPL5 LLC / ABS-MBS (US74143QAA31) ١٫٤٣ ؜٤٫٩٩ ٠٫٣٨٤٨ ؜٠٫٠٦٩٣
US20754RAB24 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2021-R01 ١٫٣٧ ؜٧٫٩٨ ٠٫٣٦٩٦ ؜٠٫٠٨١٠
US35564KKY46 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2021-DNA6 ١٫٣٦ ٥٫٢٨ ٠٫٣٦٥٠ ؜٠٫٠٢٤١
US46654EAG61 / جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري TRU JPMCC 2021-NYAH D ١٫٣٢ ؜٠٫٠٨ ٠٫٣٥٤٨ ؜٠٫٠٤٣٥
US20754LAB53 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ١٫٣١ ؜٠٫٥٣ ٠٫٣٥٣٢ ؜٠٫٠٤٥٠
EFMT 2024-RM2 / ABS-MBS (US268431AA18) ١٫٢٧ ؜٣٫٧٢ ٠٫٣٤١٧ ؜٠٫٠٥٦٤
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAF75) ١٫٢٣ ؜٠٫٤٨ ٠٫٣٣٢٣ ؜٠٫٠٤٢٢
US33846AAJ51 / مؤسسة ائتمان السيارات الرائدة 2019-3 ١٫٢١ ؜٣٠٫٥٤ ٠٫٣٢٦٤ ؜٠٫٢٠٠٦
Pagaya AI Debt Trust 2023-8 / ABS-O (US694960AA30) ١٫٢٠ ؜١٨٫٣٥ ٠٫٣٢٢٢ ؜٠٫١٢٠٥
US20754RAF38 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2021-R01 ١٫١٨ ؜٠٫٣٤ ٠٫٣١٧٤ ؜٠٫٠٤٠٠
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAJ27) ١٫١٦ ؜٠٫٩٤ ٠٫٣١٢٢ ؜٠٫٠٤١٢
US35564KBD00 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2021-DNA1 ١٫١١ ؜٢٫١١ ٠٫٢٩٩٤ ؜٠٫٠٤٣٧
US92873HAA14 / Vericrest فرصة نقل القرض ١٫١٠ ؜٢٢٫٩٩ ٠٫٢٩٦٨ ؜٠٫١٣٥٣
Trinitas CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US89641QAN07) ١٫١٠ ٠٫٢٩٦٣ ٠٫٢٩٦٣
US35564K2K40 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ١٫٠٦ ؜٠٫٦٥ ٠٫٢٨٦٦ ؜٠٫٠٣٦٨
US207932AB01 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R01 ١٫٠٦ ؜١٫٠٣ ٠٫٢٨٤٦ ؜٠٫٠٣٧٩
US12659PAA12 / شهادات رأس مال الرهن العقاري من بنك كريدي سويس ١٫٠٤ ؜٥٫٧١ ٠٫٢٨٠٠ ؜٠٫٠٥٣٢
US69548HAB24 / صندوق ديون باجايا آي آي 2022-5 ١٫٠٤ ؜٠٫٥٨ ٠٫٢٧٨٩ ؜٠٫٠٣٥٨
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AF22) ١٫٠٣ ؜١٫١٦ ٠٫٢٧٦٣ ؜٠٫٠٣٧٢
US46591HBY53 / شركة تشيس لتمويل الرهن العقاري ١٫٠٢ ٠٫٤٩ ٠٫٢٧٥٧ ؜٠٫٠٣٢١
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AB18) ١٫٠١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٢٧٢٧ ؜٠٫٠٣٤٠
US46591HBM16 / جي بي مورغان لإدارة الثروات ١٫٠٠ ؜٢٫١٦ ٠٫٢٦٨٤ ؜٠٫٠٣٩٥
US30165XAF24 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات، السلسلة 2021-2A، الفئة د ٠٫٩٩ ؜٢٠٫٢٢ ٠٫٢٦٧٥ ؜٠٫١٠٨٩
US55282XAJ90 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 ٠٫٩٩ ؜١٫٢٠ ٠٫٢٦٥٦ ؜٠٫٠٣٥٨
US92538NAB38 / صندوق التوريق الحقيقي 2022-4 ٠٫٩٧ ؜٢٫٩١ ٠٫٢٦٠١ ؜٠٫٠٤٠٣
PRET 2024-NPL4 LLC / ABS-MBS (US74143RAA14) ٠٫٩٣ ؜٣٫٩٢ ٠٫٢٥٠٦ ؜٠٫٠٤٢١
US12569CAB72 / CHNGE_22-NQM1 ٠٫٩٠ ؜٦٫٢٢ ٠٫٢٤٣٦ ؜٠٫٠٤٧٧
US000876AC64 / ACHV ABS الثقة 2023-3PL ٠٫٨٨ ؜٦٤٫١٣ ٠٫٢٣٦٢ ؜٠٫٥٠٢٠
US35564K2F54 / FHLMC سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المنظمة، السلسلة 2023-HQA2، الفئة M1A ٠٫٨٧ ؜١٦٫٤٨ ٠٫٢٣٤٧ ؜٠٫٠٨٠٥
US05492NAA19 / BBCMS 2019-BWAY صندوق الرهن العقاري ٠٫٨٤ ؜٢٫٨٩ ٠٫٢٢٦٣ ؜٠٫٠٣٤٨
US91835EAA73 / فولت_21-NPL6 ٠٫٨٤ ؜٤٢٫٥٦ ٠٫٢٢٥٦ ؜٠٫٢١٤٩
Vista Point Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US92839HAA41) ٠٫٨٢ ٠٫٨٧ ٠٫٢١٩٨ ؜٠٫٠٢٤٦
US465985AA77 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2023-HE3 ٠٫٨١ ؜١٣٫١٥ ٠٫٢١٦٩ ؜٠٫٠٦٣٤
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-8 / ABS-O (US69544QAA85) ٠٫٧٩ ؜١٥٫٠٩ ٠٫٢١٢٣ ؜٠٫٠٦٨١
US78434KAC18 / صندوق الرهن العقاري السكني SG 2022-2 ٠٫٧٨ ؜٢٫٦٣ ٠٫٢٠٩٤ ؜٠٫٠٣١٩
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4D28) ٠٫٧٧ ؜١١٫٢٥ ٠٫٢٠٨٣ ؜٠٫٠٥٤٨
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2023-01 / ABS-MBS (US62548NAC20) ٠٫٧٦ ؜٣٫١٩ ٠٫٢٠٤٣ ؜٠٫٠٣٢٤
US64831HAB96 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2023-NQM1 ٠٫٦٩ ؜٧٫٢٦ ٠٫١٨٥٩ ؜٠٫٠٣٨٨
US75050KAA43 / Radnor RE Ltd.، السلسلة 2023-1، الفئة M1A ٠٫٦٠ ؜١٧٫٩٩ ٠٫١٦٠٩ ؜٠٫٠٥٩٢
US68377GAB23 / OPTN_21-ب ٠٫٥٩ ؜٢٢٫٨٢ ٠٫١٥٧٥ ؜٠٫٠٧١٥
US437307AD33 / الصفحة الرئيسية ري 2021-1 المحدودة ٠٫٥٧ ؜٢٦٫٠٨ ٠٫١٥٢٨ ؜٠٫٠٧٨٩
US22845XAC48 / كراون بوينت CLO IV المحدودة ٠٫٥٠ ؜٣٩٫٩٨ ٠٫١٣٤٧ ؜٠٫١١٦٩
US69547PAA75 / صندوق Pagaya AI Debt Selection Trust، السلسلة 2021-HG1، الفئة أ ٠٫٤٦ ؜٤٥٫١٢ ٠٫١٢٤٣ ؜٠٫١٢٩٤
US26982EAA47 / إيجل ري 2023-1 المحدودة ٠٫٤٤ ؜٢٠٫٧٢ ٠٫١١٨٦ ؜٠٫٠٤٨٩
US03465EAD31 / صندوق أنجل أوك للرهن العقاري 2021-3 ٠٫٤٣ ؜٧٫٩١ ٠٫١١٦٢ ؜٠٫٠٢٥٢
US69547MAB28 / PAID_22-3 ٠٫٤٢ ؜٧٦٫٥٥ ٠٫١١٣٥ ؜٠٫٤٢٨٦
US100842AC71 / صندوق بوسطن للإقراض 2021-1 ٠٫٣٩ ٢٫٨٧ ٠٫١٠٦٢ ؜٠٫٠٠٩٦
US69546VAB36 / PAID_22-2 ٠٫١٨ ؜٨١٫٨٨ ٠٫٠٤٩٥ ؜٠٫٢٥٥٨
US75279YAC57 / رادنور ري 2021-1 المحدودة ٠٫١٦ ؜٦٠٫٩٦ ٠٫٠٤١٩ ؜٠٫٠٧٨٢
US803169AN15 / ساراناك كلو الثالث المحدودة ٠٫٠٩ ؜٦١٫٤٠ ٠٫٠٢٤٠ ؜٠٫٠٤٥١
US48250LAW90 / KKR FINANCIAL CLO LTD 07/30 1 ٠٫٠٨ ؜٣٨٫٦٩ ٠٫٠٢٢٦ ؜٠٫٠١٨٨
South Carolina Student Loan Corp / DBT (US83715AAM18) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠١٧
US3137G1CT29 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠١٠
US09774XBD30 / بومباردييه كابيتال رهن عقاري SE BCM 1999 B A3 ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٤
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38375QR275) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US449670EQ79 / IMC Home Equity Loan Trust 1998-3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠١
US38373M5R72 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US79549ARU50 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان والتوريق ذ.م.م ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠