الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٨٬٣٤٥٬١٧١
المواقع الحالية ٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SVARX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق التقلب المنخفض عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٨٬٣٤٥٬١٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Shares هي PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , NVN-H/Y INC-I (US:US67066D7396) , and BUFF-HI YLD-INST (US:US1195308556) . تشمل مواقع SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Shares الجديدة PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , NVN-H/Y INC-I (US:US67066D7396) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٠٩ ٢٩٫٥٢ ١٥٫٧٥٧٤ ١٥٫٧٥٧٤
٢٫١٧ ١٩٫٤٩ ١٠٫٤٠١٩ ١٠٫٤٠١٩
٠٫٥٣ ٩٫٤٩ ٥٫٠٦٣٤ ٥٫٠٦٣٤
٢٫١٢ ١٩٫٠٦ ١٠٫١٧٥٩ ٤٫٥٣٤٨
٠٫٦١ ٥٫٨٤ ٣٫١١٨٩ ٣٫١١٨٩
١٫٩٧ ٠٫٣٩ ٠٫٢١٠٢ ٠٫٢١٠٢
٠٫٨٨ ٩٫٤٣ ٥٫٠٣٢١ ٠٫١٦١٤
١٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫١٥٤٤ ٠٫١٥٤٤
٠٫٢٤ ٠٫٢٩ ٠٫١٥٢٦ ٠٫١٥٢٦
٢٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫١٤٩٥ ٠٫١٤٩٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٤٫٩٣ ١٣٫٣٠٩٢ ؜١٥٫٣٤٦٣
٠٫٩٦ ٩٫٤١ ٥٫٠٢٣١ ؜١٫٠٩٦٦
١٫٠٥ ٩٫٠٢ ٤٫٨١٥٦ ؜٠٫٤٣٦٦
١٫٨٨ ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٤٠٢ ؜٠٫٠٤٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-01 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US74440Y8848 / PGIM عالية الإنتاجية-Q ٦٫٠٩ ٢٩٫٥٢ ١٥٫٧٥٧٤ ١٥٫٧٥٧٤
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٢٤٫٩٣ ؜٥٤٫٧٠ ١٣٫٣٠٩٢ ؜١٥٫٣٤٦٣
INTREPID-INC-INS / EC (US4611957030) ٢٫١٧ ١٩٫٤٩ ١٠٫٤٠١٩ ١٠٫٤٠١٩
US05465G1013 / أكسنك-STR INC-I ٢٫١٢ ٦١٫٧٠ ١٩٫٠٦ ٦٢٫٦٢ ١٠٫١٧٥٩ ٤٫٥٣٤٨
US67066D7396 / NVN-H/Y INC-I ٠٫٥٣ ٩٫٤٩ ٥٫٠٦٣٤ ٥٫٠٦٣٤
US1195308556 / برتقالي-مرحبا YLD-INST ٠٫٨٨ ؜١٦٫٩٣ ٩٫٤٣ ؜١٧٫٦٣ ٥٫٠٣٢١ ٠٫١٦١٤
US90214Q6263 / HLBRK-STR IN-I ٠٫٩٦ ؜١٩٫٥٤ ٩٫٤١ ؜١٩٫٩٥ ٥٫٠٢٣١ ؜١٫٠٩٦٦
US00770X7580 / SEMPER MBS إجمالي العائد-I ١٫٠٥ ؜١١٫٢٠ ٩٫٠٢ ؜١٠٫٥٨ ٤٫٨١٥٦ ؜٠٫٤٣٦٦
V/P-SEC INC-Y / EC (US92648H8759) ٠٫٦١ ٥٫٨٤ ٣٫١١٨٩ ٣٫١١٨٩
AMERICAN HGH INC TRS / DO (N/A) ١٫٩٧ ٠٫٣٩ ٠٫٢١٠٢ ٠٫٢١٠٢
AQR-L/S EQTY-R6 / DO (N/A) ١٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫١٥٤٤ ٠٫١٥٤٤
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) ٠٫٢٤ ٠٫٢٩ ٠٫١٥٢٦ ٠٫١٥٢٦
BLACKROCK STRG INC / DO (N/A) ٢٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫١٤٩٥ ٠٫١٤٩٥
PIMCO INC FND INST / DO (N/A) ١٫٧٦ ٠٫١٩ ٠٫١٠٣٦ ٠٫١٠٣٦
BLACKROCK HGH YLD / DO (N/A) ٢٫٦٤ ٠٫١٨ ٠٫٠٩٨٧ ٠٫٠٩٨٧
PIMCO PREF CAPITAL? / DO (N/A) ١٫٩٩ ٠٫١٦ ٠٫٠٨٥١ ٠٫٠٨٥١
CREDIT SUISSE STRG I / DO (N/A) ١٫٩٩ ٠٫١٤ ٠٫٠٧٤٥ ٠٫٠٧٤٥
HOLBROOK INC FND CL / DO (N/A) ١٫٩٧ ٠٫١٤ ٠٫٠٧٣٦ ٠٫٠٧٣٦
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) ١٫٥٦ ٠٫٠٨ ٠٫٠٤١٥ ٠٫٠٤١٥
ISHARES FLEX INC ACT / DO (N/A) ٠٫١٨ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٢٧٨
AQR EQUITY MARKET NE / DO (N/A) ١٫٣٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠١٣٩
NUVEEN PREFERRED SEC / DO (N/A) ٠٫٦٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٩٥
FIRST EAGLE HIGH INC / DO (N/A) ٢٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DIAMND HILL SH DU TO / DO (N/A) ١٫٨٨ ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٤٠٢ ؜٠٫٠٤٠٢