الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٧٠٬٩٢٨٬٨٩٢ |
| المواقع الحالية | ١٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة QSTAX - أسهم فئة مستشاري صندوق STF الكمية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٠٬٩٢٨٬٨٩٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . تشمل مواقع QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٢ | ٢٠٫٣٥ | ١٠٫٦٣٥٣ | ١٠٫٦٣٥٣ | |
| ١١٫٨٣ | ٦٫١٨٤٤ | ٦٫١٨٤٤ | ||
| ١٫١١ | ٠٫٥٧٨٩ | ٠٫٥٧٨٩ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٧٣٠ | ٠٫٠٣٦٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٦٦٫٦٦ | ٣٤٫٨٤٦٧ | ٣٫٣٧١٥ | ||
| ٦٦٫٦٦ | ٣٤٫٨٤٦٧ | ٣٫٣٧١٥ | ||
| ١٫٠٠ | ٠٫٥٢٠٦ | ٠٫٣٢٥٥ | ||
| ١٫٠٠ | ٠٫٥٢١٢ | ٠٫٣٢٥٣ | ||
| ٠٫٩٩ | ٠٫٥١٩٨ | ٠٫٣٢٤٢ | ||
| ١٫٠٠ | ٠٫٥٢٠٣ | ٠٫٣٢٣٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-08 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى | ٦٦٫٦٦ | ٤٨٫٤٣ | ٣٤٫٨٤٦٧ | ٣٫٣٧١٥ | |||||
| FGZXX / صندوق فيرست أميركان فاندز إنك - صندوق الالتزامات الحكومية فيرست أميركان الفئة Z | ٦٦٫٦٦ | ٤٨٫٤٣ | ٣٤٫٨٤٦٧ | ٣٫٣٧١٥ | |||||
| GALAXY PLUS FUND / (N/A) | ٠٫٠٢ | ٢٠٫٣٥ | ١٠٫٦٣٥٣ | ١٠٫٦٣٥٣ | |||||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | ١١٫٨٣ | ٦٫١٨٤٤ | ٦٫١٨٤٤ | ||||||
| STONECASTLE / STIV (N/A) | ١٫١١ | ٠٫٥٧٨٩ | ٠٫٥٧٨٩ | ||||||
| BOFI 3.8 04/02/27 / STIV (US05465DBR89) | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٥٢١٢ | ٠٫٣٢٥٣ | |||||
| ESSA 3.7 09/25/26 / STIV (US29667RVY60) | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٢٠٦ | ٠٫٣٢٥٥ | |||||
| GMATBK 3 3/4 09/27/27 / STIV (US02007G3R23) | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٥٢٠٣ | ٠٫٣٢٣٩ | |||||
| BKCROW 3.65 03/26/27 / STIV (US88241TTB60) | ٠٫٩٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫٥١٩٨ | ٠٫٣٢٤٢ | |||||
| QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٣ | ١٣٫٠١ | ٠٫١٧٣٠ | ٠٫٠٣٦٥ | |||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
