الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٦٬١٩٧٬٧٧٩
المواقع الحالية ٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QSPMX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق التعرف على الأنماط عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٦٬١٩٧٬٧٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQSPMX - Quantified Pattern Recognition Fund Investor Class Shares هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) . تشمل مواقع QSPMX - Quantified Pattern Recognition Fund Investor Class Shares الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٣٫٠١ ٦٫٣٦١٢ ٦٫٣٦١٢
١٫٠٥ ٢٫٢٢٣١ ٢٫٢٢٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢١٫٠٧ ٤٤٫٥٧٩٠ ؜٣٫٥٣٤٢
٢١٫٠٧ ٤٤٫٥٧٩٠ ؜٣٫٥٣٤٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-08 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٢١٫٠٧ ٢٢٫٤٨ ٤٤٫٥٧٩٠ ؜٣٫٥٣٤٢
FGZXX / صندوق فيرست أميركان فاندز إنك - صندوق الالتزامات الحكومية فيرست أميركان الفئة Z ٢١٫٠٧ ٢٢٫٤٨ ٤٤٫٥٧٩٠ ؜٣٫٥٣٤٢
HYPERION FUND LLC / (HYPERNFD2) ٠٫٠٠ ٣٫٠١ ٦٫٣٦١٢ ٦٫٣٦١٢
STONECASTLE / STIV (N/A) ١٫٠٥ ٢٫٢٢٣١ ٢٫٢٢٣١