الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٬٢٧٠٬٥٩١
المواقع الحالية ٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QEVOX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق Evolution Plus عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٬٢٧٠٬٥٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Shares هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . تشمل مواقع QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Shares الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٤٠ ٤٣٫١٠٥٤ ٢٫٦٦٥١
٥٫٤٠ ٤٣٫١٠٥٤ ٢٫٦٦٥١
٠٫٢٢ ١٫٧٩٣٥ ١٫٧٩٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٦٨٧٧ ٠٫٦٦٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٤ ٩٫٩٠٨٧ ؜١٫١٨٧٥
٠٫١١ ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٤٠٠٦ ؜٠٫٤٠٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٩٠٥
٠٫٠٧ ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٢٩٨٢ ؜٠٫٢٩٨٢
٠٫٠١ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-08 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٥٫٤٠ ؜٦٧٫٠٩ ٤٣٫١٠٥٤ ٢٫٦٦٥١
FGZXX / صندوق فيرست أميركان فاندز إنك - صندوق الالتزامات الحكومية فيرست أميركان الفئة Z ٥٫٤٠ ؜٦٧٫٠٩ ٤٣٫١٠٥٤ ٢٫٦٦٥١
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٫٢٤ ؜٧٢٫٤٤ ٩٫٩٠٨٧ ؜١٫١٨٧٥
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) ٠٫٢٢ ١٫٧٩٣٥ ١٫٧٩٣٥
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠٠ ٣٥٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٣٣٠٫٠٠ ٠٫٦٨٧٧ ٠٫٦٦٥٠
STONECASTLE / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٩٠٥
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) ٠٫٠١ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) ٠٫٠٧ ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٢٩٨٢ ؜٠٫٢٩٨٢
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) ٠٫١١ ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٤٠٠٦ ؜٠٫٤٠٠٦