الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٠٥٬٨٩٦٬٩٧٦ |
| المواقع الحالية | ١٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة SFHYX - أسهم فئة خدمة الصندوق البديلة المحددة بمائة ضعف عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٥٬٨٩٦٬٩٧٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares هي JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . تشمل مواقع SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares الجديدة JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٫٣٨ | ٢١٫٩٥ | ١٧٫٦٦٥٩ | ١٧٫٦٦٥٩ | |
| ١٫٣٠ | ١٤٫٩٩ | ١٢٫٠٦٧٦ | ١٢٫٠٦٧٦ | |
| ٠٫٦٨ | ١٤٫٧١ | ١١٫٨٤٠٢ | ١١٫٨٤٠٢ | |
| ١٫٥١ | ١٤٫٦٩ | ١١٫٨٢٥٠ | ١١٫٨٢٥٠ | |
| ١٫٣٧ | ١٤٫٥٦ | ١١٫٧١٥٥ | ١١٫٧١٥٥ | |
| ١٫٤٤ | ١٣٫٢٣ | ١٠٫٦٤٩٠ | ١٠٫٦٤٩٠ | |
| ١٫١١ | ١١٫٠١ | ٨٫٨٦١٩ | ٨٫٨٦١٩ | |
| ١٢٫٠٥ | ٩٫٦٩٧٨ | ٦٫٩٤٣٥ | ||
| ٧٫٥١ | ٦٫٠٤٣٢ | ٦٫٠٤٣٢ | ||
| ٠٫٨٩ | ٠٫٧١٧٣ | ٠٫٧١٧٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫١٨ | ٢٢٫٠٠ | ١٧٫٧٠٥٩ | ١٧٫٧٠٥٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHYUX / JPMorgan Trust II - صندوق JPMorgan High Yield R6 | ٣٫٣٨ | ٢١٫٩٥ | ١٧٫٦٦٥٩ | ١٧٫٦٦٥٩ | |||||
| US00191K7651 / صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد، الفئة R6 | ١٫٣٠ | ١٤٫٩٩ | ١٢٫٠٦٧٦ | ١٢٫٠٦٧٦ | |||||
| FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) | ٠٫٦٨ | ١٤٫٧١ | ١١٫٨٤٠٢ | ١١٫٨٤٠٢ | |||||
| PGIM-SCR CRD-Z / EC (US74441F8766) | ١٫٥١ | ١٤٫٦٩ | ١١٫٨٢٥٠ | ١١٫٨٢٥٠ | |||||
| PIMIX / صناديق بيمكو - فئة صندوق دخل بيمكو المؤسسية | ١٫٣٧ | ١٤٫٥٦ | ١١٫٧١٥٥ | ١١٫٧١٥٥ | |||||
| US72201W2044 / صندوق بيمكو عالي الإنتاجية للطيف، صندوق بيمكو عالي الإنتاجية SPCTRM INST | ١٫٤٤ | ١٣٫٢٣ | ١٠٫٦٤٩٠ | ١٠٫٦٤٩٠ | |||||
| FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى | ١٢٫٠٥ | ٢٠٥٫٥٨ | ٩٫٦٩٧٨ | ٦٫٩٤٣٥ | |||||
| US4702587738 / JAMES-STR CR-I | ١٫١١ | ١١٫٠١ | ٨٫٨٦١٩ | ٨٫٨٦١٩ | |||||
| B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) | ٧٫٥١ | ٦٫٠٤٣٢ | ٦٫٠٤٣٢ | ||||||
| FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X | ١٫٥٢ | ١٢٫٤٣ | ١٫٢٢٣٣ | ٠٫٢٧٨٥ | |||||
| MARKIT CDX.NA.HY.44 06/30 / DCR (N/A) | ٠٫٨٩ | ٠٫٧١٧٣ | ٠٫٧١٧٣ | ||||||
| B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٩٨١ | ٠٫٢٩٨١ | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫١٤٩٧ | ٠٫١٤٩٧ | ||||||
| NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) | ٠٫٨١ | ٠٫١١ | ٠٫٠٩١٦ | ٠٫٠٩١٦ | |||||
| BLKRK STRAT INC OPP / DO (N/A) | ١٫٥٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٦١٥ | ٠٫٠٦١٥ | |||||
| FID ADV HIGH INC Z / DO (N/A) | ١٫٨٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| BUFF HGH YLD INST CL / DO (N/A) | ١٫٣٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| AQR LNG SHRT EQTY FN / DO (N/A) | ١٫١٨ | ٢٢٫٠٠ | ١٧٫٧٠٥٩ | ١٧٫٧٠٥٩ |
