الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٬٥٣٦٬٩٩٧
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة OTRFX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق OnTrack الأساسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٬٥٣٦٬٩٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares هي BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , BNYM FLOATING RATE INC-I (US:US05589K5092) , Nuveen Preferred Securities Fund (US:US6707004007) , Name (Inactive) (US:US74253Q4165) , and EV-E/M DBT O-I (US:US27827V4023) . تشمل مواقع OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥١ ٣٫٦٨ ١٥٫١٠١٣ ١٥٫١٠١٣
٠٫١٦ ٢٫٤٦ ١٠٫٠٩٤١ ١٠٫٠٦٩٩
٠٫٠٣ ١٫٤٣ ٥٫٨٦٥٢ ٥٫٨٦٥٢
٠٫٥٢ ٠٫٠٥ ٠٫٢١٤٨ ٠٫٢١٤٨
٠٫٣٣ ٠٫٠٤ ٠٫١٤٨٩ ٠٫١٤٨٩
٠٫٢٥ ٠٫٠٣ ٠٫١٢١٦ ٠٫١٢١٦
٠٫٢٦ ٠٫٠٢ ٠٫٠٩٦٥ ٠٫٠٩٦٥
٠٫٤١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٨٤١
٠٫٢٢ ٠٫٠٢ ٠٫٠٧١٦ ٠٫٠٧١٦
٠٫١٨ ١٫٥١ ٦٫١٩٦٩ ٠٫٠٦٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٣ ٣٫٦٤ ١٤٫٩٣٩١ ؜١٥٫٨٠٥٤
٠٫٣٠ ٢٫٤٤ ١٠٫٠١٧٧ ؜١٠٫٦٩٢٠
٠٫٢٦ ٢٫٤٥ ١٠٫٠٥٨٠ ؜٧٫٨٨١٦
٠٫١٠ ١٫٢٢ ٥٫٠١٧٩ ؜٧٫٥٩٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٦٫٤٢٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٦٫٤٢٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٨٤٠
٠٫٢٦ ١٫٠٧٧٨ ؜٠٫٥٩٠٧
٠٫٢٦ ١٫٠٧٧٨ ؜٠٫٥٩٠٧
٠٫١٠ ١٫٠٠ ٤٫١٠٧٣ ؜٠٫٠٠١٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-01 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US09260B6305 / مؤسسة بلاك روك للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٥١ ؜٢٨٫١٠ ٣٫٦٨ ١٥٫١٠١٣ ١٥٫١٠١٣
US05589K5092 / سعر الفائدة العائم BNYM INC-I ٠٫٣٣ ؜٥١٫٦٠ ٣٫٦٤ ؜٥١٫٢٩ ١٤٫٩٣٩١ ؜١٥٫٨٠٥٤
US6707004007 / صندوق نوفين للأوراق المالية المفضلة ٠٫١٦ ؜٥٢٫٥٦ ٢٫٤٦ ١٥٬٢٥٦٫٢٥ ١٠٫٠٩٤١ ١٠٫٠٦٩٩
US74253Q4165 / الاسم (غير نشط) ٠٫٢٦ ؜٥٤٫٨٦ ٢٫٤٥ ؜٥٤٫٣٨ ١٠٫٠٥٨٠ ؜٧٫٨٨١٦
US27827V4023 / EV-E/M DBT أفضل ٠٫٣٠ ؜٥٢٫١١ ٢٫٤٤ ؜٥١٫٥١ ١٠٫٠١٧٧ ؜١٠٫٦٩٢٠
EAGMX / صندوق إيتون فانس لصناديق الاستثمار المشتركة - صندوق إيتون فانس العالمي للعائد المطلق من الفئة أ ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ١٫٢٨ ٦٫١٩٦٩ ٠٫٠٦٤٦
FLRT / Pacer Funds Trust - مؤسسة Pacer Pacific Asset Floating Rate ذات الدخل المرتفع ٠٫٠٣ ١٫٤٣ ٥٫٨٦٥٢ ٥٫٨٦٥٢
US19248X3070 / كوهين آند ستير للعلاقات العامة&INC- ٠٫١٠ ؜٦٧٫٨٣ ١٫٢٢ ؜٦٧٫٦٤ ٥٫٠١٧٩ ؜٧٫٥٩٥٠
DHEAX / صناديق Diamond Hill - Diamond Hill Short Dur Securitized Bd Fd USD Cls INV ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٤٫١٠٧٣ ؜٠٫٠٠١٥
FGZXX / صندوق فيرست أميركان فاندز إنك - صندوق الالتزامات الحكومية فيرست أميركان الفئة Z ٠٫٢٦ ؜٣٥٫٣١ ١٫٠٧٧٨ ؜٠٫٥٩٠٧
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٢٦ ؜٣٥٫٣١ ١٫٠٧٧٨ ؜٠٫٥٩٠٧
PRIN SPEC PREF CAP S / DO (N/A) ٠٫٥٢ ٠٫٠٥ ٠٫٢١٤٨ ٠٫٢١٤٨
JANUS HENDERSON HIGH / DO (N/A) ٠٫٣٣ ٠٫٠٤ ٠٫١٤٨٩ ٠٫١٤٨٩
AMER HIGH INC TRST F / DO (N/A) ٠٫٢٥ ٠٫٠٣ ٠٫١٢١٦ ٠٫١٢١٦
PRINCIPAL SPECTRUM P / DO (N/A) ٠٫٢٦ ٠٫٠٢ ٠٫٠٩٦٥ ٠٫٠٩٦٥
MACQUARIE HIGH INC C / DO (N/A) ٠٫٤١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٨٤١
BNYM FLOATING RATE - / DO (N/A) ٠٫٢٢ ٠٫٠٢ ٠٫٠٧١٦ ٠٫٠٧١٦
EATON VAN EMERG MKT / DO (N/A) ٠٫٣٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠٦١٠
HYS / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المتداول في البورصة لسندات الشركات ذات العائد المرتفع لمدة 0-5 سنوات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٧٨٤٠
BDKAX / صندوق سلسلة مديري الاستثمار - صندوق برادوك للدخل متعدد الاستراتيجيات الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٦٫٤٢٧٨
BDKAX / صندوق سلسلة مديري الاستثمار - صندوق برادوك للدخل متعدد الاستراتيجيات الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٦٫٤٢٧٨