الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٤٬٢٠٨٬٦٠٦
المواقع الحالية ١٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WLVIX - أسهم فئة مؤسسة Westwood Total Return Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٤٬٢٠٨٬٦٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWLVIX - Westwood Total Return Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARES هي Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 (US:GAFFX) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) . تشمل مواقع WLVIX - Westwood Total Return Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARES الجديدة Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 (US:GAFFX) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TM) , CONV. NOTE (US:US253393AD47) , and Devon Energy Corporation (US:DVN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٢٫٩٨ ٢٫٠٧١٧ ٢٫٠٧١٧
٠٫٠١ ٢٫٢٢ ١٫٥٤٥٥ ١٫٥٤٥٥
٠٫٠٥ ٢٫١٨ ١٫٥١٤٢ ١٫٥١٤٢
١٫٥٤ ١٫٠٧١٠ ١٫٠٧١٠
٠٫٠٢ ١٫٤٣ ٠٫٩٩٢٣ ٠٫٩٩٢٣
٠٫٠١ ١٫٤١ ٠٫٩٧٨٣ ٠٫٩٧٨٣
٠٫٠٢ ١٫٢٧ ٠٫٨٨٢٩ ٠٫٨٨٢٩
١٫٢٢ ٠٫٨٤٩٠ ٠٫٨٤٩٠
١٫٢٧ ٠٫٨٨٣٢ ٠٫٧٨٩٠
١٫٠٩ ٠٫٧٥٩٧ ٠٫٧٥٩٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٠ ٠٫٤٨٥٠ ؜٢٫٩٧٢٦
١٫٤١ ١٫٤١ ٠٫٩٨٠٩ ؜١٫٨٤٣٦
١٫٤٨ ١٫٠٣١٢ ؜١٫٤٣٤٨
٠٫٠٥ ١٫٧٥ ١٫٢١٧٢ ؜٠٫٩٦٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ٠٫٦٥٨٦ ؜٠٫٥٦٢٦
٠٫٠١ ٠٫٨١ ٠٫٥٦٢٤ ؜٠٫٢٣٦٥
٠٫٠١ ١٫٤٥ ١٫٠١٠٤ ؜٠٫٢٠٤٨
٠٫٠٣ ١٫٤٣ ٠٫٩٩٣٦ ؜٠٫١١٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٠٫٥٥٤٢ ؜٠٫١١١٦
٠٫٧٢ ٠٫٤٩٩٤ ؜٠٫٠٩٧٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-12-28 لفترة التقرير 2021-10-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٥٧ ٢٫٦٩ ٣٫١٨٠٨ ٠٫٠٣٦٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠١ ١٦٫٤٠ ٢٫٠٩٢٩ ٠٫٢٦٧٤
GAFFX / صندوق النمو الأمريكي - صندوق النمو الأمريكي - الفئة F-3 ٠٫٠٥ ٢٫٩٨ ٢٫٠٧١٧ ٢٫٠٧١٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٦٩ ٩٫٨٧ ١٫٨٧٤٠ ٠٫١٤٢٦
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢٫٦٣ ؜٣٫٥٦ ١٫٨٢٨٨ ؜٠٫٠٩٦٢
US91282CBT71 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٢٫٥٤ ؜٢٫٠٨ ١٫٧٦٩٤ ؜٠٫٠٦٤٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٣٠ ١٫٣٦ ١٫٦٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٨
TM / Toyota Motor Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٢٢ ١٫٥٤٥٥ ١٫٥٤٥٥
US253393AD47 / التحويل ملحوظة ٢٫١٩ ٢٤٫٠٢ ١٫٥٢٣١ ٠٫٢٧٦٤
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٥ ٢٫١٨ ١٫٥١٤٢ ١٫٥١٤٢
US91282CAV37 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٩٦ ؜٢٫٦٨ ١٫٣٦٣٥ ؜٠٫٠٥٩١
US91282CBQ33 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٩٥ ؜١٫٩٦ ١٫٣٥٥٢ ؜٠٫٠٤٨٠
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ١٥٫٨٥ ١٫٣٠١٩ ٠٫١٦١٠
NEP / XPLR Infrastructure, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ١١٫٣٣ ١٫٢٢٣٧ ٠٫١٠٧٦
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٥ ؜٤٢٫٩٣ ١٫٧٥ ؜٤٣٫٤٩ ١٫٢١٧٢ ؜٠٫٩٦٩٩
US04010LAZ67 / شركة آريس كابيتال ١٫٧٢ ؜١٫٧١ ١٫١٩٨٨ ؜٠٫٠٣٩٦
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ؜٥٫٠٢ ١٫١٨٥٨ ؜٠٫٠٨١٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ١١٫٨٩ ١٫١٧١٩ ٠٫١٠٩٠
US48123VAD47 / شركة جي 2 العالمية ١٫٦١ ٥٫٦٤ ١٫١٢٠٢ ٠٫٠٤٣٦
US53814LAB45 / ليفنت كورب 4.125000% 15/07/2025 ١٫٥٤ ٣٩٫٠٤ ١٫٠٧٢٦ ٠٫٢٨٩٠
US750481AA14 / نصف قطر البنية التحتية العالمية، وشركة ١٫٥٤ ١٫٠٧١٠ ١٫٠٧١٠
US00928QAU58 / إيركاسل المحدودة ١٫٥١ ؜١٫٨٨ ١٫٠٥٠٥ ؜٠٫٠٣٦٤
US91282CCG42 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٤٨ ؜٥٧٫٥٦ ١٫٠٣١٢ ؜١٫٤٣٤٨
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ؜١٥٫٥٨ ١٫٠١٠٤ ؜٠٫٢٠٤٨
NLY / آنالي كابيتال مانجمنت، Inc. ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ؜٠٫٣٤ ١٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠١٩٠
HLF / هرباليفي المحدودة. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ؜٨٫٩٣ ٠٫٩٩٣٦ ؜٠٫١١٣٨
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٢ ١٫٤٣ ٠٫٩٩٢٣ ٠٫٩٩٢٣
US9013751055 / 2020 الثقة النقدية الإلزامية القابلة للصرف ٠٫٠٠ ٢٣٧٫٥٠ ١٫٤١ ١٨١٫٨٤ ٠٫٩٨٢٦ ٠٫٦٢٨٦
US7839655930 / الصندوق الحكومي للدخل اليومي SEI (#36) ١٫٤١ ؜٦٤٫٧٤ ١٫٤١ ؜٦٤٫٧٥ ٠٫٩٨٠٩ ؜١٫٨٤٣٦
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ١٫٤١ ٠٫٩٧٨٣ ٠٫٩٧٨٣
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ١٫١٦ ٠٫٩٧٠٢ ؜٠٫٠٠٣٤
US207410AF81 / التحويل ملحوظة ١٫٣٩ ٦٫٣٧ ٠٫٩٦٤٨ ٠٫٠٤٣٦
US60937PAD87 / التحويل ملحوظة ١٫٣٨ ٣٩٫٤٩ ٠٫٩٦١٢ ٠٫٢٦١٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٨٫٦١ ٠٫٩٤٧٣ ٠٫٠٦١٨
SSRGF / SSR Mining Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٦ ؜٤٫٦٤ ٠٫٩٤٤٤ ؜٠٫٠٦٠٨
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣١ ١٠٫٤٠ ٠٫٩٠٨٥ ٠٫٠٧٢٧
LEN / شركة لينار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ؜٤٫٩٣ ٠٫٨٨٦٣ ؜٠٫٠٦٠٥
US98138HAF82 / يوم العمل، وشركة بوند ١٫٢٧ ٢٢٫٠٥ ٠٫٨٨٥٥ ٠٫١٤٨٥
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. ١٫٢٧ ٨٥٤٫١٤ ٠٫٨٨٣٢ ٠٫٧٨٩٠
MC / مويليس وشركاه ٠٫٠٢ ١٫٢٧ ٠٫٨٨٢٩ ٠٫٨٨٢٩
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ١٫٠٤ ٠٫٨٨١٧ ؜٠٫٠٠٣٨
AY / شركة أتلانتيكا للبنية التحتية المستدامة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ؜١٫٠٢ ٠٫٨٧٤٥ ؜٠٫٠٢٢٦
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٢ ٠٫٨٤٩٠ ٠٫٨٤٩٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ٢٫٢٧ ٠٫٨٤٤٥ ٠٫٠٠٦٢
US00971TAJ07 / شركة أكاماي تكنولوجيز بوند ١٫٢١ ؜٨٫٢٩ ٠٫٨٣٨٩ ؜٠٫٠٩٠٠
US345370CW84 / شركة فورد موتور ١٫٢٠ ؜٢٫٢٨ ٠٫٨٣٦٣ ؜٠٫٠٣٢٨
US912828ZF00 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫١٨ ؜١٫٣٣ ٠٫٨٢٣٧ ؜٠٫٠٢٤١
AESC / شركة AES - الوحدات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜٠٫٣٤ ٠٫٨١٣٢ ؜٠٫٠١٥٤
US20451RAB87 / مجموعة كومباس القابضة المتنوعة ذ.م.م ١٫١٧ ٠٫٢٦ ٠٫٨١٠٨ ؜٠٫٠١٠٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ١٣٫٣٢ ٠٫٨٠٥١ ٠٫٠٨٣٥
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ؜٦٫٤٤ ٠٫٧٧٧٦ ؜٠٫٠٦٦٦
US553283AD43 / MPH Acquisition Holdings LLC ١٫٠٩ ٠٫٧٥٩٧ ٠٫٧٥٩٧
US61747YEB74 / مورجان ستانلي ١٫٠٨ ؜٠٫٧٤ ٠٫٧٥٠٣ ؜٠٫٠١٧١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ١١٫٤١ ٠٫٧٤٧٢ ٠٫٠٦٦٠
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ؜٤٫١٣ ٠٫٧٤٣٦ ؜٠٫٠٤٤١
US248019AU57 / شركة ديلوكس ١٫٠٥ ؜٣٫٦٦ ٠٫٧٣٢٠ ؜٠٫٠٣٩٤
US02557T3077 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية PC 6.125% 15/08/2025 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ؜٢٫٦٠ ٠٫٧٢٨٢ ؜٠٫٠٣١٦
OAS / شركة الواحة للبترول - جديدة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٣١٫٤٤ ٠٫٧٢٤٥ ٠٫١٦٥٢
US25278XAQ25 / شركة دايموند باك للطاقة ١٫٠٤ ٠٫٨٨ ٠٫٧٢١٤ ؜٠٫٠٠٤٨
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ١١٫٩٥ ٠٫٧١٠٧ ٠٫٠٦٦٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜٨٫٧١ ٠٫٧٠٧٨ ؜٠٫٠٧٩٤
US06406RAN70 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ١٫٠١ ؜١٫٤٦ ٠٫٧٠٥٦ ؜٠٫٠٢١١
SAH / شركة سونيك للسيارات ٠٫٠٢ ١٫٠١ ٠٫٧٠٣٣ ٠٫٧٠٣٣
WRK / شركة ويست روك ٠٫٠٢ ١٫٠٠ ٠٫٦٩٨١ ٠٫٦٩٨١
US844741BG22 / شركة طيران ساوثويست ١٫٠٠ ؜٤٫٢٠ ٠٫٦٩٨١ ؜٠٫٠٤١٩
US767754CK89 / شركة رايت إيد كورب ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٦٩٧٢ ؜٠٫٠١١٥
JACK / شركة جاك إن ذا بوكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ؜٩٫١٣ ٠٫٦٩٢٣ ؜٠٫٠٨٠٩
BSX.PRA / Boston Scientific Corporation 5.50% من الأسهم المفضلة الإلزامية القابلة للتحويل، السلسلة أ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ؜٤٫٧٢ ٠٫٦٨٨٧ ؜٠٫٠٤٥٣
US04650YAA82 / شركة أمبيانس ميرجر الفرعية ٠٫٩٨ ؜٢٫١٩ ٠٫٦٨٢٩ ؜٠٫٠٢٥٩
US88688TAB61 / شركة تيلراي ٠٫٩٧ ؜٠٫١٠ ٠٫٦٧٨٠ ؜٠٫٠١٠٥
US89680YAD76 / شركة تريتون كونتينر انترناشيونال المحدودة ٠٫٩٦ ؜٠٫٣١ ٠٫٦٦٨٥ ؜٠٫٠١٢٨
US88033GCX60 / شركة تينيت للرعاية الصحية 6.25% 02/01/2027 144أ ٠٫٩٦ ؜٠٫٣١ ٠٫٦٦٨٣ ؜٠٫٠١١٨
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ١٥٫٨٠ ٠٫٦٦٨٠ ٠٫٠٨٢٣
US674215AL24 / شركة الواحة للبترول ٠٫٩٥ ٢٫١٥ ٠٫٦٦١٩ ٠٫٠٠٤٢
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٩٥ ٠٫٦٥٩٦ ٠٫٦٥٩٦
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٦٧ ٠٫٩٥ ؜٤٥٫٢٩ ٠٫٦٥٨٦ ؜٠٫٥٦٢٦
US22266LAF31 / التحويل ملحوظة ٠٫٩٢ ٢٫٤٥ ٠٫٦٣٩٤ ٠٫٠٠٥٦
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 السندات ٠٫٩٢ ؜٦٫٦٣ ٠٫٦٣٦٩ ؜٠٫٠٥٥١
APH / شركة امفينول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٥٫٩١ ٠٫٦٣٥٨ ٠٫٠٢٦٣
NWG / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٨٫٢١ ٠٫٦٣٢٥ ٠٫٠٣٩٢
US404119CB31 / شركة اتش سي ايه ٠٫٨٩ ؜١٫٨٧ ٠٫٦١٩٤ ؜٠٫٠٢١٥
US02376LAA35 / صندوق مرور الخطوط الجوية الأمريكية، السلسلة 2021-1، الفئة ب ٠٫٨٨ ٠٫٦١٢٥ ٠٫٦١٢٥
US665859AU89 / شركة نورثرن ترست ٠٫٨٧ ؜٢٫٥٨ ٠٫٦٠٥٧ ؜٠٫٠٢٥٠
US110122CN68 / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٨٦ ؜١٫٩٣ ٠٫٦٠١٥ ؜٠٫٠٢٠٦
US902613AH15 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٨٥ ٠٫٥٨٩٤ ٠٫٥٨٩٤
US62922LAA61 / NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp ٠٫٨٤ ؜١٫٣٠ ٠٫٥٨١٩ ؜٠٫٠١٦٧
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ؜٤٫٣٢ ٠٫٥٧٠٠ ؜٠٫٠٣٤٩
US237194AM73 / شركة داردن للمطاعم ٠٫٨١ ؜٠٫٦١ ٠٫٥٦٥٤ ؜٠٫٠١٢٠
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫٠١ ؜٤٠٫٨٣ ٠٫٨١ ؜٢٨٫٥٦ ٠٫٥٦٢٤ ؜٠٫٢٣٦٥
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ؜١٥٫٥٠ ٠٫٥٥٤٢ ؜٠٫١١١٦
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٦٢٫١٧ ٠٫٥٥١٧ ٠٫٢٠٦٢
US46284VAG68 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٧٥ ؜٠٫٩٢ ٠٫٥٢٣٠ ؜٠٫٠١٢٥
US3132DV5R24 / فريدي ماك بول ٠٫٧٢ ؜١٥٫٠٣ ٠٫٤٩٩٤ ؜٠٫٠٩٧٩
US00774MAX39 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٧٠ ٠٫٤٨٩١ ٠٫٤٨٩١
US606822BW35 / شركة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية ٠٫٧٠ ؜١٫٢٧ ٠٫٤٨٧٤ ؜٠٫٠١٣٤
US91282CCD11 / سندات الخزانة ٠٫٧٠ ؜٨٥٫٧٦ ٠٫٤٨٥٠ ؜٢٫٩٧٢٦
US92240MBL19 / فيكتور جروب المحدودة. ٠٫٧٠ ؜١٫٩٧ ٠٫٤٨٤٤ ؜٠٫٠١٧٣
US912810SU34 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٦٩ ؜١٫٠٠ ٠٫٤٨٢٤ ؜٠٫٠١١٩
US00203QAE70 / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس ٠٫٦٩ ؜١٫٨٥ ٠٫٤٧٩١ ؜٠٫٠١٦٣
US00774MAZ86 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٦٧ ٠٫٤٦٥٢ ٠٫٤٦٥٢
US23355LAL09 / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ٠٫٦٦ ٠٫٤٥٩٧ ٠٫٤٥٩٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ؜٥٫٤٠ ٠٫٤٥٠٨ ؜٠٫٠٣٣١
US117043AT65 / برونزويك كورب/DE ٠٫٦٥ ٠٫٤٤٩٦ ٠٫٤٤٩٦
US448579AN21 / شركة فنادق حياة ٠٫٦٤ ٠٫٤٤٦٨ ٠٫٤٤٦٨
US702150AG84 / شركة بارتي سيتي القابضة ٠٫٦٤ ؜٣٫٣٣ ٠٫٤٤٤٥ ؜٠٫٠٢٢٨
US92852LAA70 / فيتيرا فاينانس بي في ٠٫٦٣ ؜١٫٤٢ ٠٫٤٣٦١ ؜٠٫٠١٢٤
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٢٫٢١ ٠٫٤٣٠٦ ؜٠٫٠١٧٠
US00928QAT85 / إيركاسل المحدودة ٠٫٥٦ ؜١٫٩٢ ٠٫٣٩٢٠ ؜٠٫٠١٣٧
US03765HAD35 / أبولو مانجمنت هولدينجز إل بي ٠٫٥٥ ٠٫٣٨٤٨ ٠٫٣٨٤٨
US88023UAJ07 / شركة تمبور سيلي الدولية ٠٫٥٥ ٠٫٣٧٩١ ٠٫٣٧٩١
US06051GHM42 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥٣ ؜٢٫٥٨ ٠٫٣٦٧٦ ؜٠٫٠١٥٧
US011642AA33 / شركة ألارم دوت كوم القابضة ٠٫٥٣ ٠٫٧٦ ٠٫٣٦٧٠ ؜٠٫٠٠٢٧
US44106MAQ50 / صندوق دعم الضيافة 5.0% 15/08/22 ٠٫٥٢ ؜٠٫٧٧ ٠٫٣٦٠٧ ؜٠٫٠٠٨٦
US345397A456 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٥١ ؜١٫٥٣ ٠٫٣٥٨٠ ؜٠٫٠١٠٩
US844741BJ60 / شركة طيران ساوثويست ٠٫٤٧ ؜١٫٦٦ ٠٫٣٢٩٠ ؜٠٫٠١١١
US302491AV74 / شركة اف ام سي ٠٫٤٤ ؜١٫٥٦ ٠٫٣٠٨٢ ؜٠٫٠١٠٢
US127055AL59 / شركة كابوت ٠٫٤٣ ؜١٫٣٨ ٠٫٢٩٧٨ ؜٠٫٠٠٩٠
US05531FBH55 / شركة تروست المالية ٠٫٤٢ ؜١٫٤٢ ٠٫٢٨٩٩ ؜٠٫٠٠٨٣
US48252AAA97 / شركة KKR Group Finance Co VI LLC ٠٫٣٨ ؜٢٫٣١ ٠٫٢٦٥١ ؜٠٫٠١٠٩
US30212PBD69 / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٣٧ ١٫٠٩ ٠٫٢٥٩٠ ؜٠٫٠٠٠٩
US87264ABV61 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٣٣ ؜١٫٤٨ ٠٫٢٣٢٣ ؜٠٫٠٠٦٧
US50155QAA85 / شركة كيندريل القابضة ٠٫٣٣ ٠٫٢٣١٢ ٠٫٢٣١٢
US929043AL12 / فورنادو ريالتي إل بي 3.4% 01/06/2031 ٠٫٢٨ ؜٢٫٧٦ ٠٫١٩٦٢ ؜٠٫٠٠٨٧
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫١٨٢٤ ؜٠٫٠٠٢٣
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٢٤ ٠٫١٦٨٠ ٠٫١٦٨٠
US458140BT64 / شركة إنتل ٠٫٢٣ ٠٫١٥٧٥ ٠٫١٥٧٥
US378272BC14 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٠٫٢١ ؜٢٫٢٨ ٠٫١٤٩٢ ؜٠٫٠٠٥٨
US404280CG21 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٢١ ؜١٫٨٧ ٠٫١٤٦٥ ؜٠٫٠٠٥٢
US571903BE27 / ماريوت الدولية REGD 4.62500000 ٠٫١٩ ؜١٫٥٥ ٠٫١٣٢٣ ؜٠٫٠٠٤٣
US828807DJ39 / مجموعة سيمون العقارية LP ٠٫١٧ ؜٠٫٦٠ ٠٫١١٦٧ ؜٠٫٠٠٢٢
US247361ZZ42 / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫١٣ ؜٤٤٫٥٤ ٠٫٠٨٨٣ ؜٠٫٠٧٣٧
US68389XCE31 / شركة أوراكل ٠٫١٢ ؜٢٫٤٦ ٠٫٠٨٢٨ ؜٠٫٠٠٣٩
US62888HAA77 / إن سي إل للتمويل المحدودة ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٠٧٠٢ ؜٠٫٠٠١٢
US715638DF60 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٠٩ ؜١٫٠٨ ٠٫٠٦٤٣ ؜٠٫٠٠١٦
US715638DS81 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫٠٦٤٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US912810SN90 / سندات الخزانة الأمريكية 1.25% 15/05/2050 ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٩ ؜٠٫٠٠١٢
US75281ABH14 / شركة موارد المدى ٠٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٠٠٢
US87612BBT89 / تارجا ريس بي إل بي/تارجا ريس بي فين 4% 15/01/2032 144A ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠٠٠٦