الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٧٬٥٨١٬٠٥١
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WHGLX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Westwood Largecap Value Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٧٬٥٨١٬٠٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWHGLX - Westwood Largecap Value Fund Institutional Class Shares هي Walmart Inc. (US:WMT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . تشمل مواقع WHGLX - Westwood Largecap Value Fund Institutional Class Shares الجديدة Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Huntsman Corporation (US:HUN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٤٫٢٢ ٢٫٠٣٣٧ ٢٫٠٣٣٧
٠٫١٣ ٤٫١٣ ١٫٩٩١٨ ١٫٩٩١٨
٠٫٠٢ ٤٫١٢ ١٫٩٨٣٥ ١٫٨٠٨٥
٠٫٠٦ ٣٫٥٨ ١٫٧٢٦٠ ١٫٧٢٦٠
٣٫٦٤ ٣٫٦٤ ١٫٧٥٥٥ ١٫٠٤٠٠
٠٫٠٦ ٤٫٧٩ ٢٫٣٠٧٩ ٠٫٨٧٠٦
٠٫٠٢ ٦٫٥٦ ٣٫١٦١٠ ٠٫٨٥٦٠
٠٫٠١ ٦٫٦٠ ٣٫١٧٩٦ ٠٫٦٢٢٦
٠٫٠٠ ٤٫٤٧ ٢٫١٥١٠ ٠٫٥٠١١
٠٫٠٥ ٤٫٥٤ ٢٫١٨٦٣ ٠٫٤٨٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٧٨٥٨
٠٫٠٢ ٣٫٠٨ ١٫٤٨٥٩ ؜١٫١٢٣٤
٠٫٠١ ٤٫٤٤ ٢٫١٣٨٩ ؜١٫٠٨٢٧
٠٫٠٢ ٥٫١٠ ٢٫٤٥٥٠ ؜٠٫٧٩٣٣
٠٫٠٧ ٣٫٧١ ١٫٧٨٧٦ ؜٠٫٦١٨٧
٠٫٠٣ ٣٫١١ ١٫٤٩٦٩ ؜٠٫٤٥٢٢
٠٫٠٤ ٥٫٨٢ ٢٫٨٠٣٧ ؜٠٫٤٢٧٠
٠٫١٠ ٥٫٧٤ ٢٫٧٦٣٨ ؜٠٫٣٣٩٤
٠٫٠٤ ٤٫٨٨ ٢٫٣٥٢٢ ؜٠٫٣٣٧٠
٠٫٠٢ ٤٫٠٥ ١٫٩٥٠٣ ؜٠٫٣٢١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-12-28 لفترة التقرير 2021-10-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫٦١ ٤٫٨٢ ٣٫١٨٤٤ ٠٫٠١٤١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٦٫١٧ ٦٫٦٠ ٢٩٫٧٧ ٣٫١٧٩٦ ٠٫٦٢٢٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ٢٢٫٩٥ ٦٫٥٦ ٤٣٫١٠ ٣٫١٦١٠ ٠٫٨٥٦٠
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٥٥ ٨٫٤١ ٣٫١٥٦١ ٠٫١١٧٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٦٫٤٤ ٢٠٫٧٣ ٣٫١٠٢٩ ٠٫٤٢٠٦
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٢ ٤٫٠٢ ٦٫٣٨ ١٤٫٦٩ ٣٫٠٧٢١ ٠٫٢٧٦٩
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٣٫١٣ ٥٫٨٢ ؜٩٫٤٥ ٢٫٨٠٣٧ ؜٠٫٤٢٧٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١٠ ؜٨٫٠٥ ٥٫٧٤ ؜٧٫٠٦ ٢٫٧٦٣٨ ؜٠٫٣٣٩٤
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٢ ؜١٥٫٨١ ٥٫١٠ ؜٢١٫١٣ ٢٫٤٥٥٠ ؜٠٫٧٩٣٣
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٧ ؜٧٫٦٥ ٤٫٩٨ ٢٢٫٧٣ ٢٫٤٠١٠ ٠٫٣٥٩٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٩١ ٣٫١٣ ٢٫٣٦٥٠ ؜٠٫٠٢٨٠
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠٦ ٢٧٫٩٩ ٤٫٩٠ ١٩٫٦٨ ٢٫٣٦١٥ ٠٫٣٠٢٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٨٨ ؜٨٫٧٣ ٢٫٣٥٢٢ ؜٠٫٣٣٧٠
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ٢٢٣٫٦٩ ٤٫٧٩ ٦٧٫٥٤ ٢٫٣٠٧٩ ٠٫٨٧٠٦
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٧٦ ٢٤٫٥٦ ٢٫٢٩١٨ ٠٫٣٧١٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ١٣٫٢٧ ٢٫٢٤٩٠ ٠٫١٧٧٠
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٥٧ ١٥٫٥٥ ٢٫٢٠٢٢ ٠٫٢١٣٣
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٥ ٥٫٨٦ ٤٫٥٤ ٣٤٫٣٤ ٢٫١٨٦٣ ٠٫٤٨٨٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٥٣ ٢٫٩٦ ٢٫١٨١٤ ؜٠٫٠٢٩٥
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ٨٫١٧ ٤٫٤٧ ١٩٫٣٤ ٢٫١٥٥٢ ٠٫٢٧١٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٢٣٫٨١ ٤٫٤٧ ٣٦٫٠٩ ٢٫١٥١٠ ٠٫٥٠١١
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٤٦ ١٣٫٢٢ ٢٫١٤٩١ ٠٫١٦٨٢
ASMLF / ASML القابضة NV ٠٫٠١ ؜٣٤٫٦٥ ٤٫٤٤ ؜٣٠٫٧٣ ٢٫١٣٨٩ ؜١٫٠٨٢٧
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٣٩ ١٥٫٦٧ ٢٫١١٥٦ ٠٫٢٠٧٣
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٥ ٦٫٨٥ ٤٫٣٦ ١٧٫٠٣ ٢٫٠٩٨٨ ٠٫٢٢٧٥
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫١٦ ٤٫٢٢ ٢٫٠٣٣٧ ٢٫٠٣٣٧
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٢ ١٫١٨ ٤٫١٧ ؜٣٫٦٥ ٢٫٠١٠٥ ؜٠٫١٦٧٢
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫١٦ ١٫٩٩ ٢٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٤٦٥
HUN / شركة هنتسمان ٠٫١٣ ٤٫١٣ ١٫٩٩١٨ ١٫٩٩١٨
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٢ ١٬٠٦٦٫٥٧ ٤٫١٢ ١٬٠٨٣٫٠٥ ١٫٩٨٣٥ ١٫٨٠٨٥
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٢ ؜١١٫٨٧ ٤٫٠٥ ؜١٠٫٤٠ ١٫٩٥٠٣ ؜٠٫٣٢١٠
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٥٣ ٤٫٠٤ ؜٠٫٨٣ ١٫٩٤٦١ ؜٠٫١٠١٨
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٤ ؜١٫٠١ ٤٫٠٠ ؜٤٫٣٥ ١٫٩٢٧١ ؜٠٫١٧٥٦
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٨٨ ؜٦٫٤٩ ١٫٨٦٧٨ ؜٠٫٢١٦٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٥٫٧٧ ٣٫٧٥ ؜٩٫٠٨ ١٫٨٠٤٧ ؜٠٫٢٦٧٠
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٧ ؜١٩٫٠٤ ٣٫٧١ ؜٢٢٫٤٨ ١٫٧٨٧٦ ؜٠٫٦١٨٧
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٠٢ ٣٫٦٧ ٠٫٠٣ ١٫٧٦٩٣ ؜٠٫٠٧٦٤
US7839655930 / الصندوق الحكومي للدخل اليومي SEI (#36) ٣٫٦٤ ١٥٦٫٠٥ ٣٫٦٤ ١٥٦٫٠٨ ١٫٧٥٥٥ ١٫٠٤٠٠
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٦١ ؜٦٫٥٩ ١٫٧٤٠٦ ؜٠٫٢٠٤١
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٦ ٣٫٥٨ ١٫٧٢٦٠ ١٫٧٢٦٠
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٣ ١٧٫٣٧ ٣٫٥٠ ؜٦٫٢٥ ١٫٦٨٤٩ ؜٠٫١٩٠٧
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٤٥ ١٢٫٤٣ ١٫٦٦٤٤ ٠٫١١٩٩
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٣٫١٤ ٣٫١١ ؜١٩٫٨٦ ١٫٤٩٦٩ ؜٠٫٤٥٢٢
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٦٣ ٣٫٠٨ ؜٤٠٫٥٨ ١٫٤٨٥٩ ؜١٫١٢٣٤
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٤ ؜٢١٫٧٧ ٢٫٩٣ ؜٩٫٦٨ ١٫٤١١٧ ؜٠٫٢١٩١
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٤ ؜٣٫٩٥ ١٫٣٧٠٢ ؜٠٫١١٨٥
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٧٨٥٨