الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩٬٥٧٢٬٢٩٥
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TSWEX - محفظة أسهم Ts&w للأسهم المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٬٥٧٢٬٢٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares هي FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . تشمل مواقع TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares الجديدة FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٢٤ ٥٫٦٧٨١ ٥٫٦٧٨١
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٨١٩٦ ٠٫٨١٩٦
٠٫٠٣ ١٫٢٣ ٣٫١٠٣٠ ٠٫٦٠٨٠
٠٫٠٢ ٠٫٧٣ ١٫٨٦١٨ ٠٫٣٦٤٧
٠٫٠١ ١٫٦٩ ٤٫٢٩٣٢ ٠٫٣٦١٢
٠٫٠١ ١٫٢٢ ٣٫٠٨٩١ ٠٫٣٠٠٧
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ١٫٨٩٠٩ ٠٫٢٩٥٤
٠٫٠٣ ١٫٢٨ ٣٫٢٣٩٨ ٠٫٢٧٦٣
٠٫٠٤ ١٫٠٨ ٢٫٧٢٧٠ ٠٫٢٤٩٨
٠٫٠٢ ١٫٥٤ ٣٫٨٨٩٩ ٠٫٢٣٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٧٦٠٠
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ١٫٨٤٣١ ؜٠٫٤٤٢٨
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ١٫٨٨٩٠ ؜٠٫٣١٢١
٠٫٠١ ٠٫٩٢ ٢٫٣٤٢٢ ؜٠٫٢٥٨٥
٠٫٠١ ٠٫٤٤ ١٫١١٩٦ ؜٠٫٢٠٦٦
٠٫٠٢ ٠٫٨٣ ٢٫١٠٠١ ؜٠٫١٩٢٩
٠٫٠٢ ١٫٥٠ ٣٫٧٩١٧ ؜٠٫١٧٥٣
٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ٢٫١٦٤٤ ؜٠٫١٥٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١٫٨٨٠١ ؜٠٫١١٨٧
٠٫٠١ ١٫٢٧ ٣٫٢١٣٢ ؜٠٫٠٨٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-12-28 لفترة التقرير 2021-10-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
/ أول صباحا الحكومة OB FD CL X ٢٫٢٤ ٥٫٦٧٨١ ٥٫٦٧٨١
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ٢٤٫٣٩ ١٫٦٩ ١١٫٢٣ ٤٫٢٩٣٢ ٠٫٣٦١٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ٣٫١٠ ٤٫٢١٦٧ ٠٫٠٥١٩
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٨٫٤٠ ٣٫٨٨٩٩ ٠٫٢٣٤٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٠ ١٫٥٠ ؜٢٫٦٧ ٣٫٧٩١٧ ؜٠٫١٧٥٣
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٤ ١٫٤١ ٣٫٦٥٤٤ ؜٠٫٠١٦١
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ٨٫٠٢ ٣٫٢٧٥٦ ٠٫١٨٥٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ١١٫٤١ ٣٫٢٣٩٨ ٠٫٢٧٦٣
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ؜٠٫٨٦ ٣٫٢١٣٢ ؜٠٫٠٨٧٦
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٢٫٠١ ٣٫٢١٢١ ٠٫٠٠٣٩
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٣ ٣٨٫٨٩ ١٫٢٣ ٢٦٫٨١ ٣٫١٠٣٠ ٠٫٦٠٨٠
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠١ ٢١٫٢٤ ١٫٢٢ ١٢٫٨٧ ٣٫٠٨٩١ ٠٫٣٠٠٧
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ٧٫١٦ ٣٫٠٧٢١ ٠٫١٥٣٨
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ؜٠٫٣٣ ٣٫٠٢٨٣ ؜٠٫٠٦٥٥
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ١٢٫٠٨ ٢٫٧٢٧٠ ٠٫٢٤٩٨
LKQ / شركة LKQ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ٨٫٥١ ٢٫٦٥٠٩ ٠٫١٦٢٩
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ٢٫٢٠ ٢٫٤٧٦٠ ٠٫٠٠٨١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ؜٠٫٤٢ ٢٫٤٢٠٦ ؜٠٫٠٥٣٩
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜٨٫٢٤ ٢٫٣٤٢٢ ؜٠٫٢٥٨٥
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) السلسلة C ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٦٫٧٨ ٢٫٢٧٦٩ ٠٫١٠٤٣
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ١٣٫٨٦ ٢٫٢٢٨٩ ٠٫٢٣٤٤
DISH / شركة شبكة ديش ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ؜٢٫٠١ ٢٫٢٢٦٣ ؜٠٫٠٨٦٨
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜٥٫٠١ ٢٫١٦٤٤ ؜٠٫١٥٦٤
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜٦٫٦٤ ٢٫١٠٠١ ؜٠٫١٩٢٩
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٢٠٫٧١ ١٫٨٩٠٩ ٠٫٢٩٥٤
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜١٢٫٦٦ ١٫٨٨٩٠ ؜٠٫٣١٢١
FLT / شركة كورباي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٤٫١٣ ١٫٨٨٠١ ؜٠٫١١٨٧
OGN / أورجانون وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٢٦٫٧٢ ١٫٨٦١٨ ٠٫٣٦٤٧
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜١٨٫٧٥ ٠٫٧٣ ؜١٧٫٨٥ ١٫٨٤٣١ ؜٠٫٤٤٢٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٩٫٦٩ ١٫٧٨٠٣ ٠٫١٢٦٤
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١١٫٣٢ ١٫٦٢١٠ ٠٫١٣٨٤
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٣٫١٥ ١٫٥٧٦٤ ٠٫٠١٨٣
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٩٫٥٠ ١٫٣٣٦١ ٠٫١٩٦٢
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٧٫٤٨ ١٫٢٢٧٤ ٠٫١٦٣٩
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ؜٣٫١٢ ١٫١٨١٥ ؜٠٫٠٦٠٣
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜١٤٫٠١ ١٫١١٩٦ ؜٠٫٢٠٦٦
FOXA / شركة فوكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١١٫٤٨ ١٫١٠٧٣ ٠٫٠٩٥٢
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٤٫٧٧ ١٫٠٤٧٨ ٠٫١٩٢٥
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٢٫٣٩ ١٫٠٣٨٤ ؜٠٫٠٤٤٧
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٢٫٦٥ ٠٫٩٣٠٥ ؜٠٫٠٤٤٦
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٣٥ ١٠٫٣٨ ٠٫٨٨٩٤ ٠٫٠٦٧٣
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٤٫٩٤ ٠٫٨٢٩٥ ؜٠٫٠٥٨٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٨١٩٦ ٠٫٨١٩٦
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٧٦٠٠