الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٦٬٠٢٧٬١٨٣
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SRFMX - صندوق أسهم ساروفيم عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٦٬٠٢٧٬١٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSRFMX - Sarofim Equity Fund هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . تشمل مواقع SRFMX - Sarofim Equity Fund الجديدة First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

SRFMX - صندوق أسهم ساروفيم - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٧٫٩٤ ٨٫٢٦٩٦ ١٫٦٧٢٤
٠٫٠٣ ٤٫٤٨ ٤٫٦٦٥٧ ١٫٢٨٢٤
٠٫٠٠ ٢٫٦٦ ٢٫٧٦٧٩ ٠٫٧٦٨٧
٠٫٠٠ ٣٫٧٢ ٣٫٨٧٢٦ ٠٫٦٨١٤
٠٫٠١ ٢٫٣٩ ٢٫٤٩١٤ ٠٫٥٦١٢
٠٫٠١ ٠٫٩١ ٠٫٩٤٨٦ ٠٫٥٥٢٦
٠٫٠٣ ٦٫٣٦ ٦٫٦٢٠٧ ٠٫٥٥١٤
٠٫٠٠ ٢٫٥٠ ٢٫٦٠٧٧ ٠٫٤٧٣١
٠٫٠٢ ٤٫٢٦ ٤٫٤٣٨٥ ٠٫٣٠٦٣
٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ٢٫١٢٤٦ ٠٫٢٦٧٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٠٫٨٥٤٧ ؜١٫٢٣٨٨
٠٫٠١ ٢٫٧٦ ٢٫٨٧٠٠ ؜٠٫٨٠٩٦
٠٫٠٢ ١٫٨٦ ١٫٩٣٣٤ ؜٠٫٨٠٩٢
٠٫٠٣ ٥٫٣٦ ٥٫٥٨٥٨ ؜٠٫٨٠٦٩
٠٫٠١ ١٫٦٩ ١٫٧٥٥٥ ؜٠٫٧٤٢٣
٠٫٠٢ ٢٫٠٠ ٢٫٠٧٩٣ ؜٠٫٥١٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٠٫٩٤٠٣ ؜٠٫٤٦١٩
٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ١٫٠٠٤٣ ؜٠٫٣٩٥١
٠٫٠١ ١٫٥٥ ١٫٦١٤٢ ؜٠٫٣٧٩٣
٠٫٠١ ١٫٣٤ ١٫٣٩١٣ ؜٠٫٣٠٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٩٤ ٣٢٫٥٠ ٨٫٢٦٩٦ ١٫٦٧٢٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٣٦ ١٥٫٣١ ٦٫٦٢٠٧ ٠٫٥٥١٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٣٦ ؜٧٫٦٣ ٥٫٥٨٥٨ ؜٠٫٨٠٦٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٤٨ ٤٥٫٨٠ ٤٫٦٦٥٧ ١٫٢٨٢٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٢٦ ١٣٫٥٤ ٤٫٤٣٨٥ ٠٫٣٠٦٣
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٧٢ ٢٨٫٢٦ ٣٫٨٧٢٦ ٠٫٦٨١٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٦٩ ٩٫٧٣ ٣٫٨٤٣٦ ٠٫١٤٠٥
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٫٦٢ ٣٫٠٨ ١٢٫٥٢ ٣٫٢١١٩ ٠٫١٩٤١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٩٤ ٢٫٥١ ٣٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٩٥٢
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٨٩ ١٠٫٨٦ ٣٫٠١١٢ ٠٫١٣٩٩
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜١٨٫٦٢ ٢٫٧٦ ؜١٧٫٥٤ ٢٫٨٧٠٠ ؜٠٫٨٠٩٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ١٤٫٢٩ ٢٫٦٦ ٤٦٫٣٩ ٢٫٧٦٧٩ ٠٫٧٦٨٧
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٥٠ ٢٩٫١٥ ٢٫٦٠٧٧ ٠٫٤٧٣١
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٧ ٣٫٧٩ ٢٫٥٦٩٥ ؜٠٫٠٤٧٨
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ٣٦٫٤٧ ٢٫٤٩١٤ ٠٫٥٦١٢
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ٢٠٫٩٤ ٢٫١٢٤٦ ٠٫٢٦٧٦
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ؜١٥٫١٧ ٢٫٠٧٩٣ ؜٠٫٥١٢٢
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٩ ٦٫٣٥ ٢٫٠٧٥٥ ٠٫٠١٢٧
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ؜٠٫٦١ ٢٫٠٣٤٧ ؜٠٫١٢٩٢
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤١٫٦٨ ١٫٨٦ ؜٢٥٫٤٦ ١٫٩٣٣٤ ؜٠٫٨٠٩٢
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ؜٢١٫٢١ ١٫٦٩ ؜٢٥٫٧١ ١٫٧٥٥٥ ؜٠٫٧٤٢٣
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ؜٦٫٤٥ ١٫٦٤٥٩ ؜٠٫٢١٤٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ؜١٤٫٤٢ ١٫٦١٤٢ ؜٠٫٣٧٩٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٢ ؜٥٫٥٩ ١٫٥٨٣٤ ؜٠٫١٩٠٠
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ٨٫٣٧ ١٫٤٤٣٤ ٠٫٠٣٥١
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ؜١٥٫٦٧ ١٫٣٤ ؜١٣٫٥٤ ١٫٣٩١٣ ؜٠٫٣٠٩٧
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ١٤٫٧٩ ١٫٢٢٠٩ ٠٫٠٩٥٧
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ٣١٫٤٢ ١٫١٩٠٠ ٠٫٢٣٢٢
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ١٫٤٤ ١٫١٧٢٥ ؜٠٫٠٤٨٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫١٧٠٦ ؜٠٫٠٦٦٣
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ١٢٫٨٨ ١٫١١٣٩ ٠٫٠٧١٠
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ١٫٠٠ ١٫٠٥٢١ ؜٠٫٠٤٩٧
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٥٢ ٠٫٩٦ ؜٢٤٫٠٩ ١٫٠٠٤٣ ؜٠٫٣٩٥١
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ؜١٫٩٥ ٠٫٩٩٧٥ ؜٠٫٠٧٧٤
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜١٫١٦ ٠٫٩٧٧٤ ؜٠٫٠٦٨٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ؜١٫٦٩ ٠٫٩٦٩٣ ؜٠٫٠٧٢٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜٦٫٤٨ ٠٫٩٦٢٦ ؜٠٫١٢٥٨
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ٤٫٩٥ ٠٫٩١ ١٠٨٫٧٢ ٠٫٩٤٨٦ ٠٫٥٥٢٦
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٣١٫٧٧ ٠٫٩٠ ؜٢٩٫١٤ ٠٫٩٤٠٣ ؜٠٫٤٦١٩
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜٨٫٧٤ ٠٫٨٥٩٧ ؜٠٫١٣٦٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٥٥ ٠٫٨٢ ؜٥٦٫٨٦ ٠٫٨٥٤٧ ؜١٫٢٣٨٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٠٫٨١ ٠٫٧٧٥٨ ؜٠٫٠٣٧٢
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ؜٩٫٧٩ ٠٫٧٠ ؜٢٠٫٥٧ ٠٫٧٢٩٠ ؜٠٫٢٤١٠
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ؜٥٫٢٩ ٠٫٧٢٧٨ ؜٠٫٠٨٤٥
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٠٫٣٠ ٠٫٦٩٧٥ ؜٠٫٠٣٨١
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ؜٩٫٠٩ ٠٫٦٧٧٤ ؜٠٫١١٠٩
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜٤٫٠٣ ٠٫٦١٩٩ ؜٠٫٠٦٣٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٩٫٣٤ ٠٫٥٤٦٣ ؜٠٫٠٩٠٨
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٢٤ ١٧٫٩٦ ٠٫٢٥٣٢ ٠٫٠٢٦٢