الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧٬٥٣٨٬٧٥٦
المواقع الحالية ٢٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SSEFX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية SouthernSun من الفئة N عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٬٥٣٨٬٧٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSSEFX - SouthernSun U.S. Equity Fund Class N Shares هي Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Darling Ingredients Inc. (US:DAR) , APi Group Corporation (US:APG) , U.S. Physical Therapy, Inc. (US:USPH) , and Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) . تشمل مواقع SSEFX - SouthernSun U.S. Equity Fund Class N Shares الجديدة MSA Safety Incorporated (US:MSA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٣٥ ٢٫٨٤٥٥ ٢٫٨٤٥٥
١٫٠٠ ٢٫٠٩٨٩ ٢٫٠٩٨٩
٠٫٠٦ ٢٫٨٥ ٦٫٠٠٨٠ ١٫٦٨٨٥
٠٫٠٢ ١٫٧٥ ٣٫٦٩١٤ ١٫١١٣٦
٠٫٠٢ ٢٫٤٥ ٥٫١٤٦٩ ١٫٠٥٦٣
٠٫٠١ ٢٫١٩ ٤٫٦١٩٥ ٠٫٦١٣٧
٠٫٠٢ ١٫٤٧ ٣٫٠٩٤٦ ٠٫٥٢٤٥
٠٫٠٢ ٢٫١٦ ٤٫٥٥٤٣ ٠٫٢٤٠١
٠٫٠١ ٠٫٩٤ ١٫٩٧٢٢ ٠٫١٩٥٠
٠٫٠٣ ٢٫٦٦ ٥٫٥٩٦٤ ٠٫١٢٩٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٩٤ ١٫٩٧٩٦ ؜٣٫٥٢٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٢٫٠٧٩١ ؜١٫٦١٧٠
٠٫٠١ ١٫١٧ ٢٫٤٦١٤ ؜١٫٢٣٤١
٠٫٠٢ ٢٫٣٢ ٤٫٨٧٢٥ ؜١٫١٣٩٦
٠٫٠٣ ٢٫٢٩ ٤٫٨٢١٩ ؜١٫٠٧٢٥
٠٫٠٠ ١٫٧٧ ٣٫٧٢٤٤ ؜٠٫٨٧٣٢
٠٫٠٣ ٢٫٤٤ ٥٫١٢٤٩ ؜٠٫٧٨٤٥
٠٫٠١ ٣٫٢٤ ٦٫٨١٨٨ ؜٠٫٧٥٦٩
٠٫٠١ ١٫٨٥ ٣٫٨٩٥٨ ؜٠٫٦٥٢٦
٠٫٠٢ ١٫٦٨ ٣٫٥٢٨٢ ؜٠٫٤٥٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠١ ؜٥٫٢١ ٣٫٢٤ ؜٤٫٩٩ ٦٫٨١٨٨ ؜٠٫٧٥٦٩
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٨ ؜١٣٫٣٨ ٣٫١٣ ٥٫٢١ ٦٫٥٩٢٠ ؜٠٫٠٢٢٩
APG / شركة مجموعة API ٠٫٠٦ ٢٫٨٥ ٢٫٨٥ ٤٦٫٨١ ٦٫٠٠٨٠ ١٫٦٨٨٥
USPH / شركة العلاج الطبيعي الأمريكية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٦ ٨٫٠٩ ٥٫٥٩٦٤ ٠٫١٢٩٧
BOOT / شركة بوت بارن هولدنجز ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٦٢ ٢٫٤٧ ٨٫٠٥ ٥٫٢٠٠٥ ٠٫١٢٠٧
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٢ ١٧٫٤٧ ٢٫٤٥ ٣٢٫٨١ ٥٫١٤٦٩ ١٫٠٥٦٣
BCO / شركة ذا برينك ٠٫٠٣ ؜١١٫٦٦ ٢٫٤٤ ؜٨٫٤٢ ٥٫١٢٤٩ ؜٠٫٧٨٤٥
BDC / شركة بيلدن ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٩٣ ٢٫٣٢ ؜١٤٫٤٢ ٤٫٨٧٢٥ ؜١٫١٣٩٦
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ٠٫٠٣ ؜٧٫٦٣ ٢٫٢٩ ؜١٣٫٦١ ٤٫٨٢١٩ ؜١٫٠٧٢٥
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠١ ٦٫٣٨ ٢٫١٩ ٢١٫٧٥ ٤٫٦١٩٥ ٠٫٦١٣٧
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ١١٫٤٤ ٤٫٥٥٤٣ ٠٫٢٤٠١
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ١٢٫٦٠ ١٫٩٨ ؜٢٫٥١ ٤٫١٧٦٥ ؜٠٫٣٤٥٤
AWI / شركة ارمسترونج العالمية للصناعات ٠٫٠١ ؜٢١٫٥٨ ١٫٨٥ ؜٩٫٥٧ ٣٫٨٩٥٨ ؜٠٫٦٥٢٦
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٠ ؜١٫٥٧ ١٫٧٧ ؜١٤٫٥٠ ٣٫٧٢٤٤ ؜٠٫٨٧٣٢
MOD / شركة مودين للتصنيع ٠٫٠٢ ١٧٫٧٩ ١٫٧٥ ٥١٫١٢ ٣٫٦٩١٤ ١٫١١٣٦
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٢ ؜٧٫٢٦ ١٫٦٨ ؜٦٫٣٧ ٣٫٥٢٨٢ ؜٠٫٤٥٠٣
NGVT / شركة إنجيفيتي ٠٫٠٣ ؜١١٫٢٥ ١٫٥١ ؜٣٫٤٠ ٣٫١٧٠٦ ؜٠٫٢٩٤٤
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٠٢ ٣٤٫٦٦ ١٫٤٧ ٢٧٫١٦ ٣٫٠٩٤٦ ٠٫٥٢٤٥
MSA / شركة MSA للسلامة ٠٫٠١ ١٫٣٥ ٢٫٨٤٥٥ ٢٫٨٤٥٥
SAM / شركة بوسطن بير، Inc. ٠٫٠١ ؜١١٫٩٩ ١٫١٧ ؜٢٩٫٧١ ٢٫٤٦١٤ ؜١٫٢٣٤١
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ١٫٠٠ ٢٫٠٩٨٩ ٢٫٠٩٨٩
DY / شركة ديكوم للصناعات ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٩٩ ٠٫٩٩ ؜٤٠٫٦٥ ٢٫٠٧٩١ ؜١٫٦١٧٠
TREX / شركة تريكس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜٦٫٤٧ ١٫٩٨٠١ ؜٠٫٢٥٣٢
CXT / شركة كرين NXT ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٠٢ ٠٫٩٤ ؜٥٩٫٢٥ ١٫٩٧٩٦ ؜٣٫٥٢٨٨
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ١٧٫٢٧ ١٫٩٧٢٢ ٠٫١٩٥٠