الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥١٬١٧٢٬٦٣٢
المواقع الحالية ٢٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SSSFX - أسهم صندوق SouthernSun ذات رأس المال الصغير من الفئة N عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥١٬١٧٢٬٦٣٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSSSFX - SouthernSun Small Cap Fund Class N Shares هي Darling Ingredients Inc. (US:DAR) , The Brink's Company (US:BCO) , U.S. Physical Therapy, Inc. (US:USPH) , Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) , and Louisiana-Pacific Corporation (US:LPX) . تشمل مواقع SSSFX - SouthernSun Small Cap Fund Class N Shares الجديدة MSA Safety Incorporated (US:MSA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫٦٧ ٤٫٢٤٦٧ ٤٫٢٤٦٧
٠٫٠٥ ٨٫٢٦ ٣٫٢٨٦٨ ٣٫٢٨٦٨
٠٫٥٠ ٨٫٩٥ ٣٫٥٦٣٧ ٢٫١٦٧٧
٠٫٠٩ ١١٫٥٩ ٤٫٦١٣٨ ٢٫٠٢٧١
٠٫٠٩ ٩٫٣٠ ٣٫٧٠٤٤ ١٫١٧٢٣
٠٫٤٦ ١٧٫٣١ ٦٫٨٩٠٤ ٠٫٥٧٦٧
٠٫٤٠ ١١٫٩١ ٤٫٧٤٢٨ ٠٫٥٤١٦
٠٫١٨ ٩٫٨٧ ٣٫٩٢٨٣ ٠٫١٧٦٩
٠٫٠٩ ١٣٫٨٢ ٥٫٥٠١١ ٠٫١٦٧٨
٠٫٠٥ ٤٫٧٧ ١٫٨٩٨٧ ٠٫١٥٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٥٫٠٠ ١٫٩٨٩٦ ؜٣٫١١٧١
٠٫٢٢ ٨٫٨٨ ٣٫٥٣٧٢ ؜٢٫١٠٤٦
٠٫٠٣ ٦٫٠١ ٢٫٣٩٤٣ ؜١٫٣٢٨١
٠٫٠٣ ٦٫٥٢ ٢٫٥٩٤١ ؜١٫٣٠٦١
٠٫١١ ١٢٫٨٤ ٥٫١١٠٩ ؜١٫٢٣١٠
٠٫١٧ ١٥٫٤٠ ٦٫١٣١٧ ؜١٫١٢٥٤
٠٫١٣ ٩٫٥٨ ٣٫٨١٣٧ ؜٠٫٨٦٨١
٠٫١٥ ١٣٫١١ ٥٫٢٢١٠ ؜٠٫٧٨٦٥
٠٫٠٦ ٩٫٨٥ ٣٫٩٢١٢ ؜٠٫٧٦٨٢
٠٫١٣ ١٢٫٩٣ ٥٫١٤٨٤ ؜٠٫٤٦٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٤٦ ؜٣٫٣٤ ١٧٫٣١ ١٧٫٤٠ ٦٫٨٩٠٤ ٠٫٥٧٦٧
BCO / شركة ذا برينك ٠٫١٧ ؜١٢٫٣٠ ١٥٫٤٠ ؜٩٫١١ ٦٫١٣١٧ ؜١٫١٢٥٤
USPH / شركة العلاج الطبيعي الأمريكية ٠٫١٨ ؜٤٫٦٤ ١٣٫٩٨ ٣٫٠٦ ٥٫٥٦٧١ ؜٠٫٢٤٣٧
BOOT / شركة بوت بارن هولدنجز ٠٫٠٩ ؜٢١٫٥٨ ١٣٫٨٢ ١٠٫٩٥ ٥٫٥٠١١ ٠٫١٦٧٨
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٣٫١١ ؜٦٫٥١ ٥٫٢٢١٠ ؜٠٫٧٨٦٥
AGCO / شركة اجكو ٠٫١٣ ؜١١٫٤٤ ١٢٫٩٣ ؜١٫٣١ ٥٫١٤٨٤ ؜٠٫٤٦٣٢
BDC / شركة بيلدن ٠٫١١ ؜٢٤٫٩٥ ١٢٫٨٤ ؜١٣٫٣١ ٥٫١١٠٩ ؜١٫٢٣١٠
DORM / منتجات دورمان، وشركة ٠٫١٠ ٧٫٧٢ ١٢٫٤٤ ٩٫٦٣ ٤٫٩٥١٠ ٠٫٠٩٢٧
LOB / لايف أوك بانكشيرز، Inc. ٠٫٤٠ ٨٫٦٤ ١١٫٩١ ٢١٫٤٤ ٤٫٧٤٢٨ ٠٫٥٤١٦
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ٠٫٠٩ ٣٨٫٠٢ ١١٫٥٩ ٩١٫٨٩ ٤٫٦١٣٨ ٢٫٠٢٧١
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ١٠٫٦٧ ٤٫٢٤٦٧ ٤٫٢٤٦٧
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٣ ١٧٫٧٧ ١٠٫٤٠ ١٫٩٧ ٤٫١٣٩٧ ؜٠٫٢٢٧٢
SCL / شركة ستيبان ٠٫١٨ ١٣٫٥٩ ٩٫٨٧ ١٢٫٦٤ ٣٫٩٢٨٣ ٠٫١٧٦٩
AWI / شركة ارمسترونج العالمية للصناعات ٠٫٠٦ ؜٢١٫٩٩ ٩٫٨٥ ؜١٠٫٠٦ ٣٫٩٢١٢ ؜٠٫٧٦٨٢
TKR / شركة تيمكين ٠٫١٣ ؜١٣٫٢٠ ٩٫٥٨ ؜١٢٫٣٨ ٣٫٨١٣٧ ؜٠٫٨٦٨١
MOD / شركة مودين للتصنيع ٠٫٠٩ ٢٢٫٦٢ ٩٫٣٠ ٥٧٫٣٧ ٣٫٧٠٤٤ ١٫١٧٢٣
EXTR / شركة اكستريم نتوركس ٠٫٥٠ ١٠٢٫٤٠ ٨٫٩٥ ١٧٤٫٦٢ ٣٫٥٦٣٧ ٢٫١٦٧٧
EPAC / شركة مجموعة أدوات إنيرباك ٠٫٢٢ ؜٢٥٫٤١ ٨٫٨٨ ؜٣٢٫٥٦ ٣٫٥٣٧٢ ؜٢٫١٠٤٦
MSA / شركة MSA للسلامة ٠٫٠٥ ٨٫٢٦ ٣٫٢٨٦٨ ٣٫٢٨٦٨
NGVT / شركة إنجيفيتي ٠٫١٨ ؜١٠٫٤٣ ٧٫٨٠ ؜٢٫٥٠ ٣٫١٠٥٩ ؜٠٫٣٢١٢
DY / شركة ديكوم للصناعات ٠٫٠٣ ؜٥٥٫٤٠ ٦٫٥٢ ؜٢٨٫٤٥ ٢٫٥٩٤١ ؜١٫٣٠٦١
SAM / شركة بوسطن بير، Inc. ٠٫٠٣ ؜١٣٫٣٩ ٦٫٠١ ؜٣٠٫٨١ ٢٫٣٩٤٣ ؜١٫٣٢٨١
CXT / شركة كرين NXT ٠٫٠٩ ؜٤٨٫١١ ٥٫٠٠ ؜٧٢٫١٦ ١٫٩٨٩٦ ؜٣٫١١٧١
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٧٧ ١٧٫١٥ ١٫٨٩٨٧ ٠٫١٥٥٢