الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٬١٩٢٬٨٦٣
المواقع الحالية ٨٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MSVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق استدامة القيمة الصغيرة لشركة Mesirow Financial عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٬١٩٢٬٨٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSVIX - Mesirow Financial Small Cap Value Sustainability Fund Institutional Shares هي Coeur Mining, Inc. (US:CDE) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Rambus Inc. (US:RMBS) , Fluor Corporation (US:FLR) , and Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) . تشمل مواقع MSVIX - Mesirow Financial Small Cap Value Sustainability Fund Institutional Shares الجديدة Coeur Mining, Inc. (US:CDE) , BlackLine, Inc. (US:BL) , PotlatchDeltic Corporation (US:PCH) , TriMas Corporation (US:TRS) , and OceanFirst Financial Corp. (US:OCFC) .

MSVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق استدامة القيمة الصغيرة لشركة Mesirow Financial - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٩ ٣٫١٨٧٨ ٣٫١٨٧٨
٠٫٠٢ ٠٫١٨ ١٫٩١٣١ ١٫٩١٣١
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٢٤٢٠ ١٫٢٤٢٠
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٢١١٤ ١٫٢١١٤
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٠٣٥٢ ١٫٠٣٥٢
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ١٫٠١٩٣ ١٫٠١٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٠١٨٨ ١٫٠١٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٠١٨٤ ١٫٠١٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٠١٤٩ ١٫٠١٤٩
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٫٦٢٩٨ ٠٫٤٥٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠١١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠١١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٦٦٢٥ ؜٠٫٨٠٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٧٩٢٢ ؜٠٫٧٣١١
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫١١٩٣ ؜٠٫٦٣٤١
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٠٨٦٧ ؜٠٫٤٤٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٠٠٤٦ ؜٠٫٣٥٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٠١٤١ ؜٠٫٣٣٩٢
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫١٤٦٨ ؜٠٫٣١٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٥٠٧٤ ؜٠٫٣٠٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ٠٫٢٩ ٣٫١٨٧٨ ٣٫١٨٧٨
CDE / شركة كور للتعدين ٠٫٠٢ ٠٫١٨ ١٫٩١٣١ ١٫٩١٣١
KD / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٢ ٠٫١٧ ١١٫٦٩ ١٫٨٨٠١ ٠٫٣٧٤٩
RMBS / شركة رامبوس ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٦ ٠٫١٧ ١١٫٤١ ١٫٨١٢٣ ٠٫٣٥٦٤
FLR / شركة فلور ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٢ ٠٫١٦ ١٩٫٥٥ ١٫٧٣٩١ ٠٫٤٣٩٢
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٢ ٠٫١٥ ٢٥٫٢١ ١٫٦٢٩٨ ٠٫٤٥٩٢
HAE / شركة الهيمونيتكس ٠٫٠٠ ؜١٢٫٤٩ ٠٫١٤ ٢٫٩٠ ١٫٥٤٦٦ ٠٫١٩٤٢
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٨ ٠٫١٤ ٦٫٩٨ ١٫٥٠٨٥ ٠٫٢٤٧٦
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٨ ٠٫١٤ ٢٫٢٢ ١٫٥٠٦٣ ٠٫١٨٧٠
ADMA / شركة أدما بيولوجيكس ٠٫٠١ ؜٧٫٢٥ ٠٫١٤ ؜١٤٫٨١ ١٫٥٠٢٧ ؜٠٫٠٨٣٢
ATEC / شركة ألفاتيك القابضة ٠٫٠١ ؜٥٫٥٩ ٠٫١٤ ٣٫٧٦ ١٫٥٠١٥ ٠٫١٩٦١
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ٢٧٫٨٧ ٠٫١٤ ٤٫٥٨ ١٫٤٩٢٤ ٠٫٢٠٦٢
OLLI / شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ؜١٥٫٣٠ ٠٫١٤ ؜٤٫٢٣ ١٫٤٨٣٣ ٠٫٠٩٤٠
MRCY / شركة ميركوري سيستمز ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٠٢ ٠٫١٤ ؜١٨٫٥٦ ١٫٤٨١٤ ؜٠٫١٥٧٣
AXSM / شركة أكسوم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٣ ٠٫١٤ ؜٢٣٫٧٣ ١٫٤٧٥٩ ؜٠٫٢٥٧٤
STVN / مجموعة ستيفاناتو سبا ٠٫٠١ ؜٢٥٫٥٨ ٠٫١٣ ؜١٠٫٧٤ ١٫٤٥١٧ ؜٠٫٠١٣٢
KTB / مكتب العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ١٣٫٦٧ ٠٫١٣ ١٦٫٨١ ١٫٤٣٧٨ ٠٫٣٣٣١
XBI / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Biotech ETF ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٦ ٠٫١٣ ؜١٫٥٢ ١٫٤٢٤١ ٠٫١٢٥٣
OI / شركة أوي للزجاج ٠٫٠١ ؜١٦٫٠٢ ٠٫١٣ ٧٫٤٤ ١٫٤٢١٤ ٠٫٢٣٨٢
GMED / شركة جلوبس الطبية ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٨ ٠٫١٣ ؜٢١٫٦٩ ١٫٤١٤٧ ؜٠٫٢١٦٨
MOS / شركة موزاييك ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠١ ٠٫١٣ ١٣٫٥١ ١٫٣٧١١ ٠٫٢٨٥١
BFAM / شركة برايت هورايزونز للحلول العائلية ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٥ ٠٫١٣ ؜١٨٫١٨ ١٫٣٧١٠ ؜٠٫١٣٧٢
ACIW / شركة إيه سي آي العالمية ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٨ ٠٫١٣ ؜٢٠٫٣٨ ١٫٣٦٠٦ ؜٠٫١٧٧٤
ALKS / شركة الكيرمز ش ٠٫٠٠ ؜٧٫٠٢ ٠٫١٢ ؜١٩٫٤٨ ١٫٣٥٦٦ ؜٠٫١٥٦٢
NWN / شركة الشمال الغربي الطبيعية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٩ ٠٫١٢ ؜٢١٫٦٦ ١٫٣٤٥٢ ؜٠٫١٩٨٤
BXMT / بلاكستون للرهن العقاري تراست، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٤٨ ٠٫١٢ ؜١٫٦٠ ١٫٣٤١١ ٠٫١١٩٦
SIGI / مجموعة التأمين الانتقائية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٦٤ ٠٫١٢ ؜٢٠٫٠٠ ١٫٣٠٦١ ؜٠٫١٦٣٤
NHI / شركة المستثمرون الصحيون الوطنية ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣ ٠٫١٢ ؜٥٫٦٠ ١٫٢٨٨٨ ٠٫٠٦٢٦
LEVI / ليفي شتراوس وشركاه ٠٫٠١ ؜١٦٫٠٢ ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٧٧٧ ٠٫١٢٥٢
TCBI / تكساس كابيتال بانكشيرز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٢ ٠٫١٢ ؜١١٫٤٥ ١٫٢٧٢٠ ؜٠٫٠٠٨٣
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫٠٠ ؜١٥٫٤٤ ٠٫١٢ ؜١١٫٤٥ ١٫٢٦١٩ ؜٠٫٠٢٥٢
BL / شركة بلاك لاين ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٢٤٢٠ ١٫٢٤٢٠
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٨ ٠٫١١ ؜٦٫٥٦ ١٫٢٤١٠ ٠٫٠٤٨١
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٠٥ ٠٫١١ ؜١٦٫٣٠ ١٫٢٣٩١ ؜٠٫٠٨٠٣
SMTC / شركة سمتك ٠٫٠٠ ٤٫٥١ ٠٫١١ ؜٣٢٫٥٣ ١٫٢٢٨٨ ؜٠٫٠٥٣٣
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٠١ ؜٦٫١١ ٠٫١١ ؜٢٢٫٢٢ ١٫٢٢٥٧ ؜٠٫١٨٦٨
BRKR / شركة بروكر ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٢ ٠٫١١ ؜٩٫٦٨ ١٫٢٢٢٨ ٠٫٠٠٧٤
ICUI / شركة آي سي يو الطبية ٠٫٠٠ ؜٧٫٧٣ ٠٫١١ ؜١٢٫٦٠ ١٫٢١٧٣ ؜٠٫٠٢٨٢
IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. ٠٫٠١ ٥٫٤٧ ٠٫١١ ؜١١٫٩٠ ١٫٢١٢٦ ؜٠٫٠٢٧٠
PCH / شركة بوتلاتش دلتيك ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٢١١٤ ١٫٢١١٤
HAYW / هايوارد القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٦٫٠٢ ٠٫١١ ؜١٦٫٩٢ ١٫١٧٧٥ ؜٠٫٠٩٣٢
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٢ ٠٫١١ ؜٨٫٥٥ ١٫١٦٦٤ ٠٫٠١٨٢
IPAR / شركة إنتربارفيومز المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫١١ ١٦٫٤٨ ١٫١٥٣٩ ٠٫٢٥٧١
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫١٥٠٠ ٠٫١١٥٢
HWC / شركة هانكوك ويتني ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٥٢ ٠٫١١ ؜٢٩٫٥٣ ١٫١٤٦٨ ؜٠٫٣١٣٣
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٦ ٠٫١٠ ١٫٩٦ ١٫١٤١٠ ٠٫١٣٥٢
CPRX / محفز المستحضرات الصيدلانية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٩١ ٠٫١٠ ؜٤٣٫٠٢ ١٫١١٩٣ ؜٠٫٦٣٤١
PIPR / شركات بايبر ساندلر ٠٫٠٠ ؜١٥٫٦٧ ٠٫١٠ ؜٥٫٦١ ١٫١٠٦٣ ٠٫٠٥٦١
ITRI / شركة ايترون ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٨٤ ٠٫١٠ ؜٢٨٫٣٧ ١٫١٠٢٣ ؜٠٫٢٧٦٥
SFNC / شركة سيمونز فيرست الوطنية ٠٫٠١ ؜١٥٫٤٢ ٠٫١٠ ؜٢١٫٨٧ ١٫٠٩٤٧ ؜٠٫١٦٤٤
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠٠ ؜١٫٦٨ ٠٫١٠ ٣٫٠٩ ١٫٠٩٢٩ ٠٫١٣٩٤
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩٩ ٠٫١٠ ؜١٩٫٥١ ١٫٠٨٧٢ ؜٠٫١١٧٦
WNS / WNS (القابضة) المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٨٫١٨ ٠٫١٠ ؜٣٦٫٩٤ ١٫٠٨٦٧ ؜٠٫٤٤٩٠
KFY / كورن فيري ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٣ ٠٫١٠ ؜٩٫١٧ ١٫٠٨٢٢ ٠٫٠١١٢
ELF / قزم الجمال، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٣٫٣٦ ٠٫١٠ ؜٧٫٤٨ ١٫٠٧٨٦ ٠٫٠٣٠١
DX / شركة داينكس كابيتال ٠٫٠١ ١٠٫٤٠ ٠٫١٠ ٣٫١٦ ١٫٠٧٣٤ ٠٫١٤٢٧
TRS / شركة تريماس ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٠٣٥٢ ١٫٠٣٥٢
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫١٠ ؜٥٫٠٠ ١٫٠٣٤٢ ٠٫٠٥٠١
FWRG / شركة First Watch Restaurant Group, Inc. ٠٫٠١ ؜١٢٫٧٣ ٠٫٠٩ ؜١٦٫٠٧ ١٫٠٣٣١ ؜٠٫٠٧٠٩
HLIO / شركة هيليوس تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٣٫٠٣ ٠٫٠٩ ٨٫٠٥ ١٫٠٢٤٥ ٠٫١٦٥٤
OCFC / شركة أوشن فيرست المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ١٫٠١٩٣ ١٫٠١٩٣
YETI / يتي القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٠١٨٨ ١٫٠١٨٨
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٠١٨٤ ١٫٠١٨٤
JBT / شركة جي بي تي ماريل ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٠١٤٩ ١٫٠١٤٩
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٤١ ٠٫٠٩ ؜٣٢٫٦١ ١٫٠١٤١ ؜٠٫٣٣٩٢
LAZ / شركة لازارد ٠٫٠٠ ؜٧٠٫٠٢ ٠٫٠٩ ؜٧١٫٤٧ ١٫٠١٣٩ ٠٫٠١٦٤
LITE / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٠٠ ؜٣٨٫١٥ ٠٫٠٩ ؜٦٫١٢ ١٫٠٠٩٠ ٠٫٠٤٧٨
BANR / شركة راية ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٨٣ ٠٫٠٩ ؜١٦٫٣٦ ١٫٠٠٤٦ ؜٠٫٣٥٦٤
AUB / شركة أتلانتيك يونيون بانكشيرز ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٩٠ ٠٫٠٩ ؜٦٢٫٤٥ ١٫٠٠٤٦ ٠٫٠٣٠٣
MZTI / شركة مارزيتي ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٤ ٠٫٠٩ ؜١٧٫١٢ ١٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٨٤١
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٠ ؜١٩٫٥٤ ٠٫٠٩ ؜٢٤٫٥٨ ٠٫٩٧٢٠ ؜٠٫١٩٠١
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٠ ؜٢٣٫١٤ ٠٫٠٩ ؜٢٢٫٦١ ٠٫٩٦٨٣ ؜٠٫١٥٨٦
PLYM / بليموث الصناعية ريت، وشركة ٠٫٠١ ؜١٤٫٥٣ ٠٫٠٩ ؜١٥٫٨٤ ٠٫٩٢٥٧ ؜٠٫٠٦١٩
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٣ ٠٫٠٨ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٩٢١٥ ؜٠٫١٨٠١
ALK / مجموعة ألاسكا الجوية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٤٠ ٠٫٠٨ ؜١٥٫٤٦ ٠٫٩٠١٣ ؜٠٫٠٥٠٩
EPAC / شركة مجموعة أدوات إنيرباك ٠٫٠٠ ؜١٥٫٦٠ ٠٫٠٨ ؜٢٣٫٥٨ ٠٫٨٨٥٣ ؜٠٫١٥٧٠
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٩٨ ٠٫٠٧ ؜٤١٫٤٦ ٠٫٧٩٢٢ ؜٠٫٧٣١١
ACVA / شركة ACV للمزادات ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠١ ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٨ ٠٫٧٦٢٦ ٠٫٠٥٤٠
AESI / شركة أطلس لحلول الطاقة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٣ ٠٫٠٦ ؜٣٦٫٤٦ ٠٫٦٦٣٥ ؜٠٫٢٨٣٧
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٣٢ ٠٫٠٦ ؜٥٩٫٧٣ ٠٫٦٦٢٥ ؜٠٫٨٠٢١
ALGT / شركة اليجانت للسفريات ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٥٣ ٠٫٠٥ ؜٤٤٫٥٨ ٠٫٥٠٧٤ ؜٠٫٣٠٩٢
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜٥١٫٤٧ ٠٫٠٥ ؜٥٢٫٥٨ ٠٫٥٠٤٦ ٠٫١٩٩٣
HBI / شركة هانسبراندز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠١١٢
HBI / شركة هانسبراندز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠١١٢