الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٬٦١٢٬٤٧١
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LEPIX - صندوق LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES للأسهم المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٬٦١٢٬٤٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Shares هي AbbVie Inc. (US:ABBV) , Primo Water Corporation (US:PRMW) , General Motors Company (US:GM) , Morgan Stanley (US:MS) , and Intel Corporation (US:INTC) . تشمل مواقع LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Shares الجديدة Eaton Corporation plc (US:ETN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Tyson Foods, Inc. (US:TSN) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٩٢ ٤٫٠٨٨٢ ٤٫٠٨٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٣٫٠٦٠٤ ٣٫٠٦٠٤
٠٫٠١ ٠٫٥١ ٢٫٢٥٢٧ ٢٫٢٥٢٧
٠٫٠٢ ٠٫٤٧ ٢٫٠٦١٨ ٢٫٠٦١٨
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢٫٠٢٥٨ ٢٫٠٢٥٨
٠٫٠١ ٠٫٤٠ ١٫٧٨١٠ ١٫٧٨١٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٥٦٨٠ ١٫٥٦٨٠
٠٫٠٨ ١٫١٥ ٥٫٠٩٥٩ ١٫٢٣٨٣
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ١٫٠٥٤٦ ١٫٠٥٤٦
٠٫٠٢ ٠٫٢٣ ١٫٠٣٣٤ ١٫٠٣٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٦٤ ٢٫٨٢٨٥ ؜١٫٧٥٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٤٢٢
٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٥٢٨٦ ؜١٫٤٥٠٧
٠٫٠٢ ٠٫٩٣ ٤٫١٠٦٩ ؜١٫٣٥٠٦
٠٫٠٤ ٠٫٨٢ ٣٫٦١٤٠ ؜١٫٣٢٤٨
٠٫٠٢ ٠٫٥٨ ٢٫٥٦٣٢ ؜١٫٢٧٧٦
٠٫٠١ ١٫٣٤ ٥٫٩٣٥٩ ؜١٫٢٦٥٤
٠٫٠٢ ٠٫٩٠ ٣٫٩٧٧٠ ؜١٫١٣٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٠١٠
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٢٫٦١١٣ ؜٠٫٨٨٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-08-27 لفترة التقرير 2020-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜٢٠٫٨٧ ١٫٣٤ ١٫٩٨ ٥٫٩٣٥٩ ؜١٫٢٦٥٤
PRMW / شركة مياه بريمو ٠٫٠٨ ٧٫٦٨ ١٫١٥ ٦٣٫٤٠ ٥٫٠٩٥٩ ١٫٢٣٨٣
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٤ ١٧٫٠٩ ٠٫٩٩ ٤٢٫٥٩ ٤٫٣٨٢٤ ٠٫٥٧٩٧
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ١١٫١٦ ٠٫٩٥ ٥٧٫٩٠ ٤٫١٩٨٢ ٠٫٩٠٩٤
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٩٣ ؜٦٫٩٢ ٤٫١٠٦٩ ؜١٫٣٥٠٦
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٩٢ ٤٫٠٨٨٢ ٤٫٠٨٨٢
DOW / شركة داو ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٢٠ ٠٫٩٠ ؜٣٫٧٥ ٣٫٩٧٧٠ ؜١٫١٣٢٢
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٣ ٤٦٫٣٦ ٠٫٨٨ ٤٦٫٧٦ ٣٫٨٩٩٨ ٠٫٦٠٩٧
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٢ ١٦٫٧٤ ٠٫٨٨ ٤١٫٨٠ ٣٫٨٩٩٤ ٠٫٤٩٣٤
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٠٩ ٠٫٨٢ ؜٩٫٥٢ ٣٫٦١٤٠ ؜١٫٣٢٤٨
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٢ ؜٩٫٥٢ ٠٫٧٥ ١٦٫٤١ ٣٫٣٢٧٢ ؜٠٫٢١٠٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٣٫٠٦٠٤ ٣٫٠٦٠٤
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ؜٠٫٠٧ ٠٫٦٧ ٥٫٣٣ ٢٫٩٧٢٢ ؜٠٫٥١٨٠
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ١٦٫٧٤ ٠٫٦٤ ؜٢٣٫٧٥ ٢٫٨٢٨٥ ؜١٫٧٥٩٧
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٤٫٥٤ ٠٫٦٣ ٣٢٫٧٧ ٢٫٧٧٧٠ ٠٫١٨٦٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٩١ ٠٫٦٢ ٢٨٫٨٧ ٢٫٧٢٥١ ٠٫١١٠٠
THS / تري هاوس فودز، Inc. ٠٫٠١ ؜٦٫٩٧ ٠٫٥٩ ؜٧٫٦٧ ٢٫٦١١٣ ؜٠٫٨٨٨٧
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٢٥ ٠٫٥٨ ؜١٧٫٥٢ ٢٫٥٦٣٢ ؜١٫٢٧٧٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ؜٥٫٠٢ ٠٫٥٤ ؜٢٫٥٣ ٢٫٣٨٣٦ ؜٠٫٦٤٢١
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠١ ١٢٫١٩ ٠٫٥٤ ٢٧٫٠٨ ٢٫٣٦٨٨ ٠٫٠٦٥٨
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠١ ؜٥٫٤٥ ٠٫٥٣ ؜٦٫٨٢ ٢٫٣٥٨٠ ؜٠٫٧٧١٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٩ ٠٫٥٢ ٣٫٣٨ ٢٫٣٠٢٢ ؜٠٫٤٤٩٥
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠١ ٠٫٥١ ٢٫٢٥٢٧ ٢٫٢٥٢٧
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٤٧ ٢٫٠٦١٨ ٢٫٠٦١٨
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢٫٠٢٥٨ ٢٫٠٢٥٨
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٣٫٨٣ ٠٫٤٥ ١٥٫٧٢ ١٫٩٨٧٦ ؜٠٫١٣٥١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ٠٫٤٥ ٦٫٩٤ ١٫٩٧٨١ ؜٠٫٣١٢٩
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٤٠ ١٫٧٨١٠ ١٫٧٨١٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٩ ٠٫٤٠ ٣١٫٨٩ ١٫٧٥٩٥ ٠٫١٠٨٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٥٦٨٠ ١٫٥٦٨٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٦١٫٨٧ ٠٫٣٣ ٩١٫١٨ ١٫٤٣٧٩ ٠٫٥٠٤٩
SLG / شركة إس إل جرين العقارية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٤٫٤٠ ١٫٢٦٧٣ ؜٠٫١٠٣٥
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠١ ٣٫٥٠ ٠٫٢٨ ١٧٫٣٧ ١٫٢٢٤٧ ؜٠٫٠٦٩٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ١٫٠٥٤٦ ١٫٠٥٤٦
FEYE / شركة فاير آي ٠٫٠٢ ٠٫٢٣ ١٫٠٣٣٤ ١٫٠٣٣٤
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ؜١١٫٣٠ ٠٫٢٣ ؜٨٫٠٣ ١٫٠١٣٧ ؜٠٫٣٤٩٥
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٨٧٢٨ ٠٫٨٧٢٨
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ٠٫١٥ ٠٫٦٤٣٨ ٠٫٦٤٣٨
COMM / شركة كومسكوب القابضة ٠٫٠١ ؜٦٣٫٨٧ ٠٫١٢ ؜٦٧٫٠٤ ٠٫٥٢٨٦ ؜١٫٤٥٠٧
JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٠١٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٤٢٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٢٥٢
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٠٢٠
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٠٢٨
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣٧١