الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٨٬٨٦٦٬٩٨٩
المواقع الحالية ٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FBBAX - صندوق العائد الإجمالي للمؤسسة الأولى فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٨٬٨٦٦٬٩٨٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFBBAX - First Foundation Total Return Fund Class A هي Bollore SE (FR:FR0000039299) , Compagnie de l'Odet (FR:ODET) , Burford Capital Limited (US:BUR) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , and Lagardere SA (FR:MMB) . تشمل مواقع FBBAX - First Foundation Total Return Fund Class A الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٦ ١٫٤٠٩٨ ١٫٤٠٩٨
١٫٠٠ ١٫١٢٣٢ ١٫١٢٣٢
٠٫٠٦ ١٫٤٧ ١٫٦٤٤٩ ١٫١١٠٧
٠٫٢٩ ٣٫٥٩ ٤٫٠٢٤٧ ١٫٠٥٣١
١٫٣٩ ٤٫٣٤ ٤٫٨٦٦٦ ٠٫٩١٧٠
٠٫٧٥ ٠٫٨٤٤٥ ٠٫٨٤٤٥
٠٫٧٥ ٠٫٨٤٢٤ ٠٫٨٤٢٤
٠٫٠٠ ٧٫٧٠ ٨٫٦٢٩٩ ٠٫٨١٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٦٧٨١ ٠٫٦٧٨١
٠٫٥٥ ٠٫٦١٠٧ ٠٫٦١٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٫٣٨ ١٫٥٤٥١ ؜١٫٣٣٠٢
٠٫٤٣ ١٫٣٣ ١٫٤٨٦٠ ؜٠٫٤٠٧٢
٠٫٠١ ٢٫٤٦ ٢٫٧٥١٢ ؜٠٫٣٨٥٨
٠٫٠٥ ١٫٦٣ ١٫٨٢٠٩ ؜٠٫٣٨٥٤
٠٫١٠ ٣٫٩٢ ٤٫٣٩٣٩ ؜٠٫٣٣٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤٨٦
٠٫٢١ ٣٫٥٦ ٣٫٩٨٣١ ؜٠٫٢٠٥٦
٤٫٩٩ ٥٫٥٨٨٥ ؜٠٫١٢٩٧
٢٫٧١ ٣٫٠٣٤٢ ؜٠٫١٠٦٤
٠٫٠١ ٠٫٧٤ ٠٫٨٢٣٥ ؜٠٫٠٥٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FR0000039299 / يغلي SE ١٫٢٤ ٠٫٠٠ ٧٫٧٦ ٧٫٢٦ ٨٫٦٨٩٠ ٠٫٢٦٤٠
ODET / شركة أوديت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٧٫٧٠ ١٤٫٨٢ ٨٫٦٢٩٩ ٠٫٨١٣٥
BUR / بورفورد كابيتال المحدودة ٠٫٣٦ ؜٢٫٧٢ ٥٫١٥ ٥٫٠٢ ٥٫٧٦٥٦ ٠٫٠٥٥٥
US91282CAV37 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٫٩٩ ١٫٦٣ ٥٫٥٨٨٥ ؜٠٫١٢٩٧
MMB / لاجاردير سا ٠٫١٨ ؜٣٫٥٣ ٤٫٦٤ ١٢٫١١ ٥٫١٩٥٧ ٠٫٣٧٥٥
CANAL+SA COMMON STOCK / EC (FR001400T0D6) ١٫٣٩ ؜٢٫٥٠ ٤٫٣٤ ٢٨٫١٥ ٤٫٨٦٦٦ ٠٫٩١٧٠
IWG / المجموعة الدولية لأماكن العمل ش.ذ ١٫٤٨ ؜١٥٫١٧ ٤٫٢٥ ٤٫٠٧ ٤٫٧٥٨٥ ٠٫٠٠٢٩
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٩٢ ؜٣٫٢٨ ٤٫٣٩٣٩ ؜٠٫٣٣٠٨
ENT / إنتين بي إل سي ٠٫٢٩ ؜١٤٫٩١ ٣٫٥٩ ٤٠٫٨٦ ٤٫٠٢٤٧ ١٫٠٥٣١
PSK / برايري سكاي رويالتي المحدودة ٠٫٢١ ٣٫٠١ ٣٫٥٦ ؜١٫٠٩ ٣٫٩٨٣١ ؜٠٫٢٠٥٦
DS81 / دي إس في إيه/إس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫١٣ ٢٤٫١١ ٣٫٥٠٧٧ ٠٫٥٦٨٦
US91282CHT18 / سندات أمريكية بفائدة 3.875% مستحقة في 15/08/2033 ٢٫٧١ ٠٫٤٨ ٣٫٠٣٤٢ ؜٠٫١٠٦٤
EXO / اكسور نيفادا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٥٢ ١١٫٣٥ ٢٫٨٢٥٧ ٠٫١٨٦١
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ؜٨٫٨٠ ٢٫٧٥١٢ ؜٠٫٣٨٥٨
FWONA / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ١٦٫٦٠ ٢٫٢٩٨٠ ٠٫٢٤٧٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ١٣٫٩٨ ٢٫٢٩٤٣ ٠٫٢٠٠٥
JYNT / الشركة المشتركة ٠٫١٧ ٢٢٫٧٢ ١٫٩٤ ١٣٫٣٥ ٢٫١٧٠٠ ٠٫١٧٩٦
KEWL / جمعية أرض كيويناو المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ؜١٤٫١٦ ١٫٨٢٠٩ ؜٠٫٣٨٥٤
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٢٣٩٫٢٠ ١٫٤٧ ٢٢٠٫٥٢ ١٫٦٤٤٩ ١٫١١٠٧
FFXDF / شركة فيرفاكس الهند القابضة ٠٫٠٨ ٨٫٥٢ ١٫٤٦ ٢٠٫٠٥ ١٫٦٣٠٢ ٠٫٢١٦٩
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٦٠٫٠٥ ١٫٣٨ ؜٤٤٫١٠ ١٫٥٤٥١ ؜١٫٣٣٠٢
TLF / مصنع تاندي للجلود ٠٫٤٣ ؜٢٣٫٦٣ ١٫٣٣ ؜١٨٫٣٥ ١٫٤٨٦٠ ؜٠٫٤٠٧٢
TREASURY BILL 0.000000% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) ١٫٢٧ ١٫٠٤ ١٫٤١٩٨ ؜٠٫٠٤١٨
TREASURY BILL 0.000000% 10/21/2025 / DBT (US912797RD17) ١٫٢٦ ١٫٤٠٩٨ ١٫٤٠٩٨
US91282CDY49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٠٥ ١٫١٥ ١٫١٨١٠ ؜٠٫٠٣٣٢
US91282CFK27 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٠٣ ٠٫١٩ ١٫١٥٢٧ ؜٠٫٠٤٣٧
TREASURY BILL 0.000000% 11/28/2025 / DBT (US912797NL78) ١٫٠٠ ١٫١٢٣٢ ١٫١٢٣٢
US912810SP49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٩٩ ؜٦٫٦٣ ١٫١٠٤٨ ٠٫٢٤٩٩
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٣٫٨٨ ١٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠٠١١
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٢ ٨٫٩١ ٠٫٨١ ٢٢٫٨٨ ٠٫٩٠٩٢ ٠٫١٣٩٥
TREASURY BILL 0.000000% 09/09/2025 / DBT (US912797QT77) ٠٫٧٥ ٠٫٨٤٤٥ ٠٫٨٤٤٥
TREASURY BILL 0.000000% 08/05/2025 / DBT (US912797QH30) ٠٫٧٥ ٠٫٨٤٢٤ ٠٫٨٤٢٤
NRP / شركاء الموارد الطبيعية LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٦٫٣٠ ٠٫٧٤ ؜٢٫٢٦ ٠٫٨٢٣٥ ؜٠٫٠٥٣٠
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٦٧٨١ ٠٫٦٧٨١
7974 / شركة نينتندو المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٤٢٫٢٢ ٠٫٦٤٦٠ ٠٫١٧٣٣
US TREASURY N/B 4.625000% 04/30/2031 / SN (US91282CKN01) ٠٫٥٥ ٠٫٦١٠٧ ٠٫٦١٠٧
BWEL / شركة جي جي بوسويل ٠٫٠٠ ٥٤٢٫٠٠ ٠٫٥٢ ٥٩٨٫٦٧ ٠٫٥٨٨٠ ٠٫٤٩٩٩
TREASURY BILL 0.000000% 10/07/2025 / DBT (US912797RB50) ٠٫٥٠ ٠٫٥٥٩٣ ٠٫٥٥٩٣
US3133ENPL82 / مؤسسة تمويل بنوك الائتمان الزراعي الفيدرالية ٠٫٤٧ ١٫٠٧ ٠٫٥٣١٨ ؜٠٫٠١٥٥
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ٠٫٣٧ ٠٫٤١٠٣ ٠٫٤١٠٣
FEDERAL HOME LOAN BANK 2.500000% 03/18/2038 / DBT (US3130AJBL24) ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٢٥٨١ ؜٠٫٠٠٩١
US31417GTG19 / فاني ماي بول Fn Ab9550 بوند ٠٫٠٦ ؜١٫٦٤ ٠٫٠٦٨٠ ؜٠٫٠٠٤١
US3138WQAX02 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜١٫٨٩ ٠٫٠٥٨٩ ؜٠٫٠٠٣٨
US31417DTQ69 / فاني ماي بول Fn Ab6858 بوند ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٢١
US31417EZ610 / FNMA 30YR 3.5% 02/01/2043#AB7964 ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠٣٦٤ ؜٠٫٠٠٣١
PDER / شركة باردي للموارد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٣٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
US3138W4SY83 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR6834 ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٠٢٥
US36179NDR61 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٣٢٩ ؜٠٫٠٠٢١
US3138AJK844 / فاني ماي بول FN AI4818 ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٠١٣
US3138WA6G76 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٠١٥
US36179NBC11 / جيني ماي الثاني بول G2 Ma0935 بوند ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠٠١٦
US3138A4X754 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠١٥
US3132GEV230 / فريدي ماك جولد بول FG Q01533 ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠١١
US3622A2E405 / GNMA II، 30 عامًا ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠١١
US36202FPF70 / جيني ماي الثاني بول G2 4922 بوند ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠٠١٢
US31419JSV16 / فاني ماي بول Fn Ae7731 بوند ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٩ ؜٠٫٠٠١١
US36179NF606 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٠٠٨
US36202FGD24 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US36202FQ740 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US31418NXX38 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٠٢
US3136A8FY19 / فاني ماي ريميكس FNR 2012-93 SW ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US3136FCMA12 / فاني ماي شريط الفائدة FNS 354 1 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US45174HBC07 / Iheartcommunications Inc 6.375% 05/01/2026 سندات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US45174HBD89 / شركة آي هارت كوميونيكيشنز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US07384YLE40 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2003-AB BSABS 2003-ABF1 A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤٨٦
US715ESC0184 / إي إس سي بيرشينج سكوير ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PERSHING SQUARE WARRANTS EXPIRE 12/31/2049 / EC (714920113) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠