الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦١٬٠٥٩٬٥٥١
المواقع الحالية ٦٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BNIVX - أسهم صندوق بارو هانلي الدولي للقيمة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦١٬٠٥٩٬٥٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBNIVX - BARROW HANLEY INTERNATIONAL VALUE FUND I Shares هي Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENOY) , Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MKTAY) , Julius Bär Gruppe AG (CH:BAER) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . تشمل مواقع BNIVX - BARROW HANLEY INTERNATIONAL VALUE FUND I Shares الجديدة Persol Holdings Co.,Ltd. (US:TEMPF) , M&G plc (GB:MNGL) , Standard Chartered PLC (GB:STANL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٥ ٠٫٧٨ ١٫٢٦٧٠ ١٫٢٦٧٠
٠٫٢٨ ٠٫٧٥ ١٫٢٢٨٢ ١٫٢٢٨٢
٠٫٦٨ ١٫١٠٩٢ ١٫١٠٩٢
٠٫٠٥ ٠٫٤٨ ٠٫٧٨٢٢ ٠٫٧٨٢٢
٠٫١١ ٠٫٩٣ ١٫٥٢٢٣ ٠٫٥٥٩٧
٠٫٠٦ ٠٫٩٧ ١٫٥٧٤٢ ٠٫٤١٨٠
٠٫٠٦ ١٫١٦ ١٫٨٩٢٦ ٠٫٣٤٥٧
٠٫٠٢ ١٫٠٣ ١٫٦٧٧٥ ٠٫٣٣٣١
٠٫٠٧ ١٫١٧ ١٫٩٠٩٥ ٠٫٣٢٣٠
٠٫٠٢ ٠٫٩٦ ١٫٥٦٣٢ ٠٫٣٠٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ١٫٥٣١٤ ؜٠٫٨٠٥٠
٠٫٣٢ ٠٫٩٤ ١٫٥٣٨٣ ؜٠٫٧٧٨٢
٠٫٠٣ ١٫٠٢ ١٫٦٦٤٠ ؜٠٫٤١٨٩
٠٫٠١ ١٫٠٧ ١٫٧٣٥٤ ؜٠٫٣٧٦٦
٠٫٠٣ ١٫٢٤ ٢٫٠١٨٥ ؜٠٫٣١٩٦
٠٫٠٦ ٠٫٤٤ ٠٫٧١٣٧ ؜٠٫٢٦١٦
٠٫٠١ ٠٫٩٠ ١٫٤٦٥٩ ؜٠٫٢٥٩٣
٠٫٠٥ ٠٫٨٣ ١٫٣٥٧٩ ؜٠٫٢٤١٤
٠٫١٢ ٠٫٧٢ ١٫١٧٧٤ ؜٠٫١٩٧٢
٠٫٠٥ ٠٫٩٩ ١٫٦٠٧٠ ؜٠٫١٧٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-09-30 لفترة التقرير 2024-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٩٫٥٥ ١٫٦٤ ١٧٫٩٣ ٢٫٦٧٩٢ ٠٫١١٧٨
MKTAY / شركة ماكيتا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٩٫٤٥ ١٫٥٧ ٢٤٫٦٠ ٢٫٥٥٠٥ ٠٫٢٤٢٣
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٠٣ ٩٫٥٧ ١٫٥٥ ١١٫٧٩ ٢٫٥١٨٨ ؜٠٫٠٢٣١
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٩٫٥٦ ١٫٤٨ ١٤٫٣٣ ٢٫٤١٧٤ ٠٫٠٣٢٨
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٤ ٩٫٦٥ ١٫٤٠ ١٥٫٣٨ ٢٫٢٨٦١ ٠٫٠٥٢٢
UOVEY / United Overseas Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٩٫٥٤ ١٫٣٩ ١٩٫٧١ ٢٫٢٦٧٣ ٠٫١٣١٢
BAS / أسهم الرافعة المالية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٣ ٩٫٥٧ ١٫٢٤ ؜٢٫٥٩ ٢٫٠١٨٥ ؜٠٫٣١٩٦
ARC / أكير بي بي آسا ٠٫٠٥ ٩٫٥٦ ١٫٢١ ٩٫٣٩ ١٫٩٧٥٧ ؜٠٫٠٦١٢
SNN / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٩٫٥٦ ١٫٢١ ٣٠٫٢٨ ١٫٩٧٠٨ ٠٫٢٦٥٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٢ ٢٥٫٤٨ ١٫٢٠ ١٩٫٤٦ ١٫٩٥٠٩ ٠٫١٠٩٤
MNBEF / شركة مينيبيا ميتسومي ٠٫٠٥ ؜١١٫٧٦ ١٫١٩ ١٣٫٣٣ ١٫٩٣٩٦ ٠٫٠٠٩٣
OLY1 / شركة أوليمبوس ٠٫٠٧ ٩٫٥٢ ١٫١٧ ٣٥٫٨١ ١٫٩٠٩٥ ٠٫٣٢٣٠
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٩٫٥٦ ١٫١٦ ١٩٫٠٢ ١٫٨٩٧٠ ٠٫٠٩٩٣
PSMMY / شركة Persimmon Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٩٫٥٦ ١٫١٦ ٣٧٫٨٩ ١٫٨٩٢٦ ٠٫٣٤٥٧
BOF / BOC هونج كونج (القابضة) المحدودة ٠٫٣٨ ٩٫٣٩ ١٫١٠ ٣٫٨٧ ١٫٧٩٣٨ ؜٠٫١٥٤٤
TOTDF / شركة توتو المحدودة ٠٫٠٤ ٩٫٣٤ ١٫١٠ ١١٫١٧ ١٫٧٨٥٢ ؜٠٫٠٢٤٦
CLPHY / CLP Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٩٫٢١ ١٫٠٧ ١٩٫٢٠ ١٫٧٤٠٦ ٠٫٠٩٣٣
P911 / دكتور جي. hc F. Porsche AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٩٫٥٦ ١٫٠٧ ؜٧٫٣١ ١٫٧٣٥٤ ؜٠٫٣٧٦٦
AKZOY / Akzo نوبل NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٥٫٩٦ ١٫٠٦ ١٨٫٠٦ ١٫٧٢٥٨ ٠٫٠٧٦٩
ENX / يورونكست نيفادا ٠٫٠١ ٩٫٥٥ ١٫٠٥ ٢٣٫٠٣ ١٫٧٠٥٧ ٠٫١٤١٨
KMTUY / كوماتسو المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٩٫٥٥ ١٫٠٤ ٤٫٣٠ ١٫٦٩٩٥ ؜٠٫١٣٧٩
ASBRF / مجموعة اساهي القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٩٫٧٣ ١٫٠٤ ١٨٫٠٩ ١٫٦٩١١ ٠٫٠٧٦٠
1 / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة ٠٫٢٠ ٩٫٤٢ ١٫٠٣ ١٧٫٦٩ ١٫٦٨٠٧ ٠٫٠٧٠٣
RAND / راندستاد نيفادا ٠٫٠٢ ٤٤٫٨٩ ١٫٠٣ ٤٠٫٧٧ ١٫٦٧٧٥ ٠٫٣٣٣١
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٣ ٩٫٣٧ ١٫٠٣ ١٤٫٥٣ ١٫٦٧٠٧ ٠٫٠٢٤٨
AFO1 / شركة أسوشيتد بريتيش فودز بي إل سي ٠٫٠٣ ؜٦٫٦٠ ١٫٠٢ ؜٩٫٨٩ ١٫٦٦٤٠ ؜٠٫٤١٨٩
3N8 / شركة نابتيسكو ٠٫٠٥ ٩٫٩٢ ١٫٠١ ٣١٫٩٤ ١٫٦٤٣٦ ٠٫٢٣٨٨
G1A / مجموعة GEA Aktiengesellschaft ٠٫٠٢ ٢٥٫٤٨ ٠٫٩٩ ٣٧٫٤٥ ١٫٦١٤٤ ٠٫٢٨٨٢
GTN / جيتينجي AB (نشر) ٠٫٠٥ ٩٫٥٦ ٠٫٩٩ ١٫٦٥ ١٫٦٠٧٠ ؜٠٫١٧٦٣
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٤٫٨٢ ٠٫٩٨ ١٨٫٠٤ ١٫٥٨٨٦ ٠٫٠٧١٢
FOT / فورتوم أويج ٠٫٠٦ ٣١٫٥٨ ٠٫٩٧ ٥٣٫٥٨ ١٫٥٧٤٢ ٠٫٤١٨٠
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠٢ ٣١٫٧٦ ٠٫٩٦ ٤٠٫٤١ ١٫٥٦٣٢ ٠٫٣٠٧٣
SRG / سنام سبا ٠٫٢٠ ٦٩٤٫٨٧ ٠٫٩٥ ٦٥٩٫٢٠ ١٫٥٤٦٧ ٠٫١٧٣٦
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٩٫٥٦ ٠٫٩٤ ٩٫٠١ ١٫٥٣٩٢ ؜٠٫٠٥٢٨
LGGNY / Legal & General Group Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ؜٢٦٫٢٩ ٠٫٩٤ ؜٢٥٫٠٨ ١٫٥٣٨٣ ؜٠٫٧٧٨٢
RNMBF / راينميتال ايه جي ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٢٢ ٠٫٩٤ ؜٢٦٫٠٤ ١٫٥٣١٤ ؜٠٫٨٠٥٠
STJPF / سانت جيمس بليس بي إل سي ٠٫١١ ٩٫٥٦ ٠٫٩٣ ٧٨٫٥٩ ١٫٥٢٢٣ ٠٫٥٥٩٧
THLLY / Thales SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٩٫٥٦ ٠٫٩٣ ٣٫٦٨ ١٫٥١٣٧ ؜٠٫١٣٣٨
BWJ / بوليدن AB (نشر) ٠٫٠٣ ٩٫٥٦ ٠٫٩٣ ١٫٨٧ ١٫٥١٣٠ ؜٠٫١٦٠٥
NSK / شركة إن إس كيه المحدودة. ٠٫١٧ ٩٫٥٥ ٠٫٩٠ ٤٫٤٠ ١٫٤٦٩٠ ؜٠٫١١٧١
ARKAY / Arkema SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٩٫٥٧ ٠٫٩٠ ؜٤٫٢٦ ١٫٤٦٥٩ ؜٠٫٢٥٩٣
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠١ ؜١٠٫٩٨ ٠٫٨٧ ٣٫٥٨ ١٫٤١٥٦ ؜٠٫١٢٧٤
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٤٫٥١ ٠٫٨٣ ؜٤٫٢٥ ١٫٣٥٧٩ ؜٠٫٢٤١٤
MNDI / موندي بي ال سي ٠٫٠٤ ٣٦٫٣٣ ٠٫٧٨ ٤٠٫٦٩ ١٫٢٦٧٥ ٠٫٢٥١٢
TEMPF / شركة بيرسول القابضة المحدودة ٠٫٤٥ ٠٫٧٨ ١٫٢٦٧٠ ١٫٢٦٧٠
SKFB / AB SKF (نشر) ٠٫٠٤ ٩٫٥٧ ٠٫٧٧ ؜٠٫٩١ ١٫٢٤٩١ ؜٠٫١٧٢٦
823 / لينك للاستثمار العقاري ٠٫١٨ ٣٠٫٤٢ ٠٫٧٦ ٢٨٫٤٥ ١٫٢٤٣٦ ٠٫١٥١٥
CNA / سنتريكا بي ال سي ٠٫٤٥ ٩٫٥٦ ٠٫٧٦ ١٧٫١٣ ١٫٢٣٦٩ ٠٫٠٤٤٨
SPM / سبلينديد ميديا ايه جي ٠٫٣٢ ٩٫٥٦ ٠٫٧٦ ١٣٫٤٧ ١٫٢٣٥٥ ٠٫٠٠٧٠
ELXC / ايه بي الكترولوكس (نشر) ٠٫٠٨ ٩٫٥٦ ٠٫٧٥ ١٢٫٢٠ ١٫٢٢٩٧ ؜٠٫٠٠٥٩
MNGL / شركة إم آند جي المحدودة ٠٫٢٨ ٠٫٧٥ ١٫٢٢٨٢ ١٫٢٢٨٢
TOS / شركة توسو ٠٫٠٥ ٩٫٤٢ ٠٫٧٤ ٨٫٠١ ١٫٢٠٩٩ ؜٠٫٠٥٣٩
AZM / أزيموت القابضة سبا ٠٫٠٣ ١٣٫٧٣ ٠٫٧٤ ٨٫٢٠ ١٫٢٠٤٦ ؜٠٫٠٥١٧
EJXB / اليكتا AB (نشر) ٠٫١٢ ٩٫٥٦ ٠٫٧٢ ؜٣٫٤٨ ١٫١٧٧٤ ؜٠٫١٩٧٢
SEOAY / Stora Enso Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٩٫٥٦ ٠٫٧١ ٢٫٧٧ ١٫١٤٩٢ ؜٠٫١١١٢
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٩٫٤٣ ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ١٫١٣٧٥ ؜٠٫١٤٦١
BARN / باري كاليبوت إيه جي ٠٫٠٠ ٩٫٦٧ ٠٫٦٩ ٩٫١٣ ١٫١٢٩٧ ؜٠٫٠٣٧٠
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ٠٫٦٨ ١٫١٠٩٢ ١٫١٠٩٢
VLMTY / Valmet Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٩٫٥٧ ٠٫٦٤ ٢٤٫٣٧ ١٫٠٤٨٦ ٠٫٠٩٧٧
47V / سيباني ستيلووتر المحدودة ٠٫٥٦ ٩٫٥٦ ٠٫٦٤ ٩٫٥٩ ١٫٠٤٣٥ ؜٠٫٠٣٠١
WLCGF / شركة ويلسيا القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٣٩٫٨١ ٠٫٥٩ ٢٧٫٣٣ ٠٫٩٥٧٨ ٠٫١٠٩٧
STANL / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٠٫٠٥ ٠٫٤٨ ٠٫٧٨٢٢ ٠٫٧٨٢٢
ENT / إنتين بي إل سي ٠٫٠٦ ٩٫٥٦ ٠٫٤٤ ؜١٧٫٣٦ ٠٫٧١٣٧ ؜٠٫٢٦١٦
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤