الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٠٩١٬٥٣٤
المواقع الحالية ٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BEMYX - صندوق قيمة الأسواق الناشئة في بارو هانلي وأسهمها عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٠٩١٬٥٣٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBEMYX - BARROW HANLEY EMERGING MARKETS VALUE FUND Y Shares هي Bizlink Holding Inc. (TW:3665) , MediaTek Inc. (TW:2454) , PTT Exploration and Production Public Company Limited (DE:PTTG) , LARGAN Precision Co.,Ltd (TW:3008) , and SK hynix Inc. (KR:000660) .

BEMYX - صندوق قيمة الأسواق الناشئة في بارو هانلي وأسهمها - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٢٫٨٤٦٨ ٢٫٨٤٦٨
٠٫٠٩ ٢٫٨٤٦٨ ٢٫٨٤٦٨
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٥٫١٩٦٥ ٢٫٠٠٥٧
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٤٫٢٩٧٣ ٠٫٨٣٥٩
٠٫٠١ ٠٫٠٥ ١٫٦٦٤٢ ٠٫٦٧٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٧٢٤٤ ٠٫٥٩٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٥٢٠٥ ٠٫٥٣٣٤
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٢٫٥٩٤٤ ٠٫٤٩٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٣٣٥٥ ٠٫٣٧٩٦
٠٫٠١ ٠٫٠٥ ١٫٦٧٣٨ ٠٫٣٢٦٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٦٥٧٤ ؜١٫٩٤٠٣
٠٫١٦ ٠٫٠٣ ٠٫٩٥٩٤ ؜٠٫٩٨٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٦٤٩١ ؜٠٫٦٢١٤
٠٫٠٤ ٠٫٠٥ ١٫٦٨٣٥ ؜٠٫٤٩٨٤
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ١٫٤١٥٨ ؜٠٫٤٩٦٨
٠٫٠٤ ٠٫٠٣ ٠٫٩٠٧٤ ؜٠٫٤٨٢٢
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٢٫٢٩٠٨ ؜٠٫٤٣٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٢٠٢٣ ؜٠٫٤١٣٦
٠٫٠٢ ٠٫٠٤ ١٫٤٢٦٢ ؜٠٫٣٥٩٣
٠٫٠١ ٠٫٠٥ ١٫٥٠١١ ؜٠٫٣٥٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-09-30 لفترة التقرير 2024-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
3665 / شركة بيزلينك القابضة ٠٫٠١ ١٫٧٣ ٠٫١٦ ٦٩٫٥٧ ٥٫١٩٦٥ ٢٫٠٠٥٧
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ٠٫١٣ ٢٩٫٠٠ ٤٫٢٩٧٣ ٠٫٨٣٥٩
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ٠٫٠٩ ٢٫٨٤٦٨ ٢٫٨٤٦٨
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ٠٫٠٩ ٢٫٨٤٦٨ ٢٫٨٤٦٨
PTTG / شركة PTT للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة ٠٫٠٢ ١٫٧٤ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٧٧٣٩ ؜٠٫٠٩٧٦
3008 / شركة لارجان للدقة المحدودة ٠٫٠٠ ١٫٧٢ ٠٫٠٨ ٣٢٫٧٩ ٢٫٧٢٤٤ ٠٫٥٩٤٤
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٥٢ ٠٫٠٨ ؜٤٠٫٦٠ ٢٫٦٥٧٤ ؜١٫٩٤٠٣
UPL / يو بي إل المحدودة ٠٫٠١ ١٣٫٢٦ ٠٫٠٨ ٢٦٫٢٣ ٢٫٥٩٤٤ ٠٫٤٩٢٥
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٫٧٤ ٠٫٠٨ ؜٢٫٦٠ ٢٫٥٢١٥ ؜٠٫١٥٩٢
AXISBANK / بنك المحور المحدود ٠٫٠١ ١٫٧٣ ٠٫٠٧ ٢٫٨٦ ٢٫٤٠٠٥ ؜٠٫٠٤٠١
071050 / شركة كوريا للاستثمار القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ٠٫٠٧ ١٢٫٧٠ ٢٫٣٩١٢ ٠٫٢٠١١
9888 / شركة بايدو ٠٫٠١ ١٫٧٤ ٠٫٠٧ ؜١٣٫٩٢ ٢٫٢٩٠٨ ؜٠٫٤٣٢٧
INE095A01012 / بنك إندوسيند المحدودة ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ٠٫٠٧ ؜٤٫٢٣ ٢٫٢٨١٧ ؜٠٫١٨٠٥
055550 / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١١٫٩٢ ٠٫٠٧ ١٥٫٧٩ ٢٫٢٠٤٧ ٠٫٢٢٥٤
204320 / شركة إتش إل ماندو ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٠٫٠٦ ٣٫٥١ ١٫٩٧٦٦ ؜٠٫٠١١٢
PNGAY / شركة Ping An للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٧٣ ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٣ ١٫٩٤٩٩ ؜٠٫١٢٠٧
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ٠٫٠٦ ؜٦٫٦٧ ١٫٨٧١١ ؜٠٫٢٠٩١
ATHM / شركة Autohome Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ٠٫٠٦ ؜١٫٧٩ ١٫٨٥٣٤ ؜٠٫٠٨٩١
SKMTF / شركة إس كيه تيليكوم المحدودة ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٠٫٠٥ ٨٫٠٠ ١٫٨٢٦٩ ٠٫٠٩٠٠
ASJA / بي تي أسترا الدولية Tbk ٠٫١٨ ١٫٧٣ ٠٫٠٥ ؜٥٫٣٦ ١٫٧٧١٠ ؜٠٫١٨٥١
2049 / شركة هيوين تكنولوجيز ٠٫٠١ ١٫٧٣ ٠٫٠٥ ؜١١٫٨٦ ١٫٧٥٣٤ ؜٠٫٢٩٨٠
GRV / شركة جريت وول موتور المحدودة ٠٫٠٤ ؜١١٫٦١ ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٦٣ ١٫٦٨٣٥ ؜٠٫٤٩٨٤
NBAD / بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ٠٫٠١ ٢٣٫٠١ ٠٫٠٥ ٢٨٫٢١ ١٫٦٧٣٨ ٠٫٣٢٦٣
AU61 / مجموعة عبسا المحدودة ٠٫٠١ ٥٢٫٧٥ ٠٫٠٥ ٧٨٫٥٧ ١٫٦٦٤٢ ٠٫٦٧٥٢
868 / شينيى الزجاج القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ١٫٧٣ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٦٥٩٤ ؜٠٫٠٤٨٦
090430 / شركة أمورباسيفيك ٠٫٠٠ ؜٣١٫٠٥ ٠٫٠٥ ؜٢٤٫٦٢ ١٫٦٤٩١ ؜٠٫٦٢١٤
322 / شركة تينجي (جزر كايمان) القابضة ٠٫٠٤ ١٫٧٣ ٠٫٠٥ ١٣٫٩٥ ١٫٦٤٣٥ ٠٫١٢٩٨
CIB / مجموعة سيبيست ش.م. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ١٫٥٨٦١ ٠٫٠٠٢٠
DXCO3 / ديكسكو سا ٠٫٠٤ ١٫٧٤ ٠٫٠٥ ؜٦٫٠٠ ١٫٥٨٥١ ؜٠٫١٥٠٠
SMZ1 / شركة سينو للأدوية الحيوية المحدودة ٠٫١٣ ١٫٧٣ ٠٫٠٥ ٦٫٨٢ ١٫٥٧٧٤ ٠٫٠٤٨١
KBANK.F / كاسيكورنبانك PCL ٠٫٠١ ١٫٧٣ ٠٫٠٥ ٦٫٩٨ ١٫٥٥٧١ ٠٫٠٥١٥
010950 / شركة إس أويل ٠٫٠٠ ٢٢٫٣٢ ٠٫٠٥ ١٥٫٠٠ ١٫٥٥٥٧ ٠٫١٦٢٤
009150 / شركة سامسونج للكهرباء والميكانيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٥٢٫١٤ ٠٫٠٥ ٦٠٫٧١ ١٫٥٢٠٥ ٠٫٥٣٣٤
47V / سيباني ستيلووتر المحدودة ٠٫٠٤ ١٫٧٣ ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ١٫٥١٢٦ ؜٠٫٠٢٥٧
XNGSF / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ٠٫٠١ ١٫٧٤ ٠٫٠٥ ؜١٦٫٦٧ ١٫٥٠١١ ؜٠٫٣٥٨٧
T6W / شركة المشروبات التايلاندية العامة المحدودة ٠٫١٢ ١٫٧٣ ٠٫٠٤ ٤٫٧٦ ١٫٤٨٩٧ ٠٫٠٣٦٢
386 / شركة الصين للبترول والكيماويات ٠٫٠٧ ؜١٥٫٧٣ ٠٫٠٤ ؜٨٫٥١ ١٫٤٤٠٥ ؜٠٫٢٠٧٥
XBBDC / بانكو براديسكو SA - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ١٫٧٤ ٠٫٠٤ ؜١٧٫٦٥ ١٫٤٢٦٢ ؜٠٫٣٥٩٣
6690 / شركة هاير سمارت هوم المحدودة ٠٫٠١ ؜١٣٫١٩ ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٦٤ ١٫٤١٥٨ ؜٠٫٤٩٦٨
TU.F / مجموعة الاتحاد التايلاندي PCL ٠٫١٠ ١٫٧٣ ٠٫٠٤ ٥٫٠٠ ١٫٤٠٨٧ ؜٠٫٠٠١٥
PBK / البنك العام بي إتش دي ٠٫٠٤ ١٫٧٣ ٠٫٠٤ ٧٫٨٩ ١٫٣٦٩٩ ٠٫٠٥٨٥
GOLI / شركة حقول الذهب المحدودة ٠٫٠٠ ٣٤٫٣٨ ٠٫٠٤ ٤٨٫١٥ ١٫٣٣٥٥ ٠٫٣٧٩٦
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٫٧٤ ٠٫٠٤ ؜٧٫١٤ ١٫٣٢٥٩ ؜٠٫١٤٥٣
3908 / شركة الصين الدولية لرأس المال المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٧٤ ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٢ ١٫٢٨٩٨ ؜٠٫١٣٠٠
2319 / شركة الصين منغنيو للألبان المحدودة ٠٫٠٢ ١٫٧٤ ٠٫٠٤ ؜١٩٫١٥ ١٫٢٨٨٤ ؜٠٫٣٣٤٤
ASMVY / ASMPT Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ٠٫٠٤ ؜١٥٫٥٦ ١٫٢٨٤٨ ؜٠٫٢٦٩٠
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ٠٫٠٤ ؜٢١٫٧٤ ١٫٢٠٢٣ ؜٠٫٤١٣٦
SCHYF / ساندز الصين المحدودة ٠٫٠٢ ١٫٧٤ ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٤٥ ١٫١٨٣٦ ؜٠٫٣٣١٥
TIMS3 / تيم سا ٠٫٠١ ١٫٧٤ ٠٫٠٤ ؜٧٫٨٩ ١٫١٦٧٤ ؜٠٫١٤٩٥
PCHEM / مجموعة بتروناس للكيماويات بيرهاد ٠٫٠٣ ١٫٧٤ ٠٫٠٣ ؜١٠٫٥٣ ١٫١٥٧٧ ؜٠٫١٦٦٠
OTP / او تي بي بنك ش. ٠٫٠٠ ١٫٧٧ ٠٫٠٣ ٦٫٦٧ ١٫٠٧٧٧ ٠٫٠١٧٨
2883 / الصين لخدمات حقول النفط المحدودة ٠٫٠٣ ٣٣٫٠٤ ٠٫٠٣ ١١٫١١ ١٫٠١٣٦ ٠٫٠٥٦٣
015760 / الشركة الكورية للطاقة الكهربائية ٠٫٠٠ ١٫٧٧ ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٩٦٤٩ ؜٠٫٠٧٣٣
TLKM / الشركة (Persero) PT Telekomunikasi اندونيسيا Tbk ٠٫١٦ ٢٠٫١٢ ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٢١ ٠٫٩٥٩٤ ؜٠٫٩٨٤٧
TCM1 / شركة سيام للأسمنت العامة المحدودة ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٩٣٨٩ ؜٠٫٠٩٢٠
968 / شينيى للطاقة الشمسية القابضة المحدودة ٠٫٠٦ ٣٢٫٤٦ ٠٫٠٣ ؜٦٫٦٧ ٠٫٩٣٤٥ ؜٠٫١٢٤٥
HLPPY / شركة Hang Lung Properties Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٫٧٤ ٠٫٠٣ ؜٣٢٫٥٠ ٠٫٩٠٧٤ ؜٠٫٤٨٢٢
FUNO 11 / الألياف واحد ٠٫٠٢ ١٫٧٤ ٠٫٠٣ ؜١٠٫٧١ ٠٫٨٥٧٦ ؜٠٫١٢٤٢
ALRS / شركة مساهمة عامة الروسا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
MOEX / شركة مساهمة عامة بورصة موسكو MICEX-RTS ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠