الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١١٢٬٦١٦٬٨٩٢
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ARMIX - صندوق ARGA EMERGING MARKETS VALUE FUND، الأسهم المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١١٢٬٦١٦٬٨٩٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتARMIX - ARGA EMERGING MARKETS VALUE FUND Institutional Shares هي SK hynix Inc. (KR:000660) , MTN Group Limited (DE:LL6) , Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , China Overseas Land & Investment Limited (HK:688) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٢١ ٢٤٫٩٩ ٢٫١٣٢٨ ١٫٨٩٠٨
٠٫٨٤ ٣٦٫٦٨ ٣٫١٣٠٨ ١٫٣٧٥٩
٠٫١٨ ٣٨٫٤٤ ٣٫٢٨٠٣ ٠٫٩٤٠٣
٠٫٧٦ ٢٧٫٩٠ ٢٫٣٨١٤ ٠٫٨٥٤٣
٦٫٣٦ ٢٢٫٩٩ ١٫٩٦٢٤ ٠٫٤٧٨٢
٩٫٨٨ ٢٠٫٦٠ ١٫٧٥٧٨ ٠٫٤٧٣٦
٩٫٠٥ ٢٧٫٩٨ ٢٫٣٨٧٧ ٠٫٤٠٠٨
٠٫٢٨ ١٧٫٧٨ ١٫٥١٧٨ ٠٫٣٩٦٠
٠٫٢٢ ١٨٫١٩ ١٫٥٥٢٤ ٠٫٣٧١٧
٢٫٢٢ ٢١٫٥٧ ١٫٨٤٠٧ ٠٫٣٦٢٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٥٧ ٢٨٫٦٨ ٢٫٤٤٧٣ ؜٠٫٩٩٠١
١٩٫٨٢ ٣٤٫٥٦ ٢٫٩٤٩٥ ؜٠٫٥٤٢٧
١٫٢٦ ١٧٫٧٨ ١٫٥١٧٥ ؜٠٫٥٢٧٧
٨٫٦٠ ١٢٫٨٩ ١٫٠٩٩٧ ؜٠٫٤٩١٨
٠٫١٥ ١٦٫٦٣ ١٫٤١٩٤ ؜٠٫٤٨٨٩
٠٫٣٨ ٢٢٫٣٥ ١٫٩٠٧٢ ؜٠٫٤٧٧٢
١١٫٥٦ ١٨٫٣٩ ١٫٥٦٩٣ ؜٠٫٤٥٤٢
١٫٢٧ ١٥٫٨٦ ١٫٣٥٣٦ ؜٠٫٤٣٥٥
١١٫٧٢ ١١٫٢٩ ٠٫٩٦٤٠ ؜٠٫٣١٢٣
٠٫٣٦ ٢٣٫٠٩ ١٫٩٧٠٤ ؜٠٫٢٨٢٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٣٨٫٤٤ ٦١٫٦٥ ٣٫٢٨٠٣ ٠٫٩٤٠٣
LL6 / مجموعة إم تي إن المحدودة ٤٫٧٣ ٠٫٠٠ ٣٧٫٦٨ ١٨٫٣٤ ٣٫٢١٥٩ ٠٫٠٨٢٣
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٨٤ ٨٢٫٦٤ ٣٦٫٦٨ ١٠٥٫٧١ ٣٫١٣٠٨ ١٫٣٧٥٩
688 / الصين وراء البحار للأراضي والاستثمار المحدودة ١٩٫٨٢ ٠٫٠٠ ٣٤٫٥٦ ؜٢٫٦١ ٢٫٩٤٩٥ ؜٠٫٥٤٢٧
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٣٤٫٤٢ ١١٫٥٥ ٢٫٩٣٧٩ ؜٠٫٠٩٩٢
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ١٢٫٨١ ٠٫٠٠ ٣٤٫٢٩ ٢٥٫٢٨ ٢٫٩٢٦٧ ٠٫٢٣٣٠
HDFCB / بنك HDFC المحدود ١٫٤٦ ٠٫٠٠ ٣٤٫١٥ ٩٫٥٢ ٢٫٩١٤٨ ؜٠٫١٥٤٠
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٥٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٢٫١١ ٦٫٩٤ ٢٫٧٤٠٦ ؜٠٫٢١٤٤
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. في تشوهاى ٤٫٥٧ ؜١٧٫٩٧ ٢٨٫٦٨ ؜١٧٫٩٠ ٢٫٤٤٧٣ ؜٠٫٩٩٠١
BBD / Banco Bradesco SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٧٫٩٨ ٣٨٫٥٧ ٢٫٣٨٧٧ ٠٫٤٠٠٨
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٧٦ ٣٨٫٤٨ ٢٧٫٩٠ ٧٩٫٨٢ ٢٫٣٨١٤ ٠٫٨٥٤٣
600346 / شركة هنجلي للبتروكيماويات المحدودة ١٣٫٥٥ ٢٨٫٥٦ ٢٦٫٩٦ ٢٠٫٧٢ ٢٫٣٠١٠ ٠٫١٠٣١
2327 / شركة ياجيو ١٫٦٢ ٠٫٠٠ ٢٦٫٨٩ ١٢٫٦٧ ٢٫٢٩٤٧ ؜٠٫٠٥٣٨
BBDC3 / بانكو براديسكو سا ٩٫٨٦ ٠٫٠٠ ٢٦٫٢٦ ٣٣٫٣٢ ٢٫٢٤١٠ ٠٫٣٠٢٧
PRIO3 / حول SA ٣٫٢١ ٨١٣٫٥٠ ٢٤٫٩٩ ٩١٦٫٦٤ ٢٫١٣٢٨ ١٫٨٩٠٨
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٢٣٫٠٩ ٠٫٨٥ ١٫٩٧٠٤ ؜٠٫٢٨٢٦
THA790010013 / SCB X PCL (ل) ٦٫٣٦ ٥٣٫٢٢ ٢٢٫٩٩ ٥٢٫٤٥ ١٫٩٦٢٤ ٠٫٤٧٨٢
KBANK.F / كاسيكورنبانك PCL ٤٫٨٠ ٣٥٫٦٣ ٢٢٫٦٧ ٣٤٫٠٩ ١٫٩٣٤٩ ٠٫٢٧١٠
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٢٢٫٣٥ ؜٧٫٧٧ ١٫٩٠٧٢ ؜٠٫٤٧٧٢
1398 / البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود ٢٨٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٢٫٢٧ ١١٫٢٨ ١٫٩٠١٠ ؜٠٫٠٦٨٨
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢١٫٧٦ ٣٦٫٤٤ ١٫٨٥٧٠ ٠٫٢٨٧٦
12330 / شركة هيونداي موبيس المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢١٫٦٤ ١٩٫٢٢ ١٫٨٤٧٢ ٠٫٠٦٠٥
XVALO / فالي سا ٢٫٢٢ ٤٧٫٦٤ ٢١٫٥٧ ٤٣٫٥٨ ١٫٨٤٠٧ ٠٫٣٦٢٤
000786 / شركة بكين الجديدة لمواد البناء العامة المحدودة ٥٫٧٩ ٣٩٫٩٣ ٢١٫٤١ ٢٨٫٧٩ ١٫٨٢٧١ ٠٫١٩١٢
ASAI3 / سينداس ديستريبويدورا سا ٩٫٨٨ ٠٫٠٠ ٢٠٫٦٠ ٥٧٫٨٤ ١٫٧٥٧٨ ٠٫٤٧٣٦
LNLB / شركة لي نينغ المحدودة ٩٫٣٨ ٠٫٠٠ ٢٠٫٣٤ ٥٫٥٩ ١٫٧٣٥٩ ؜٠٫١٥٩٨
4BB / شركة بدويايزر تخمير APAC المحدودة ٢٠٫٣٥ ٢٨٫٦١ ٢٠٫٢١ ٥٫٩٥ ١٫٧٢٤٧ ؜٠٫١٥٢٣
RENT3 / تحديد موقع تأجير السيارات SA ٢٫٤٧ ٣٫٧٨ ١٨٫٥٣ ٣٢٫٢٥ ١٫٥٨١٥ ٠٫٢٠٢٦
600176 / شركة جوشي الصينية المحدودة ١١٫٥٦ ٠٫٠٠ ١٨٫٣٩ ؜١٠٫٥٨ ١٫٥٦٩٣ ؜٠٫٤٥٤٢
105560 / شركة مجموعة كيه بي المالية ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ١٨٫١٩ ٥١٫٦٠ ١٫٥٥٢٤ ٠٫٣٧١٧
1928 / ساندز الصين المحدودة ٨٫٦٠ ٠٫٠٠ ١٧٫٩٨ ٤٫١٨ ١٫٥٣٤٤ ؜٠٫١٦٣٩
086790 / شركة مجموعة هنا المالية ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٧٫٧٨ ٥٦٫٠٠ ١٫٥١٧٨ ٠٫٣٩٦٠
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ١٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٧٫٧٨ ؜١٤٫٤٥ ١٫٥١٧٥ ؜٠٫٥٢٧٧
009150 / شركة سامسونج للكهرباء والميكانيكا المحدودة ٠٫١٨ ٢٨٫٩٨ ١٧٫٦٨ ٤٤٫٦٨ ١٫٥٠٩٢ ٠٫٣٠٦٤
AU61 / مجموعة عبسا المحدودة ١٫٧٤ ٠٫٠٠ ١٧٫٢٨ ٢٫٧٢ ١٫٤٧٤٤ ؜٠٫١٨٠٧
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٦٫٦٣ ؜١٤٫٢٣ ١٫٤١٩٤ ؜٠٫٤٨٨٩
2328 / شركة PICC للعقارات والحوادث المحدودة ٨٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٢ ٤٫٩٤ ١٫٤٠٩٧ ؜٠٫١٣٩٣
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٧ ٠٫٠٠ ١٥٫٨٦ ؜١٢٫٧٦ ١٫٣٥٣٦ ؜٠٫٤٣٥٥
BYRA / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk ٦٧٫٨٨ ١٨٫٦٢ ١٥٫٦٥ ١٣٫١٤ ١٫٣٣٥٦ ؜٠٫٠٢٥٦
NNW0 / ناسبرز المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٤٫٠٩ ٢٥٫٨٢ ١٫٢٠٢٨ ٠٫١٠٠٥
IOC / شركة النفط الهندية المحدودة ٧٫٩٩ ٠٫٠٠ ١٣٫٦٩ ١٥٫٦٧ ١٫١٦٨٤ ٠٫٠٠٣٦
BAP / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٣٫٦٣ ٢٠٫٠٧ ١٫١٦٣٦ ٠٫٠٤٦١
OTP / او تي بي بنك ش. ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٣٫٠٢ ١٨٫٨٠ ١٫١١١٠ ٠٫٠٣٢٧
002271 / شركة بكين أورينتال يوهونغ للتكنولوجيا المقاومة للماء المحدودة ٨٫٦٠ ٠٫٠٠ ١٢٫٨٩ ؜٢٠٫٣٣ ١٫٠٩٩٧ ؜٠٫٤٩١٨
27 / مجموعة جالاكسي للترفيه المحدودة ٢٫٨٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٦ ١٤٫٠٧ ١٫٠٧١٧ ؜٠٫٠١١٧
SMZ1 / شركة سينو للأدوية الحيوية المحدودة ١٨٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٢٫١٣ ٣٩٫١٤ ١٫٠٣٤٩ ٠٫١٧٧٢
LREN3 / لوجاس رينر سا ٣٫٢٧ ٠٫٠٠ ١١٫٨٣ ٦٧٫٦٤ ١٫٠٠٩٣ ٠٫٣١٥٠
500440 / شركة هندالكو للصناعات المحدودة ١٫٤٦ ٠٫٠٠ ١١٫٨١ ١٫٩٦ ١٫٠٠٨٣ ؜٠٫١٣٢٠
0WH / مجموعة WH المحدودة ١١٫٧٢ ؜١٧٫٠٣ ١١٫٢٩ ؜١٢٫٩١ ٠٫٩٦٤٠ ؜٠٫٣١٢٣
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٤ ٠٫٠٠ ٩٫٦٧ ٣٧٫١٨ ٠٫٨٢٥٧ ٠٫١٣١٧
1308 / شركة سيتك الدولية القابضة المحدودة ٣٫٠٠ ٠٫٠٠ ٩٫٦٢ ١٧٫٩٤ ٠٫٨٢٠٨ ٠٫٠١٨٤
5871 / شركة تشيليز القابضة المحدودة ٢٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٫٧٧ ٢٢٫٤٨ ٠٫٧٤٨٦ ٠٫٠٤٣٨
005830 / شركة دي بي للتأمين المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٨٫٢٨ ٥١٫٠٧ ٠٫٧٠٦٧ ٠٫١٦٧٣
4958 / تشن دينغ التكنولوجيا القابضة المحدودة ١٫٣٦ ؜٥٫٠٢ ٤٫٦٩ ٣٫٠٥ ٠٫٤٠٠٢ ؜٠٫٠٤٧٦
240810 / شركة وونيك آي بي إس المحدودة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٣٫٥١ ١٦٫٨١ ٠٫٢٩٩٦ ٠٫٠٠٣٨
ALRS / شركة مساهمة عامة الروسا ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠